TEXTILOT

5 Rue Denis Papin - 58640 Varennes-Vauzelles
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RCS
Nevers 301420626
Code APE
4642Z
SIREN
301420626
SIRET
30142062600030
N° TVA
FR51301420626
Dirigeant
Régis Dumange
Téléphone
03 86 71 62 08
Email
contact@textilot.fr
LinkedIn
linkedin/textilot
Site web
textilot.fr
Création
01/01/1974
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
50 M €
Extrait Kbis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

TEXTILOT, Société par actions simplifiée est active depuis 01/01/1974.

Établie à VARENNES-VAUZELLES (58640), elle est spécialisée dans le secteur d'activité bonneterie confection et articles divers.

Régis Dumange est Président du conseil d'administration de la société TEXTILOT.

Chiffre d'affaires 175.72 M€ 2022
Valorisation 96.09 M€ 2019
Marge brute 47.36 M€ 2022
Profitabilité 5,1 % 2022
Ebitda 15.6 M€ 2022
Résultat net 8.98 M€ 2022
Trésorerie 13.98 M€ 2022
Bfr ≈ 137.05 M€ 2022
Dettes + 1an 21.64 M€ 2022
Endettement 30.59 M€ 2022
Effectif 549 2023
Salaire brut/mois ≈ 2.76 K€ 2022
Délai paiement 26.13 (fournisseur)
Délai paiement 76.39 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 169.5 M 148.78 M 169.21 M 175.72 M
Marge brute (€) 42.02 M 41.89 M 55.02 M 47.36 M
Excédent brut d'exploitation (€) 9.91 M 12.56 M 23.32 M 14.97 M
EBITDA (€) 11.7 M 14.25 M 23 M 15.6 M
EBITDA - EBE (€) -1.78 M -1.69 M 311.21 K -632.84 K
Résultat d'exploitation (€) 3.68 M 6.22 M 15.12 M 7.85 M
Résultat net (€) 4.86 M 4.24 M 11.85 M 8.98 M
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 24.79 28.16 32.52 26.95
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.9 9.58 13.6 8.88
Taux de marge opérationnelle (%) 5.85 8.44 13.78 8.52
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 108.93 M 119.22 M 132.16 M 137.05 M
BFRE (€) 38.93 M 38.55 M 43.49 M 52.26 M
BFRHE (€) 51.36 M 50.41 M 50.19 M 69.58 M
BFR en jours de CA (j) 234.56 292.48 285.08 284.67
BFRE en jours de CA (j) 83.84 94.59 93.82 108.55
BFRHE en jours de CA (j) 23.85 T 20.55 T 23.27 T 33.5 T
Délais de paiement clients (j) 74.13 68.65 78.87 76.39
Délais de paiement fournisseurs (j) 30.93 31.35 24.87 26.13
Ratio des stocks / CA (%) 17.84 22.69 20.36 23.72
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) 27.09 M 25.57 M 33.75 M 30.77 M
Dette nette (€) -17.99 M -7.08 M -669.25 K -16.61 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 15.98 17.19 19.95 17.51
Font de roulement (€) 99.03 M 109.11 M 121.8 M 126.08 M
Couverture du BFR 90.92 91.52 92.17 92
Trésorerie (€) 17.15 M 29.22 M 37.59 M 13.98 M
Dettes financières (€) 15.63 M 18.66 M 16.33 M 12.5 M
Capacité de remboursement (€) -0.66 -0.28 -0.02 -0.54
Ratio d'endettement (%) -12.94 -5 -0.44 -10.73
Autonomie financière (%) 8.9 7.59 9.29 12.39
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 18.03 M 16.35 M 20.63 M 16.29 M
Liquidité générale 275.22 280.48 309.29 365.06
Liquidité réduite 275.22 280.48 309.29 365.06
Couverture de la dette 0.7 0.6 0.93 1.36
Taux de marge nette (%) 2.87 2.85 7 5.11
Rentabilité sur fonds propres (%) 3.49 3 7.81 5.8
Rentabilité économique (%) 2.66 2.27 5.95 4.61
Valeur ajoutée (€) * 51.69 M 50.74 M 60.86 M 55 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 30.5 34.11 35.97 31.3
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 29.56 M 26.75 M 29.84 M 30.43 M
Salaires / CA (%) 12.52 12.7 12.7 12.23
Impôts sur les bénéfices (€) 1.69 M 1.53 M 4.41 M 1.99 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

