TRANSPORTS RENE MADRIAS à Ussac

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	71.09 M	73.49 M	67.56 M	73.03 M
Marge brute (€)	31.34 M	32.23 M	30.54 M	32.05 M
Excédent brut d'exploitation (€)	6.23 M	6.12 M	4.13 M	5.83 M
EBITDA (€)	8.2 M	8.23 M	6.27 M	7.84 M
EBITDA - EBE (€)	-1.97 M	-2.11 M	-2.14 M	-2.01 M
Résultat d'exploitation (€)	3.28 M	3.06 M	876.45 K	2.18 M
Résultat net (€)	2.11 M	2.21 M	2.05 M	2.04 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	44.08	43.86	45.21	43.89
Taux de marge d'EBITDA (%)	11.54	11.2	9.28	10.74
Taux de marge opérationnelle (%)	8.77	8.32	6.12	7.98
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	6.45 M	6.67 M	6.65 M	7.76 M
BFRE (€)	-1.71 M	-1.43 M	-3.4 M	-1.94 M
BFRHE (€)	3.49 M	3.22 M	2.94 M	3.1 M
BFR en jours de CA (j)	33.1	33.14	35.95	38.8
BFRE en jours de CA (j)	-8.79	-7.1	-18.4	-9.69
BFRHE en jours de CA (j)	679.35 Md	648.17 Md	543.63 Md	620.11 Md
Délais de paiement clients (j)	71.56	74.81	63.47	72.32
Délais de paiement fournisseurs (j)	44.37	50.03	49.3	40.85
Ratio des stocks / CA (%)	1.08	1.08	1.03	0.95
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	7.27 M	7.51 M	7.51 M	7.78 M
Dette nette (€)	-20.47 M	-21.93 M	-20.24 M	-20.93 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	10.22	10.22	11.12	10.66
Font de roulement (€)	5.61 M	5.93 M	6.04 M	7.12 M
Couverture du BFR	87.08	88.93	90.73	91.72
Trésorerie (€)	3.84 M	4.17 M	6.52 M	6.02 M
Dettes financières (€)	9.83 M	10.38 M	12.07 M	11.75 M
Capacité de remboursement (€)	-2.82	-2.92	-2.69	-2.69
Ratio d'endettement (%)	-98.01	-101.04	-90.11	-92.11
Autonomie financière (%)	2.13	2.09	1.86	1.93
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	13.65 M	14.99 M	14.1 M	14.62 M
Liquidité générale	79.5	79.98	74.93	80.46
Liquidité réduite	79.5	79.98	74.93	80.46
Couverture de la dette	0.24	0.24	0.22	0.2
Taux de marge nette (%)	2.96	3	3.03	2.8
Rentabilité sur fonds propres (%)	10.08	10.17	9.12	8.98
Rentabilité économique (%)	4.66	4.61	4.16	4.11
Valeur ajoutée (€) *	30.7 M	30.79 M	30.17 M	30.64 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	43.18	41.89	44.67	41.96
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	23.56 M	24.6 M	24.59 M	24.73 M
Salaires / CA (%)	25.51	25.78	28.13	25.95
Impôts sur les bénéfices (€)	638.03 K	1.03 M	564.86 K	946.26 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Transports Rene Madrias

