CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE à Rueil-malmaison

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	147.83 M	131.59 M	120.49 M	131.82 M
Marge brute (€)	42 M	35.92 M	42.35 M	37.48 M
Excédent brut d'exploitation (€)	9.77 M	6.19 M	15.68 M	11.67 M
EBITDA (€)	9.54 M	6.52 M	7.31 M	10.66 M
EBITDA - EBE (€)	228.54 K	-332.43 K	8.37 M	1.01 M
Résultat d'exploitation (€)	9.31 M	6.3 M	7.04 M	10.36 M
Résultat net (€)	7.3 M	5.75 M	3.08 M	6.39 M
Taux de marge nette (%)	4.94	4.37	2.55	4.85
Rentabilité sur fonds propres (%)	64.79	59.34	40	59.48
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	5.92	5.15	3.05	6.35
Valeur ajoutée (€) *	46.28 M	33.66 M	42.07 M	40.24 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	31.31	25.58	34.92	30.53
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	28.41	27.3	35.15	28.43
Taux de marge d'EBITDA (%)	6.45	4.95	6.07	8.09
Taux de marge opérationnelle (%)	6.61	4.7	13.02	8.85
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	68.22 M	65.78 M	54.5 M	58.29 M
BFRE (€)	-4.11 M	1.47 M	-4.47 M	-
BFRHE (€)	-20.97 M	-33.03 M	-18.8 M	-40.15 M
BFR en jours de CA (j)	168.43	182.44	165.09	161.42
BFRE en jours de CA (j)	-10.15	4.09	-13.55	-
BFRHE en jours de CA (j)	-8.49 T	-11.91 T	-6.21 T	-14.5 T
Délais de paiement clients (j)	70.26	78.21	68.28	54.27
Délais de paiement fournisseurs (j)	64.74	48.04	59.93	43.25
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0	0	-
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	22.01 M	12.5 M	20.22 M	17.47 M
Dette nette (€)	-13.56 M	-15.91 M	-8.49 M	-9.7 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	14.89	9.5	16.78	13.26
Trésorerie (€)	72.77 M	62.11 M	57.81 M	60.71 M
Capacité de remboursement (€)	-0.62	-1.27	-0.42	-0.55
Ratio d'endettement (%)	-120.38	-164.1	-110.43	-90.31
Dettes d'exploitation (€) *	35.3 M	26.05 M	26.42 M	22.32 M
Liquidité générale	117.74	117.37	121.67	-
Liquidité réduite	117.74	117.37	121.67	-
Couverture de la dette	0.45	0.43	0.23	0.58
Salaires et charges sociales (€)	31.14 M	28.34 M	25.46 M	24.75 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	14.43	14.99	14.69	13.2
Impôts sur les bénéfices (€)	2.66 M	1.44 M	2.85 M	3.01 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de Cegelec Tertiaire Ile De France

Président de SAS

Laurent Philippe

Directeur Général

Patrice Barcelone

Directeur Général

Pierre Nerot

Observations

12/10/2012

Apport partiel d'actif soumis au régime des scissions de la société cegelec paris sa ( 438.116.428 rcs nanterre) à la société cegelec tertiaire ile de france sas ( 537.915.266 rcs nanterre), à compter du 31/08/2012.

12/10/2012

Statuts de la société CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE

18/07/2012

- Transfert du siège social - Changement de la dénomination sociale - Changement de président - Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour

18/07/2012

- Transfert du siège social - Changement de la dénomination sociale - Changement de président - Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour

18/11/2011

Statuts constitutifs - Constitution

18/11/2011

Statuts constitutifs - Constitution

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

27/07/2023

Acte(s) Divers

18/10/2022

Décision(s) de l'associé unique - Nomination de directeur général

18/10/2022

Décision(s) de l'associé unique - Nomination de directeur général

21/01/2021

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

08/08/2012

Rapport du commissaire aux apports - Effectué par la société cegelec paris

19/07/2012

Traité - par la société cegelec paris

Annonce(s) légale(s) parue(s)

31/07/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/09/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/07/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

20/10/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

20/10/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

04/08/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/07/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/01/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

15/07/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

16/07/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/08/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/08/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

31/05/2017

Vente d'établissements - Acte SSP en date du 21/04/2017 enregistré au SIE de Neuilly sur Seine le 18/05/2017 - bordereau 2017/261 - case 30...

25/07/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/07/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/03/2013

Modifications et mutations diverses Modification de l'adresse du siège.

30/01/2013

Modifications et mutations diverses Modification de représentant.

21/10/2012

Modifications et mutations diverses Modification du capital.

26/07/2012

Modifications et mutations diverses Modification de la dénomination. Modification de l'adresse du siège. Modification de représentant. Modification de l'...

