LA BAUMOISE DE DISTRIBUTION (SUPER U) à Baume-les-dames

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2025	2024	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	43.59 M	42.48 M	36.79 M	34.41 M
Marge brute (€)	5.79 M	5.69 M	4.52 M	4.49 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.78 M	1.85 M	1.29 M	1.38 M
EBITDA (€)	1.82 M	1.86 M	1.31 M	1.39 M
EBITDA - EBE (€)	-39.19 K	-9.94 K	-23.06 K	-11.13 K
Résultat d'exploitation (€)	1.6 M	1.63 M	1.05 M	970.73 K
Résultat net (€)	984.87 K	946.49 K	639.36 K	598.16 K
Taux de marge nette (%)	2.26	2.23	1.74	1.74
Rentabilité sur fonds propres (%)	31.38	22.79	18.19	18.12
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2025	2024	2022	2021
Rentabilité économique (%)	12.25	11.64	8.9	8.72
Valeur ajoutée (€) *	4.86 M	4.82 M	3.85 M	3.95 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	11.14	11.34	10.48	11.48
Croissance	2025	2024	2022	2021
Taux de marge brute (%)	13.28	13.4	12.29	13.06
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.17	4.37	3.57	4.04
Taux de marge opérationnelle (%)	4.08	4.35	3.51	4.01
Gestion BFR	2025	2024	2022	2021
BFR (€)	3.39 M	3.32 M	2.92 M	2.66 M
BFRE (€)	-1.59 M	-1.69 M	-1.12 M	-1.05 M
BFRHE (€)	2.7 M	2.5 M	2.1 M	1.76 M
BFR en jours de CA (j)	28.39	28.49	28.98	28.26
BFRE en jours de CA (j)	-13.29	-14.55	-11.12	-11.1
BFRHE en jours de CA (j)	322.97 Md	291.13 Md	211.67 Md	166.25 Md
Délais de paiement clients (j)	30.74	23.81	24.96	23.51
Délais de paiement fournisseurs (j)	22.81	25.21	24.72	25.28
Ratio des stocks / CA (%)	0.04	0.04	0.04	0.05
Autonomie financière	2025	2024	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	1.29 M	1.27 M	935.78 K	1.04 M
Dette nette (€)	-3.46 M	-1.59 M	-1.74 M	-1.71 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.96	2.99	2.54	3.04
Font de roulement (€)	2.56 M	3.14 M	2.45 M	2.12 M
Couverture du BFR	75.39	94.76	83.75	79.4
Trésorerie (€)	1.44 M	2.36 M	1.7 M	1.63 M
Dettes financières (€)	597.25 K	193.92 K	196.46 K	193.27 K
Capacité de remboursement (€)	-2.68	-1.25	-1.86	-1.63
Ratio d'endettement (%)	-110.28	-38.28	-49.59	-51.69
Autonomie financière (%)	5.26	21.42	17.9	17.08
Solvabilité	2025	2024	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	3.47 M	3.61 M	3 M	2.82 M
Liquidité générale	106.02	132.11	124.46	117.44
Liquidité réduite	106.02	132.11	124.46	117.44
Couverture de la dette	0.92	0.92	0.82	0.82
Salaires et charges sociales (€)	3.76 M	3.61 M	2.99 M	2.83 M
Structure de l'activité	2025	2024	2022	2021
Salaires / CA (%)	7.19	7.1	6.69	6.79
Impôts sur les bénéfices (€)	300.25 K	349.72 K	228.6 K	195.1 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de La Baumoise De Distribution (SUPER U)

Président de SAS

HOLDING MATHEY

Directeur Général

Florence Trimaille

Directeur Général

Patrice Mathey

Commissaire aux comptes titulaire

COFIDES L AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

SOEUR CARTIER & ASSOCIES

Statuts de la société LA BAUMOISE DE DISTRIBUTION (SUPER U)

06/11/2009

- Changement relatif à l'objet social - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes Statuts mis à jour

06/11/2009

- Changement relatif à l'objet social - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes Statuts mis à jour

09/10/2007

- Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour

01/06/2004

- Changement de dénomination en celle de LA BAUMOISE DE DISTRIBUTION Transformation en SASU Modifi... - Changement de dénomination en celle de LA BAUMOISE DE DISTRIBUTION Transformation en SASU Modifi... Statuts mis à jour - Changement de dénomination en celle de LA BAUMOISE DE DISTRIBUTION Transformation en SASU Modifi... - CHANGEMENT D ADMINISTRATION Changement de dénomination en celle de LA BAUMOISE DE DISTRIBUTION T...

13/09/2000

- Modifications relatives au conseil d'administration - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes - Augmentation du capital social - Changement de dénomination en celle de trimaille s.a. - Changement relatif à l'objet social - Changement relatif à l'activité Statuts mis à jour

09/09/1999

- Transfert du siège baume les dames 12 rue mi cour Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/01/2025

Bilan social 2025

31/01/2024

Bilan social 2024

31/01/2022

Bilan social 2022

31/01/2021

Bilan social 2021

31/01/2020

Bilan social 2020

31/01/2019

Bilan social 2019

31/01/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

17/01/2023

Décision(s) de l'associé unique - Changement de commissaire aux comptes suppléant

27/01/2011

Décision(s) de l'associé unique - Modification exceptionnelle de la date de clôture de l'exercice social

26/07/2010

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président - Changement de président directeur général

10/12/2004

Procès-verbal d'assemblée - Nomination d un directeur general

19/07/1994

Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes