ARBOS

Le Bois Communal - 19240 Allassac

RCS
Brive 786505859
Code APE
1610A
SIREN
786505859
SIRET
78650585900045
N° TVA
FR58786505859
Dirigeant
Téléphone
LinkedIn
NC
Site web
Création
01/01/1973
Activité
Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
721.17 K €
Disponible

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Holding
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Très bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

ARBOS, Société par actions simplifiée est active depuis 01/01/1973.

Établie à ALLASSAC (19240), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation.

Gestec est Président de la société ARBOS.


Chiffre d'affaires 11.92 M€ 2021
Valorisation 5.77 M€ 2018
Marge brute 3.04 M€ 2021
Profitabilité 11,1 % 2021
Ebitda 1.82 M€ 2021
Résultat net 1.33 M€ 2021
Trésorerie 1.52 M€ 2021
Bfr ≈ 1.96 M€ 2021
Dettes + 1an 1.48 M€ 2021
Endettement 3.71 M€ 2021
Effectif 30 2021
Salaire brut/mois ≈ 2.65 K€ 2021
Délai paiement 63.38 (fournisseur)
Délai paiement 67.31 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 9.16 M 9.15 M 9.19 M 11.92 M
Marge brute (€) 2.29 M 2.08 M 2.1 M 3.04 M
Excédent brut d'exploitation (€) 1.01 M 616.83 K 805.67 K 1.71 M
EBITDA (€) 1.09 M 633.23 K 847.11 K 1.82 M
EBITDA - EBE (€) -85.61 K -16.4 K -41.44 K -105.64 K
Résultat d'exploitation (€) 749.33 K 285.46 K 367.07 K 1.35 M
Résultat net (€) 603.13 K 233.05 K 309.66 K 1.33 M
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 24.97 22.68 22.86 25.53
Taux de marge d'EBITDA (%) 11.95 6.92 9.22 15.26
Taux de marge opérationnelle (%) 11.01 6.74 8.77 14.37
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 1.96 M 1.32 M 1.47 M 1.96 M
BFRE (€) 341.78 K 203.11 K 60.9 K 182.6 K
BFRHE (€) -74.07 K 274.18 K 243.75 K 200.15 K
BFR en jours de CA (j) 78.08 52.81 58.46 59.99
BFRE en jours de CA (j) 13.61 8.1 2.42 5.59
BFRHE en jours de CA (j) -1.86 Md 6.87 Md 6.14 Md 6.54 Md
Délais de paiement clients (j) 73.52 67.64 54.77 67.31
Délais de paiement fournisseurs (j) 63.7 56.52 53.51 63.38
Ratio des stocks / CA (%) 3.5 2.75 3.75 3.42
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 990.51 K 614.87 K 822.99 K 1.84 M
Dette nette (€) -2.48 M -2.64 M -2.11 M -2.19 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.81 6.72 8.95 15.43
Font de roulement (€) 1.58 M 1.29 M 1.42 M 1.9 M
Couverture du BFR 80.61 97.23 96.77 96.95
Trésorerie (€) 1.31 M 810.16 K 1.12 M 1.52 M
Dettes financières (€) 1.89 M 1.98 M 1.81 M 1.48 M
Capacité de remboursement (€) -2.5 -4.3 -2.57 -1.19
Ratio d'endettement (%) -115.26 -109.16 -85.29 -65.14
Autonomie financière (%) 1.14 1.22 1.37 2.27
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 1.52 M 1.43 M 1.37 M 2.17 M
Liquidité générale 83.45 72.62 77.37 100.26
Liquidité réduite 83.45 72.62 77.37 100.26
Couverture de la dette 1.42 0.69 0.93 2.14
Taux de marge nette (%) 6.58 2.55 3.37 11.13
Rentabilité sur fonds propres (%) 28.08 9.63 12.49 39.44
Rentabilité économique (%) 10.16 3.97 5.42 18.76
Valeur ajoutée (€) * 2.18 M 1.78 M 2.06 M 2.98 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 23.84 19.45 22.42 25
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 1.18 M 1.24 M 1.21 M 1.27 M
Salaires / CA (%) 9 9.9 9.88 8.02
Impôts sur les bénéfices (€) 182.89 K 48.27 K 77.63 K 356.45 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

