SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION (SOFRATHERM) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	32.89 M	29.68 M	20.84 M	20.9 M
Marge brute (€)	6.76 M	5.59 M	4.73 M	5.31 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.35 M	1.11 M	652.51 K	1.12 M
EBITDA (€)	1.64 M	1.42 M	889.01 K	1.22 M
EBITDA - EBE (€)	-291.34 K	-313.43 K	-236.5 K	-99.41 K
Résultat d'exploitation (€)	1.12 M	928.41 K	494.03 K	761.89 K
Résultat net (€)	703.68 K	512.46 K	247.13 K	469.84 K
Taux de marge nette (%)	2.14	1.73	1.19	2.25
Rentabilité sur fonds propres (%)	17.49	13.96	7.36	13.58
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	4.74	3.95	2.4	5.07
Valeur ajoutée (€) *	6.29 M	5.79 M	5.3 M	5.32 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	19.13	19.49	25.44	25.47
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	20.57	18.83	22.68	25.41
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.98	4.79	4.27	5.85
Taux de marge opérationnelle (%)	4.09	3.74	3.13	5.37
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	5.62 M	4.62 M	2.59 M	2.61 M
BFRE (€)	3.72 M	3.44 M	772.9 K	1.36 M
BFRHE (€)	-3.46 M	267.94 K	199.86 K	-500.03 K
BFR en jours de CA (j)	62.32	56.83	45.3	45.61
BFRE en jours de CA (j)	41.34	42.26	13.54	23.74
BFRHE en jours de CA (j)	-311.83 Md	21.79 Md	11.41 Md	-28.63 Md
Délais de paiement clients (j)	94.56	86.18	80.14	72.59
Délais de paiement fournisseurs (j)	36.57	32.1	53.49	36.09
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.02	0.03	0.01
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	1.83 M	1.49 M	1.36 M	1.79 M
Dette nette (€)	-9.31 M	-8.39 M	-5.69 M	-4.46 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.57	5.02	6.55	8.57
Font de roulement (€)	185.54 K	2.65 M	775.92 K	767.85 K
Couverture du BFR	3.3	57.31	30	29.41
Trésorerie (€)	1.13 M	489.75 K	694.01 K	701.07 K
Dettes financières (€)	859.07 K	3.74 M	1.71 M	1.4 M
Capacité de remboursement (€)	-5.08	-5.63	-4.17	-2.49
Ratio d'endettement (%)	-231.45	-228.56	-169.55	-128.96
Autonomie financière (%)	4.68	0.98	1.96	2.48
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	4.54 M	3.59 M	3.4 M	2.56 M
Liquidité générale	94.09	86.18	84.6	96.53
Liquidité réduite	94.09	86.18	84.6	96.53
Couverture de la dette	0.37	0.36	0.25	0.47
Salaires et charges sociales (€)	5.43 M	5.1 M	4.74 M	4.26 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	11.98	12.49	16.68	14.67
Impôts sur les bénéfices (€)	276.1 K	263.95 K	166.47 K	166.88 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Soc Fr Thermiq Installation Exploitation (SOFRATHERM)

Président de SAS

SOFINA

Directeur Général

Matthieu Roosen

Commissaire aux comptes titulaire

FCN

Commissaire aux comptes suppléant

FCF

Autre

Philippe Taubregeas

Observations

13/08/1992

La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Statuts de la société SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION (SOFRATHERM)

29/11/2024

- Copie des statuts mis à jour

09/04/2019

Statuts mis à jour - Changement de forme juridique

24/07/2009

- Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant - Changement de directeur général - Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s) - Augmentation du capital social Statuts mis à jour - Démission(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)

24/07/2009

- Démission(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s) - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant - Changement de directeur général - Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s) - Augmentation du capital social Statuts mis à jour

24/07/2009

07/12/2006

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

15/02/1999

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour - Divers

15/07/1998

- Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant Statuts mis à jour - Divers

Bilans financiers

30/06/2023

Bilan social 2023

30/06/2022

Bilan social 2022

30/06/2021

Bilan social 2021

30/06/2020

Bilan social 2020

30/06/2019

Bilan social 2019

30/06/2018

Bilan social 2018

30/06/2017

Bilan social 2017

30/06/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

29/11/2024

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

26/03/2024

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

15/09/2023

Acte(s) Divers

15/09/2023

Acte(s) Divers

08/07/2022

Décision(s) de l'associé unique - Nomination de directeur général

16/03/2021

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

21/03/2017

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte - Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s) - Renouvellement(s) de mandat(s) de commissaire(s) aux comptes

05/05/2015

Extrait de procès-verbal - Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s)

21/10/2011

Extrait de procès-verbal - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

22/07/2009

Extrait de procès-verbal - Changement(s) d'administrateur(s)

22/07/2009

Extrait de procès-verbal - Changement(s) d'administrateur(s)

17/10/1996

Acte modificatif - Divers - Changement de representant permanent

17/10/1996

Acte modificatif - Changement de representant permanent - Divers

17/10/1996

Acte modificatif - Divers - Changement de representant permanent

17/10/1996

Acte modificatif - Divers - Changement de representant permanent

Annonce(s) légale(s) parue(s)

02/10/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/09/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

13/07/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/07/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

19/03/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

30/12/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/10/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/07/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/04/2019

Modifications et mutations diverses Modification de la forme juridique.Modification de représentant.