Bénéficiaire

Jean-Jacques Madrias

27.31 % des parts

27.31 % des votes

Dirigeant(s) de Transports Rene Madrias

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de TRANSPORTS RENE MADRIAS

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	29.71 K € -6.84 %	28.02 K € -5.69 %	- 0 %	- 0 %
Fonds commercial	1.05 M € 0 %	1.05 M € 0 %	1.05 M € 0 %	1.05 M € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	6.12 K € -391.16 %	-9.62 K € -257.08 %	6.04 K € -162.81 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	1.08 M € 0.56 %	1.07 M € -1.61 %	1.05 M € -1.16 %	1.05 M € -0.57 %
Terrains	1.05 M € 4.97 %	942.18 K € -9.97 %	1.13 M € 20.06 %	1.23 M € 8.47 %
Constructions	3.64 M € -1.56 %	3.37 M € -7.5 %	4.94 M € 46.66 %	4.54 M € -8.05 %
Installations techniques …	1.44 M € 7.06 %	1.2 M € -17.12 %	2.16 M € 80.56 %	2.2 M € 1.9 %
Autres immobilisations corporelles	16.22 M € 0.21 %	17.06 M € 5.21 %	17.24 M € 1.03 %	18.33 M € 6.31 %
Immobilisations en cours	- 0 %	846.73 K € 0 %	370.5 K € -56.24 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	22.35 M € 0.01 %	23.41 M € 4.78 %	25.83 M € 10.34 %	26.29 M € 1.77 %
Autres participations	1.67 M € 0 %	1.67 M € 0 %	1.61 M € -3.6 %	- 0 %
Prêts	7.2 K € -16.86 %	6.1 K € -15.28 %	3.96 K € -35.16 %	7.46 K € 88.55 %
Autres immobilisations financières	623 € -82.43 %	623 € 0 %	311 € -50.08 %	7.66 K € 2.36 K %
Immobilisations financières	1.67 M € -0.26 %	1.67 M € -0.07 %	1.61 M € -3.74 %	15.11 K € -99.06 %
Actif immobilisé	25.1 M € 0.02 %	26.15 M € 4.18 %	28.5 M € 8.97 %	27.35 M € -4.01 %
Matières premières, approvisionnements	768.98 K € 3.68 %	795.45 K € 3.44 %	698.75 K € -12.16 %	696.93 K € -0.26 %
Stocks et en-cours	768.98 K € 3.68 %	795.45 K € 3.44 %	698.75 K € -12.16 %	696.93 K € -0.26 %
Créances clients et comptes ratachés	11.17 M € 1.07 %	12.77 M € 14.31 %	10 M € -21.66 %	11.98 M € 19.8 %
Autres créances	2.77 M € 17.73 %	2.3 M € -17.12 %	1.75 M € -23.97 %	2.49 M € 42.62 %
Créances	13.94 M € 4 %	15.06 M € 8.07 %	11.75 M € -22.01 %	14.47 M € 23.19 %
Valeurs mobilières de placement …	1.29 M € -14.29 %	1.34 M € 3.87 %	1.54 M € 14.84 %	940.01 K € -39.05 %
Disponibilités	3.84 M € -0.57 %	4.17 M € 8.54 %	6.52 M € 56.62 %	6.02 M € -7.78 %
Charges constatées d'avance	257.71 K € 15.35 %	298.63 K € 15.88 %	246.02 K € -17.62 %	257.42 K € 4.64 %
Actif circulant	20.1 M € 1.82 %	21.66 M € 7.81 %	20.76 M € -4.19 %	22.38 M € 7.83 %
Total actif	45.2 M € 0.81 %	47.82 M € 5.79 %	49.25 M € 3.01 %	49.73 M € 0.98 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	1 M € 0 %	1 M € 0 %	1 M € 0 %	1 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	2.03 M € 0 %	2.03 M € 0 %	2.03 M € 0 %	2.03 M € 0 %
Réserve légale	100 K € 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %
Autres réserves	7.62 M € 0 %	7.62 M € 0 %	8.18 M € 7.4 %	8.23 M € 0.58 %
Report à nouveau	204.04 K € 0 %	307.86 K € 50.88 %	- 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	2.11 M € -12.4 %	2.21 M € 4.74 %	2.05 M € -7.15 %	2.04 M € -0.34 %