15

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6
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Actionnaire(s) de Textilot

2
Bénéficiaire
Catherine Guyollot
33.73 % des parts
42.73 % des votes
Bénéficiaire
Regis Dumange
33.73 % des parts
42.73 % des votes

Dirigeant(s) de Textilot

8
Président Du Conseil D'administration
Régis Dumange
Depuis le 16/01/2017
Directeur Général
Régis Dumange
Depuis le 16/01/2017
Administrateur
Catherine Guyollot
Depuis le 16/01/2017
Administrateur
Sébastien Dumange
Depuis le 16/01/2017
Administrateur
Mélanie Barbeau
Depuis le 16/01/2017
Directeur Général Délégué
Catherine Guyollot
Depuis le 16/01/2017
Directeur Général Délégué
Sébastien Dumange
Depuis le 16/01/2017
Directeur Général Délégué
Delphine Dumange
Depuis le 16/01/2017

Comptes annuels de TEXTILOT

102
Actif2019202020212022
Concessions, brevets et droits …1.46 M € -19.05 % 1.19 M € -18.22 % 2 M € 68 % 3.63 M € 81.35 %
Fonds commercial589.98 K € -27.93 % 614.98 K € 4.24 % 614.98 K € -0 % 532.77 K € -13.37 %
Immobilisation incorporelles2.05 M € -21.83 % 1.81 M € -11.74 % 2.62 M € 44.84 % 4.16 M € 59.07 %
Terrains871.14 K € -0.35 % 868.09 K € -0.35 % 865.04 K € -0.35 % 861.99 K € -0.35 %
Constructions10.85 M € -2.23 % 10.22 M € -5.75 % 9.64 M € -5.71 % 8.98 M € -6.82 %
Installations techniques …22.81 M € -8.07 % 20.35 M € -10.8 % 17.35 M € -14.75 % 14.92 M € -14.01 %
Autres immobilisations corporelles13.73 M € 3.73 % 11.99 M € -12.66 % 10.17 M € -15.2 % 8.16 M € -19.77 %
Immobilisations en cours1.36 M € 13.86 % 1.85 M € 35.55 % 1.73 M € -6.15 % 198.88 K € -88.52 %
Avances et acomptes- 0 % - 0 % - 0 % 126.42 K € 0 %
Immobilisation corporelles49.63 M € -3.11 % 45.28 M € -8.76 % 39.76 M € -12.2 % 33.25 M € -16.37 %
Autres participations3.58 M € 18.95 % 3.58 M € 0 % 3.58 M € 0 % 3.58 M € 0 %
Créances rattachées à des …225.12 K € 0.25 % 225.68 K € 0.25 % 224 K € -0.74 % 224 K € 0 %
Autres immobilisations financières194.08 K € 10.69 % 201.72 K € 3.93 % 58.67 K € -70.92 % 69.08 K € 17.75 %
Immobilisations financières4 M € 17.29 % 4.01 M € 0.21 % 3.86 M € -3.61 % 3.87 M € 0.27 %
Actif immobilisé55.67 M € -2.75 % 51.09 M € -8.22 % 46.23 M € -9.52 % 41.28 M € -10.71 %
Matières premières, approvisionnements222.83 K € 38.34 % 197.91 K € -11.18 % 237.98 K € 20.25 % 323.78 K € 36.05 %
Marchandises30.01 M € 10.08 % 33.31 M € 10.97 % 33.79 M € 1.45 % 40.78 M € 20.68 %
Avances et acomptes versés sur …- 0 % 255.28 K € 0 % 415.61 K € 62.81 % 569.42 K € 37.01 %
Stocks et en-cours30.24 M € 10.24 % 33.76 M € 11.65 % 34.45 M € 2.03 % 41.67 M € 20.98 %
Créances clients et comptes ratachés26.72 M € -18.62 % 20.89 M € -21.83 % 29.27 M € 40.1 % 26.31 M € -10.11 %
Autres créances7.7 M € 35.02 % 7.09 M € -7.91 % 7.3 M € 2.9 % 10.47 M € 43.44 %
