POLYREY à Baneuil | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	138.96 M	115 M	136.65 M	146.49 M
Marge brute (€)	51.9 M	43.07 M	43.24 M	44.97 M
Excédent brut d'exploitation (€)	7.92 M	5.86 M	5.66 M	1.88 M
EBITDA (€)	6.04 M	3.35 M	4.56 M	-56.38 K
EBITDA - EBE (€)	1.88 M	2.52 M	1.1 M	1.93 M
Résultat d'exploitation (€)	1.58 M	-1.09 M	29.1 K	-4.65 M
Résultat net (€)	-86.79 K	-597.55 K	-141.22 K	-5.13 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	37.35	37.45	31.65	30.7
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.35	2.91	3.34	-0.04
Taux de marge opérationnelle (%)	5.7	5.1	4.14	1.28
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	29.74 M	26.69 M	26.44 M	32.29 M
BFRE (€)	20.95 M	17.99 M	19.74 M	25.81 M
BFRHE (€)	-3.71 M	108.57 K	440.78 K	-11.54 M
BFR en jours de CA (j)	78.11	84.7	70.63	80.47
BFRE en jours de CA (j)	55.03	57.09	52.73	64.3
BFRHE en jours de CA (j)	-1.41 T	34.21 Md	165.02 Md	-4.63 T
Délais de paiement clients (j)	70.59	71.09	55.18	39.77
Délais de paiement fournisseurs (j)	54.98	54.05	44.18	25.5
Ratio des stocks / CA (%)	14.7	15.45	16.42	18.57
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	6.25 M	6 M	6.57 M	735.2 K
Dette nette (€)	-28.56 M	-20.33 M	-21.91 M	-24.82 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.5	5.22	4.81	0.5
Trésorerie (€)	2.93 M	3.43 M	2.37 M	4.25 M
Capacité de remboursement (€)	-4.57	-3.39	-3.33	-33.76
Ratio d'endettement (%)	-66.91	-48.32	-51.78	-66.8
Dettes d'exploitation (€) *	21.85 M	18.45 M	20.29 M	15.48 M
Liquidité générale	98.98	115.19	100.07	70.73
Liquidité réduite	98.98	115.19	100.07	70.73
Couverture de la dette	-0.01	-0.08	-0.02	-0.65
Taux de marge nette (%)	-0.06	-0.52	-0.1	-3.5
Rentabilité sur fonds propres (%)	-0.2	-1.42	-0.33	-13.8
Rentabilité économique (%)	-0.11	-0.83	-0.2	-7.09
Valeur ajoutée (€) *	42.26 M	35.62 M	37.08 M	33.61 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	30.41	30.97	27.13	22.94
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	39.03 M	33.14 M	38.56 M	38.83 M
Salaires / CA (%)	19.52	20.59	20.09	18.57
Impôts sur les bénéfices (€)	257.86 K	-135.62 K	-84.79 K	-108.71 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+