Subventions d'investissement	- 0 %	- 0 %	818.44 K € 0 %	779.09 K € -4.81 %
Provisions réglementées	7.83 M € 15.49 %	8.44 M € 7.8 %	8.29 M € -1.82 %	8.55 M € 3.15 %
Capitaux propres	20.89 M € 4.8 %	21.7 M € 3.9 %	22.47 M € 3.52 %	22.73 M € 1.17 %
Provisions pour risques	- 0 %	20.01 K € 0 %	19.7 K € -1.56 %	54.95 K € 178.95 %
Provisions	- 0 %	20.01 K € 0 %	19.7 K € -1.56 %	54.95 K € 178.95 %
Emprunts et dettes auprès des …	9.83 M € -8.44 %	9.81 M € -0.16 %	12.07 M € 23.03 %	11.39 M € -5.65 %
Emprunts et dettes financières divers	3.1 K € -15.73 %	574.22 K € 18.44 K %	- 0 %	360.14 K € 0 %
Dettes financières	9.83 M € -8.44 %	10.38 M € 5.65 %	12.07 M € 16.22 %	11.75 M € -2.67 %
Dettes fournisseurs et comptes …	4.84 M € -4.27 %	5.66 M € 17.01 %	4.99 M € -11.87 %	4.59 M € -8.03 %
Dettes fiscales et sociales	8.81 M € 6.98 %	9.33 M € 5.91 %	9.12 M € -2.31 %	10.03 M € 10.02 %
Dettes d'exploitation	13.65 M € 2.71 %	14.99 M € 9.84 %	14.1 M € -5.92 %	14.62 M € 3.64 %
Dettes sur immobilisations et …	- 0 %	- 0 %	11.94 K € 0 %	11.94 K € 0 %
Autres dettes	544.55 K € -2.45 %	385.57 K € -29.2 %	262.69 K € -31.87 %	268.44 K € 2.19 %
Dettes diverses	544.55 K € -2.45 %	385.57 K € -29.2 %	274.62 K € -28.77 %	280.38 K € 2.1 %
Dettes + 1an	9.83 M € -8.44 %	10.38 M € 5.65 %	12.07 M € 16.22 %	11.75 M € -2.67 %
Produits constatés d'avance	288.43 K € 11.84 %	332.85 K € 15.4 %	322.18 K € -3.21 %	307.63 K € -4.51 %
Dettes	24.31 M € -2.13 %	26.09 M € 7.34 %	26.77 M € 2.59 %	26.95 M € 0.68 %
Total passif	45.2 M € 0.81 %	47.82 M € 5.79 %	49.25 M € 3.01 %	49.73 M € 0.98 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	7 € -99.81 %	112.91 K € 1.61 M %	333.99 K € 195.79 %	70.46 K € -78.9 %
Production vendue de services	71.09 M € 7.48 %	73.38 M € 3.22 %	67.22 M € -8.39 %	72.96 M € 8.54 %
Chiffres d'affaires nets	71.09 M € 7.47 %	73.49 M € 3.38 %	67.56 M € -8.08 %	73.03 M € 8.11 %
Subventions d'exploitation	1.31 K € -5.27 %	4.6 K € 250.5 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	2.62 M € 54.23 %	2.52 M € -3.89 %	2.55 M € 1.23 %	2.52 M € -1.43 %
Autres produits	169.56 K € 138.46 %	120.05 K € -29.2 %	3.93 K € -96.73 %	21.57 K € 448.87 %
Produits d'exploitation	73.88 M € 8.78 %	76.14 M € 3.05 %	70.11 M € -7.91 %	75.57 M € 7.79 %
Achats de marchandises (y compris …	- 0 %	-15.16 K € 0 %	-12.95 K € -14.59 %	-15.03 K € 16.06 %
Achats de matières premières et …	16.43 M € 34.08 %	17.57 M € 6.9 %	14.14 M € -19.51 %	17.05 M € 20.58 %
Variation de stock (matières …	-27.3 K € -85.06 %	-26.47 K € -3.05 %	96.71 K € -465.31 %	1.82 K € -98.12 %
Autres achats et charges externes	23.35 M € -1.2 %	23.73 M € 1.65 %	22.79 M € -3.96 %	23.94 M € 5.04 %
Achats	39.75 M € 11.34 %	41.26 M € 3.78 %	37.02 M € -10.28 %	40.98 M € 10.71 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.71 M € -0.02 %	1.64 M € -4.16 %	1.82 M € 10.68 %	1.51 M € -16.88 %
Salaires et traitements	18.13 M € 5.95 %	18.95 M € 4.5 %	19 M € 0.28 %	18.95 M € -0.27 %
