FERRAND à Villemoustaussou | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	9.4 M	9.25 M	14.25 M	16.21 M
Marge brute (€)	2.98 M	2.88 M	4.94 M	4.62 M
Excédent brut d'exploitation (€)	676.12 K	858.67 K	1.61 M	1.1 M
EBITDA (€)	776.94 K	823.82 K	1.61 M	1.21 M
EBITDA - EBE (€)	-100.82 K	34.85 K	1.75 K	-104.69 K
Résultat d'exploitation (€)	591.79 K	620.06 K	1.35 M	934.86 K
Résultat net (€)	473.19 K	464.74 K	977.8 K	767.35 K
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	31.74	31.1	34.69	28.51
Taux de marge d'EBITDA (%)	8.26	8.91	11.27	7.46
Taux de marge opérationnelle (%)	7.19	9.28	11.28	6.81
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	5.86 M	9.39 M	9.2 M	9.74 M
BFRE (€)	4.09 M	4.74 M	5.06 M	7.21 M
BFRHE (€)	1.18 M	1.92 M	1.31 M	1.24 M
BFR en jours de CA (j)	227.56	370.43	235.69	219.41
BFRE en jours de CA (j)	158.69	186.87	129.67	162.46
BFRHE en jours de CA (j)	30.31 Md	48.55 Md	51.07 Md	55.18 Md
Délais de paiement clients (j)	113.48	154.9	91.04	75.87
Délais de paiement fournisseurs (j)	54.84	54.24	70.43	39.72
Ratio des stocks / CA (%)	41.41	47.39	41.12	44.05
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	686.9 K	716.09 K	1.38 M	1.21 M
Dette nette (€)	-3.71 M	-5.38 M	-5.6 M	-5.98 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7.31	7.74	9.66	7.47
Font de roulement (€)	5.58 M	9.25 M	9.05 M	9.71 M
Couverture du BFR	95.17	98.55	98.4	99.7
Trésorerie (€)	374.08 K	2.6 M	2.68 M	1.26 M
Dettes financières (€)	2.34 M	6.3 M	5.03 M	5.05 M
Capacité de remboursement (€)	-5.4	-7.52	-4.07	-4.93
Ratio d'endettement (%)	-59.33	-80.32	-70.76	-69.12
Autonomie financière (%)	2.67	1.06	1.57	1.71
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	1.52 M	1.54 M	3.11 M	2.15 M
Liquidité générale	85.44	82.02	77.81	65.72
Liquidité réduite	85.44	82.02	77.81	65.72
Couverture de la dette	1.17	0.84	0.9	0.93
Taux de marge nette (%)	5.03	5.02	6.86	4.73
Rentabilité sur fonds propres (%)	7.57	6.93	12.35	8.88
Rentabilité économique (%)	4.55	3.16	6.04	4.83
Valeur ajoutée (€) *	2.7 M	2.67 M	4.64 M	4.79 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	28.76	28.9	32.59	29.55
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	2.07 M	2.01 M	3.45 M	4.18 M
Salaires / CA (%)	16.36	16.22	18.06	19.05
Impôts sur les bénéfices (€)	116.06 K	131.64 K	373.07 K	188.08 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+

