CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE

85 Avenue Victor Hugo - 92500 Rueil-Malmaison
Créer une alerte
Ajouter aux favoris
RCS
Nanterre 537915266
Code APE
4321A
SIREN
537915266
SIRET
53791526600036
N° TVA
FR72537915266
Dirigeant
Laurent Philippe
Téléphone
01 46 95 20 00
Email
NC
LinkedIn
linkedin/cegelec-tertiaire-ile-de-france
Site web
vinci-energies.com/cegelec
Création
16/11/2011
Activité
Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Forme juridique
SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Capital social
3.58 M €
Kbis en ligne
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE, SASU Société par actions simplifiée à associé unique est active depuis 16/11/2011.

Établie à RUEIL-MALMAISON (92500), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Travaux d'installation électrique dans tous locaux.

Laurent Philippe est Président de la société CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE.

Chiffre d'affaires 131.82 M€ 2021
Valorisation NC -
Marge brute 37.48 M€ 2021
Profitabilité 4,8 % 2021
Ebitda 10.66 M€ 2021
Résultat net 6.39 M€ 2021
Trésorerie 60.71 M€ 2021
Bfr ≈ 58.29 M€ 2021
Dettes + 1an 17.51 M€ 2021
Endettement 70.4 M€ 2021
Effectif 450 2021
Salaire brut/mois ≈ 3.22 K€ 2021
Délai paiement 43.85 (fournisseur)
Délai paiement 55.03 (client)

Les performances financières

37
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 88.9 M 100.48 M 100.58 M 131.82 M
Marge brute (€) 29.07 M 30.64 M 28.41 M 37.48 M
Excédent brut d'exploitation (€) 6.39 M 6.05 M 4.4 M 11.67 M
EBITDA (€) 3.68 M 4.24 M 3.89 M 10.66 M
EBITDA - EBE (€) 2.71 M 1.81 M 512.09 K 1.01 M
Résultat d'exploitation (€) 3.39 M 3.93 M 3.57 M 10.36 M
Résultat net (€) 3.13 M 2.72 M 1.69 M 6.39 M
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 32.7 30.5 28.25 28.43
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.14 4.22 3.87 8.09
Taux de marge opérationnelle (%) 7.19 6.02 4.38 8.85
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 24.53 M 38.35 M 65.04 M 58.29 M
BFRE (€) - - -711.68 K -
BFRHE (€) -14.22 M -26.14 M -48.55 M -40.15 M
BFR en jours de CA (j) 100.71 139.31 236.05 161.42
BFRE en jours de CA (j) - - -2.58 -
BFRHE en jours de CA (j) -3.46 T -7.2 T -13.38 T -14.5 T
Délais de paiement clients (j) 90.3 98.17 84.54 55.03
Délais de paiement fournisseurs (j) 68.78 70.44 65.68 43.85
Ratio des stocks / CA (%) - - 0.13 -
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 11.67 M 8.58 M 7.92 M 17.47 M
Dette nette (€) -20.07 M -23.75 M -28.28 M -9.7 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 13.12 8.54 7.88 13.26
Trésorerie (€) 20.98 M 35.69 M 57.73 M 60.71 M
Capacité de remboursement (€) -1.72 -2.77 -3.57 -0.55
Ratio d'endettement (%) -259.5 -338.44 -324.57 -90.31
Dettes d'exploitation (€) * 18.83 M 24.61 M 22.95 M 22.32 M
Liquidité générale - - 102.16 -
Liquidité réduite - - 102.16 -
Couverture de la dette 0.41 0.24 0.17 0.58
Taux de marge nette (%) 3.52 2.71 1.69 4.85
Rentabilité sur fonds propres (%) 40.45 38.82 19.45 59.48
Rentabilité économique (%) 4.9 3.27 1.57 6.35
Valeur ajoutée (€) * 29.55 M 27.5 M 26.64 M 40.24 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 33.24 27.37 26.49 30.53
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 22.04 M 23.22 M 22.53 M 24.75 M
Salaires / CA (%) 17.05 16.25 15.66 13.2
Impôts sur les bénéfices (€) 2.26 M 1.78 M 1.25 M 3.01 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

15

Documents Infonet +

6
Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+
Consultation et téléchargement illimité
Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) de Cegelec Tertiaire Ile De France

