COLAS DIGITAL SOLUTIONS | Chiffre d'Affaires et Statuts

Performance financière 28

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	77.9 M	98.2 M	109.2 M	115.3 M
Marge brute (€)	-	33.4 M	34.4 M	36.2 M
Excédent brut d'exploitation (€)	101.3 M	4.5 M	2.7 M	6.4 M
Résultat d'exploitation (€)	-2.3 M	1.8 M	441.7 K	4.9 M
Résultat net (€)	-124.9 K	459.9 K	-3.4 M	4.1 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	-	34	31.5	31.4
Taux de marge opérationnelle (%)	130.1	4.6	2.5	5.6
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	9.1 M	-5.8 M	-2 M	4.9 M
BFR en jours de CA (j)	42.7	-21.6	-6.7	15.4
Délais de paiement clients (j)	111.7	58.9	101.9	54.9
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	91.2	73.5	54
Capacité d'autofinancement (€)	110.7 M	8.8 M	4.4 M	10.8 M
Dette nette (€)	-	-52 M	-64.4 M	-59.3 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	142.1	9	4	9.4
Font de roulement (€)	-34.4 M	-16 M	-10.1 M	-5.1 M
Trésorerie (€)	-43.5 M	-10.2 M	-8.1 M	-9.9 M
Dettes financières (€)	540	18.1 M	30.2 M	29.6 M
Capacité de remboursement (€)	-	-5.9	-14.6	-5.5
Ratio d'endettement (%)	-	-1 K	-5.1 K	-952.4
Dettes d'exploitation (€) *	22.1 M	31.8 M	33.7 M	26.9 M
Couverture de la dette	-0.01	0.03	-0.183	0.271
Taux de marge nette (%)	-0.16	0.468	-3.1	3.5
Rentabilité sur fonds propres (%)	-2.9	9.1	-265.1	65.6
Rentabilité économique (%)	-0.178	0.705	-4.6	5.6
Valeur ajoutée (€) *	-16.2 M	44 M	19.9 M	47.5 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	-20.8	44.7	18.3	41.2
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires / CA (%)	-	28.7	-	25.4
Impôts sur les bénéfices (€)	168.1 K	707.2 K	-216.5 K	658 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 1

