CELINE à Montbazon | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	494.22 M	611.07 M	408.8 M	727.54 M
Marge brute (€)	109.4 M	120 M	57.25 M	160.85 M
Excédent brut d'exploitation (€)	67.56 M	77.46 M	10.72 M	183.27 M
EBITDA (€)	65.64 M	26.3 M	-74.43 M	167.63 M
EBITDA - EBE (€)	1.92 M	51.17 M	85.14 M	15.64 M
Résultat d'exploitation (€)	54.83 M	11.36 M	-92.48 M	151.8 M
Résultat net (€)	114.31 M	26.1 M	-93.48 M	122.35 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	22.14	19.64	14	22.11
Taux de marge d'EBITDA (%)	13.28	4.3	-18.21	23.04
Taux de marge opérationnelle (%)	13.67	12.68	2.62	25.19
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	-	115.42 M	59.25 M	163.39 M
BFRE (€)	-11.89 M	48.48 M	5.51 M	77.51 M
BFRHE (€)	170.76 M	51.97 M	8.2 M	76.83 M
BFR en jours de CA (j)	-	68.94	52.9	81.97
BFRE en jours de CA (j)	-8.78	28.96	4.92	38.89
BFRHE en jours de CA (j)	231.21 T	87.01 T	9.19 T	153.14 T
Délais de paiement clients (j)	177.82	98.44	121.12	152.82
Délais de paiement fournisseurs (j)	76.49	76.95	129.5	106.77
Ratio des stocks / CA (%)	7.23	13.19	14.26	8.35
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	147.62 M	80 M	-24.49 M	245.43 M
Dette nette (€)	-122.89 M	-149.64 M	-188.3 M	-218.04 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	29.87	13.09	-5.99	33.73
Font de roulement (€)	-	96.99 M	-3.37 M	134.9 M
Couverture du BFR	-	84.03	-5.68	82.57
Trésorerie (€)	448.32 K	991.28 K	338.99 K	601.51 K
Dettes financières (€)	876.94 K	24.33 K	8.28 K	197.88 K
Capacité de remboursement (€)	-0.83	-1.87	7.69	-0.89
Ratio d'endettement (%)	-47.03	-69.47	-184.9	-97.25
Autonomie financière (%)	297.98	8.85 K	12.3 K	1.13 K
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	102.89 M	134.6 M	138.53 M	206.81 M
Liquidité générale	-	112.48	73.94	141.53
Liquidité réduite	-	112.48	73.94	141.53
Couverture de la dette	5.26	1.31	-5.06	2.95
Taux de marge nette (%)	23.13	4.27	-22.87	16.82
Rentabilité sur fonds propres (%)	43.75	12.12	-91.79	54.57
Rentabilité économique (%)	29.54	7.09	-30.85	26.62
Valeur ajoutée (€) *	107.26 M	110.85 M	64.28 M	161.12 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	21.7	18.14	15.73	22.15
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	52.81 M	67.68 M	65.62 M	68.15 M
Salaires / CA (%)	7.19	7.4	10.81	6.39
Impôts sur les bénéfices (€)	15.34 M	-557.53 K	-1.11 M	21.23 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Celine

