HERVE THERMIQUE à JouÉ-lÉs-tours

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	349.75 M	364.27 M	341.39 M	386.87 M
Marge brute (€)	111.16 M	122.96 M	120.66 M	128.28 M
Excédent brut d'exploitation (€)	8.25 M	18.7 M	16.77 M	17.06 M
EBITDA (€)	8.46 M	18.43 M	16.89 M	17.77 M
EBITDA - EBE (€)	-211 K	270.17 K	-120.64 K	-706.88 K
Résultat d'exploitation (€)	5.18 M	14.9 M	13.1 M	13.29 M
Résultat net (€)	7.07 M	7.63 M	8.23 M	9.34 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	31.78	33.76	35.34	33.16
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.42	5.06	4.95	4.59
Taux de marge opérationnelle (%)	2.36	5.13	4.91	4.41
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	83.76 M	91.74 M	91.34 M	103.07 M
BFRE (€)	18.62 M	17.38 M	8.59 M	14.67 M
BFRHE (€)	-1.68 M	-7.55 M	-3.86 M	-1.5 M
BFR en jours de CA (j)	87.41	91.93	97.66	97.24
BFRE en jours de CA (j)	19.43	17.41	9.18	13.84
BFRHE en jours de CA (j)	-1.61 T	-7.54 T	-3.61 T	-1.59 T
Délais de paiement clients (j)	160.67	162.21	148.24	146.1
Délais de paiement fournisseurs (j)	100.76	112.64	110.17	97.85
Ratio des stocks / CA (%)	0.21	0.24	0.17	0.12
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	14.48 M	16.58 M	16.66 M	16.54 M
Dette nette (€)	-120.72 M	-128.41 M	-107.55 M	-126.02 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.14	4.55	4.88	4.27
Font de roulement (€)	38.37 M	39.14 M	41.87 M	45.94 M
Couverture du BFR	45.81	42.66	45.84	44.57
Trésorerie (€)	28.37 M	37.81 M	44.83 M	39.81 M
Dettes financières (€)	6.43 M	3.43 M	2.19 M	2.65 M
Capacité de remboursement (€)	-8.33	-7.74	-6.46	-7.62
Ratio d'endettement (%)	-213.37	-209.77	-161.89	-173.01
Autonomie financière (%)	8.8	17.87	30.37	27.45
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	102.42 M	116.08 M	106.43 M	110.73 M
Liquidité générale	124.39	124.5	129.4	128.64
Liquidité réduite	124.39	124.5	129.4	128.64
Couverture de la dette	0.19	0.18	0.21	0.23
Taux de marge nette (%)	2.02	2.1	2.41	2.41
Rentabilité sur fonds propres (%)	12.49	12.47	12.39	12.82
Rentabilité économique (%)	3.35	3.27	3.67	3.84
Valeur ajoutée (€) *	78.88 M	88.84 M	86.05 M	91.41 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	22.55	24.39	25.2	23.63
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	99.82 M	100.56 M	101.85 M	110.05 M
Salaires / CA (%)	17.97	17.91	19.12	18.15
Impôts sur les bénéfices (€)	-1.87 M	4.32 M	3.47 M	2.87 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Herve Thermique

