ALCEA à Nantes | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	14.37 M	-	14.69 M	15.73 M
Marge brute (€)	22.98 M	-	5.62 M	6.08 M
Excédent brut d'exploitation (€)	27.24 M	-	2.73 M	2.26 M
EBITDA (€)	27.15 M	-	2.71 M	945.03 K
EBITDA - EBE (€)	90.47 K	-	14.4 K	1.31 M
Résultat d'exploitation (€)	590.96 K	-	1.39 M	903.28 K
Résultat net (€)	-155.56 K	-	668.07 K	476.05 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	159.99	-	38.22	38.64
Taux de marge d'EBITDA (%)	189	-	18.47	6.01
Taux de marge opérationnelle (%)	189.63	-	18.57	14.36
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	-	-	3.37 M	3.86 M
BFRE (€)	-	-	-	-792.54 K
BFRHE (€)	-	-	4.52 M	3.83 M
BFR en jours de CA (j)	-	-	83.62	89.71
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-	-18.4
BFRHE en jours de CA (j)	-	-	181.74 Md	164.93 Md
Délais de paiement clients (j)	-	-	154.87	126.73
Délais de paiement fournisseurs (j)	131.43	-	117.85	95.17
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	-	0
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	27.69 M	-	1.99 M	1.87 M
Dette nette (€)	-	-	-9.53 M	-7.13 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	192.74	-	13.56	11.91
Font de roulement (€)	2.06 M	-	3.41 M	3.87 M
Couverture du BFR	-	-	101.24	100.04
Trésorerie (€)	-	-	930	829.92 K
Dettes financières (€)	8.03 M	-	5.61 M	4.4 M
Capacité de remboursement (€)	-	-	-4.79	-3.81
Ratio d'endettement (%)	-	-	-223.43	-150.56
Autonomie financière (%)	0.03	-	0.76	1.08
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	3.1 M	-	3.92 M	3.54 M
Liquidité générale	-	-	-	93.08
Liquidité réduite	-	-	-	93.08
Couverture de la dette	-	-	0.68	0.46
Taux de marge nette (%)	-1.08	-	4.55	3.03
Rentabilité sur fonds propres (%)	-63.1	-	15.66	10.06
Rentabilité économique (%)	-0.87	-	4.83	3.74
Valeur ajoutée (€) *	-5.48 M	-	5.91 M	5.9 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	-38.11	-	40.25	37.51
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	-	-	2.47 M	2.57 M
Salaires / CA (%)	-17.6	-	11.48	11.32
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-300	-4.77 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Comptes annuels d'ALCEA