18/12/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/04/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/03/2017

Modifications et mutations diverses Modification de représentant..

25/02/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/05/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/02/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/07/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/06/2013

Modifications et mutations diverses Modification de représentant.

02/04/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/11/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/10/2011

Modifications et mutations diverses Modification de représentant.

14/06/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/08/2009

Modifications et mutations diverses Modification du capital. Modification de représentant.

02/08/2009

Modifications et mutations diverses Modification de représentant.

30/07/2009

Modifications et mutations diverses Modification de représentant.

05/06/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Marque(s) enregistrée(s)

Sofratherm

Marque enregistrée

Numéro : FR4718017

Enregistrée le 05/01/2021

Expire le 05/01/2031

Classes :

Comptes annuels de SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION (SOFRATHERM)

321

Compte de résultat	2023	2022	2021	2020
Production vendue de biens	513.87 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de services	32.38 M € 9.08 %	29.68 M € 42.42 %	20.84 M € -0.26 %	20.9 M € 0.39 %
Chiffres d'affaires nets	32.89 M € 10.81 %	29.68 M € 42.42 %	20.84 M € -0.26 %	20.9 M € 0.39 %
Production stockée	-233.32 K € -80.91 K %	-288 € -99.92 %	380.66 K € 1.94 K %	18.65 K € -46.83 %
Production immobilisée	443.79 K € -46.34 %	826.98 K € 61.91 %	510.78 K € 136.68 %	215.81 K € 18.01 %
Subventions d'exploitation	36.88 K € 18.11 %	31.22 K € 1.45 K %	2.01 K € -16.46 %	2.41 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	900.42 K € 12.86 %	797.86 K € -15.53 %	944.51 K € -0.69 %	951.05 K € -4.68 %
Autres produits	5 K € 350.9 %	1.11 K € -94.89 %	21.7 K € -21.02 %	27.48 K € 329.98 %
Produits d'exploitation	34.04 M € 8.63 %	31.34 M € 38.05 %	22.7 M € 2.67 %	22.11 M € 0.33 %
Achats de matières premières et …	17.46 M € 1.68 %	17.17 M € 57 %	10.94 M € 15.29 %	9.49 M € 27.56 K %
Variation de stock (matières …	-2.02 K € -72.81 %	1.17 K € -77.59 %	5.2 K € 71.77 %	-18.43 K € 0 %
Autres achats et charges externes	8.67 M € 25.25 %	6.92 M € 33.8 %	5.17 M € -15.45 %	6.12 M € -61.04 %
Achats	26.13 M € 8.44 %	24.09 M € 49.51 %	16.11 M € 3.39 %	15.59 M € -0.51 %
Impôts, taxes et versements assimilés	240.09 K € 1.94 %	235.52 K € -4.29 %	246.07 K € 26.59 %	194.39 K € -25.67 %
Salaires et traitements	3.94 M € 6.35 %	3.71 M € 6.62 %	3.48 M € 13.39 %	3.07 M € 6.78 %
Charges sociales	1.49 M € 6.67 %	1.4 M € 10.22 %	1.27 M € 6.36 %	1.19 M € 5.99 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	518.25 K € 4.85 %	494.29 K € 25.14 %	394.98 K € -14.19 %	460.29 K € 0.1 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	217.2 K € 241.02 %	63.69 K € -65.4 %	184.11 K € -13.02 %	211.66 K € 48.53 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	388.73 K € -7.29 %	419.29 K € -18.83 %	516.54 K € -16.82 %	621 K € -12.54 %
Dotations d'exploitation	1.12 M € 15.03 %	977.27 K € -10.8 %	1.1 M € -15.26 %	1.29 M € -1.48 %
Autres charges	3.15 K € 117.82 %	1.45 K € -80.31 %	7.36 K € -61.25 %	18.98 K € 131.74 %
Charges d'exploitation	32.92 M € 8.27 %	30.41 M € 36.94 %	22.21 M € 4.02 %	21.35 M € 0.5 %
Résultat d'exploitation	1.12 M € 20.58 %	928.41 K € 87.92 %	494.03 K € -35.16 %	761.89 K € -4.19 %
Intérêts et charges assimilées	13.19 K € -63.1 %	35.74 K € 57.5 %	22.69 K € -5.61 %	24.04 K € -21.71 %
Charges financières	13.19 K € -63.1 %	35.74 K € 57.5 %	22.69 K € -5.61 %	24.04 K € -21.71 %
Résultat financier	-13.19 K € 63.1 %	-35.74 K € -57.5 %	-22.69 K € 5.61 %	-24.04 K € 21.71 %
Résultat courant avant impôts	1.11 M € 23.93 %	892.66 K € 89.39 %	471.34 K € -36.12 %	737.84 K € -3.48 %
Produits exceptionnels sur …	41.7 K € 272.21 %	11.2 K € -43.84 %	19.95 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	22.67 K € -33.4 %	34.03 K € -14.13 %	39.63 K € 148.23 %	15.97 K € -22.93 %
Reprises sur dépréciations et …	0 € -100 %	19.26 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	64.36 K € -0.2 %	64.49 K € 8.24 %	59.58 K € 273.17 %	15.97 K € -73.4 %
Charges exceptionnelles sur …	23.72 K € -35.66 %	36.87 K € 6.05 %	34.77 K € -35.92 %	54.25 K € -73.98 %
Charges exceptionnelles sur …	4 € -99.92 %	4.84 K € -67.7 %	14.98 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	23.73 K € -43.11 %	41.71 K € -16.16 %	49.75 K € -8.3 %	54.25 K € -73.98 %
Résultat exceptionnel	40.63 K € 78.37 %	22.78 K € 131.68 %	9.83 K € 74.32 %	-38.29 K € 74.22 %
Participations des salariés aux …	167.14 K € 20.22 %	139.03 K € 105.74 %	67.57 K € 7.54 %	62.83 K € -20.91 %
Impôts sur les bénéfices	276.1 K € 4.6 %	263.95 K € 58.56 %	166.47 K € -0.25 %	166.88 K € -16.13 %
Total des produits	34.11 M € 8.61 %	31.4 M € 37.98 %	22.76 M € 2.86 %	22.13 M € 0.13 %
Total des charges	33.4 M € 8.14 %	30.89 M € 37.21 %	22.51 M € 3.95 %	21.66 M € -0.47 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	703.68 K € 37.31 %	512.46 K € 107.36 %	247.13 K € -47.4 %	469.84 K € 39.19 %