Bénéficiaire

Severine Merle

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Celine

Président Du Conseil D'administration

Sidney Toledano

Depuis le 15/03/2018

Président Du Conseil D'administration

Pierre-Yves Roussel

Du 27/04/2017 au 20/03/2015

Directeur Général

Severine Merle

Depuis le 27/04/2017

Administrateur

Delphine Arnault

Depuis le 27/04/2017

Administrateur

Phoebe Philo

Du 27/04/2017 au 20/09/2005

Administrateur

Adam Anders

Du 27/04/2017 au 20/09/2005

Directeur Général,Administrateur

Severine Merle

Depuis le 27/04/2017

Comptes annuels de CELINE

Actif	2018	2019	2020	2021
Fonds commercial	2.99 M € 147.14 %	2.86 M € -4.35 %	2.58 M € -9.83 %	1.58 M € -38.98 %
Autres immobilisations incorporelles …	11.27 M € 22.66 %	12.22 M € 8.4 %	9.44 M € -22.74 %	6.71 M € -28.98 %
Immobilisation incorporelles	14.27 M € 37.16 %	15.08 M € 5.73 %	12.02 M € -20.29 %	8.28 M € -31.13 %
Terrains	2.61 M € 0 %	2.61 M € 0 %	2.61 M € 0 %	2.61 M € 0 %
Constructions	20.94 K € -84.15 %	20.26 K € -3.23 %	4.34 K € -78.57 %	3.75 K € -13.61 %
Installations techniques …	391.44 K € 2.02 K %	285.73 K € -27.01 %	201.7 K € -29.41 %	114.58 K € -43.19 %
Autres immobilisations corporelles	15.58 M € -11.74 %	38.93 M € 149.89 %	29.04 M € -25.42 %	17.63 M € -39.29 %
Immobilisations en cours	15.46 M € 15.86 K %	1.14 M € -92.6 %	1.13 M € -1.21 %	466.23 K € -58.72 %
Immobilisation corporelles	34.06 M € 66.06 %	42.99 M € 26.23 %	32.98 M € -23.28 %	20.82 M € -36.87 %
Autres participations	54.92 M € -5 %	59.11 M € 7.64 %	58.98 M € -0.22 %	59.11 M € 0.23 %
Autres immobilisations financières	1.07 M € 96.98 %	1.24 M € 15.2 %	1.23 M € -0.26 %	1.27 M € 2.9 %
Immobilisations financières	57.15 M € -5.57 %	62.38 M € 9.16 %	65.12 M € 4.39 %	63.56 M € -2.39 %
Actif immobilisé	- 0 %	118.43 M € 0 %	105.22 M € -11.15 %	89.49 M € -14.95 %
Matières premières, approvisionnements	7.35 M € 78.49 %	10.53 M € 43.21 %	9.63 M € -8.51 %	10.7 M € 11.12 %
Marchandises	28.4 M € -7.58 %	70.06 M € 146.67 %	48.66 M € -30.54 %	50.05 M € 2.85 %
Stocks et en-cours	35.75 M € 2.59 %	80.59 M € 125.4 %	58.3 M € -27.66 %	60.76 M € 4.22 %
Créances clients et comptes ratachés	55.25 M € -1.45 %	102.49 M € 85.5 %	85.75 M € -16.33 %	223.57 M € 160.73 %
Autres créances	185.52 M € 45.95 %	62.32 M € -66.41 %	49.91 M € -19.92 %	81.05 M € 62.39 %
Créances	240.77 M € 31.45 %	164.81 M € -31.55 %	135.66 M € -17.69 %	304.62 M € 124.55 %
Disponibilités	448.32 K € -36.84 %	991.28 K € 121.11 %	338.99 K € -65.8 %	601.51 K € 77.44 %
Charges constatées d'avance	3.65 M € 28.32 %	3.63 M € -0.66 %	3.49 M € -3.84 %	4.23 M € 21.28 %
Actif circulant	- 0 %	250.02 M € 0 %	197.78 M € -20.89 %	370.2 M € 87.18 %
Total actif	386.94 M € 24.48 %	388.44 M € 0.39 %	303 M € -22 %	459.69 M € 51.71 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	2.8 M € -0 %	2.8 M € 0 %	2.8 M € 0 %	2.8 M € 0 %
Réserve légale	280.26 K € 0 %	280.26 K € 0 %	280.26 K € 0 %	280.26 K € 0 %
Autres réserves	- 0 %	16.53 M € 0 %	16.53 M € 0 %	16.53 M € 0 %
Report à nouveau	127.38 M € -3.77 %	169.67 M € 33.2 %	175.71 M € 3.56 %	82.23 M € -53.2 %
Résultat de l'exercice	114.31 M € 74.43 %	26.1 M € -77.16 %	-93.48 M € -458.1 %	122.35 M € -230.89 %
Capitaux propres	261.31 M € 20.13 %	215.39 M € -17.57 %	101.84 M € -52.72 %	224.19 M € 120.14 %
Provisions pour risques	839.74 K € 25.58 %	858.11 K € 2.19 %	11.01 M € 1.18 K %	13.87 M € 26.04 %
Provisions pour charges	1.45 M € -65.1 %	1.56 M € 7.38 %	1.51 M € -3.21 %	2.98 M € 98.01 %
