H2ODECAP à Prigonrieux | Chiffre d'Affaires, Statuts

Q: Quel est le chiffre d’affaire de l’entreprise H2ODECAP ?

Le CA de H2odecap est de 495.25 K €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	495.25 K	244.09 K	150.42 K	114.12 K
Marge brute (€)	248.47 K	131.2 K	61.09 K	33.3 K
Résultat d'exploitation (€)	-21.81 K	29.69 K	-16.22 K	-7.44 K
Résultat net (€)	-21.02 K	27.89 K	-15.89 K	-7.66 K
Taux de marge nette (%)	-4.24	11.43	-10.56	-6.71
Rentabilité sur fonds propres (%)	109.08	1.59 K	60.76	74.62
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-15.35	41.49	-35.16	-12.43
Valeur ajoutée (€) *	178.05 K	103.62 K	39.92 K	21.9 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	35.95	42.45	26.54	19.19
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	50.17	53.75	40.61	29.18
BFR (€)	66.99 K	27.14 K	7.36 K	21.92 K
BFRE (€)	44.23 K	5.55 K	1.23 K	5.8 K
BFRHE (€)	-26.42 K	-11.15 K	-15.42 K	-14.29 K
BFR en jours de CA (j)	49.37	40.58	17.85	70.11
BFRE en jours de CA (j)	32.59	8.3	2.99	18.55
BFRHE en jours de CA (j)	-35.85 M	-7.45 M	-6.35 M	-4.47 M
Délais de paiement clients (j)	9.73	19.32	24.7	54.79
Délais de paiement fournisseurs (j)	14.84	31.72	36.73	58.12
Ratio des stocks / CA (%)	0.1	0.03	0.01	0.04
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Dette nette (€)	-144.84 K	-50.82 K	-69.52 K	-60.18 K
Trésorerie (€)	11.41 K	14.66 K	1.8 K	11.66 K
Ratio d'endettement (%)	751.65	-2.91 K	265.92	586.67
Dettes d'exploitation (€) *	10.3 K	9.99 K	9.01 K	13.06 K
Liquidité générale	16.45	46.06	20.03	42.24
Liquidité réduite	16.45	46.06	20.03	42.24
Salaires et charges sociales (€)	234.45 K	89.4 K	66.58 K	31.25 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	33.32	26.16	31.34	18.85
Impôts sur les bénéfices (€)	-484	-	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de H2odecap

Gérant

Carlos Romancini

Observations

18/01/2019

Ordonnance du président du tribunal de commerce de bergerac rendue le 18/01/2019 nommant m. lacoste m juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.

07/02/2018

Jugement du tribunal de commerce de bergerac en date du 07/02/2018 , arrêtant le plan de redressement, , durée du plan 8 ans , nomme commissaire à l'exécution du plan scp pimouguet leuret et devos-bot 37 rue pozzi 24100 bergerac

05/02/2018

Ordonnance du président du tribunal de commerce de bergerac rendue le 05/02/2018 nommant mme salvat mc juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.

05/07/2017

Jugement du tribunal de commerce de bergerac en date du 05/07/2017 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 18/08/2017

15/02/2017

Jugement du tribunal de commerce de bergerac , prononce en date du 15/02/2017 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2017j00032 , date de cessation des paiements le 15/02/2017 désigne mandataire judiciaire scp pimouguet leuret et devos-bot 37 rue pozzi 24100 bergerac , , et ouvre une période d'observation expirant le 16/08/2017 . le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les douze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc

B1 2017-02-15 ouverture d'un redressement judiciaire 2017-03-03 tribunal de commerce de bergerac tribunal de commerce de bergerac,c0 2017-04-12 renouvellement periode d'observation 2017-04-20 tribunal de commerce de bergerac tribunal de commerce de bergerac,c0 2017-07-05 renouvellement periode d'observation 2017-08-08 tribunal de commerce de bergerac tribunal de commerce de bergerac

Statuts de la société H2ODECAP

27/03/2023

Statuts mis à jour - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

19/03/2015

- de LE GOFF Emmanuelle à ROMANCINI Carlos - Décisions de l'associé unique SARL unipersonnelle deve...