Consultation et téléchargement illimité

Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) de Ferrand

Bénéficiaire

Serge Trouvel

83.33 % des parts

83.33 % des votes

Dirigeant(s) de Ferrand

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de FERRAND

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	14.56 K € 762.38 %	12.71 K € -12.67 %	11.04 K € -13.16 %	55.97 K € 407.04 %
Fonds commercial	141.02 K € 0 %	141.02 K € 0 %	141.02 K € 0 %	141.02 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	58.08 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	155.58 K € 9.02 %	153.73 K € -1.19 %	152.06 K € -1.09 %	255.07 K € 67.75 %
Terrains	85.5 K € 0 %	85.5 K € 0 %	85.5 K € 0 %	85.5 K € 0 %
Constructions	1.76 M € -4.24 %	2.77 M € 57.13 %	2.66 M € -4.19 %	2.54 M € -4.5 %
Installations techniques …	152.55 K € -25.38 %	135.38 K € -11.25 %	290.33 K € 114.46 %	331.15 K € 14.06 %
Autres immobilisations corporelles	117.61 K € 21.59 %	106.96 K € -9.05 %	124.05 K € 15.98 %	183.83 K € 48.18 %
Immobilisations en cours	237.05 K € 0 %	- 0 %	6.48 K € 0 %	12.96 K € 100 %
Avances et acomptes	- 0 %	- 0 %	79.83 K € 0 %	79.83 K € 0 %
Immobilisation corporelles	2.36 M € 5.74 %	3.1 M € 31.53 %	3.24 M € 4.59 %	3.23 M € -0.39 %
Autres participations	500 K € 81.16 %	500 K € 0 %	500 K € 0 %	500 K € 0 %
Autres titres immobilisés	1.28 K € 0 %	1.28 K € 0 %	425 € -66.67 %	425 € 0 %
Autres immobilisations financières	880 € -91.91 %	880 € 0 %	880 € 0 %	880 € 0 %
Immobilisations financières	502.16 K € 73.95 %	502.16 K € 0 %	501.31 K € -0.17 %	501.31 K € 0 %
Actif immobilisé	3.01 M € 13.34 %	3.76 M € 24.59 %	3.9 M € 3.72 %	3.99 M € 2.32 %
Matières premières, approvisionnements	2.75 M € 48.9 %	2.85 M € 3.59 %	3.85 M € 35.1 %	4.92 M € 27.65 %
Produits intermédiaires et finis	451.73 K € -14.1 %	661.91 K € 46.53 %	798.14 K € 20.58 %	1.52 M € 90.16 %
Marchandises	687.06 K € 17.34 %	867.72 K € 26.29 %	1.21 M € 38.96 %	699.67 K € -41.97 %
Stocks et en-cours	3.89 M € 31.47 %	4.38 M € 12.58 %	5.86 M € 33.67 %	7.14 M € 21.84 %
Créances clients et comptes ratachés	1.72 M € 53.26 %	1.9 M € 10.58 %	2.31 M € 21.67 %	2.22 M € -3.62 %
Autres créances	1.21 M € -8.27 %	2.03 M € 67.94 %	1.25 M € -38.58 %	1.14 M € -8.16 %
Créances	2.92 M € 20.01 %	3.92 M € 34.28 %	3.55 M € -9.46 %	3.37 M € -5.21 %
Valeurs mobilières de placement …	1 K € 0 %	1 K € 0 %	1 K € 0 %	1 K € 0 %
Disponibilités	374.08 K € -63.05 %	2.6 M € 594.78 %	2.68 M € 3.22 %	1.26 M € -53.17 %
Charges constatées d'avance	191.27 K € 730.65 %	23.11 K € -87.92 %	208.73 K € 803.22 %	127.12 K € -39.1 %
Actif circulant	7.38 M € 14.75 %	10.93 M € 48.06 %	12.31 M € 12.57 %	11.89 M € -3.36 %
Total actif	10.4 M € 14.34 %	14.69 M € 41.26 %	16.2 M € 10.3 %	15.88 M € -2 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	110 K € 0 %	110 K € 0 %	110 K € 0 %	110 K € 0 %
Réserve légale	11 K € 0 %	11 K € 0 %	11 K € 0 %	11 K € 0 %
Autres réserves	57.47 K € 0 %	57.47 K € 0 %	57.47 K € 0 %	57.47 K € 0 %
Report à nouveau	5.39 M € 13.98 %	5.86 M € 8.78 %	6.33 M € 7.93 %	7.31 M € 15.45 %
Résultat de l'exercice	473.19 K € -28.4 %	464.74 K € -1.78 %	977.8 K € 110.4 %	767.35 K € -21.52 %