Provisions	- 0 %	2.42 M € 0 %	12.52 M € 418.21 %	16.86 M € 34.7 %
Emprunts et dettes auprès des …	2.55 K € 1.05 K %	24.33 K € 856.07 %	8.28 K € -65.98 %	72.88 K € 780.54 %
Emprunts et dettes financières divers	874.39 K € -69.77 %	- 0 %	- 0 %	125 K € 0 %
Dettes financières	876.94 K € -69.68 %	24.33 K € -97.23 %	8.28 K € -65.98 %	197.88 K € 2.29 K %
Avances et acomptes reçus sur …	1.16 M € -46.51 %	2.03 M € 75.7 %	4.91 M € 141.3 %	3.18 M € -35.26 %
Dettes fournisseurs et comptes …	81.16 M € 35.74 %	114.61 M € 41.21 %	120.05 M € 4.75 %	165.37 M € 37.75 %
Dettes fiscales et sociales	21.73 M € 42.67 %	19.99 M € -8 %	18.48 M € -7.55 %	41.44 M € 124.22 %
Dettes d'exploitation	102.89 M € 37.14 %	134.6 M € 30.82 %	138.53 M € 2.92 %	206.81 M € 49.29 %
Dettes sur immobilisations et …	319.03 K € 76.5 %	350.87 K € 9.98 %	61.16 K € -82.57 %	44.58 K € -27.11 %
Autres dettes	17.56 M € 146.25 %	13.14 M € -25.21 %	44.63 M € 239.79 %	7.82 M € -82.48 %
Dettes diverses	17.88 M € 144.53 %	13.49 M € -24.59 %	44.7 M € 231.41 %	7.87 M € -82.4 %
Dettes + 1an	4.87 M € -7.96 %	3.07 M € -36.87 %	16.1 M € 423.92 %	9.44 M € -41.37 %
Produits constatés d'avance	533.73 K € -51.93 %	491.85 K € -7.85 %	500.38 K € 1.73 %	586.29 K € 17.17 %
Dettes	123.34 M € 39.36 %	150.63 M € 22.13 %	188.64 M € 25.23 %	218.64 M € 15.9 %
Total passif	386.94 M € 24.48 %	368.44 M € -4.78 %	303 M € -17.76 %	459.69 M € 51.71 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	482.5 M € 12.85 %	584.7 M € 21.18 %	396.98 M € -32.11 %	690.03 M € 73.82 %
Production vendue de services	11.72 M € -15.02 %	26.37 M € 124.98 %	11.82 M € -55.17 %	37.51 M € 217.24 %
Chiffres d'affaires nets	494.22 M € 11.98 %	611.07 M € 23.64 %	408.8 M € -33.1 %	727.54 M € 77.97 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	3.51 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	8.22 M € 246.56 %	2.23 M € -72.9 %	9.91 M € 344.83 %	13.03 M € 31.49 %
Autres produits	15.29 M € 37.24 %	29.27 M € 91.41 %	21.98 M € -24.9 %	95.58 M € 334.79 %
Produits d'exploitation	517.74 M € 13.82 %	642.57 M € 24.11 %	440.7 M € -31.42 %	836.15 M € 89.73 %
Achats de marchandises (y compris …	206.67 M € 13.16 %	302.26 M € 46.25 %	173.78 M € -42.51 %	302.94 M € 74.33 %
Variation de stock (marchandises)	2.79 M € -330.84 %	-44.38 M € -1.69 K %	7.67 M € -117.29 %	5.62 M € -26.73 %
Achats de matières premières et …	11.51 M € 6.54 %	16.99 M € 47.62 %	6.76 M € -60.24 %	11.96 M € 76.95 %
Variation de stock (matières …	-5.24 M € 602.28 %	-8.17 M € 55.98 %	5.51 M € -167.41 %	-4.25 M € -177.17 %
Autres achats et charges externes	169.08 M € 27.15 %	224.37 M € 32.7 %	157.84 M € -29.65 %	250.42 M € 58.66 %
Achats	384.82 M € 18.6 %	491.07 M € 27.61 %	351.55 M € -28.41 %	566.69 M € 61.2 %
Impôts, taxes et versements assimilés	4.32 M € 5.36 %	4.13 M € -4.29 %	2.89 M € -30.01 %	5.01 M € 73.1 %
Salaires et traitements	35.54 M € 26.13 %	45.23 M € 27.24 %	44.2 M € -2.26 %	46.49 M € 5.17 %
Charges sociales	17.27 M € 27.58 %	22.45 M € 30.04 %	21.42 M € -4.6 %	21.66 M € 1.13 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	10.61 M € 13.46 %	14.94 M € 40.86 %	18.05 M € 20.84 %	15.83 M € -12.31 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	4.37 M € 20.01 %	8.67 M € 98.46 %	17.76 M € 104.81 %	5.6 M € -68.45 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	2.83 M € 1.11 K %	1.02 M € -64.15 %	11.19 M € 1 K %	6.07 M € -45.77 %
Dotations d'exploitation	17.81 M € 34.7 %	24.63 M € 38.28 %	47 M € 90.86 %	27.5 M € -41.49 %