Bénéficiaire représentant légal

Alain Moustard

Né en 1964

Mandataires légaux & administrateurs 3

Président

Alain Moustard

Depuis le 14/11/2018

Président

Sophie Baudoux

company.officers.end

Commissaire Aux Comptes Titulaire

Mazars

Depuis le 25/07/2018

Comptes annuels 68

Actif	2018	2019	2020	2021
Autres immobilisations incorporelles ...	- 0 %	27.9 M € 0 %	30.8 M € 10.4 %	32 M € 3.8 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	27.9 M € 0 %	30.8 M € 10.4 %	32 M € 3.8 %
Autres immobilisations corporelles	- 0 %	10.6 M € 0 %	10 M € -5.2 %	8 M € -20.1 %
Immobilisation corporelles	- 0 %	10.6 M € 0 %	10 M € -5.2 %	8 M € -20.1 %
Autres immobilisations financières	- 0 %	642.9 K € 0 %	721.6 K € 12.2 %	801.9 K € 11.1 %
Immobilisations financières	- 0 %	642.9 K € 0 %	721.6 K € 12.2 %	801.9 K € 11.1 %
Actif immobilisé	38.7 M € -0.611 %	39.2 M € 1.2 %	41.6 M € 6.2 %	40.8 M € -1.8 %
Créances clients et comptes ratachés	20 M € 45 %	11.8 M € -41.1 %	- 0 %	13.1 M € 0 %
Autres créances	4.1 M € -67.4 %	4.3 M € 3.6 %	30.9 M € 622.3 %	4.5 M € -85.4 %
Créances	24.2 M € -8.8 %	16.1 M € -33.5 %	30.9 M € 92.4 %	17.6 M € -43.2 %
Disponibilités	- 0 %	260.4 K € 0 %	774.6 K € 197.5 %	405.4 K € -47.7 %
Charges constatées d'avance	- 0 %	- 0 %	- 0 %	13.8 M € 0 %
Actif circulant	31.2 M € 17.3 %	26 M € -16.6 %	31.7 M € 21.8 %	31.8 M € 0.301 %
Total actif	70 M € 6.7 %	65.2 M € -6.8 %	73.3 M € 12.4 %	72.6 M € -0.897 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	1.6 M € 0 %	1.6 M € 0 %	1.6 M € 0 %	1.6 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	276.1 K € 0 %	276.1 K € 0 %	276.1 K € 0 %	276.1 K € 0 %
Report à nouveau	744.3 K € -19.8 %	619.5 K € -16.8 %	1.1 M € 74.2 %	-1.5 M € -236.7 %
Résultat de l'exercice	-124.9 K € -31.9 %	459.9 K € -468.4 %	-3.4 M € -834 %	4.1 M € -221 %
Provisions réglementées	1.8 M € 97.8 %	2.1 M € 16.1 %	1.7 M € -19.4 %	1.8 M € 2.8 %
Capitaux propres	4.3 M € 22.2 %	5.1 M € 17.6 %	1.3 M € -74.9 %	6.2 M € 389 %
Provisions pour risques	131.9 K € -24.9 %	322.3 K € 144.4 %	518.4 K € 60.9 %	443.2 K € -14.5 %
Provisions pour charges	6.1 M € 7.1 %	7.5 M € 22.6 %	6.3 M € -15.6 %	6.3 M € -1.4 %
Provisions	6.3 M € 6.2 %	7.8 M € 25.1 %	6.9 M € -12.5 %	6.7 M € -2.4 %
Emprunts et dettes auprès des ...	- 0 %	18.1 M € 0 %	30.2 M € 67.4 %	29.6 M € -2.3 %
Avances et acomptes reçus sur ...	540 € 0 %	4 K € 645.7 %	- 0 %	- 0 %
Dettes financières	540 € 0 %	18.1 M € 3.3 M %	30.2 M € 67.4 %	29.6 M € -2.3 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	10.1 M € -20.1 %	16.4 M € 61.9 %	15.3 M € -7 %	11.9 M € -22.3 %
Dettes fiscales et sociales	12 M € 13.9 %	15.4 M € 28.6 %	18.4 M € 19.5 %	15.1 M € -18.3 %
Dettes d'exploitation	22.1 M € -4.7 %	31.8 M € 43.9 %	33.7 M € 5.8 %	26.9 M € -20.1 %
Dettes sur immobilisations et ...	2.7 M € 32.2 %	2.2 M € -17.8 %	700.7 K € -68.8 %	1.4 M € 103.5 %
Autres dettes	47.4 K € 5.1 K %	151.3 K € 219.5 %	520.7 K € 244.1 %	1.8 M € 246.9 %
Dettes diverses	2.8 M € 34.4 %	2.4 M € -13.8 %	1.2 M € -49 %	3.2 M € 164.6 %
Dettes + 1an	540 € 0 %	18.1 M € 3.3 M %	30.2 M € 67.4 %	29.6 M € -2.3 %
Dettes	59.4 M € 5.8 %	52.3 M € -11.9 %	65.2 M € 24.6 %	59.7 M € -8.4 %