15

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Actionnaire(s) d'Arbos

1
Bénéficiaire
85.87 % des parts
85.87 % des votes

Dirigeant(s) d'Arbos

2
Président
Gestec
Depuis le 22/08/2018
Président
Ribes Christian
Du 14/08/2015 au 22/08/2018

Comptes annuels d'ARBOS

82
Actif2018201920202021
Fonds commercial25.25 K € 0 % 25.25 K € 0 % 25.25 K € 0 % 25.25 K € 0 %
Immobilisation incorporelles25.25 K € -3.19 % 25.25 K € 0 % 25.25 K € 0 % 25.25 K € 0 %
Terrains242.75 K € 0 % 242.75 K € 0 % 242.75 K € 0 % 242.75 K € 0 %
Constructions792.98 K € -7.82 % 785.15 K € -0.99 % 720.8 K € -8.2 % 832.92 K € 15.56 %
Installations techniques …441.56 K € -24.08 % 1.65 M € 272.81 % 1.53 M € -6.8 % 1.21 M € -20.95 %
Autres immobilisations corporelles100.01 K € 4.7 % 203.84 K € 103.81 % 207.11 K € 1.6 % 181.11 K € -12.55 %
Immobilisations en cours751.97 K € 3.38 K % 111.07 K € -85.23 % 31.03 K € -72.06 % 348.07 K € 1.02 K %
Immobilisation corporelles2.33 M € 29.28 % 2.99 M € 28.32 % 2.74 M € -8.47 % 2.82 M € 2.99 %
Autres participations95.76 K € 0 % 95.76 K € 0 % 95.76 K € 0 % 95.76 K € 0 %
Autres immobilisations financières3.78 K € 0 % 3.79 K € 0.16 % 8.29 K € 118.83 % 8.29 K € 0 %
Immobilisations financières99.54 K € 0 % 99.55 K € 0.01 % 104.05 K € 4.52 % 104.05 K € 0 %
Actif immobilisé2.45 M € 27.33 % 3.11 M € 26.88 % 2.87 M € -7.98 % 2.95 M € 2.85 %
Matières premières, approvisionnements25.01 K € -95.71 % 16.13 K € -35.53 % 60.62 K € 275.89 % 79.54 K € 31.21 %
Produits intermédiaires et finis295.51 K € 24.65 % 235.41 K € -20.34 % 284.31 K € 20.77 % 327.73 K € 15.27 %
Stocks et en-cours320.52 K € -60.93 % 251.54 K € -21.52 % 344.93 K € 37.13 % 407.27 K € 18.07 %
Créances clients et comptes ratachés1.54 M € 24.27 % 1.39 M € -10.16 % 1.09 M € -21.3 % 1.94 M € 77.99 %
Autres créances303.4 K € 152.49 % 309.85 K € 2.13 % 288.47 K € -6.9 % 257.2 K € -10.84 %
Créances1.85 M € 35.58 % 1.7 M € -8.14 % 1.38 M € -18.67 % 2.2 M € 59.41 %
Disponibilités1.31 M € 12.28 % 810.16 K € -38.28 % 1.12 M € 38.23 % 1.52 M € 35.45 %
Charges constatées d'avance2.66 K € -64.52 % 958 € -63.92 % 2.85 K € 197.49 % 2.62 K € -8.18 %
Actif circulant3.48 M € 3.67 % 2.76 M € -20.78 % 2.85 M € 3.2 % 4.13 M € 44.91 %
Total actif5.94 M € 12.3 % 5.87 M € -1.07 % 5.71 M € -2.73 % 7.07 M € 23.81 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel721.17 K € 0 % 721.17 K € 0 % 721.17 K € 0 % 721.17 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport253.96 K € 0 % 253.96 K € 0 % 253.96 K € 0 % 253.96 K € 0 %
Réserve légale72.22 K € 0 % 72.22 K € 0 % 72.22 K € 0 % 72.22 K € 0 %
Autres réserves437.68 K € 153.5 % 1.04 M € 137.8 % 923.84 K € -11.24 % 833.5 K € -9.78 %
Résultat de l'exercice603.13 K € 2.52 % 233.05 K € -61.36 % 309.66 K € 32.88 % 1.33 M € 328.45 %
Subventions d'investissement59.56 K € -10.61 % 98.94 K € 66.11 % 197.46 K € 99.58 % 156.34 K € -20.82 %