Actif	2023	2022	2021	2020
Fonds commercial	4.84 K € 0 %	4.84 K € 0 %	4.84 K € 0 %	4.84 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	877.66 K € -2.49 %	900.08 K € 5.26 %	855.1 K € -0.28 %	857.47 K € 4.26 %
Immobilisation incorporelles	882.5 K € -2.48 %	904.92 K € 5.23 %	859.94 K € -0.27 %	862.31 K € 4.24 %
Constructions	1.96 M € -4.39 %	2.05 M € -4.21 %	2.14 M € -4.04 %	2.23 M € -3.88 %
Installations techniques …	1.67 M € 6.95 %	1.57 M € 48.57 %	1.05 M € 37.73 %	765.19 K € -7.44 %
Autres immobilisations corporelles	134.2 K € -29.91 %	191.48 K € 4.92 %	182.5 K € 0.9 %	180.86 K € -20.06 %
Avances et acomptes	5.85 K € 0 %	5.85 K € 0 %	5.85 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	3.78 M € -1.01 %	3.81 M € 12.73 %	3.38 M € 6.49 %	3.18 M € -5.84 %
Autres immobilisations financières	39.82 K € 0 %	39.82 K € -20 %	49.77 K € 0 %	49.77 K € -0 %
Immobilisations financières	845.94 K € -27.25 %	1.16 M € 209.54 %	375.66 K € 97.12 %	190.58 K € 101.83 %
Actif immobilisé	4.7 M € -1.28 %	4.76 M € 10.85 %	4.29 M € 4.98 %	4.09 M € -3.81 %
En-cours de production de biens	289.08 K € -44.66 %	522.4 K € -0.06 %	522.69 K € 268.01 %	142.03 K € 15.12 %
Marchandises	33.21 K € 4.66 %	31.73 K € -3.54 %	32.9 K € -13.65 %	38.1 K € 93.69 %
Avances et acomptes versés sur …	9.51 K € 170.74 %	3.51 K € -87.96 %	29.17 K € 158.32 %	11.29 K € 27.94 %
Stocks et en-cours	331.8 K € -40.5 %	557.64 K € -4.64 %	584.75 K € 205.48 %	191.42 K € 26.04 %
Créances clients et comptes ratachés	7.92 M € 22.56 %	6.46 M € 81.54 %	3.56 M € -4.32 %	3.72 M € 10.35 %
Autres créances	717.46 K € 11.77 %	641.91 K € -40.53 %	1.08 M € 119.29 %	492.19 K € 8.67 %
Créances	8.64 M € 21.59 %	7.11 M € 53.14 %	4.64 M € 10.12 %	4.21 M € 10.15 %
Disponibilités	1.13 M € 129.78 %	489.75 K € -29.43 %	694.01 K € -1.01 %	701.07 K € 53.46 %
Charges constatées d'avance	57.21 K € 0.84 %	56.73 K € -18.65 %	69.74 K € -0.47 %	70.06 K € -8.55 %
Actif circulant	10.15 M € 23.68 %	8.21 M € 37.09 %	5.99 M € 15.69 %	5.18 M € 14.75 %
Total actif	14.85 M € 14.52 %	12.97 M € 26.14 %	10.28 M € 10.97 %	9.26 M € 5.75 %

