TRANSACTIS à Nanterre | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	127.21 M	129.24 M	135.68 M	147.87 M
Marge brute (€)	-6.43 M	-6.56 M	-4.03 M	305.97 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	22.34 M	30.17 M
EBITDA (€)	16.07 M	19.24 M	18.2 M	25.81 M
EBITDA - EBE (€)	-	-	4.13 M	4.36 M
Résultat d'exploitation (€)	894.16 K	884.83 K	129.09 K	1.07 M
Résultat net (€)	43.33 K	31.43 K	12.18 K	279.84 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	-5.05	-5.08	-2.97	0.21
Taux de marge d'EBITDA (%)	12.63	14.89	13.42	17.45
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	16.46	20.4
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	-20.2 M	-6.35 M	-11.5 M	-20.01 M
BFRE (€)	-32.31 M	-37.08 M	-	-
BFRHE (€)	-42.36 M	-22.77 M	-22.64 M	-22.76 M
BFR en jours de CA (j)	-57.97	-17.92	-30.94	-49.4
BFRE en jours de CA (j)	-92.72	-104.72	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	-14.76 T	-8.06 T	-8.41 T	-9.22 T
Délais de paiement clients (j)	55.47	4.3	1.68	7.63
Délais de paiement fournisseurs (j)	136.66	96.13	96.26	80.38
Ratio des stocks / CA (%)	0.03	0.01	-	-
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	18.09 M	25.01 M
Dette nette (€)	-94.32 M	-77.19 M	-100.76 M	-125.36 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	13.33	16.92
Font de roulement (€)	-64.16 M	-33.96 M	-39.91 M	-49.14 M
Couverture du BFR	317.57	535.21	347	245.56
Trésorerie (€)	10.56 M	29.38 M	26.43 M	13.34 M
Dettes financières (€)	9.34 M	41.39 M	58.82 M	72.11 M
Capacité de remboursement (€)	-	-	-5.57	-5.01
Ratio d'endettement (%)	-1.9 K	-332.75	-434.15	-533.68
Autonomie financière (%)	0.53	0.56	0.39	0.33
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	51.58 M	38.11 M	39.96 M	37.46 M
Liquidité générale	29.89	29.8	-	-
Liquidité réduite	29.89	29.8	-	-
Couverture de la dette	0.03	0.01	0	0.06
Taux de marge nette (%)	0.03	0.02	0.01	0.19
Rentabilité sur fonds propres (%)	0.87	0.14	0.05	1.19
Rentabilité économique (%)	0.04	0.02	0.01	0.17
Valeur ajoutée (€) *	23.81 M	31.12 M	32.28 M	43.41 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	18.72	24.08	23.79	29.36
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	4.5 M	7.36 M	10.49 M	15.57 M
Salaires / CA (%)	2.58	4.11	5.08	7.21
Impôts sur les bénéfices (€)	171.37 K	362.57 K	138.56 K	449.12 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Transactis