Actif	2018	2019	2020	2021
Installations techniques …	- 0 %	- 0 %	58.13 K € 0 %	34.45 K € -40.73 %
Autres immobilisations corporelles	- 0 %	- 0 %	6.37 M € 0 %	5.19 M € -18.55 %
Immobilisation corporelles	- 0 %	- 0 %	6.43 M € 0 %	5.22 M € -18.75 %
Prêts	- 0 %	- 0 %	30.72 K € 0 %	30.72 K € 0 %
Autres immobilisations financières	- 0 %	- 0 %	8.58 K € 0 %	8.58 K € 0 %
Immobilisations financières	535 € -90.16 %	- 0 %	44.84 K € 0 %	56.26 K € 25.49 %
Actif immobilisé	6.22 M € -35.94 %	- 0 %	6.47 M € 0 %	5.26 M € -18.63 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	712 € 0 %
Stocks et en-cours	- 0 %	- 0 %	- 0 %	712 € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	- 0 %	- 0 %	2.77 M € 0 %	2.75 M € -0.75 %
Autres créances	- 0 %	- 0 %	3.47 M € 0 %	2.71 M € -21.72 %
Créances	- 0 %	- 0 %	6.23 M € 0 %	5.46 M € -12.41 %
Disponibilités	- 0 %	- 0 %	930 € 0 %	829.92 K € 89.14 K %
Charges constatées d'avance	- 0 %	- 0 %	1.05 M € 0 %	1.12 M € 6.23 %
Actif circulant	- 0 %	- 0 %	7.28 M € 0 %	7.41 M € 1.67 %
Frais d'émission d'emprunts à étaler	- 0 %	- 0 %	65.07 K € 0 %	47.71 K € -26.68 %
Total actif	6.22 M € -65.08 %	- 0 %	13.82 M € 0 %	12.72 M € -7.97 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	2.5 M € 0 %	- 0 %	2.5 M € 0 %	2.5 M € 0 %
Réserve légale	12.09 K € 0 %	- 0 %	12.09 K € 0 %	12.09 K € 0 %
Report à nouveau	-2.81 M € 0 %	- 0 %	-466.59 K € 0 %	201.47 K € -143.18 %
Résultat de l'exercice	-155.56 K € 0 %	- 0 %	668.07 K € 0 %	476.05 K € -28.74 %
Subventions d'investissement	297.82 K € 0 %	- 0 %	815.83 K € 0 %	688.07 K € -15.66 %
Provisions réglementées	401.62 K € 0 %	- 0 %	737.39 K € 0 %	855.24 K € 15.98 %
Capitaux propres	246.52 K € 0 %	- 0 %	4.27 M € 0 %	4.73 M € 10.93 %
Provisions pour charges	42.68 K € 0 %	- 0 %	17.8 K € 0 %	29.02 K € 63.03 %
Provisions	42.68 K € 0 %	- 0 %	17.8 K € 0 %	29.02 K € 63.03 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	- 0 %	5.5 M € 0 %	4.31 M € -21.67 %
Emprunts et dettes financières divers	8.03 M € 0 %	- 0 %	110.97 K € 0 %	90.43 K € -18.5 %
Dettes financières	8.03 M € 0 %	- 0 %	5.61 M € 0 %	4.4 M € -21.61 %
Avances et acomptes reçus sur …	535 € 0 %	- 0 %	5.54 K € 0 %	16.97 K € 206.34 %
Dettes fournisseurs et comptes …	3.1 M € 0 %	- 0 %	2.93 M € 0 %	2.52 M € -14.15 %
Dettes fiscales et sociales	- 0 %	- 0 %	988.6 K € 0 %	1.03 M € 3.74 %
Dettes d'exploitation	3.1 M € 0 %	- 0 %	3.92 M € 0 %	3.54 M € -9.63 %
Autres dettes	6.38 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes diverses	6.38 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes + 1an	8.03 M € 0 %	- 0 %	5.62 M € 0 %	4.43 M € -21.1 %
Dettes	17.52 M € 0 %	- 0 %	9.53 M € 0 %	7.96 M € -16.55 %
Total passif	17.8 M € 0 %	- 0 %	13.82 M € 0 %	12.72 M € -7.97 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	- 0 %	- 0 %	4.03 M € 0 %	4.28 M € 6.13 %
Production vendue de services	- 0 %	- 0 %	10.66 M € 0 %	11.45 M € 7.39 %
Chiffres d'affaires nets	14.37 M € 0 %	- 0 %	14.69 M € 0 %	15.73 M € 7.04 %
Production immobilisée	- 0 %	- 0 %	411.59 K € 0 %	153.73 K € -62.65 %
Subventions d'exploitation	254.4 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	-91.2 K € 0 %	- 0 %	21.54 K € 0 %	84.94 K € 294.29 %
Autres produits	54 € 0 %	- 0 %	27 € 0 %	1.05 K € 3.78 K %
Produits d'exploitation	14.53 M € 0 %	- 0 %	15.12 M € 0 %	15.96 M € 5.56 %
Achats de marchandises (y compris …	- 0 %	- 0 %	3.08 K € 0 %	1.38 K € -55.09 %
Achats de matières premières et …	- 0 %	- 0 %	473.81 K € 0 %	416.49 K € -12.1 %
Autres achats et charges externes	-8.62 M € -200 %	- 0 %	8.6 M € 0 %	9.23 M € 7.36 %
Achats	-8.62 M € -200 %	- 0 %	9.08 M € 0 %	9.65 M € 6.32 %
Impôts, taxes et versements assimilés	-1.48 M € -200 %	- 0 %	832.49 K € 0 %	1.4 M € 68.75 %
Salaires et traitements	-2.53 M € 0 %	- 0 %	1.69 M € 0 %	1.78 M € 5.59 %
Charges sociales	- 0 %	- 0 %	781.19 K € 0 %	787.88 K € 0.86 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	-1.32 M € 0 %	- 0 %	1.32 M € 0 %	41.74 K € -96.84 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	- 0 %	924 € 0 %	1.34 M € 144.7 K %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	15.77 K € 0 %
Dotations d'exploitation	-1.32 M € 0 %	- 0 %	1.32 M € 0 %	1.4 M € 5.44 %
Autres charges	-737 € 0 %	- 0 %	35.02 K € 0 %	44.62 K € 27.41 %
Charges d'exploitation	-13.94 M € -200 %	- 0 %	13.73 M € 0 %	15.06 M € 9.67 %
Résultat d'exploitation	590.96 K € 0 %	- 0 %	1.39 M € 0 %	903.28 K € -35.04 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	- 0 %	24.52 K € 0 %	54.12 K € 120.73 %
Produit financiers	- 0 %	- 0 %	24.52 K € 0 %	54.12 K € 120.73 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	- 0 %	287.02 K € 0 %	251.58 K € -12.34 %
Charges financières	-536.56 K € -200 %	- 0 %	287.02 K € 0 %	251.58 K € -12.34 %
Résultat financier	-536.56 K € 0 %	- 0 %	-262.5 K € 0 %	-197.47 K € -24.77 %
Résultat courant avant impôts	54.4 K € 0 %	- 0 %	1.13 M € 0 %	705.81 K € -37.43 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	70.5 K € 0 %	127.76 K € 81.21 %
Produits exceptionnels	- 0 %	- 0 %	70.5 K € 0 %	127.76 K € 81.21 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	327.01 K € 0 %	123.16 K € -62.34 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	- 0 %	117.84 K € 0 %	117.85 K € 0.01 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	- 0 %	444.85 K € 0 %	241.01 K € -45.82 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	- 0 %	-374.35 K € 0 %	-113.26 K € -69.75 %
Participations des salariés aux …	- 0 %	- 0 %	85.89 K € 0 %	121.27 K € 41.18 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	- 0 %	-300 € 0 %	-4.77 K € 1.49 K %
Total des produits	- 0 %	- 0 %	15.22 M € 0 %	16.15 M € 6.1 %
Total des charges	- 0 %	- 0 %	14.55 M € 0 %	15.67 M € 7.7 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-155.56 K € 0 %	- 0 %	668.07 K € 0 %	476.05 K € -28.74 %

FAQ

Quelles sont les datas financières principales sur la société Alcea ?

Pour l’année 2021 l’entreprise Alcea a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 476.05 K avec une trésorerie de 829.92 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de 3.03 %.