Bénéficiaire

Michel, Albert Herve

— % des parts

50.00 % des votes

Dirigeant(s) de Herve Thermique

Président

Michel Albert Herve

Depuis le 03/02/2017

Directeur Général

Emmanuel Herve

Depuis le 03/02/2017

Directeur Général Délégué

Philippe Toulemonde

Du 03/02/2017 au 10/10/2018

Comptes annuels de HERVE THERMIQUE

101

Actif	2018	2019	2020	2021
Fonds commercial	2.85 M € -9.1 %	2.91 M € 1.95 %	2.91 M € 0 %	3.32 M € 14.25 %
Autres immobilisations incorporelles …	100.18 K € 0 %	100.18 K € 0 %	100.18 K € 0 %	100.18 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	2.95 M € -8.82 %	3.01 M € 1.89 %	3.01 M € 0 %	3.42 M € 13.77 %
Terrains	205.28 K € 0 %	205.28 K € 0 %	205.28 K € 0 %	205.28 K € 0 %
Constructions	618.38 K € -9.42 %	561.61 K € -9.18 %	783.67 K € 39.54 %	862.27 K € 10.03 %
Installations techniques …	1.01 M € 11.87 %	1.01 M € -0.25 %	1.3 M € 28.82 %	1.54 M € 17.92 %
Autres immobilisations corporelles	8.42 M € 11.4 %	9.41 M € 11.77 %	10.25 M € 8.91 %	13.71 M € 33.77 %
Avances et acomptes	- 0 %	5 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	10.26 M € 9.68 %	11.19 M € 9.09 %	12.54 M € 12.09 %	16.31 M € 30.09 %
Autres participations	9.94 M € 15.62 %	9.94 M € 0 %	9.94 M € 0 %	8.74 M € -12.07 %
Autres titres immobilisés	56.2 K € 0 %	56.47 K € 0.47 %	56.47 K € 0 %	56.71 K € 0.42 %
Prêts	898.77 K € -12.76 %	776.64 K € -13.59 %	652.48 K € -15.99 %	526.25 K € -19.35 %
Autres immobilisations financières	525.07 K € -1.39 %	529.2 K € 0.79 %	551.62 K € 4.24 %	491.68 K € -10.87 %
Immobilisations financières	12.67 M € 20.21 %	13.18 M € 4.03 %	12.71 M € -3.62 %	11.89 M € -6.43 %
Actif immobilisé	24.63 M € 8 %	25.5 M € 3.53 %	26.75 M € 4.9 %	29.55 M € 10.47 %
Matières premières, approvisionnements	197.83 K € 0 %	145.84 K € -26.28 %	110.71 K € -24.09 %	185.19 K € 67.27 %
Avances et acomptes versés sur …	536.76 K € 20.54 %	726.57 K € 35.36 %	481.96 K € -33.67 %	282.95 K € -41.29 %
Stocks et en-cours	734.6 K € 64.97 %	872.41 K € 18.76 %	592.67 K € -32.07 %	468.14 K € -21.01 %
Créances clients et comptes ratachés	119.77 M € -4.51 %	131.85 M € 10.09 %	113.95 M € -13.58 %	124.65 M € 9.39 %
Autres créances	34.19 M € 11.2 %	30.04 M € -12.14 %	24.7 M € -17.75 %	30.21 M € 22.28 %
Créances	153.95 M € -1.42 %	161.89 M € 5.15 %	138.65 M € -14.35 %	154.85 M € 11.69 %
Valeurs mobilières de placement …	3.01 M € -58.76 %	6.4 M € 112.59 %	13.5 M € 110.91 %	18.5 M € 37.04 %
Disponibilités	28.37 M € 34.98 %	37.81 M € 33.24 %	44.83 M € 18.57 %	39.81 M € -11.19 %
Charges constatées d'avance	108.18 K € -2.45 %	850.61 K € 686.27 %	199.1 K € -76.59 %	166.12 K € -16.57 %
Actif circulant	186.18 M € 0.61 %	207.82 M € 11.62 %	197.77 M € -4.84 %	213.8 M € 8.11 %
Total actif	210.81 M € 1.42 %	233.32 M € 10.68 %	224.52 M € -3.77 %	243.35 M € 8.39 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	3 M € 0 %	3 M € 0 %	3 M € 0 %	3 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	10.41 K € 0 %	10.41 K € 0 %	10.41 K € 0 %	90.5 K € 769.52 %
Ecarts de réévaluation	- 0 %	- 0 %	8 € 0 %	8 € 0 %
Réserve légale	300 K € 0 %	300 K € 0 %	300 K € 0 %	300 K € 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles	2.56 M € 0 %	2.56 M € 0 %	2.56 M € 0 %	2.56 M € 0 %
Autres réserves	43.25 M € 12.65 %	47.32 M € 9.4 %	51.95 M € 9.79 %	57.18 M € 10.07 %
Résultat de l'exercice	7.07 M € -10.04 %	7.63 M € 8 %	8.23 M € 7.82 %	9.34 M € 13.46 %
Provisions réglementées	380.67 K € 3.72 %	388.4 K € 2.03 %	379.26 K € -2.35 %	363.99 K € -4.03 %
Capitaux propres	56.58 M € 7.77 %	61.22 M € 8.2 %	66.44 M € 8.53 %	72.84 M € 9.64 %
Provisions pour risques	358.16 K € -11.61 %	416.66 K € 16.33 %	457.76 K € 9.86 %	450.98 K € -1.48 %