Passif	2023	2022	2021	2020
Capital social ou individuel	100 K € 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %
Réserve légale	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Autres réserves	3.21 M € 5.33 %	3.05 M € 1.57 %	3 M € 0 %	- 0 %
Report à nouveau	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.88 M € -0.43 %
Résultat de l'exercice	703.68 K € 37.31 %	512.46 K € 107.36 %	247.13 K € -47.4 %	469.84 K € 39.19 %
Capitaux propres	4.02 M € 9.64 %	3.67 M € 9.31 %	3.36 M € -2.97 %	3.46 M € 3.59 %
Provisions pour risques	388.73 K € -7.29 %	419.29 K € -21.74 %	535.8 K € -16.31 %	640.25 K € -9.83 %
Provisions	388.73 K € -7.29 %	419.29 K € -21.74 %	535.8 K € -16.31 %	640.25 K € -9.83 %
Emprunts et dettes auprès des …	582.98 K € -25.97 %	787.53 K € -24.5 %	1.04 M € -15.14 %	1.23 M € -15.75 %
Emprunts et dettes financières divers	276.1 K € -90.64 %	2.95 M € 341.68 %	667.71 K € 300.11 %	166.88 K € 11.16 %
Dettes financières	859.07 K € -77.01 %	3.74 M € 118.43 %	1.71 M € 22.54 %	1.4 M € -13.24 %
Avances et acomptes reçus sur …	806.12 K € -28.22 %	1.12 M € 244.6 %	325.89 K € 131.45 %	140.8 K € 215.35 %
Dettes fournisseurs et comptes …	2.65 M € 23.58 %	2.15 M € -10.26 %	2.39 M € 53.03 %	1.56 M € -2.7 %
Dettes fiscales et sociales	1.88 M € 30.82 %	1.44 M € 42.89 %	1.01 M € 0.7 %	1 M € -3.81 %
Dettes d'exploitation	4.54 M € 26.49 %	3.59 M € 5.49 %	3.4 M € 32.62 %	2.56 M € -3.14 %
Dettes sur immobilisations et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	23.94 K € 0 %
Autres dettes	3.52 M € 11.45 K %	30.49 K € -91.98 %	380.32 K € -50.7 %	771.48 K € 8.71 K %
Dettes diverses	3.52 M € 11.45 K %	30.49 K € -91.98 %	380.32 K € -52.19 %	795.41 K € 2.33 K %
Dettes + 1an	2.05 M € -61.09 %	5.28 M € 106.76 %	2.55 M € 18.32 %	2.16 M € -8.72 %
Produits constatés d'avance	714.65 K € 78.57 %	400.22 K € -29.65 %	568.91 K € 113.18 %	266.87 K € -29.04 %
Dettes	10.44 M € 17.57 %	8.88 M € 39 %	6.39 M € 23.69 %	5.16 M € 9.63 %
Total passif	14.85 M € 14.52 %	12.97 M € 26.14 %	10.28 M € 10.97 %	9.26 M € 5.75 %

FAQ

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Soc Fr Thermiq Installation Exploitation (SOFRATHERM) ?

On dénombre 50 - 99 salariés sous contrat avec l’entreprise Soc Fr Thermiq Installation Exploitation (SOFRATHERM).

Quel est le volume des transactions de l’entreprise SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION (SOFRATHERM) ?

Le chiffre des ventes de Soc Fr Thermiq Installation Exploitation (SOFRATHERM) est de 32.89 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de la société Soc Fr Thermiq Installation Exploitation (SOFRATHERM) ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4322B (plus précisément : Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières principales sur la société Soc Fr Thermiq Installation Exploitation (SOFRATHERM) ?

Durant la période 2023 l’entreprise Soc Fr Thermiq Installation Exploitation (SOFRATHERM) a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 703.68 K € avec une trésorerie de 1.13 M € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le taux de profitabilité est de 2.14 %.

Quel est le statut fiscal de l’entreprise Soc Fr Thermiq Installation Exploitation (SOFRATHERM) ?

L’entreprise Soc Fr Thermiq Installation Exploitation (SOFRATHERM) a été créée le 1968 et son statut fiscal est : SAS, société par actions simplifiée.