Consultation et téléchargement illimité

Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) de Polyrey

Aucun actionnaire enregistré

Dirigeant(s) de Polyrey

Directeur Général

Jean-Louis Andre

Depuis le 19/08/2016

Comptes annuels de POLYREY

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	79.3 K € -31.41 %	129.93 K € 63.85 %	72.56 K € -44.15 %	26.13 K € -63.99 %
Autres immobilisations incorporelles …	78.05 K € 87.56 %	35.5 K € -54.51 %	75.74 K € 113.33 %	447.31 K € 490.61 %
Immobilisation incorporelles	157.35 K € 0.08 %	165.43 K € 5.14 %	148.3 K € -10.35 %	473.44 K € 219.24 %
Terrains	1.04 M € -1.57 %	1.02 M € -1.59 %	1.01 M € -0.89 %	1 M € -0.9 %
Constructions	3.99 M € 6.71 %	5.2 M € 30.14 %	4.76 M € -8.48 %	5.14 M € 8.08 %
Installations techniques …	18.43 M € -0.8 %	16.35 M € -11.29 %	14.69 M € -10.16 %	12.33 M € -16.05 %
Autres immobilisations corporelles	1.04 M € 18.91 %	868.72 K € -16.34 %	879.86 K € 1.28 %	895.12 K € 1.73 %
Immobilisations en cours	3.11 M € -6.92 %	1.56 M € -49.82 %	3.06 M € 96.17 %	3.38 M € 10.57 %
Immobilisation corporelles	27.61 M € 0.07 %	25 M € -9.46 %	24.4 M € -2.41 %	22.75 M € -6.74 %
Prêts	835.51 K € 16.49 %	940.06 K € 12.51 %	1.06 M € 12.33 %	1.18 M € 11.36 %
Autres immobilisations financières	22.42 K € -46.55 %	22.08 K € -1.53 %	22.56 K € 2.19 %	20.78 K € -7.92 %
Immobilisations financières	923.61 K € 1.78 %	1.11 M € 19.99 %	1.18 M € 6.03 %	1.24 M € 5.31 %
Actif immobilisé	28.62 M € 0.42 %	26.12 M € -8.73 %	25.62 M € -1.92 %	24.42 M € -4.69 %
Matières premières, approvisionnements	11.73 M € -10.88 %	9.78 M € -16.66 %	9.98 M € 2.05 %	16.12 M € 61.49 %
En-cours de production de biens	56.45 K € -15.19 %	49.18 K € -12.89 %	108.45 K € 120.53 %	48.61 K € -55.18 %
Produits intermédiaires et finis	7.75 M € -17.18 %	7.63 M € -1.56 %	11.6 M € 52.08 %	10.36 M € -10.7 %
Marchandises	882.24 K € 75 %	305.33 K € -65.39 %	744.96 K € 143.99 %	900.92 K € 20.93 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-220.52 K € 0 %
Stocks et en-cours	20.42 M € -11.57 %	17.76 M € -13.02 %	22.44 M € 26.31 %	27.21 M € 21.26 %
Créances clients et comptes ratachés	22.38 M € 12.51 %	18.67 M € -16.57 %	17.6 M € -5.74 %	14.3 M € -18.76 %
Autres créances	4.5 M € -16.45 %	3.73 M € -17.11 %	3.06 M € -17.89 %	1.66 M € -45.62 %
Créances	26.87 M € 6.34 %	22.4 M € -16.66 %	20.66 M € -7.76 %	15.96 M € -22.74 %
Disponibilités	2.93 M € -12.4 %	3.43 M € 17.08 %	2.37 M € -30.83 %	4.25 M € 79.45 %
Charges constatées d'avance	1.36 M € 924.54 %	1.55 M € 13.52 %	1.27 M € -17.68 %	349.37 K € -72.56 %
Actif circulant	51.58 M € -0.49 %	45.13 M € -12.51 %	46.74 M € 3.56 %	47.77 M € 2.21 %
Ecarts de conversion actif	537.09 K € 477.98 %	360.13 K € -32.95 %	1.14 K € -99.68 %	132.81 K € 11.55 K %
Total actif	80.75 M € 0.38 %	71.62 M € -11.3 %	72.36 M € 1.04 %	72.32 M € -0.05 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	20.03 M € 0 %	20.03 M € 0 %	20.03 M € 0 %	20.03 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	12.57 M € 0 %	12.57 M € 0 %	12.57 M € 0 %	12.57 M € -0 %
Ecarts de réévaluation	106.84 K € 0 %	106.84 K € 0 %	106.84 K € 0 %	106.84 K € 0 %
Réserve légale	885.94 K € 0 %	885.94 K € 0 %	885.94 K € 0 %	885.94 K € -0 %
Autres réserves	153.31 K € 0 %	153.31 K € 0 %	153.31 K € 0 %	153.31 K € -0 %
Report à nouveau	9.02 M € -22.03 %	8.93 M € -0.96 %	8.33 M € -6.69 %	8.19 M € -1.7 %
Résultat de l'exercice	-86.79 K € -96.59 %	-597.55 K € 588.51 %	-141.22 K € -76.37 %	-5.13 M € 3.53 K %