Créances34.42 M € -10.68 % 27.98 M € -18.71 % 36.56 M € 30.67 % 36.77 M € 0.58 %
Valeurs mobilières de placement …42.2 M € 4.35 % 42.2 M € 0 % 42.2 M € 0 % 58.81 M € 39.35 %
Disponibilités17.15 M € -13.7 % 29.22 M € 70.42 % 37.59 M € 28.65 % 13.98 M € -62.82 %
Charges constatées d'avance2.94 M € -10.4 % 2.4 M € -18.26 % 1.99 M € -17.34 % 2.11 M € 5.96 %
Actif circulant126.95 M € -2.02 % 135.57 M € 6.79 % 152.79 M € 12.7 % 153.34 M € 0.36 %
Ecarts de conversion actif- 0 % - 0 % 23.84 K € 0 % - 0 %
Total actif182.62 M € -2.26 % 186.66 M € 2.21 % 199.05 M € 6.63 % 194.62 M € -2.23 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel50 M € 0 % 50 M € 0 % 50 M € 0 % 50 M € 0 %
Réserve légale5 M € 0 % 5 M € 0 % 5 M € 0 % 5 M € 0 %
Autres réserves7 K € 0 % 7 K € 0 % 7 K € 0 % 7 K € 0 %
Report à nouveau75.21 M € 3.09 % 77.88 M € 3.55 % 79.94 M € 2.64 % 86.63 M € 8.37 %
Résultat de l'exercice4.86 M € -2.58 % 4.24 M € -12.69 % 11.85 M € 179.37 % 8.98 M € -24.23 %
Provisions réglementées4 M € 17.12 % 4.41 M € 10.32 % 4.91 M € 11.39 % 4.24 M € -13.65 %
Capitaux propres139.08 M € 1.99 % 141.54 M € 1.77 % 151.71 M € 7.18 % 154.86 M € 2.08 %
Avances conditionnées10 K € -80 % - 0 % - 0 % - 0 %
Autres fonds propres10 K € -80 % - 0 % - 0 % - 0 %
Provisions pour risques7.98 M € -16.57 % 8.47 M € 6.2 % 8.77 M € 3.5 % 8.82 M € 0.57 %
Provisions pour charges394.88 K € 13.98 % 295.3 K € -25.22 % 310.62 K € 5.19 % 352.92 K € 13.62 %
Provisions8.37 M € -15.5 % 8.77 M € 4.72 % 9.08 M € 3.56 % 9.17 M € 1.02 %
Emprunts obligatoires convertibles2.76 K € -23.08 % 2.51 K € -9.09 % 1.86 K € -25.83 % - 0 %
Emprunts et dettes auprès des …15.63 M € -18.92 % 18.66 M € 19.4 % 16.33 M € -12.48 % 12.5 M € -23.44 %
Emprunts et dettes financières divers951 € 4.97 % - 0 % - 0 % - 0 %
Dettes financières15.63 M € -18.92 % 18.66 M € 19.38 % 16.33 M € -12.48 % 12.5 M € -23.45 %
Dettes fournisseurs et comptes …11.05 M € 14.56 % 9.32 M € -15.67 % 7.85 M € -15.84 % 9.69 M € 23.48 %
Dettes fiscales et sociales6.97 M € -30.45 % 7.03 M € 0.83 % 12.79 M € 81.93 % 6.6 M € -48.38 %
Dettes d'exploitation18.03 M € -8.37 % 16.35 M € -9.29 % 20.63 M € 26.19 % 16.29 M € -21.05 %
Dettes sur immobilisations et …-305 € 0 % 895 € -393.44 % 895 € 0 % - 0 %
Autres dettes1.48 M € -5.89 % 1.29 M € -13.35 % 1.3 M € 1 % 1.8 M € 38.33 %
Dettes diverses1.48 M € -5.9 % 1.29 M € -13.27 % 1.3 M € 1 % 1.8 M € 38.23 %
Dettes + 1an23.65 M € -18 % 27.42 M € 15.94 % 25.36 M € -7.54 % 21.64 M € -14.64 %
Produits constatés d'avance1.91 K € 7.77 % - 0 % - 0 % - 0 %
Dettes35.14 M € -13.29 % 36.3 M € 3.29 % 38.26 M € 5.42 % 30.59 M € -20.06 %
Total passif182.62 M € -2.26 % 186.66 M € 2.21 % 199.05 M € 6.63 % 194.62 M € -2.23 %
Compte de résultat2019202020212022