Bénéficiaire

Patrice, Robert Galy

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Dominique, Joseph Amar

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Transactis

Président

Patrice, Robert Galy

Depuis le 24/03/2020

Président

Jean-Daniel Gries

Du 17/03/2017 au 24/03/2020

Directeur Général

Dominique, Joseph Amar

Depuis le 24/03/2020

Directeur Général

Patrice Galy

Du 17/03/2017 au 24/03/2020

Comptes annuels de TRANSACTIS

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	64.11 M € 48.96 %	58.87 M € -8.18 %	80.54 M € 36.82 %	111.05 M € 37.88 %
Autres immobilisations incorporelles …	13.86 M € -19.98 %	39.3 M € 183.59 %	38.38 M € -2.36 %	30.92 M € -19.42 %
Immobilisation incorporelles	77.97 M € 29.18 %	98.17 M € 25.91 %	118.92 M € 21.13 %	141.97 M € 19.39 %
Autres immobilisations corporelles	201.65 K € -36.94 %	55.78 K € -72.34 %	2.73 M € 4.79 K %	2.47 M € -9.3 %
Immobilisations en cours	2.88 K € 0 %	39.69 K € 1.28 K %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	204.53 K € -36.61 %	95.47 K € -53.32 %	2.73 M € 2.76 K %	2.47 M € -9.3 %
Autres immobilisations financières	287.09 K € 1.1 %	290.82 K € 1.3 %	300.31 K € 3.26 %	300.31 K € 0 %
Immobilisations financières	287.09 K € 1.1 %	3.22 M € 1.02 K %	4.3 M € 33.67 %	5.32 M € 23.7 %
Actif immobilisé	78.46 M € 28.7 %	98.56 M € 25.61 %	121.94 M € 23.73 %	144.75 M € 18.7 %
Avances et acomptes versés sur …	33.38 K € 121.01 %	9.1 K € -72.76 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	33.38 K € 121.01 %	9.1 K € -72.76 %	- 0 %	- 0 %
Créances clients et comptes ratachés	19.2 M € 41.63 %	1.02 M € -94.71 %	260.34 K € -74.37 %	2.75 M € 955.88 %
Autres créances	129.91 K € 8.02 K %	508.09 K € 291.12 %	364.38 K € -28.28 %	341.56 K € -6.26 %
Créances	19.33 M € 42.57 %	1.52 M € -92.12 %	624.72 K € -59 %	3.09 M € 394.69 %
Disponibilités	10.56 M € -27.14 %	29.38 M € 178.32 %	26.43 M € -10.04 %	13.34 M € -49.51 %
Charges constatées d'avance	1.46 M € 2.03 K %	856.93 K € -41.32 %	1.41 M € 64.15 %	1.01 M € -28.13 %
Actif circulant	31.38 M € 11.55 %	31.77 M € 1.23 %	28.46 M € -10.41 %	17.45 M € -38.7 %
Total actif	109.84 M € 23.29 %	130.32 M € 18.65 %	150.4 M € 15.41 %	162.19 M € 7.84 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	4.95 M € 0 %	23.15 M € 367.82 %	23.15 M € 0 %	23.15 M € 0 %
Report à nouveau	-25.57 K € 0 %	17.77 K € -169.5 %	49.19 K € 176.86 %	61.38 K € 24.76 %
Résultat de l'exercice	43.33 K € 0 %	31.43 K € -27.48 %	12.18 K € -61.23 %	279.84 K € 2.2 K %
Capitaux propres	4.97 M € 0.88 %	23.2 M € 367.13 %	23.21 M € 0.05 %	23.49 M € 1.21 %
Provisions pour charges	- 0 %	560 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Provisions	- 0 %	560 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	9.34 M € 60.73 %	41.39 M € 343.17 %	58.82 M € 42.11 %	72.11 M € 22.59 %
Dettes financières	9.34 M € 60.73 %	41.39 M € 343.17 %	58.82 M € 42.11 %	72.11 M € 22.59 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	2.93 M € 0 %	4 M € 36.69 %	5.02 M € 25.47 %
Dettes fournisseurs et comptes …	50.04 M € 43.77 %	35.77 M € -28.52 %	36.84 M € 3.01 %	32.5 M € -11.81 %
Dettes fiscales et sociales	1.55 M € 73.19 %	2.35 M € 51.61 %	3.12 M € 32.86 %	4.96 M € 59.28 %
Dettes d'exploitation	51.58 M € 44.5 %	38.11 M € -26.11 %	39.96 M € 4.85 %	37.46 M € -6.26 %
Dettes sur immobilisations et …	1.81 M € 421.54 %	238.02 K € -86.82 %	553.92 K € 132.72 %	235.14 K € -57.55 %
Autres dettes	42.15 M € -0.41 %	23.89 M € -43.31 %	23.85 M € -0.17 %	23.88 M € 0.09 %
Dettes diverses	43.95 M € 3.02 %	24.13 M € -45.1 %	24.41 M € 1.14 %	24.11 M € -1.22 %
Dettes + 1an	9.34 M € 60.73 %	44.32 M € 374.5 %	62.82 M € 41.75 %	77.13 M € 22.78 %
Dettes	104.88 M € 24.6 %	106.57 M € 1.61 %	127.19 M € 19.36 %	138.7 M € 9.05 %