Provisions pour charges	4.81 M € -3.31 %	5.47 M € 13.74 %	5.24 M € -4.06 %	4.23 M € -19.32 %
Provisions	5.16 M € -3.94 %	5.88 M € 13.92 %	5.7 M € -3.08 %	4.68 M € -17.88 %
Emprunts et dettes auprès des …	4.61 M € -44.4 %	1.7 M € -63.12 %	- 0 %	12.73 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	1.82 M € -9.99 %	1.73 M € -5.03 %	2.19 M € 26.77 %	2.64 M € 20.72 %
Dettes financières	6.43 M € -37.66 %	3.43 M € -46.7 %	2.19 M € -36.15 %	2.65 M € 21.3 %
Avances et acomptes reçus sur …	1.25 M € 285.37 %	1.88 M € 50.22 %	1.5 M € -19.95 %	2.07 M € 37.83 %
Dettes fournisseurs et comptes …	65.92 M € 0.58 %	74.45 M € 12.93 %	66.62 M € -10.51 %	69.32 M € 4.04 %
Dettes fiscales et sociales	36.5 M € 10.3 %	41.63 M € 14.05 %	39.81 M € -4.38 %	41.41 M € 4.04 %
Dettes d'exploitation	102.42 M € 3.84 %	116.08 M € 13.33 %	106.43 M € -8.31 %	110.73 M € 4.04 %
Autres dettes	387.63 K € -21.61 %	4 M € 930.84 %	648.1 K € -83.78 %	622.51 K € -3.95 %
Dettes diverses	387.63 K € -21.61 %	4 M € 930.84 %	648.1 K € -83.78 %	622.51 K € -3.95 %
Dettes + 1an	9.33 M € -28.18 %	8.25 M € -11.54 %	5.17 M € -37.34 %	5.71 M € 10.49 %
Produits constatés d'avance	38.6 M € -4.02 %	40.84 M € 5.81 %	41.61 M € 1.88 %	49.75 M € 19.56 %
Dettes	149.09 M € -0.6 %	166.22 M € 11.49 %	152.38 M € -8.32 %	165.83 M € 8.83 %
Total passif	210.81 M € 1.42 %	233.32 M € 10.68 %	224.52 M € -3.77 %	243.35 M € 8.39 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	5.79 K € 1.7 K %	82 € -98.58 %	28 € -65.85 %	50 € 78.57 %
Production vendue de biens	5.12 K € 172.33 %	353.07 K € 6.8 K %	233.35 K € -33.91 %	22.45 K € -90.38 %
Production vendue de services	349.74 M € 3.4 %	363.92 M € 4.05 %	341.16 M € -6.25 %	386.84 M € 13.39 %
Chiffres d'affaires nets	349.75 M € 3.4 %	364.27 M € 4.15 %	341.39 M € -6.28 %	386.87 M € 13.32 %
Production immobilisée	435.18 K € 0 %	- 0 %	207.57 K € 0 %	306.21 K € 47.52 %
Subventions d'exploitation	2.28 K € -79.18 %	163 K € 7.06 K %	203.71 K € 24.97 %	983.21 K € 382.66 %
Reprises sur dépréciations …	3.01 M € -17.21 %	3.41 M € 13.26 %	3.36 M € -1.51 %	3.35 M € -0.34 %
Autres produits	2 M € 58.93 %	2.41 M € 20.36 %	2.35 M € -2.26 %	1.42 M € -39.69 %
Produits d'exploitation	355.2 M € 3.51 %	370.26 M € 4.24 %	347.52 M € -6.14 %	392.93 M € 13.07 %
Achats de marchandises (y compris …	- 0 %	30 € 0 %	105 € 250 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	37.48 K € 0 %
Variation de stock (matières …	-210.33 K € 0 %	64.49 K € -130.66 %	1.53 K € -97.63 %	19.55 K € 1.18 K %
Autres achats et charges externes	238.79 M € 4.16 %	241.24 M € 1.02 %	220.73 M € -8.5 %	258.53 M € 17.12 %
Achats	238.58 M € 4.07 %	241.31 M € 1.14 %	220.73 M € -8.53 %	258.59 M € 17.15 %
Impôts, taxes et versements assimilés	5.53 M € 3.14 %	6.27 M € 13.36 %	4.81 M € -23.27 %	3.88 M € -19.36 %
Salaires et traitements	62.84 M € 3.95 %	65.25 M € 3.84 %	65.29 M € 0.06 %	70.23 M € 7.57 %
Charges sociales	36.97 M € 2.97 %	35.31 M € -4.5 %	36.56 M € 3.54 %	39.81 M € 8.9 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	3.28 M € 3.32 %	3.53 M € 7.46 %	3.79 M € 7.4 %	4.48 M € 18.17 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	305.62 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	174.31 K € 289.72 %	66.1 K € -62.08 %	808.18 K € 1.12 K %	312.58 K € -61.32 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	1.65 M € -29.88 %	2.95 M € 78.47 %	1.48 M € -49.81 %	987.47 K € -33.28 %
Dotations d'exploitation	5.41 M € -2.93 %	6.54 M € 20.83 %	6.08 M € -7.12 %	5.78 M € -4.93 %
Autres charges	670.81 K € 138.16 %	668.76 K € -0.31 %	953.38 K € 42.56 %	1.34 M € 40.94 %