Ventes de marchandises169.31 M € -5.96 % 148.54 M € -12.26 % 168.92 M € 13.72 % 175.45 M € 3.87 %
Production vendue de services193.35 K € -13.28 % 231.19 K € 19.57 % 288 K € 24.58 % 264.03 K € -8.32 %
Chiffres d'affaires nets169.5 M € -5.97 % 148.78 M € -12.23 % 169.21 M € 13.73 % 175.72 M € 3.85 %
Subventions d'exploitation- 0 % - 0 % 878 € 0 % - 0 %
Reprises sur dépréciations …16.09 M € -1.03 % 15.02 M € -6.62 % 13.74 M € -8.53 % 14.71 M € 7.04 %
Autres produits- 0 % - 0 % 3.25 K € 0 % 1.27 K € -60.98 %
Produits d'exploitation185.59 M € -5.6 % 163.8 M € -11.74 % 182.95 M € 11.69 % 190.43 M € 4.09 %
Achats de marchandises (y compris …98.18 M € -7.98 % 83.6 M € -14.85 % 86.82 M € 3.85 % 102.86 M € 18.48 %
Variation de stock (marchandises)-2.9 M € -58.75 % -1.67 M € -42.5 % -939.46 K € -43.68 % -6.9 M € 634.1 %
Achats de matières premières et …591.79 K € 20.17 % 292.08 K € -50.64 % 497.28 K € 70.26 % 652.84 K € 31.28 %
Variation de stock (matières …-61.76 K € 106.75 % 24.92 K € -140.35 % -40.07 K € -260.8 % -85.8 K € 114.14 %
Autres achats et charges externes31.67 M € -1.7 % 24.63 M € -22.23 % 27.85 M € 13.06 % 31.83 M € 14.29 %
Achats127.48 M € -3.68 % 106.88 M € -16.16 % 114.19 M € 6.83 % 128.36 M € 12.41 %
Impôts, taxes et versements assimilés2.54 M € -19.46 % 2.58 M € 1.49 % 1.87 M € -27.45 % 1.95 M € 4.53 %
Salaires et traitements21.22 M € 0.82 % 18.89 M € -10.98 % 21.48 M € 13.72 % 21.49 M € 0.04 %
Charges sociales8.34 M € -4.32 % 7.86 M € -5.77 % 8.36 M € 6.3 % 8.94 M € 7.03 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …8.02 M € 4.69 % 8.03 M € 0.21 % 7.88 M € -1.89 % 7.75 M € -1.67 %
Dot. d’exploit. Sur actif …6.19 M € 2.01 % 4.53 M € -26.88 % 4.99 M € 10.22 % 4.9 M € -1.91 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …8.02 M € -16.15 % 8.77 M € 9.24 % 9.03 M € 2.99 % 9.14 M € 1.29 %
Dotations d'exploitation22.23 M € -4.57 % 21.33 M € -4.08 % 21.9 M € 2.69 % 21.79 M € -0.5 %
Autres charges83.82 K € 150.64 % 39.57 K € -52.79 % 32.45 K € -18.01 % 34.26 K € 5.6 %
Charges d'exploitation181.91 M € -3.55 % 157.58 M € -13.37 % 167.83 M € 6.5 % 182.57 M € 8.79 %
Résultat d'exploitation3.68 M € -53.9 % 6.22 M € 68.87 % 15.12 M € 143.24 % 7.85 M € -48.09 %
Produits financiers de participations1.53 K € -4.8 % 1.42 K € -6.94 % 502.05 K € 35.23 K % 38.89 K € -92.25 %
Autres intérêts et produit assimilés3.13 M € 0.71 % 31.64 K € -98.99 % 1.8 M € 5.59 K % 3.49 M € 93.74 %
Reprises sur dépréciations et …317.31 K € 0 % - 0 % - 0 % 23.84 K € 0 %
Différences positives de change537.32 K € 9.52 % 285.93 K € -46.79 % 255.08 K € -10.79 % 314.2 K € 23.18 %
Produit financiers3.98 M € 7.89 % 318.99 K € -91.99 % 2.56 M € 702.12 % 3.87 M € 51.14 %
Dotations financières aux …- 0 % - 0 % 23.64 K € 0 % - 0 %