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan simplifié 2023

30/06/2022

Bilan simplifié 2022

30/06/2021

Bilan simplifié 2021

30/06/2020

Bilan simplifié 2020

30/06/2019

Bilan social 2019

Acte(s) publié(s)

18/10/2019

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Transfert du siège social dans le ressort

14/06/2012

Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

15/06/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/12/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/12/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/12/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

07/11/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/10/2019

Modifications et mutations diverses transfert du siège social.

16/02/2018

Jugement Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 8 ans nomme Commissaire à l'exécution du plan Scp Pimouguet...

20/08/2017

Jugement L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans...

26/02/2017

Jugement Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, désignant mandataire judiciaire Scp Pimou...

27/03/2015

Modifications et mutations diverses Modification de l'activité. Modification de la dénomination. Modification de l'adresse du siège. Modification de repr...

20/01/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Procédure(s) collective(s) enregistrée(s)

07/02/2018

Jugement de plan de redressement

Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 8 ans nomme commissaire à l'exécution du plan scp...

02/08/2017

Dépôt de l'état des créances

L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commis...

15/02/2017

Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire

Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, désignant mandataire judiciaire...

Comptes annuels de H2ODECAP

177

Compte de résultat	2023	2022	2021	2020
Production vendue de services	448.96 K € 88.79 %	237.81 K € 60.72 %	147.97 K € 28.72 %	114.95 K € 29.17 %
Chiffres d'affaires nets	495.25 K € 102.9 %	244.09 K € 62.27 %	150.42 K € 31.81 %	114.12 K € 28.22 %
Production stockée	41.44 K € 841.34 %	4.4 K € 4.22 K %	-102 € 98.7 %	-7.86 K € -14.23 %
Production immobilisée	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.57 K € 0 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	3 K € 0 %
Autres produits	4.85 K € 158.48 %	1.88 K € -26.55 %	2.55 K € 75.17 %	1.46 K € 16.1 K %
Achats de matières premières et …	50.51 K € 81.94 %	27.76 K € 59.9 %	17.36 K € 5.71 %	16.42 K € 34.98 %
Variation de stock (matières …	-3.19 K € -526.52 %	-509 € -49.15 %	1 K € 1.63 K %	-58 € 92.8 %
Autres achats et charges externes	199.46 K € 132.91 %	85.64 K € 20.67 %	70.97 K € 10.12 %	64.45 K € -2.82 %
Achats	246.78 K € 118.6 %	112.89 K € 26.37 %	89.33 K € 10.54 %	80.82 K € 4.03 %
Impôts, taxes et versements assimilés	8.7 K € 143.24 %	3.58 K € -9.87 %	3.97 K € 38.14 %	2.87 K € 29.93 %
Salaires et traitements	165.01 K € 158.45 %	63.85 K € 35.43 %	47.15 K € 119.13 %	21.52 K € 173.45 %
Charges sociales	69.44 K € 171.72 %	25.56 K € 31.48 %	19.44 K € 99.76 %	9.73 K € 382.88 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	25.21 K € 195.93 %	8.52 K € 26.17 %	6.75 K € 3.86 %	6.5 K € 81.54 %
Dotations d'exploitation	25.21 K € 195.93 %	8.52 K € 26.17 %	6.75 K € 3.86 %	6.5 K € 81.54 %
Autres charges	1.91 K € 17.29 K %	11 € 450 %	2 € -98.35 %	121 € -28.82 %
Charges d'exploitation	517.06 K € 141.16 %	214.4 K € 28.66 %	166.64 K € 37.09 %	121.56 K € 29.97 %
Résultat d'exploitation	-21.81 K € -26.54 %	29.69 K € 83.02 %	-16.22 K € -117.98 %	-7.44 K € -60.23 %
Produit financiers	28 € 366.67 %	6 € 0 %	- 0 %	5 € 0 %
Produits exceptionnels	5.45 K € 0 %	- 0 %	1.01 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	3.57 K € 116.19 %	1.65 K € 236.53 %	490 € 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	-484 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-21.02 K € -24.64 %	27.89 K € 75.59 %	-15.89 K € -107.51 %	-7.66 K € -82.65 %