Subventions d'investissement	- 0 %	- 0 %	374.66 K € 0 %	336.88 K € -10.08 %
Capitaux propres	42.68 M € -0.2 %	42.08 M € -1.4 %	42.32 M € 0.55 %	37.15 M € -12.21 %
Provisions pour risques	1.37 M € -15.51 %	360.13 K € -73.77 %	1.14 K € -99.68 %	132.81 K € 11.55 K %
Provisions pour charges	4.97 M € 5.67 %	5.41 M € 8.89 %	5.7 M € 5.38 %	5.96 M € 4.62 %
Provisions	6.34 M € 0.23 %	5.77 M € -9 %	5.7 M € -1.17 %	6.1 M € 6.93 %
Avances et acomptes reçus sur …	65.68 K € -55.7 %	146.14 K € 122.5 %	96.53 K € -33.95 %	40.66 K € -57.88 %
Dettes fournisseurs et comptes …	13.14 M € 22.42 %	10.56 M € -19.6 %	11.56 M € 9.42 %	7.61 M € -34.12 %
Dettes fiscales et sociales	8.71 M € 3.8 %	7.88 M € -9.51 %	8.74 M € 10.8 %	7.86 M € -10 %
Dettes d'exploitation	21.85 M € 14.25 %	18.45 M € -15.57 %	20.29 M € 10.01 %	15.48 M € -23.74 %
Dettes sur immobilisations et …	1.06 M € -6.96 %	259.46 K € -75.46 %	329.43 K € 26.97 %	539.6 K € 63.8 %
Autres dettes	8.51 M € -22.15 %	4.91 M € -42.34 %	3.56 M € -27.36 %	13.01 M € 265.13 %
Dettes diverses	9.57 M € -20.72 %	5.17 M € -46 %	3.89 M € -24.63 %	13.55 M € 248.1 %
Dettes + 1an	65.68 K € -92.82 %	831.54 K € 1.17 K %	837.58 K € 0.73 %	636.68 K € -23.99 %
Dettes	31.48 M € 0.45 %	23.76 M € -24.53 %	24.28 M € 2.21 %	29.07 M € 19.72 %
Total passif	80.75 M € 0.38 %	71.62 M € -11.3 %	72.36 M € 1.04 %	72.32 M € -0.05 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	2.1 M € -17.81 %	1.25 M € -40.14 %	1.21 M € -3.89 %	1.95 M € 62.09 %
Production vendue de biens	136.21 M € -0.07 %	113.17 M € -16.91 %	134.79 M € 19.1 %	143.77 M € 6.67 %
Production vendue de services	649.17 K € 13.88 %	568.04 K € -12.5 %	656.65 K € 15.6 %	757.63 K € 15.38 %
Chiffres d'affaires nets	138.96 M € -0.34 %	115 M € -17.24 %	136.65 M € 18.83 %	146.49 M € 7.2 %
Production stockée	-2.2 M € 610.77 %	-1.7 M € -22.68 %	1.81 M € -206.42 %	-2.52 M € -239.06 %
Subventions d'exploitation	52.6 K € 0 %	22.17 K € -57.86 %	14.34 K € -35.32 %	18.04 K € 25.86 %
Reprises sur dépréciations …	2.75 M € -3.08 %	2.34 M € -15.15 %	2.14 M € -8.43 %	1.52 M € -28.73 %
Autres produits	350.29 K € -7.93 %	479.93 K € 37.01 %	1.2 M € 150.06 %	295.7 K € -75.36 %
Produits d'exploitation	139.91 M € -1.71 %	116.13 M € -17 %	141.82 M € 22.12 %	145.8 M € 2.81 %
Achats de marchandises (y compris …	3.51 M € 34.16 %	2.48 M € -29.32 %	4.09 M € 64.7 %	4.42 M € 8.08 %
Variation de stock (marchandises)	-1.55 M € 170.29 %	-1.09 M € -30.08 %	-3.21 M € 195.31 %	-3.28 M € 2.34 %
Achats de matières premières et …	54.33 M € -10.84 %	43.97 M € -19.07 %	63.54 M € 44.5 %	76.17 M € 19.88 %
Variation de stock (matières …	1.41 M € -170.71 %	1.68 M € 19.51 %	1.13 M € -33.01 %	-4.16 M € -468.95 %
Autres achats et charges externes	29.36 M € -5.12 %	24.87 M € -15.29 %	27.86 M € 12.01 %	28.37 M € 1.83 %
Achats	87.06 M € -5.3 %	71.93 M € -17.39 %	93.41 M € 29.87 %	101.51 M € 8.68 %
Impôts, taxes et versements assimilés	3.15 M € 0.5 %	2.87 M € -8.79 %	2.05 M € -28.51 %	2.06 M € 0.49 %
Salaires et traitements	27.12 M € -5.41 %	23.67 M € -12.71 %	27.45 M € 15.97 %	27.2 M € -0.93 %
Charges sociales	11.91 M € 5.17 %	9.46 M € -20.51 %	11.11 M € 17.37 %	11.62 M € 4.65 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	4.46 M € 7.67 %	4.43 M € -0.53 %	4.53 M € 2.19 %	4.6 M € 1.47 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	667.63 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	862.45 K € -24.71 %	1 M € 16.38 %	242.01 K € -75.89 %	374.84 K € 54.89 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	685.4 K € 0 %	741.06 K € 8.12 %	596.03 K € -19.57 %