Charges sociales	5.43 M € 10.15 %	5.65 M € 4.07 %	5.59 M € -1.06 %	5.78 M € 3.48 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	4.92 M € 7.93 %	5.17 M € 5.14 %	5.4 M € 4.28 %	5.66 M € 4.96 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	70.18 K € 1.39 K %	12.28 K € -82.5 %	66.46 K € 441.27 %	56.81 K € -14.53 %
Dotations d'exploitation	4.99 M € 9.35 %	5.19 M € 3.9 %	5.46 M € 5.32 %	5.72 M € 4.72 %
Autres charges	579.6 K € 47.58 %	396.22 K € -31.64 %	347.83 K € -12.21 %	449.26 K € 29.16 %
Charges d'exploitation	70.6 M € 9.59 %	73.08 M € 3.52 %	69.24 M € -5.26 %	73.39 M € 6.01 %
Résultat d'exploitation	3.28 M € -6.21 %	3.06 M € -6.96 %	876.45 K € -71.32 %	2.18 M € 148.46 %
Produits financiers de participations	119.16 K € -4.71 %	42.4 K € -64.41 %	154 K € 263.17 %	94 K € -38.96 %
Autres intérêts et produit assimilés	19.98 K € -35.89 %	24.64 K € 23.3 %	15.81 K € -35.84 %	23.45 K € 48.34 %
Produit financiers	139.14 K € -10.93 %	167.05 K € 20.05 %	169.81 K € 1.66 %	117.45 K € -30.83 %
Intérêts et charges assimilées	57.69 K € -24.31 %	45.9 K € -20.44 %	40.65 K € -11.42 %	37.32 K € -8.2 %
Charges financières	57.69 K € -24.31 %	45.9 K € -20.44 %	40.65 K € -11.42 %	37.32 K € -8.2 %
Résultat financier	81.46 K € 1.81 %	121.15 K € 48.73 %	129.16 K € 6.61 %	80.13 K € -37.96 %
Résultat courant avant impôts	3.37 M € -6.03 %	3.18 M € -5.61 %	1.01 M € -68.34 %	2.26 M € 124.52 %
Produits exceptionnels sur …	1.61 K € -52.01 %	- 0 %	193.65 K € 0 %	190.04 K € -1.87 %
Produits exceptionnels sur …	1.22 M € -12.59 %	1.41 M € 16.13 %	2.44 M € 72.83 %	1.9 M € -22.41 %
Reprises sur dépréciations et …	698.41 K € 36.62 %	1.2 M € 72.51 %	2.09 M € 73.71 %	1.6 M € -23.55 %
Produits exceptionnels	1.92 M € 0.53 %	2.62 M € 36.57 %	4.73 M € 80.63 %	3.69 M € -22.07 %
Charges exceptionnelles sur …	1.03 K € -50.93 %	2.04 K € 98.64 %	98.65 K € 4.73 K %	197.65 K € 100.35 %
Charges exceptionnelles sur …	574.43 K € 31.55 %	259.4 K € -54.84 %	859.71 K € 231.42 %	440.64 K € -48.75 %
Dotations exceptionnelles aux …	1.75 M € -5.11 %	1.84 M € 4.99 %	1.92 M € 4.55 %	1.75 M € -8.78 %
Charges exceptionnelles	2.32 M € 1.86 %	2.1 M € -9.76 %	2.88 M € 37.22 %	2.39 M € -16.98 %
Résultat exceptionnel	-405.79 K € 8.68 %	522.36 K € -228.73 %	1.85 M € 254.88 %	1.3 M € -29.98 %
Participations des salariés aux …	215.27 K € 10.06 %	465.76 K € 116.36 %	245.97 K € -47.19 %	567.87 K € 130.88 %
Impôts sur les bénéfices	638.03 K € 3.3 %	1.03 M € 60.96 %	564.86 K € -45 %	946.26 K € 67.52 %
Total des produits	75.94 M € 8.51 %	78.92 M € 3.93 %	75.01 M € -4.95 %	79.37 M € 5.82 %
Total des charges	73.83 M € 9.26 %	76.72 M € 3.9 %	72.96 M € -4.89 %	77.33 M € 5.99 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	2.11 M € -12.4 %	2.21 M € 4.74 %	2.05 M € -7.15 %	2.04 M € -0.34 %

Les questions fréquentes

Quelles sont les informations financières à retenir sur l’entreprise Transports Rene Madrias ?

Au cours de l’année 2021 l’entreprise Transports Rene Madrias a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 2.04 M avec une trésorerie de 6.02 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 2.80 %.