Autres charges	2.94 M € -37.38 %	43.71 M € 1.39 K %	66.1 M € 51.24 %	17 M € -74.28 %
Charges d'exploitation	462.9 M € 19.18 %	931.22 M € 101.17 %	533.17 M € -42.74 %	684.35 M € 28.35 %
Résultat d'exploitation	54.83 M € -17.5 %	11.36 M € -79.29 %	-92.48 M € -914.17 %	151.8 M € -264.15 %
Produits financiers de participations	38.03 M € 22.81 %	20.08 M € -47.21 %	7.29 M € -63.67 %	13.45 M € 84.36 %
Produits des autres valeurs …	259.05 K € 64.96 %	266.08 K € 2.71 %	132.57 K € -50.18 %	68.35 K € -48.44 %
Autres intérêts et produit assimilés	5.43 K € -79.71 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	179 K € 11.88 %	- 0 %	361 K € 0 %	92 K € -74.52 %
Différences positives de change	5.29 M € 250.23 %	3.33 M € -37.08 %	8.39 M € 152 %	4.7 M € -44.06 %
Produit financiers	41.82 M € 27.33 %	23.67 M € -43.39 %	16.18 M € -31.65 %	18.3 M € 13.12 %
Dotations financières aux …	1.07 M € 5.1 %	752 K € -29.85 %	494 K € -34.31 %	677 K € 37.04 %
Intérêts et charges assimilées	355.33 K € 28.11 %	466.68 K € 31.34 %	420.07 K € -9.99 %	829.12 K € 97.38 %
Différences négatives de change	8.68 M € 36.4 %	9.52 M € 9.66 %	13.14 M € 38.07 %	9.06 M € -31.06 %
Charges financières	10.1 M € 31.93 %	10.73 M € 6.23 %	14.05 M € 30.91 %	10.56 M € -24.82 %
Résultat financier	31.72 M € 25.92 %	12.94 M € -59.2 %	2.13 M € -83.55 %	7.74 M € 263.64 %
Résultat courant avant impôts	86.55 M € -5.57 %	24.3 M € -71.93 %	-90.35 M € -471.85 %	159.54 M € -276.58 %
Produits exceptionnels sur …	54.32 M € 4.08 K %	1.6 M € -97.05 %	252.33 K € -84.24 %	2.06 M € 715.45 %
Produits exceptionnels	54.32 M € 4.01 K %	1.6 M € -97.05 %	252.33 K € -84.24 %	2.06 M € 715.45 %
Charges exceptionnelles sur …	1.35 M € 74.53 %	39.31 K € -97.09 %	143.66 K € 265.49 %	277.85 K € 93.4 %
Charges exceptionnelles sur …	2.75 M € 3.03 K %	303.74 K € -88.97 %	4.34 M € 1.33 K %	7.9 M € 81.74 %
Charges exceptionnelles	4.11 M € 387.12 %	343.04 K € -91.65 %	4.49 M € 1.21 K %	8.17 M € 82.11 %
Résultat exceptionnel	50.21 M € 10.36 K %	1.26 M € -97.49 %	-4.24 M € -436.7 %	-6.12 M € 44.38 %
Participations des salariés aux …	7.11 M € 74.58 %	8.69 K € -99.88 %	- 0 %	9.84 M € 0 %
Impôts sur les bénéfices	15.34 M € -31.9 %	-557.53 K € -103.63 %	-1.11 M € 98.25 %	21.23 M € -2.02 K %
Total des produits	613.88 M € 25.53 %	667.85 M € 8.79 %	457.13 M € -31.55 %	856.51 M € 87.37 %
Total des charges	499.56 M € 17.96 %	641.74 M € 28.46 %	550.61 M € -14.2 %	734.16 M € 33.34 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	114.31 M € 74.43 %	26.1 M € -77.16 %	-93.48 M € -458.1 %	122.35 M € -230.89 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société CELINE ?

Le dirigeant de la société CELINE est : Sidney Toledano.

Quelles sont les datas financières à retenir sur la société Celine ?

Durant la période 2021 la société Celine a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 122.35 M avec une trésorerie de 601.51 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 16.82 %.

Quelle est le statut fiscal de la société Celine ?

L’entreprise Celine a été déposée le 2008 et son statut fiscal est : SA à conseil d'administration.

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Celine ?

On compte 2922 employés en activité pour la société Celine.

Quelle est le code APE de la société Celine ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4642Z (soit : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures).

Consultez la présentation d'entreprise