Charges d'exploitation	350.02 M € 3.91 %	355.35 M € 1.52 %	334.42 M € -5.89 %	379.63 M € 13.52 %
Résultat d'exploitation	5.18 M € -18.15 %	14.9 M € 187.62 %	13.1 M € -12.11 %	13.29 M € 1.5 %
Produits financiers de participations	867.55 K € -7.15 %	727.91 K € -16.1 %	100 K € -86.26 %	923.98 K € 823.98 %
Produits des autres valeurs …	15.91 K € -12.69 %	13.91 K € -12.56 %	11.88 K € -14.6 %	9.81 K € -17.39 %
Autres intérêts et produit assimilés	126.32 K € -42.35 %	148.62 K € 17.66 %	128.48 K € -13.55 %	114.16 K € -11.15 %
Différences positives de change	76.97 K € 111.44 K %	91.5 K € 18.88 %	42.55 K € -53.49 %	150.58 K € 253.87 %
Produits nets sur cessions de …	4.43 K € -82.11 %	29.37 K € 562.4 %	10.36 K € -64.72 %	17.18 K € 65.78 %
Produit financiers	1.09 M € -21.87 %	1.01 M € -7.32 %	293.78 K € -70.95 %	1.22 M € 313.82 %
Intérêts et charges assimilées	392.1 K € -4.6 %	344.74 K € -12.08 %	324.32 K € -5.92 %	362.79 K € 11.86 %
Différences négatives de change	440 € -99.7 %	1.49 K € 238.64 %	419 € -71.88 %	721 € 72.08 %
Charges financières	392.54 K € -29.56 %	346.23 K € -11.8 %	324.77 K € -6.2 %	363.51 K € 11.93 %
Résultat financier	698.64 K € -16.76 %	665.08 K € -4.8 %	-31 K € -104.66 %	852.2 K € -2.85 K %
Résultat courant avant impôts	5.88 M € -17.99 %	15.57 M € 164.75 %	13.07 M € -16.06 %	14.15 M € 8.26 %
Produits exceptionnels sur …	286.45 K € -16.7 %	135 € -99.95 %	1.38 M € 1.03 M %	353.66 K € -74.45 %
Produits exceptionnels sur …	281.66 K € -8.17 %	227.23 K € -19.32 %	368.03 K € 61.96 %	677.6 K € 84.12 %
Reprises sur dépréciations et …	6.58 K € -95.76 %	21.58 K € 228.14 %	15.38 K € -28.73 %	22.57 K € 46.75 %
Produits exceptionnels	574.68 K € -28.68 %	248.94 K € -56.68 %	1.77 M € 610 %	1.05 M € -40.38 %
Charges exceptionnelles sur …	942.03 K € -49.99 %	519.31 K € -44.87 %	459.9 K € -11.44 %	183.81 K € -60.03 %
Charges exceptionnelles sur …	68.28 K € -43.84 %	20.63 K € -69.78 %	17.05 K € -17.38 %	210.85 K € 1.14 K %
Dotations exceptionnelles aux …	40.77 K € 50.27 %	20.38 K € -50.01 %	9.67 K € -52.55 %	68.81 K € 611.39 %
Charges exceptionnelles	1.05 M € -48.29 %	560.32 K € -46.69 %	486.62 K € -13.15 %	463.47 K € -4.76 %
Résultat exceptionnel	-476.4 K € -61.17 %	-311.38 K € -34.64 %	1.28 M € -511.35 %	590.36 K € -53.91 %
Participations des salariés aux …	209.64 K € -28.7 %	3.3 M € 1.47 K %	2.64 M € -19.9 %	2.53 M € -4.32 %
Impôts sur les bénéfices	-1.87 M € -15.15 %	4.32 M € -330.73 %	3.47 M € -19.63 %	2.87 M € -17.41 %
Total des produits	356.87 M € 3.33 %	371.52 M € 4.1 %	349.58 M € -5.9 %	395.2 M € 13.05 %
Total des charges	349.8 M € 3.64 %	363.88 M € 4.03 %	341.35 M € -6.19 %	385.86 M € 13.04 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	7.07 M € -10.04 %	7.63 M € 8 %	8.23 M € 7.82 %	9.34 M € 13.46 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société HERVE THERMIQUE ?

Le dirigeant de la société HERVE THERMIQUE est : Michel Albert Herve.

Quelles sont les informations financières clés sur l’entreprise Herve Thermique ?

Pour l’année 2021 la société Herve Thermique a réalisé un résultat net de 9.34 M avec une trésorerie de 39.81 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 2.41 %.

Quelle est le statut fiscal de l’entreprise Herve Thermique ?

La société Herve Thermique a été inscrite le 1972 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Herve Thermique ?

On dénombre 2195 salariés travaillant chez l’entreprise Herve Thermique.

Quelle est le code APE de la société Herve Thermique ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4322B (plus précisément : Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation).

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