Intérêts et charges assimilées154.74 K € -43.08 % 70.62 K € -54.37 % 51.39 K € -27.22 % 44.48 K € -13.46 %
Différences négatives de change25.36 K € -80.49 % 98.83 K € 289.72 % 61.71 K € -37.56 % 433.74 K € 602.82 %
Charges financières180.1 K € -74.96 % 169.45 K € -5.91 % 136.95 K € -19.18 % 478.21 K € 249.2 %
Résultat financier3.8 M € 27.95 % 149.54 K € -96.07 % 2.42 M € 1.52 K % 3.39 M € 39.94 %
Résultat courant avant impôts7.48 M € -31.71 % 6.37 M € -14.92 % 17.55 M € 175.56 % 11.24 M € -35.94 %
Produits exceptionnels sur …697 € -99.66 % 1.78 K € 154.66 % 33.39 K € 1.78 K % 1.6 K € -95.22 %
Produits exceptionnels sur …810.18 K € 17.56 % 794.11 K € -1.98 % 480.44 K € -39.5 % 93.28 K € -80.58 %
Reprises sur dépréciations et …4.2 K € -91.37 % 131.67 K € 3.03 K % 77.02 K € -41.5 % 1.18 M € 1.43 K %
Produits exceptionnels815.08 K € -13.44 % 927.55 K € 13.8 % 590.85 K € -36.3 % 1.27 M € 115.03 %
Charges exceptionnelles sur …488.9 K € 35.6 % 231.13 K € -52.72 % 263.25 K € 13.9 % 727.37 K € 176.3 %
Charges exceptionnelles sur …675.67 K € 15.46 % 746.29 K € 10.45 % 323.47 K € -56.66 % 244.69 K € -24.36 %
Dotations exceptionnelles aux …588.74 K € 65.35 % 544.49 K € -7.52 % 506.49 K € -6.98 % 504.77 K € -0.34 %
Charges exceptionnelles1.75 M € 34.68 % 1.52 M € -13.2 % 1.09 M € -28.17 % 1.48 M € 35.09 %
Résultat exceptionnel-938.24 K € 160.48 % -594.36 K € -36.65 % -502.36 K € -15.48 % -206.31 K € -58.93 %
Participations des salariés aux …- 0 % - 0 % 778.99 K € 0 % 69.3 K € -91.1 %
Impôts sur les bénéfices1.69 M € -66.32 % 1.53 M € -9.26 % 4.41 M € 188.3 % 1.99 M € -55.02 %
Total des produits190.39 M € -5.39 % 165.04 M € -13.31 % 186.1 M € 12.76 % 195.56 M € 5.08 %
Total des charges185.53 M € -5.46 % 160.8 M € -13.33 % 174.25 M € 8.36 % 186.58 M € 7.08 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)4.86 M € -2.58 % 4.24 M € -12.69 % 11.85 M € 179.37 % 8.98 M € -24.23 %

FAQ

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Qui est le dirigeant de la société TEXTILOT ?

Le dirigeant de la société TEXTILOT est : Régis Dumange.

Quelles sont les datas financières à retenir sur la société Textilot ?

Durant la période 2022 la compagnie Textilot a réalisé un résultat net de 8.98 M avec une trésorerie de 13.98 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 5.11 %.

Quelle est la forme juridique de la société Textilot ?

L’entreprise Textilot a été créé le 1974 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Textilot ?

On compte 549 employés sous contrat avec l’entreprise Textilot.

Quelle est le code APE de l’entreprise Textilot ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4642Z (soit : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures).
Consultez la présentation d'entreprise