Total passif	70 M € 6.7 %	65.2 M € -6.8 %	73.3 M € 12.4 %	72.6 M € -0.897 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de services	77.9 M € 25.9 %	98.2 M € 26.1 %	109.2 M € 11.2 %	115.3 M € 5.6 %
Chiffres d'affaires nets	77.9 M € 25.9 %	98.2 M € 26.1 %	109.2 M € 11.2 %	115.3 M € 5.6 %
Production immobilisée	2 M € -83.1 %	4.3 M € 115.9 %	6.6 M € 52.6 %	5.5 M € -16.2 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	120.3 K € 0 %
Reprises sur dépréciations, ...	1.2 M € -53.5 %	5.5 M € 373.9 %	4.9 M € -10.6 %	4.6 M € -7.1 %
Autres produits	15.4 K € 28.8 %	124.3 K € 709.7 %	180.4 K € 45.1 %	927.4 K € 414.1 %
Produits d'exploitation	83.9 M € 10.1 %	108.2 M € 28.9 %	120.9 M € 11.8 %	126.5 M € 4.6 %
Achats de marchandises (y compris ...	- 0 %	131.3 K € 0 %	51.6 K € -60.7 %	37.9 K € -26.6 %
Autres achats et charges externes	- 0 %	64.7 M € 0 %	74.8 M € 15.6 %	79 M € 5.7 %
Achats	- 0 %	64.8 M € 0 %	74.9 M € 15.5 %	79.1 M € 5.6 %
Impôts, taxes et versements assimilés	-1.2 M € 5.6 %	1.3 M € -207.3 %	1.7 M € 28.2 %	1.4 M € -18 %
Salaires et traitements	- 0 %	28.2 M € 0 %	- 0 %	29.3 M € 0 %
Charges sociales	-23.6 M € 11.1 %	- 0 %	31.9 M € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	-9.3 M € 108.2 %	10.4 M € -212 %	11.6 M € 11.6 %	10.7 M € -8.2 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	-447.3 K € -9.5 %	1.6 M € -461 %	361.4 K € -77.6 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif ...	- 0 %	- 0 %	- 0 %	830.3 K € 0 %
Dotations d'exploitation	-9.8 M € 96.5 %	12 M € -223.4 %	12 M € -0.401 %	11.5 M € -4.1 %
Autres charges	-57 € -88.2 %	491 € -961.4 %	15.5 K € 3.1 K %	355.1 K € 2.2 K %
Charges d'exploitation	- 0 %	106.4 M € 0 %	120.5 M € 13.2 %	121.6 M € 0.953 %
Résultat d'exploitation	-2.3 M € -1.1 K %	1.8 M € -176.2 %	441.7 K € -75.1 %	4.9 M € 999.7 %
Produits financiers de participations	- 0 %	- 0 %	8 € 0 %	- 0 %
Produit financiers	10.7 K € 0 %	52.4 K € 387.6 %	30.3 K € -42.1 %	282 K € 829.5 %
Charges financières	-26.1 K € 0 %	4 € -100 %	196.3 K € 4.9 M %	34.5 K € -82.4 %
Résultat financier	-15.3 K € 0 %	52.4 K € -441.6 %	-166 K € -417 %	247.5 K € -249.1 %
Résultat courant avant impôts	-2.3 M € -1.1 K %	1.8 M € -177.9 %	275.7 K € -84.9 %	5.1 M € 1.8 K %
Produits exceptionnels	5.2 M € 2.2 K %	804.9 K € -84.5 %	2.8 M € 243.6 %	1.3 M € -53.5 %
Charges exceptionnelles	-3.1 M € 347.4 %	1.1 M € -135.1 %	6.2 M € 462.4 %	1.3 M € -78.5 %
Résultat exceptionnel	2.1 M € -533 %	-297.8 K € -114.5 %	-3.4 M € 1.1 K %	-49.1 K € -98.6 %
Participations des salariés aux ...	-1.9 K € 7.1 %	362 K € -19.2 K %	- 0 %	313 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	168.1 K € 160.1 %	707.2 K € 320.6 %	-216.5 K € -130.6 %	658 K € -403.9 %
Total des produits	89.1 M € 16.6 %	109 M € 22.3 %	123.7 M € 13.5 %	128 M € 3.5 %
Total des charges	89.3 M € -216.5 %	108.6 M € 21.6 %	127.1 M € 17.1 %	124 M € -2.5 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-124.9 K € -31.9 %	459.9 K € -468.4 %	-3.4 M € -834 %	4.1 M € -221 %

Questions fréquentes 3

Quelles sont les informations financières clés sur l’entreprise Colas digital solutions ?

Au cours de l’année 01/10/2023 la compagnie Colas digital solutions a réalisé un résultat net de 4.1 M avec une trésorerie de -9.9 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 3.54 %.