3
Bénéficiaire
Pierre Nerot
— % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Patrice Barcelone
— % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Laurent Philippe
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Cegelec Tertiaire Ile De France

3
Président
Laurent Phillippe
Depuis le 21/01/2021
Président
Laurent Philippe
Depuis le 22/01/2021
Président
François Jouen
Du 12/07/2016 au 21/01/2021

Comptes annuels de CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE

83
Actif2018201920202021
Concessions, brevets et droits …27.2 K € 131.68 % 15.45 K € -43.2 % 31.45 K € 103.59 % 5.72 K € -81.83 %
Fonds commercial19.07 M € 0 % 19.07 M € 0 % 19.07 M € 0 % 19.07 M € 0 %
Immobilisation incorporelles19.1 M € 0.08 % 19.09 M € -0.06 % 19.1 M € 0.08 % 19.08 M € -0.13 %
Installations techniques …22.57 K € -13.09 % 15.33 K € -32.1 % - 0 % 10.75 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles898.69 K € 0.65 % 769.78 K € -14.34 % 637.69 K € -17.16 % 510.39 K € -19.96 %
Immobilisation corporelles921.27 K € 0.26 % 785.11 K € -14.78 % 637.69 K € -18.78 % 521.14 K € -18.28 %
Autres participations74.17 K € 0 % 74.17 K € 0 % 74.17 K € 0 % 74.17 K € 0 %
Autres immobilisations financières363.28 K € 21.16 % 361.4 K € -0.52 % 345.39 K € -4.43 % 345.83 K € 0.13 %
Immobilisations financières6.71 M € -31.35 % 6.83 M € 1.69 % 6.77 M € -0.88 % 7.25 M € 7.21 %
Actif immobilisé20.46 M € 0.4 % 20.31 M € -0.73 % 20.16 M € -0.73 % 20.02 M € -0.7 %
Avances et acomptes versés sur …- 0 % - 0 % 130 K € 0 % - 0 %
Stocks et en-cours- 0 % - 0 % 130 K € 0 % - 0 %
Créances clients et comptes ratachés20.65 M € -0.54 % 24.98 M € 20.97 % 21.98 M € -12.03 % 18.81 M € -14.41 %
Autres créances1.34 M € -71.58 % 2.05 M € 52.17 % 1.32 M € -35.45 % 1.06 M € -19.39 %
Créances21.99 M € -13.72 % 27.03 M € 22.88 % 23.3 M € -13.8 % 19.87 M € -14.69 %
Valeurs mobilières de placement …377.66 K € 0 % 236.73 K € -37.32 % - 0 % - 0 %
Disponibilités20.98 M € -23.92 % 35.69 M € 70.1 % 57.73 M € 61.76 % 60.71 M € 5.16 %
Charges constatées d'avance5.32 K € -87.03 % 13.96 K € 162.65 % 6.84 M € 48.89 K % 34.32 K € -99.5 %
Actif circulant43.36 M € -18.36 % 62.96 M € 45.22 % 87.99 M € 39.75 % 80.61 M € -8.38 %
Total actif63.81 M € -13.16 % 83.27 M € 30.49 % 108.15 M € 29.88 % 100.63 M € -6.95 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel3.58 M € 0 % 3.58 M € 0 % 3.58 M € 0 % 3.58 M € 0 %
Réserve légale358.24 K € 0 % 358.24 K € 0 % 358.24 K € 0 % 358.24 K € 0 %
Autres réserves- 0 % - 0 % 3.08 M € 0 % 410.09 K € -86.68 %
Report à nouveau664.3 K € -64.09 % 353.44 K € -46.79 % - 0 % - 0 %
Résultat de l'exercice3.13 M € -18.32 % 2.72 M € -12.91 % 1.69 M € -37.8 % 6.39 M € 276.85 %
Capitaux propres7.73 M € -19.61 % 7.02 M € -9.24 % 8.71 M € 24.15 % 10.74 M € 23.23 %
Provisions pour risques12.09 M € 35.35 % 13.59 M € 12.45 % 9.49 M € -30.2 % 13.79 M € 45.4 %
Provisions pour charges2.95 M € 8.63 % 3.22 M € 9.32 % 3.94 M € 22.45 % 5.7 M € 44.45 %
Provisions15.03 M € 29.12 % 16.81 M € 11.84 % 13.43 M € -20.11 % 19.49 M € 45.12 %
Avances et acomptes reçus sur …6.27 M € -33.27 % 6.39 M € 1.84 % 6.35 M € -0.69 % 6.83 M € 7.68 %