Total passif	109.84 M € 23.29 %	130.32 M € 18.65 %	150.4 M € 15.41 %	162.19 M € 7.84 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de services	127.21 M € 3.65 %	129.24 M € 1.6 %	135.68 M € 4.98 %	147.87 M € 8.98 %
Chiffres d'affaires nets	127.21 M € 3.65 %	129.24 M € 1.6 %	135.68 M € 4.98 %	147.87 M € 8.98 %
Production immobilisée	30.58 M € 72.99 %	38.73 M € 26.67 %	39.16 M € 1.1 %	47.25 M € 20.65 %
Subventions d'exploitation	2 K € -43.76 %	- 0 %	- 0 %	40.94 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	- 0 %	- 0 %	82.53 K € 0 %	22.32 K € -72.96 %
Autres produits	347 € 0 %	- 0 %	- 0 %	2 € 0 %
Produits d'exploitation	157.79 M € 12.17 %	167.97 M € 6.46 %	174.93 M € 4.14 %	195.18 M € 11.58 %
Autres achats et charges externes	133.63 M € 13.98 %	135.8 M € 1.62 %	139.71 M € 2.88 %	147.56 M € 5.62 %
Achats	133.63 M € 13.98 %	135.8 M € 1.62 %	139.71 M € 2.88 %	147.56 M € 5.62 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.09 M € 31.7 %	1.52 M € 39.29 %	2.3 M € 50.8 %	1.86 M € -19.29 %
Salaires et traitements	3.28 M € 84.1 %	5.31 M € 61.73 %	6.89 M € 29.78 %	10.66 M € 54.86 %
Charges sociales	1.22 M € 71.01 %	2.05 M € 68.63 %	3.61 M € 75.96 %	4.9 M € 35.96 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	15.17 M € -12.52 %	18.35 M € 20.96 %	18.08 M € -1.52 %	24.73 M € 36.84 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	38.42 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	15.17 M € -12.52 %	18.39 M € 21.22 %	18.08 M € -1.72 %	24.73 M € 36.84 %
Autres charges	2.5 M € 95.61 %	4.01 M € 60.79 %	4.22 M € 5.06 %	4.38 M € 3.95 %
Charges d'exploitation	156.89 M € 12.72 %	167.09 M € 6.5 %	174.8 M € 4.61 %	194.1 M € 11.05 %
Résultat d'exploitation	894.16 K € -39.55 %	884.83 K € -1.04 %	129.09 K € -85.41 %	1.07 M € 731.6 %
Autres intérêts et produit assimilés	39.73 K € 62.37 %	23 € -99.94 %	4.79 K € 20.73 K %	5.43 K € 13.25 %
Produit financiers	39.73 K € 62.37 %	23 € -99.94 %	4.79 K € 20.73 K %	5.43 K € 13.25 %
Intérêts et charges assimilées	321.88 K € -60.8 %	441.73 K € 37.23 %	638.06 K € 44.44 %	698.18 K € 9.42 %
Charges financières	321.88 K € -60.8 %	441.73 K € 37.23 %	638.06 K € 44.44 %	698.18 K € 9.42 %
Résultat financier	-282.16 K € -64.58 %	-441.71 K € 56.55 %	-633.26 K € 43.37 %	-692.75 K € 9.39 %
Résultat courant avant impôts	612.01 K € -10.34 %	443.12 K € -27.6 %	-504.18 K € -213.78 %	380.74 K € -175.52 %
Produits exceptionnels sur …	152.18 K € 304.92 %	510.88 K € 235.7 %	133.82 K € -73.8 %	348.23 K € 160.21 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	560 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	152.18 K € 304.92 %	510.88 K € 235.7 %	693.82 K € 35.81 %	348.23 K € -49.81 %
Charges exceptionnelles sur …	549.49 K € -19.29 %	- 0 %	38.9 K € 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	560 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	549.49 K € -19.5 %	560 K € 1.91 %	38.9 K € -93.05 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-397.31 K € -38.4 %	-49.12 K € -87.64 %	654.92 K € -1.43 K %	348.23 K € -46.83 %
Impôts sur les bénéfices	171.37 K € 355.97 %	362.57 K € 111.58 %	138.56 K € -61.78 %	449.12 K € 224.13 %
Total des produits	157.98 M € 12.26 %	168.48 M € 6.65 %	175.62 M € 4.24 %	195.53 M € 11.33 %
Total des charges	157.94 M € 12.23 %	168.45 M € 6.66 %	175.61 M € 4.25 %	195.25 M € 11.18 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	43.33 K € 0 %	31.43 K € -27.48 %	12.18 K € -61.23 %	279.84 K € 2.2 K %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société TRANSACTIS ?

Le dirigeant de la société TRANSACTIS est : Patrice, Robert Galy.

Quelles sont les datas financières principales sur la société Transactis ?

En 2021 l’entreprise Transactis a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 279.84 K avec une trésorerie de 13.34 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de 0.19 %.