Provisions réglementées2 € -99.98 % 2 € 0 % 2 € 0 % 2 € 0 %
Capitaux propres2.15 M € 13.85 % 2.42 M € 12.68 % 2.48 M € 2.4 % 3.36 M € 35.73 %
Emprunts et dettes auprès des …1.17 M € 42.43 % 1.97 M € 68.72 % 1.81 M € -8.23 % 1.48 M € -18.17 %
Emprunts et dettes financières divers716.94 K € -11.77 % 7.54 K € -98.95 % 173 € -97.71 % 451 € 160.69 %
Dettes financières1.89 M € 15.47 % 1.98 M € 5.01 % 1.81 M € -8.57 % 1.48 M € -18.15 %
Dettes fournisseurs et comptes …1.1 M € -12.54 % 1.09 M € -0.21 % 1.04 M € -4.91 % 1.54 M € 48.41 %
Dettes fiscales et sociales424.24 K € -3 % 339.59 K € -19.95 % 333.8 K € -1.71 % 621.13 K € 86.08 %
Dettes d'exploitation1.52 M € -10.08 % 1.43 M € -5.72 % 1.37 M € -4.15 % 2.17 M € 57.56 %
Dettes sur immobilisations et …354.55 K € 413.61 % 2.34 K € -99.34 % 18.57 K € 692.74 % 9.57 K € -48.44 %
Autres dettes25.58 K € 445.51 % 34.28 K € 34.02 % 29.01 K € -15.38 % 50.09 K € 72.68 %
Dettes diverses380.13 K € 415.64 % 36.62 K € -90.37 % 47.58 K € 29.9 % 59.67 K € 25.41 %
Dettes + 1an1.89 M € 15.47 % 1.98 M € 5.01 % 1.81 M € -8.57 % 1.48 M € -18.15 %
Dettes3.79 M € 11.44 % 3.45 M € -8.87 % 3.23 M € -6.33 % 3.71 M € 14.68 %
Total passif5.94 M € 12.3 % 5.87 M € -1.07 % 5.71 M € -2.73 % 7.07 M € 23.81 %
Compte de résultat2018201920202021
Production vendue de biens8.6 M € 14.81 % 8.53 M € -0.76 % 8.54 M € 0.05 % 11.13 M € 30.38 %
Production vendue de services567.01 K € 5.01 % 618.76 K € 9.13 % 655.19 K € 5.89 % 792.05 K € 20.89 %
Chiffres d'affaires nets9.16 M € 14.15 % 9.15 M € -0.15 % 9.19 M € 0.44 % 11.92 M € 29.71 %
Production stockée58.45 K € -1.03 K % -60.09 K € -202.82 % 82.18 K € -236.76 % 50.79 K € -38.2 %
Subventions d'exploitation12.6 K € -61.73 % 517 € -95.9 % - 0 % 5.38 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …130.37 K € 54.56 % 50.45 K € -61.31 % 74.73 K € 48.15 % 152.51 K € 104.07 %
Autres produits1 € -99.99 % 19 € 1.8 K % 8 € -57.89 % 120 € 1.4 K %
Produits d'exploitation9.37 M € 14.96 % 9.14 M € -2.4 % 9.35 M € 2.26 % 12.13 M € 29.76 %
Achats de matières premières et …4.83 M € -1.76 % 5.39 M € 11.65 % 5.38 M € -0.12 % 6.85 M € 27.16 %
Variation de stock (matières …589.88 K € -241.41 % 5.98 K € -98.99 % -10.46 K € -274.86 % -18.92 K € 80.98 %
Autres achats et charges externes1.46 M € 22.19 % 1.68 M € 15.15 % 1.72 M € 2.23 % 2.05 M € 19.47 %
Achats6.88 M € 20.82 % 7.08 M € 2.9 % 7.09 M € 0.21 % 8.88 M € 25.22 %
Impôts, taxes et versements assimilés169.64 K € 1.76 % 160.71 K € -5.26 % 168.3 K € 4.72 % 121.18 K € -28 %
Salaires et traitements824.6 K € -1.99 % 906.15 K € 9.89 % 908.27 K € 0.23 % 955.77 K € 5.23 %
Charges sociales356.3 K € 7.68 % 331.97 K € -6.83 % 301.12 K € -9.29 % 310.08 K € 2.98 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …345.44 K € 25.89 % 347.77 K € 0.67 % 480.04 K € 38.03 % 471.89 K € -1.7 %