Dotations d'exploitation	5.99 M € -1.06 %	6.12 M € 2.26 %	5.51 M € -9.95 %	5.57 M € 0.99 %
Autres charges	3.11 M € 12.43 %	3.16 M € 1.86 %	2.25 M € -28.78 %	2.49 M € 10.41 %
Charges d'exploitation	138.33 M € -3.85 %	117.22 M € -15.26 %	141.79 M € 20.96 %	150.46 M € 6.11 %
Résultat d'exploitation	1.58 M € -203.97 %	-1.09 M € -168.6 %	29.1 K € -102.68 %	-4.65 M € -16.09 K %
Autres intérêts et produit assimilés	248.12 K € -35.84 %	176.91 K € -28.7 %	356.41 K € 101.46 %	393.72 K € 10.47 %
Reprises sur dépréciations et …	1.85 K € 0 %	536.02 K € 28.91 K %	360.14 K € -32.81 %	1.14 K € -99.68 %
Différences positives de change	364 € 0 %	32.14 K € 8.73 K %	6 € -99.98 %	12.46 K € 207.52 K %
Produit financiers	250.34 K € -35.27 %	745.08 K € 197.63 %	716.55 K € -3.83 %	407.31 K € -43.16 %
Dotations financières aux …	535.91 K € 0 %	359.04 K € -33 %	1.14 K € -99.68 %	132.81 K € 11.55 K %
Intérêts et charges assimilées	1.06 M € 16.3 %	733.46 K € -30.86 %	653.2 K € -10.94 %	970.32 K € 48.55 %
Différences négatives de change	1.28 K € -99.7 %	14.31 K € 1.01 K %	316.86 K € 2.11 K %	4.44 K € -98.6 %
Charges financières	1.6 M € 18.91 %	1.11 M € -30.74 %	971.2 K € -12.25 %	1.11 M € 14.04 %
Résultat financier	-1.35 M € 40.8 %	-361.74 K € -73.16 %	-254.65 K € -29.6 %	-700.25 K € 174.99 %
Résultat courant avant impôts	236.89 K € -109.55 %	-1.45 M € -711.55 %	-225.55 K € -84.43 %	-5.35 M € 2.27 K %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	959.13 K € 0 %	- 0 %	157.1 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	6.72 K € 0 %	4.44 K € -33.93 %	92.38 K € 1.98 K %
Produits exceptionnels	- 0 %	965.85 K € 0 %	4.44 K € -99.54 %	249.48 K € 5.52 K %
Charges exceptionnelles sur …	65.83 K € -91.6 %	239.78 K € 264.26 %	- 0 %	32.05 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	10.52 K € 0 %	4.9 K € -53.45 %	100.88 K € 1.96 K %
Charges exceptionnelles	65.83 K € -92.95 %	250.3 K € 280.24 %	4.9 K € -98.04 %	132.92 K € 2.61 K %
Résultat exceptionnel	-65.83 K € -55.9 %	715.55 K € -1.19 K %	-458 € -100.06 %	116.55 K € -25.55 K %
Impôts sur les bénéfices	257.86 K € -412.96 %	-135.62 K € -152.59 %	-84.79 K € -37.48 %	-108.71 K € 28.22 %
Total des produits	140.16 M € -2.33 %	117.84 M € -15.92 %	142.54 M € 20.96 %	146.46 M € 2.75 %
Total des charges	140.25 M € -3.98 %	118.44 M € -15.55 %	142.68 M € 20.47 %	151.59 M € 6.24 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-86.79 K € -96.59 %	-597.55 K € 588.51 %	-141.22 K € -76.37 %	-5.13 M € 3.53 K %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société POLYREY ?

Le dirigeant de la société POLYREY est : Jean-louis Andre.

Quelles sont les informations financières à retenir sur la société Polyrey ?

Durant la période 2022 la compagnie Polyrey a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -5.13 M avec une trésorerie de 4.25 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -3.50 %.

Quelle est la forme juridique de la société Polyrey ?

La société Polyrey a été inscrite le 1970 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Polyrey ?

On compte 605 salariés travaillant chez l’entreprise Polyrey.

Quelle est le code NAF de la société Polyrey ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 2221Z (c'est à dire : Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques).

Consultez la présentation d'entreprise