CREYSROQUE à Creysse | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	44.05 M	44.33 M	42.65 M	44.87 M
Marge brute (€)	3.44 M	3.45 M	3.85 M	3.77 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-467.23 K	-450.05 K	-224.29 K	-198.58 K
EBITDA (€)	-635.92 K	-167.16 K	67.9 K	-164.43 K
EBITDA - EBE (€)	168.69 K	-282.89 K	-292.19 K	-34.15 K
Résultat d'exploitation (€)	-1.14 M	-606.77 K	-44.67 K	-279.22 K
Résultat net (€)	-1.05 M	-470.98 K	96.32 K	801.57 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	7.8	7.79	9.02	8.4
Taux de marge d'EBITDA (%)	-1.44	-0.38	0.16	-0.37
Taux de marge opérationnelle (%)	-1.06	-1.02	-0.53	-0.44
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	4.11 M	3 M	3.16 M	3.07 M
BFRE (€)	114.15 K	-883.03 K	-1.12 M	-171.09 K
BFRHE (€)	-520.07 K	-28.6 K	141.38 K	1.17 M
BFR en jours de CA (j)	34.03	24.67	27.07	24.97
BFRE en jours de CA (j)	0.95	-7.27	-9.59	-1.39
BFRHE en jours de CA (j)	-62.76 Md	-3.47 Md	16.52 Md	144.4 Md
Délais de paiement clients (j)	19.15	15.69	18.17	9.25
Délais de paiement fournisseurs (j)	23.14	33.04	35.58	23.35
Ratio des stocks / CA (%)	7.81	7.8	7.74	6.56
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-179.12 K	-19.45 K	223.11 K	1.33 M
Dette nette (€)	-8.72 M	-8.42 M	-8.27 M	-5.89 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-0.41	-0.04	0.52	2.97
Font de roulement (€)	581.88 K	471.04 K	637.78 K	2.74 M
Couverture du BFR	14.17	15.72	20.16	89.18
Trésorerie (€)	987.8 K	1.38 M	1.62 M	1.74 M
Dettes financières (€)	2.69 M	2.68 M	2.67 M	3.82 M
Capacité de remboursement (€)	48.69	432.99	-37.08	-4.43
Ratio d'endettement (%)	1.26 K	723.34	774.82	-2.52 K
Autonomie financière (%)	-0.26	-0.43	-0.4	0.06
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	3.49 M	4.6 M	4.7 M	3.47 M
Liquidité générale	42.83	42.21	46.09	47.2
Liquidité réduite	42.83	42.21	46.09	47.2
Couverture de la dette	-1.13	-0.52	0.1	0.93
Taux de marge nette (%)	-2.39	-1.06	0.23	1.79
Rentabilité sur fonds propres (%)	152.03	40.46	-9.02	342.92
Rentabilité économique (%)	-11.69	-5.45	1.09	10.19
Valeur ajoutée (€) *	3.05 M	3.08 M	3.5 M	3.56 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	6.91	6.95	8.21	7.93
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	3.41 M	3.4 M	3.55 M	3.49 M
Salaires / CA (%)	5.95	6.01	6.62	6.04
Impôts sur les bénéfices (€)	-121.79 K	-133 K	-111.63 K	-134.61 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+