Dettes fournisseurs et comptes …11.27 M € -22.42 % 13.48 M € 19.56 % 12.99 M € -3.65 % 11.33 M € -12.72 %
Dettes fiscales et sociales7.56 M € -23.57 % 11.14 M € 47.37 % 9.96 M € -10.54 % 10.99 M € 10.3 %
Dettes d'exploitation18.83 M € -22.89 % 24.61 M € 30.72 % 22.95 M € -6.77 % 22.32 M € -2.73 %
Dettes sur immobilisations et …31.67 K € 6.98 % 36.59 K € 15.54 % 25.94 K € -29.1 % 10.84 K € -58.21 %
Autres dettes968.02 K € -71.22 % 968.35 K € 0.03 % 8.01 M € 727.19 % 1.45 M € -81.87 %
Dettes diverses999.69 K € -70.54 % 1 M € 0.53 % 8.04 M € 699.66 % 1.46 M € -81.79 %
Dettes + 1an13.51 M € -10.46 % 11.79 M € -12.77 % 12.12 M € 2.81 % 17.51 M € 44.5 %
Produits constatés d'avance14.94 M € -0.42 % 27.43 M € 83.57 % 48.68 M € 77.45 % 39.79 M € -18.27 %
Dettes41.05 M € -21.4 % 59.44 M € 44.81 % 86.01 M € 44.69 % 70.4 M € -18.14 %
Total passif63.81 M € -13.16 % 83.27 M € 30.49 % 108.15 M € 29.88 % 100.63 M € -6.95 %
Compte de résultat2018201920202021
Production vendue de services88.9 M € -5.27 % 100.48 M € 13.03 % 100.58 M € 0.09 % 131.82 M € 31.06 %
Chiffres d'affaires nets88.9 M € -5.27 % 100.48 M € 13.03 % 100.58 M € 0.09 % 131.82 M € 31.06 %
Production immobilisée8.25 K € -16.63 % - 0 % 21.97 K € 0 % 10.16 K € -53.75 %
Subventions d'exploitation- 0 % - 0 % - 0 % 121.42 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …4.82 M € 30.79 % 3.74 M € -22.24 % 5.42 M € 44.65 % 9.81 M € 81.11 %
Autres produits731.57 K € 6.15 % 822 € -99.89 % 10.35 K € 1.16 K % 43.09 K € 316.26 %
Produits d'exploitation94.45 M € -3.84 % 104.23 M € 10.35 % 106.03 M € 1.72 % 141.8 M € 33.74 %
Achats de matières premières et …3.13 M € 23.3 % 1.86 M € -40.67 % 24.15 K € -98.7 % -312.73 K € -1.4 K %
Autres achats et charges externes56.69 M € -11.4 % 67.98 M € 19.91 % 72.14 M € 6.12 % 94.65 M € 31.21 %
Achats59.83 M € -10.08 % 69.84 M € 16.74 % 72.16 M € 3.33 % 94.34 M € 30.73 %
Impôts, taxes et versements assimilés1.38 M € 13.51 % 1.37 M € -0.27 % 1.51 M € 10.02 % 1.23 M € -18.56 %
Salaires et traitements15.16 M € 26.42 % 16.33 M € 7.71 % 15.75 M € -3.54 % 17.39 M € 10.42 %
Charges sociales6.88 M € -13.69 % 6.89 M € 0.12 % 6.78 M € -1.64 % 7.36 M € 8.52 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …287.42 K € 5.87 % 312.86 K € 8.85 % 317.35 K € 1.43 % 297.09 K € -6.38 %
Dot. d’exploit. Sur actif …281.69 K € 63.74 % 141.21 K € -49.87 % 124.38 K € -11.92 % 66.95 K € -46.18 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …7.24 M € 27.25 % 5.4 M € -25.42 % 5.77 M € 6.96 % 10.68 M € 84.96 %
Dotations d'exploitation7.81 M € 27.33 % 5.85 M € -25.04 % 6.22 M € 6.21 % 11.04 M € 77.67 %
Autres charges8.94 K € -77.52 % 15.28 K € 70.8 % 30.45 K € 99.33 % 73.28 K € 140.64 %
Charges d'exploitation91.06 M € -3 % 100.3 M € 10.14 % 102.45 M € 2.15 % 131.44 M € 28.29 %
Résultat d'exploitation3.39 M € -21.96 % 3.93 M € 15.81 % 3.57 M € -9.04 % 10.36 M € 190.08 %
Bénéfice attribué ou perte …2.77 M € -7.48 % 19.66 K € -99.29 % - 0 % - 0 %
Perte supportée ou bénéfice …132 € 103.08 % 155 € 17.42 % - 0 % 127 € 0 %