Dot. d’exploit. Sur actif …41.93 K € -33.06 % 34.04 K € -18.83 % 33.28 K € -2.22 % 40.65 K € 22.14 %
Dotations d'exploitation387.38 K € 14.94 % 381.81 K € -1.44 % 513.32 K € 34.45 % 512.54 K € -0.15 %
Autres charges2.83 K € 772.84 % 11 € -99.61 % 10 € -9.09 % 6.22 K € 62.08 K %
Charges d'exploitation8.62 M € 16.96 % 8.86 M € 2.78 % 8.98 M € 1.41 % 10.78 M € 20.07 %
Résultat d'exploitation749.33 K € -3.94 % 285.46 K € -61.91 % 367.07 K € 28.59 % 1.35 M € 266.89 %
Produits financiers de participations56.09 K € 0 % 13 K € -76.83 % 15.05 K € 15.79 % 24.99 K € 66.05 %
Autres intérêts et produit assimilés8.05 K € -2.44 % 6.61 K € -17.88 % 15 € -99.77 % 20 € 33.33 %
Produit financiers64.14 K € 677.42 % 19.61 K € -69.43 % 15.06 K € -23.17 % 25.01 K € 66.01 %
Intérêts et charges assimilées49.42 K € 35.17 % 45.35 K € -8.24 % 31.93 K € -29.59 % 37.5 K € 17.44 %
Charges financières49.42 K € 20.48 % 45.35 K € -8.24 % 31.93 K € -29.59 % 37.5 K € 17.44 %
Résultat financier14.71 K € -144.9 % -25.75 K € -274.97 % -16.87 K € -34.47 % -12.5 K € -25.93 %
Résultat courant avant impôts764.05 K € 2.24 % 259.71 K € -66.01 % 350.2 K € 34.84 % 1.33 M € 281 %
Produits exceptionnels sur …5.02 K € -88.42 % 13.7 K € 172.89 % 1.96 K € -85.7 % 11.41 K € 482.64 %
Produits exceptionnels sur …7.07 K € -52.29 % 7.91 K € 11.84 % 106.65 K € 1.25 K % 46.82 K € -56.1 %
Reprises sur dépréciations et …11.26 K € 72.19 % - 0 % - 0 % 290.69 K € 0 %
Produits exceptionnels23.35 K € -63.92 % 21.61 K € -7.45 % 108.61 K € 402.68 % 348.92 K € 221.25 %
Charges exceptionnelles sur …1.37 K € 8.49 K % - 0 % 26.49 K € 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % - 0 % 45.03 K € 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles1.37 K € -71.17 % - 0 % 71.52 K € 0 % - 0 %
Résultat exceptionnel21.97 K € -63.34 % 21.61 K € -1.67 % 37.09 K € 71.67 % 348.92 K € 840.67 %
Impôts sur les bénéfices182.89 K € -16.45 % 48.27 K € -73.6 % 77.63 K € 60.82 % 356.45 K € 359.14 %
Total des produits9.45 M € 15 % 9.18 M € -2.86 % 9.47 M € 3.15 % 12.5 M € 32.02 %
Total des charges8.85 M € 15.97 % 8.95 M € 1.12 % 9.16 M € 2.37 % 11.18 M € 22 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)603.13 K € 2.52 % 233.05 K € -61.36 % 309.66 K € 32.88 % 1.33 M € 328.45 %

Les questions fréquentes

4

En 2021 la compagnie Arbos a atteint un résultat net de 1.33 M avec une trésorerie de 1.52 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 11.13 %.

La société Arbos a été inscrite le 1973 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

On recense 30 salariés travaillant chez l’entreprise Arbos.

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 1610A (c'est à dire : Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation).
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