Consultation et téléchargement illimité

Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) de Creysroque

Bénéficiaire

Emmanuel, Frederic, Max Pelillo

94.00 % des parts

94.00 % des votes

Dirigeant(s) de Creysroque

Président

Benoît Matyn

Depuis le 31/03/2016

Directeur Général

Antoine Garcia

Depuis le 31/03/2016

Directeur Général

David Fleurier

Depuis le 31/03/2016

Comptes annuels de CREYSROQUE

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	2.25 K € -47.57 %	210 € -90.68 %	- 0 %	- 0 %
Fonds commercial	160.49 K € -69.2 %	160.49 K € 0 %	160.49 K € 0 %	160.49 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	162.74 K € -69.02 %	160.7 K € -1.26 %	160.49 K € -0.13 %	160.49 K € 0 %
Constructions	622.24 K € -39.73 %	281.03 K € -54.84 %	262.84 K € -6.47 %	238.53 K € -9.25 %
Installations techniques …	228.14 K € -12.23 %	197.68 K € -13.35 %	159.47 K € -19.33 %	331.31 K € 107.76 %
Autres immobilisations corporelles	192.18 K € -15.77 %	190.22 K € -1.02 %	150.55 K € -20.86 %	101.83 K € -32.36 %
Immobilisations en cours	25 K € 0 %	25 K € 0 %	38.5 K € 54 %	486.19 K € 1.16 K %
Immobilisation corporelles	1.07 M € -30.82 %	693.93 K € -35 %	611.36 K € -11.9 %	1.16 M € 89.39 %
Autres titres immobilisés	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.25 K € 0 %
Autres immobilisations financières	186.19 K € -0.9 %	190.55 K € 2.34 %	190.89 K € 0.18 %	- 0 %
Immobilisations financières	186.19 K € -0.9 %	190.55 K € 2.34 %	190.89 K € 0.18 %	2.46 K € -98.71 %
Actif immobilisé	1.42 M € -37.22 %	1.05 M € -26.21 %	962.74 K € -7.89 %	1.32 M € 37.07 %
Matières premières, approvisionnements	12.38 K € -25.03 %	11.49 K € -7.16 %	13.31 K € 15.83 %	16.94 K € 27.25 %
Marchandises	3.43 M € -5.21 %	3.45 M € 0.5 %	3.29 M € -4.59 %	2.92 M € -11.04 %
Stocks et en-cours	3.44 M € -5.3 %	3.46 M € 0.47 %	3.3 M € -4.52 %	2.94 M € -10.88 %
Créances clients et comptes ratachés	164.46 K € -49.88 %	258.91 K € 57.42 %	275 K € 6.22 %	360.66 K € 31.15 %
Autres créances	2.15 M € -2.38 %	1.65 M € -23.33 %	1.85 M € 12.26 %	776.26 K € -58 %
Créances	2.31 M € -8.55 %	1.91 M € -17.59 %	2.12 M € 11.44 %	1.14 M € -46.45 %
Valeurs mobilières de placement …	571.86 K € -2.98 %	567.87 K € -0.7 %	557.46 K € -1.83 %	708.61 K € 27.11 %
Disponibilités	987.8 K € -27.87 %	1.38 M € 40.08 %	1.62 M € 16.83 %	1.74 M € 7.33 %
Charges constatées d'avance	286.45 K € -12.89 %	282.1 K € -1.52 %	261.56 K € -7.28 %	20.55 K € -92.14 %
Actif circulant	7.6 M € -10.06 %	7.6 M € -0.04 %	7.86 M € 3.47 %	6.54 M € -16.75 %
Total actif	9.02 M € -15.79 %	8.64 M € -4.15 %	8.82 M € 2.1 %	7.86 M € -10.88 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	1 K € 0 %	1 K € 0 %	1 K € 0 %	501 K € 50 K %
Report à nouveau	359.62 K € -107.29 %	-694.15 K € -293.02 %	-1.17 M € 67.85 %	-1.07 M € -8.27 %
Résultat de l'exercice	-1.05 M € 43.18 %	-470.98 K € -55.31 %	96.32 K € -120.45 %	801.57 K € 732.22 %