Subventions d'investissement	212.16 K € -6.64 %	197.88 K € -6.73 %	432.56 K € 118.6 %	394.19 K € -8.87 %
Capitaux propres	6.25 M € 7.9 %	6.7 M € 7.2 %	7.92 M € 18.09 %	8.65 M € 9.21 %
Avances conditionnées	60 K € -50 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres fonds propres	60 K € -50 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts obligatoires convertibles	- 0 %	- 0 %	- 0 %	628 € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.25 M € 6.91 %	4.09 M € 227.73 %	3.55 M € -13.11 %	2.54 M € -28.42 %
Emprunts et dettes financières divers	1.09 M € 85.57 %	2.22 M € 102.81 %	1.48 M € -33.16 %	2.51 M € 69.51 %
Dettes financières	2.34 M € 33.26 %	6.3 M € 169.37 %	5.03 M € -20.16 %	5.05 M € 0.44 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.12 M € 33.87 %	989.41 K € -11.34 %	2.02 M € 104.11 %	1.32 M € -34.58 %
Dettes fiscales et sociales	405.31 K € -25.9 %	555.53 K € 37.06 %	1.09 M € 95.53 %	827.81 K € -23.79 %
Dettes d'exploitation	1.52 M € 10.19 %	1.54 M € 1.56 %	3.11 M € 101.02 %	2.15 M € -30.8 %
Dettes sur immobilisations et …	170.28 K € 797.41 %	27 K € -84.14 %	12.01 K € -55.51 %	- 0 %
Autres dettes	52.9 K € 178.98 %	108.97 K € 105.98 %	135.01 K € 23.9 %	29.33 K € -78.28 %
Dettes diverses	223.19 K € 488.29 %	135.97 K € -39.08 %	147.02 K € 8.13 %	29.33 K € -80.05 %
Dettes + 1an	2.34 M € 33.22 %	6.3 M € 169.37 %	5.03 M € -20.16 %	5.05 M € 0.44 %
Dettes	4.08 M € 28.5 %	7.98 M € 95.47 %	8.28 M € 3.77 %	7.23 M € -12.7 %
Total passif	10.4 M € 14.34 %	14.69 M € 41.26 %	16.2 M € 10.3 %	15.88 M € -2 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	1.86 M € 19.08 %	1.92 M € 3.31 %	2.42 M € 26.42 %	2.27 M € -6.34 %
Production vendue de biens	7.33 M € 44.56 %	7.11 M € -3 %	11.36 M € 59.89 %	13.46 M € 18.47 %
Production vendue de services	218.01 K € -6.33 %	223.29 K € 2.42 %	457.99 K € 105.11 %	472.65 K € 3.2 %
Chiffres d'affaires nets	9.4 M € 37.04 %	9.25 M € -1.63 %	14.25 M € 54.04 %	16.21 M € 13.75 %
Production stockée	-49.03 K € 55.03 %	229.65 K € -568.39 %	366.28 K € 59.49 %	810.91 K € 121.39 %
Production immobilisée	- 0 %	- 0 %	- 0 %	58.08 K € 0 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	57.69 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	131.45 K € 71.27 %	17.19 K € -86.93 %	159.84 K € 830.12 %	270.79 K € 69.41 %
Autres produits	20 € 1.9 K %	112 € 460 %	29 € -74.11 %	3.39 K € 11.58 K %
Produits d'exploitation	9.48 M € 37.34 %	9.5 M € 0.12 %	14.77 M € 55.58 %	17.41 M € 17.83 %
Achats de marchandises (y compris …	1.15 M € 67.51 %	1.11 M € -3.32 %	1.46 M € 31.79 %	893.25 K € -38.91 %
Variation de stock (marchandises)	-104.75 K € -169.16 %	-187.14 K € 78.64 %	-159.63 K € -14.7 %	525.72 K € -429.34 %
Achats de matières premières et …	4.27 M € 82.12 %	3.41 M € -20.27 %	6.38 M € 87.23 %	8.05 M € 26.29 %
Variation de stock (matières …	-904.56 K € 359.85 %	-98.83 K € -89.07 %	-1 M € 913.31 %	-1.08 M € 7.92 %
Autres achats et charges externes	2.01 M € 73.58 %	2.14 M € 6.74 %	2.63 M € 22.59 %	3.19 M € 21.59 %
Achats	6.42 M € 54.94 %	6.37 M € -0.71 %	9.3 M € 46.03 %	11.59 M € 24.51 %