Actif	2023	2022	2021	2020
Constructions	- 0 %	- 0 %	3.33 K € -52.65 %	7.03 K € 0 %
Installations techniques …	17.74 K € 80.86 %	9.81 K € 91.45 %	5.12 K € -64.8 %	14.55 K € 95.87 %
Autres immobilisations corporelles	- 0 %	- 0 %	499 € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	17.74 K € 80.86 %	9.81 K € 9.56 %	8.95 K € -58.53 %	21.59 K € 127.21 %
Immobilisations financières	58.51 K € 232.31 %	17.61 K € 0.44 %	17.53 K € 58.18 %	11.08 K € -34.35 %
Actif immobilisé	133.8 K € 69.36 %	79 K € 14.17 %	69.2 K € 14.86 %	60.24 K € 461.87 %
Matières premières, approvisionnements	51.6 K € 640.18 %	6.97 K € 238.4 %	2.06 K € -34.87 %	3.16 K € 186.24 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	- 0 %	27 € -98.16 %	1.47 K € 1.35 K %
Stocks et en-cours	51.6 K € 640.18 %	6.97 K € 234.02 %	2.09 K € -54.92 %	4.63 K € -58.17 %
Créances clients et comptes ratachés	2.93 K € -65.8 %	8.57 K € 5.4 %	8.13 K € -36.28 %	12.76 K € -9.91 %
Autres créances	10.46 K € 130.8 %	4.53 K € 106.85 %	2.19 K € -52.47 %	4.61 K € -25.54 %
Créances	13.39 K € 2.21 %	13.1 K € 26.94 %	10.32 K € -40.58 %	17.37 K € -14.66 %
Disponibilités	11.41 K € -22.16 %	14.66 K € 714.17 %	1.8 K € -84.56 %	11.66 K € 520 %
Charges constatées d'avance	901 € -62.49 %	2.4 K € 11.05 %	2.16 K € 63.62 %	1.32 K € -73.31 %
Actif circulant	77.3 K € 108.2 %	37.13 K € 126.8 %	16.37 K € -53.19 %	34.97 K € -8.58 %

Passif	2023	2022	2021	2020
Report à nouveau	749 € 97.24 %	-27.14 K € -141.09 %	-11.26 K € -212.55 %	-3.6 K € 53.78 %
Résultat de l'exercice	-21.02 K € -24.64 %	27.89 K € 75.59 %	-15.89 K € -107.51 %	-7.66 K € -82.65 %
Capitaux propres	-19.27 K € -1 K %	1.75 K € 93.31 %	-26.14 K € -154.84 %	-10.26 K € -294.24 %
Avances et acomptes reçus sur …	58.51 K € 232.31 %	17.61 K € 0.44 %	17.53 K € 58.18 %	11.08 K € -29.23 %
Dettes fournisseurs et comptes …	10.3 K € 3.12 %	9.99 K € 10.86 %	9.01 K € -30.97 %	13.06 K € 339.45 %
Dettes d'exploitation	10.3 K € 3.12 %	9.99 K € 10.86 %	9.01 K € -30.97 %	13.06 K € -11.32 %
Autres dettes	24.23 K € 34.01 %	18.08 K € -8.56 %	19.77 K € -2.23 %	20.22 K € 239.9 %
Dettes diverses	24.23 K € 34.01 %	18.08 K € -8.56 %	19.77 K € -2.23 %	20.22 K € 239.9 %
Dettes + 1an	58.51 K € 232.31 %	17.61 K € 0.44 %	17.53 K € 58.18 %	11.08 K € -64.14 %
Produits constatés d'avance	13.56 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes	156.24 K € 138.64 %	65.47 K € -8.2 %	71.32 K € -0.72 %	71.84 K € 39.28 %
Total passif	136.97 K € 103.77 %	67.22 K € 48.8 %	45.18 K € -26.64 %	61.58 K € 25.74 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre de salariés en activité pour H2odecap ?

On recense 1 - 2 salariés sous contrat avec la société H2odecap.

Qui est le dirigeant de la société H2ODECAP ?

Le dirigeant de la société H2ODECAP est : Carlos Romancini.

Quel est le chiffre d’affaire de l’entreprise H2ODECAP ?

Le CA de H2odecap est de 495.25 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de la société H2odecap ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4339Z (soit : Autres travaux de finition).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières principales sur l’entreprise H2odecap ?

Au cours de l’année 2023 l’entreprise H2odecap a atteint un résultat net de -21.02 K € avec une trésorerie de 11.41 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le taux de profitabilité est de -4.24 %.