Capitaux propres	-693.15 K € -87.76 %	-1.16 M € 67.95 %	-1.07 M € -8.27 %	233.75 K € -121.89 %
Provisions pour risques	- 0 %	1.07 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Provisions	- 0 %	1.07 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	123.19 K € -74.49 %	12.02 K € -90.25 %	- 0 %	3.23 M € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	2.57 M € -65.67 %	2.67 M € 3.89 %	2.67 M € 0 %	595.72 K € -77.67 %
Dettes financières	2.69 M € -66.21 %	2.68 M € -0.42 %	2.67 M € -0.45 %	3.82 M € 43.28 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.21 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	2.56 M € -33.4 %	3.7 M € 44.34 %	3.77 M € 1.87 %	2.61 M € -30.6 %
Dettes fiscales et sociales	929.87 K € -9.33 %	901.97 K € -3 %	929.74 K € 3.08 %	859.65 K € -7.54 %
Dettes d'exploitation	3.49 M € -28.33 %	4.6 M € 31.73 %	4.7 M € 2.11 %	3.47 M € -26.03 %
Dettes sur immobilisations et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	326.99 K € 0 %
Autres dettes	3.53 M € -0.24 %	2.52 M € -28.39 %	2.53 M € 0.04 %	3.85 K € -99.85 %
Dettes diverses	3.53 M € -0.24 %	2.52 M € -28.39 %	2.53 M € 0.04 %	330.84 K € -86.9 %
Dettes + 1an	2.69 M € -66.21 %	2.68 M € -0.42 %	2.67 M € -0.45 %	3.82 M € 43.33 %
Dettes	9.71 M € -40.69 %	9.8 M € 0.99 %	9.89 M € 0.88 %	7.63 M € -22.86 %
Total passif	9.02 M € -15.79 %	8.64 M € -4.15 %	8.82 M € 2.1 %	7.86 M € -10.88 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	39.48 M € 3.67 %	39.35 M € -0.33 %	37.39 M € -5 %	39.44 M € 5.5 %
Production vendue de biens	3.85 M € -6.21 %	4.21 M € 9.26 %	4.45 M € 5.9 %	4.63 M € 3.91 %
Production vendue de services	716.47 K € 7.02 %	773.35 K € 7.94 %	810.03 K € 4.74 %	799.25 K € -1.33 %
Chiffres d'affaires nets	44.05 M € 2.78 %	44.33 M € 0.64 %	42.65 M € -3.79 %	44.87 M € 5.2 %
Subventions d'exploitation	12.86 K € 117.6 %	- 0 %	4.13 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	216.99 K € 21.23 %	304.05 K € 40.12 %	315.45 K € 3.75 %	455.37 K € 44.35 %
Autres produits	10.6 K € -33.39 %	11.93 K € 12.49 %	9.41 K € -21.09 %	7.49 K € -20.39 %
Produits d'exploitation	44.29 M € 2.86 %	44.65 M € 0.81 %	42.98 M € -3.74 %	45.33 M € 5.47 %
Achats de marchandises (y compris …	36.42 M € 3.63 %	36.69 M € 0.73 %	34.48 M € -6.02 %	36.76 M € 6.62 %
Variation de stock (marchandises)	198.46 K € 1.36 K %	32.07 K € -83.84 %	163.16 K € 408.79 %	243.73 K € 49.38 %
Achats de matières premières et …	129.96 K € -11.12 %	137.32 K € 5.66 %	130.41 K € -5.03 %	134.46 K € 3.1 %
Variation de stock (matières …	4.13 K € 10.81 %	886 € -78.55 %	-1.82 K € -305.19 %	-3.63 K € 99.5 %
Autres achats et charges externes	3.86 M € -1.96 %	4.02 M € 4.27 %	4.04 M € 0.34 %	3.97 M € -1.67 %
Achats	40.61 M € 3.49 %	40.88 M € 0.66 %	38.81 M € -5.07 %	41.1 M € 5.92 %
Impôts, taxes et versements assimilés	520.22 K € 1.31 %	515.77 K € -0.86 %	530 K € 2.76 %	486.55 K € -8.2 %
Salaires et traitements	2.62 M € 1 %	2.66 M € 1.62 %	2.82 M € 5.94 %	2.71 M € -3.95 %