Impôts, taxes et versements assimilés	184.27 K € -11.32 %	241.46 K € 31.04 %	252.63 K € 4.62 %	261.84 K € 3.65 %
Salaires et traitements	1.54 M € 34.77 %	1.5 M € -2.45 %	2.57 M € 71.46 %	3.09 M € 20.04 %
Charges sociales	536.73 K € 26.45 %	506.07 K € -5.71 %	876 K € 73.1 %	1.1 M € 25.25 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	185.15 K € 17.84 %	203.76 K € 10.05 %	259.08 K € 27.15 %	274.19 K € 5.83 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	28.54 K € 25.98 %	47.48 K € 66.34 %	139.56 K € 193.96 %	166.05 K € 18.98 %
Dotations d'exploitation	213.69 K € 18.86 %	251.24 K € 17.57 %	398.64 K € 58.67 %	440.24 K € 10.44 %
Autres charges	2.09 K € 4.66 K %	4.56 K € 117.91 %	22.03 K € 382.82 %	51 € -99.77 %
Charges d'exploitation	8.89 M € 45.89 %	8.88 M € -0.19 %	13.43 M € 51.27 %	16.47 M € 22.69 %
Résultat d'exploitation	591.79 K € -26.96 %	620.06 K € 4.78 %	1.35 M € 117.17 %	934.86 K € -30.57 %
Autres intérêts et produit assimilés	13.13 K € 12.6 %	14.03 K € 6.78 %	9.64 K € -31.27 %	16.27 K € 68.74 %
Reprises sur dépréciations et …	94 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Différences positives de change	- 0 %	- 0 %	- 0 %	120 € 0 %
Produit financiers	107.13 K € 818.5 %	14.03 K € -86.91 %	9.64 K € -31.27 %	16.39 K € 69.99 %
Intérêts et charges assimilées	34.17 K € 49.49 %	50.66 K € 48.28 %	50.95 K € 0.57 %	63.83 K € 25.27 %
Différences négatives de change	- 0 %	- 0 %	128 € 0 %	387 € 202.34 %
Charges financières	34.17 K € -72.28 %	50.66 K € 48.28 %	51.08 K € 0.83 %	64.22 K € 25.71 %
Résultat financier	72.97 K € -165.38 %	-36.64 K € -150.21 %	-41.44 K € 13.12 %	-47.83 K € 15.41 %
Résultat courant avant impôts	664.76 K € -4.85 %	583.42 K € -12.24 %	1.31 M € 123.7 %	887.03 K € -32.03 %
Produits exceptionnels sur …	2.27 K € 0 %	- 0 %	8.44 K € 0 %	22.71 K € 169.22 %
Produits exceptionnels sur …	61.89 K € 393.92 %	17.79 K € -71.26 %	37.6 K € 111.4 %	49.21 K € 30.86 %
Produits exceptionnels	64.17 K € 412.07 %	17.79 K € -72.28 %	46.04 K € 158.82 %	71.92 K € 56.22 %
Charges exceptionnelles sur …	2.36 K € 0 %	- 0 %	282 € 0 %	777 € 175.53 %
Charges exceptionnelles sur …	137.32 K € 0 %	4.83 K € -96.48 %	- 0 %	2.74 K € 0 %
Charges exceptionnelles	139.68 K € 0 %	4.83 K € -96.54 %	282 € -94.16 %	3.52 K € 1.15 K %
Résultat exceptionnel	-75.51 K € -702.6 %	12.96 K € -117.16 %	45.76 K € 253.08 %	68.4 K € 49.5 %
Impôts sur les bénéfices	116.06 K € 130.68 %	131.64 K € 13.43 %	373.07 K € 183.4 %	188.08 K € -49.58 %
Total des produits	9.66 M € 39.34 %	9.53 M € -1.33 %	14.83 M € 55.64 %	17.5 M € 17.99 %
Total des charges	9.18 M € 46.48 %	9.06 M € -1.3 %	13.85 M € 52.83 %	16.73 M € 20.77 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	473.19 K € -28.4 %	464.74 K € -1.78 %	977.8 K € 110.4 %	767.35 K € -21.52 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société FERRAND ?

Le dirigeant de la société FERRAND est : Adrien Gaupillat.

Quelles sont les datas financières à retenir sur la société Ferrand ?

En 2022 la société Ferrand a atteint un résultat net de 767.35 K avec une trésorerie de 1.26 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 4.73 %.