Opérations en commun2.77 M € -7.48 % 19.81 K € -99.28 % - 0 % 127 € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés6.89 K € 337.8 % 116.88 K € 1.6 K % - 0 % 42 € 0 %
Différences positives de change304.05 K € 232.2 % 1.54 M € 405.67 % 13.23 K € -99.14 % 220.52 K € 1.57 K %
Produit financiers310.94 K € 233.99 % 1.65 M € 432.05 % 13.23 K € -99.2 % 220.56 K € 1.57 K %
Intérêts et charges assimilées48.7 K € 4.95 K % 58.26 K € 19.63 % 82.45 K € 41.53 % - 0 %
Différences négatives de change146.66 K € 57.66 % 562.3 K € 283.39 % 1.02 K € -99.82 % 454.46 K € 44.5 K %
Charges financières195.36 K € 107.86 % 620.56 K € 217.64 % 83.47 K € -86.55 % 454.46 K € 444.43 %
Résultat financier115.58 K € -13.12 K % 1.03 M € 794.46 % -70.24 K € -106.79 % -233.9 K € 232.98 %
Résultat courant avant impôts6.27 M € -14.47 % 4.98 M € -20.62 % 3.5 M € -29.69 % 10.13 M € 189.22 %
Produits exceptionnels sur …21.48 K € -88.99 % 172.87 K € 704.81 % 64.67 K € -62.59 % 64.6 K € -0.11 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % 794 € 0 % - 0 % 66.11 K € 0 %
Produits exceptionnels21.48 K € -88.99 % 173.67 K € 708.51 % 64.67 K € -62.76 % 130.71 K € 102.11 %
Charges exceptionnelles sur …243.57 K € 158.05 % 3.95 K € -98.38 % 50.32 K € 1.17 K % 244.88 K € 386.62 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % - 0 % 727 € 0 % 46.24 K € 6.26 K %
Charges exceptionnelles243.57 K € 157.06 % 3.95 K € -98.38 % 51.05 K € 1.19 K % 291.12 K € 470.28 %
Résultat exceptionnel-222.09 K € -321.13 % 169.72 K € -176.42 % 13.62 K € -91.97 % -160.41 K € -1.28 K %
Participations des salariés aux …668.53 K € -16.6 % 642.94 K € -3.83 % 567.23 K € -11.78 % 568.04 K € 0.14 %
Impôts sur les bénéfices2.26 M € -19.59 % 1.78 M € -20.95 % 1.25 M € -29.69 % 3.01 M € 140.36 %
Total des produits97.56 M € -3.89 % 106.08 M € 8.73 % 106.1 M € 0.03 % 142.15 M € 33.98 %
Total des charges94.43 M € -3.33 % 103.35 M € 9.45 % 104.41 M € 1.02 % 135.77 M € 30.03 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)3.13 M € -18.32 % 2.72 M € -12.91 % 1.69 M € -37.8 % 6.39 M € 276.85 %

Les questions fréquentes

5

Qui est le dirigeant de la société CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE ?

Le dirigeant de la société CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE est : Laurent Philippe.

Quelles sont les données financières à retenir sur la société Cegelec Tertiaire Ile De France ?

Pour l’année 2021 la compagnie Cegelec Tertiaire Ile De France a atteint un résultat net de 6.39 M avec une trésorerie de 60.71 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 4.85 %.

Quelle est le statut fiscal de la société Cegelec Tertiaire Ile De France ?

L’entreprise Cegelec Tertiaire Ile De France a été déposée le 2011 et son statut fiscal est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Cegelec Tertiaire Ile De France ?

On dénombre 450 employés travaillant chez l’entreprise Cegelec Tertiaire Ile De France.

Quelle est le code naf de l’entreprise Cegelec Tertiaire Ile De France ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4321A (soit : Travaux d'installation électrique dans tous locaux).
Consultez la présentation d'entreprise