Charges sociales	785.41 K € -15 %	734.9 K € -6.43 %	731.38 K € -0.48 %	776.92 K € 6.23 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	499.15 K € -27.67 %	439.6 K € -11.93 %	112.57 K € -74.39 %	114.78 K € 1.97 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	360.61 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	4.28 K € -93.95 %	- 0 %	4.82 K € 0 %	407.69 K € 8.37 K %
Dotations d'exploitation	864.04 K € 13.57 %	439.6 K € -49.12 %	117.38 K € -73.3 %	522.47 K € 345.11 %
Autres charges	20.79 K € -13.65 %	21.16 K € 1.77 %	18.45 K € -12.8 %	13.53 K € -26.65 %
Charges d'exploitation	45.43 M € 3.09 %	45.26 M € -0.37 %	43.03 M € -4.93 %	45.61 M € 6.01 %
Résultat d'exploitation	-1.14 M € 13.13 %	-606.77 K € -46.54 %	-44.67 K € -92.64 %	-279.22 K € 525.12 %
Autres intérêts et produit assimilés	57.85 K € 1.31 %	54.65 K € -5.53 %	53.8 K € -1.55 %	54.66 K € 1.59 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.08 K € 0 %
Produit financiers	57.85 K € 1.31 %	54.65 K € -5.53 %	53.8 K € -1.55 %	56.74 K € 5.46 %
Intérêts et charges assimilées	109.08 K € -1.7 %	39.55 K € -63.75 %	35.82 K € -9.44 %	20.41 K € -43.01 %
Charges financières	109.08 K € -1.7 %	39.55 K € -63.75 %	35.82 K € -9.44 %	20.41 K € -43.01 %
Résultat financier	-51.24 K € -4.89 %	15.1 K € -129.47 %	17.99 K € 19.12 %	36.33 K € 101.97 %
Résultat courant avant impôts	-1.19 M € 12.21 %	-591.67 K € -50.13 %	-26.68 K € -95.49 %	-242.89 K € 810.41 %
Produits exceptionnels sur …	59.72 K € 37.5 %	4.62 K € -92.26 %	43.93 K € 850.11 %	223.64 K € 409.05 %
Produits exceptionnels sur …	6 K € 2.2 K %	1.97 K € -67.22 %	- 0 %	775.1 K € 0 %
Produits exceptionnels	65.72 K € -13.75 %	6.59 K € -89.97 %	43.93 K € 566.46 %	998.74 K € 2.17 K %
Charges exceptionnelles sur …	48.96 K € 495.51 %	17.83 K € -63.58 %	32.56 K € 82.62 %	83.36 K € 156 %
Charges exceptionnelles sur …	6 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	1.07 K € 0 %	- 0 %	5.53 K € 0 %
Charges exceptionnelles	54.96 K € 568.49 %	18.91 K € -65.6 %	32.56 K € 72.25 %	88.89 K € 172.98 %
Résultat exceptionnel	10.75 K € -84.18 %	-12.31 K € -214.51 %	11.37 K € -192.35 %	909.85 K € 7.9 K %
Impôts sur les bénéfices	-121.79 K € -51.91 %	-133 K € 9.21 %	-111.63 K € -16.07 %	-134.61 K € 20.59 %
Total des produits	44.41 M € 2.83 %	44.71 M € 0.67 %	43.08 M € -3.65 %	46.39 M € 7.68 %
Total des charges	45.47 M € 3.5 %	45.18 M € -0.63 %	42.98 M € -4.87 %	45.59 M € 6.06 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-1.05 M € 43.18 %	-470.98 K € -55.31 %	96.32 K € -120.45 %	801.57 K € 732.22 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société CREYSROQUE ?

Le dirigeant de la société CREYSROQUE est : Benoît Matyn.

Quelles sont les informations financières clés sur l’entreprise Creysroque ?

En 2021 la société Creysroque a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 801.57 K avec une trésorerie de 1.74 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 1.79 %.