SAS DU PARC DES CAPUCINES à Orleans

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	223.27 K	368.18 K	1.16 M	624.96 K
Marge brute (€)	112.11 K	-225.31 K	655.63 K	469.19 K
EBITDA (€)	46.09 K	-68.66 K	209.57 K	99.64 K
Résultat d'exploitation (€)	46.09 K	-68.66 K	209.57 K	99.64 K
Résultat net (€)	46.09 K	-68.66 K	157.18 K	76.67 K
Taux de marge nette (%)	20.64	-18.65	13.52	12.27
Rentabilité sur fonds propres (%)	8.96	-14.67	29.28	20.2
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	1.86	-2.64	6.61	2.66
Valeur ajoutée (€) *	46.09 K	-65.55 K	233.57 K	99.62 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	20.64	-17.8	20.1	15.94
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	50.21	-61.2	56.41	75.07
Taux de marge d'EBITDA (%)	20.64	-18.65	18.03	15.94
BFR (€)	1.93 M	2.03 M	2.12 M	2.13 M
BFRE (€)	1.82 M	1.86 M	2.03 M	1.99 M
BFRHE (€)	-1.3 M	-1.39 M	-1.5 M	-1.62 M
BFR en jours de CA (j)	3.15 K	2.01 K	664.41	1.24 K
BFRE en jours de CA (j)	2.98 K	1.85 K	636.18	1.16 K
BFRHE en jours de CA (j)	-793.44 M	-1.4 Md	-4.79 Md	-2.78 Md
Délais de paiement clients (j)	146.22	144.72	15.81	70.71
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	180	178.39	180
Ratio des stocks / CA (%)	10.61	6.62	1.97	4.39
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Dette nette (€)	-1.92 M	-2.09 M	-1.78 M	-2.49 M
Trésorerie (€)	14.57 K	14 K	38.84 K	13.88 K
Ratio d'endettement (%)	-373.84	-447.11	-331.22	-654.66
Dettes d'exploitation (€) *	549.16 K	573.02 K	261.96 K	751.6 K
Liquidité générale	5.43	7.69	4.95	5.47
Liquidité réduite	5.43	7.69	4.95	5.47
Couverture de la dette	-	-	14.38	4.07
Impôts sur les bénéfices (€)	0	0	52.39 K	27.64 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Sas Du Parc Des Capucines

Président de SAS

SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE

Statuts de la société SAS DU PARC DES CAPUCINES

18/08/2017

Statuts mis à jour

02/08/2016

Statuts mis à jour

22/11/2012

- Modification(s) statutaire(s) - Agrément de nouveaux associés Statuts mis à jour - Augmentation du capital social

06/07/2012

- Cession de parts Statuts mis à jour

06/07/2012

- Cession de parts Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

16/06/2020

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de forme juridique en sas - Changement de la dénomination sociale sas du parc des capucines - Nomination de président

11/03/2020

Rapport du commissaire à la transformation

02/10/2019

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Fin de mission de commissaire aux comptes titulaire - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant

12/07/2018

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

22/06/2016

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte - Changement(s) de gérant(s) - Transfert du siège social et de l'établissement principal

09/07/2014

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

19/12/2011

Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs - Constitution

19/12/2011

Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs - Constitution