11/06/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/11/2011

Créations d'établissements

Accord(s) d’entreprise (Cegelec Tertiaire Ile De France)

03/02/2025

Negociations obligatoires 2025 Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution), Système de prime (autre qu'évolution), Indemnités (dont kilom...

29/07/2024

Negociations obligatoires 2023 Intéressement, Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution), Système de prime (autre qu'évolution), Travail...

29/04/2024

Accord cegelec tertiaire idf en faveur de l'egalite professionnelle entre les femmes et les hommes Egalité salariale F/H, Non discrimination - Diversité, Autres dispositions Egalité professionnelle, QVT, conciliation...

29/01/2024

Negociations obligatoires 2024 Intéressement, Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution), Système de rémunération (autres qu'évolution),...

23/10/2023

Mise en place du cse et du vote electronique Autre, précisez

15/05/2023

Accord relatif au rattachement des deux nouvelles entreprises de cegelec tertiaire idf aux cse existants Autre, précisez

27/06/2022

Avenant n°2 - accord collectif relatif à un régime de frais de santé au profit du personnel Couverture complémentaire santé - maladie

06/12/2021

Accord sur le forfait en jours des cadres Forfaits (en heures, en jours)

08/02/2021

Negociations obligatoires 2021 Autre, précisez, Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution), Travailleurs handicapés, Couverture compléme...

05/06/2020

Accord sur l'activite partielle dans le cadre de la reprise Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail

25/02/2019

Negociation annuelle obligatoire 2019 Travailleurs handicapés, QVT, conciliation vie personnelle/vie professionnelle, Mesures d'âge (seniors, contrat de gé...

30/08/2018

Accord collective d'entreprise a duree indeterminee relatif a la mise en place d'un regime collectif et obligatoire de frais de sante surcomplementaire non responsable Couverture complémentaire santé - maladie

17/07/2018

Accor relatif a la prolongation des mandats des representants du personnel au sein de la societe cegelec tertiaire ile de france Droit syndical, IRP, expression des salariés

13/06/2018

Nao 2017 Durée collective du temps de travail, Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution), Egalité salariale F/H,...

Marque(s) enregistrée(s)

Nooco

Marque enregistrée

Numéro : FR4757239

Enregistrée le 19/04/2021

Expire le 19/04/2031

Classes :

Nooco

Marque enregistrée

Numéro : FR4684113

Enregistrée le 21/09/2020

Expire le 21/09/2030

Classes :

Sky-Tech®

Marque enregistrée

Numéro : FR4600945

Enregistrée le 21/11/2019

Expire le 21/11/2029

Classes :

Sky-V

Marque revoquée

Numéro : FR4203329

Enregistrée le 13/08/2015

Expire le

Classes :

Comptes annuels de CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE

307

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Production vendue de services	147.83 M € 12.34 %	131.59 M € 9.22 %	120.49 M € -8.59 %	131.82 M € 31.06 %
Chiffres d'affaires nets	147.83 M € 12.34 %	131.59 M € 9.22 %	120.49 M € -8.59 %	131.82 M € 31.06 %
Production immobilisée	- 0 %	919 € -94.88 %	17.94 K € 76.57 %	10.16 K € -53.75 %
Subventions d'exploitation	122.99 K € -2.62 %	126.29 K € 47.42 %	85.67 K € -29.44 %	121.42 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	14.53 M € 114.04 %	6.79 M € -20.17 %	8.5 M € -13.32 %	9.81 M € 81.11 %
Autres produits	126.53 K € 52.71 %	82.85 K € 95.34 %	42.42 K € -1.56 %	43.09 K € 316.26 %
Produits d'exploitation	162.61 M € 17.33 %	138.59 M € 7.32 %	129.14 M € -8.93 %	141.8 M € 33.74 %
Achats de matières premières et …	3.43 M € 17.55 K %	19.41 K € -98.77 %	1.57 M € 402.75 %	-312.73 K € -1.2 K %
Autres achats et charges externes	102.41 M € 7.06 %	95.65 M € 24.93 %	76.57 M € -19.11 %	94.65 M € 31.21 %
Achats	105.83 M € 10.62 %	95.67 M € 22.44 %	78.14 M € -17.17 %	94.34 M € 30.73 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.34 M € -16.88 %	1.61 M € 18.86 %	1.35 M € 9.79 %	1.23 M € -18.56 %
Salaires et traitements	21.33 M € 8.1 %	19.73 M € 11.51 %	17.69 M € 1.73 %	17.39 M € 10.42 %
Charges sociales	9.82 M € 14.05 %	8.61 M € 10.81 %	7.77 M € 5.59 %	7.36 M € 8.52 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	222.72 K € 1.07 %	220.37 K € -20.89 %	278.55 K € -6.24 %	297.09 K € -6.38 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	156.47 K € -52.88 %	332.06 K € -51.95 %	691.02 K € 932.22 %	66.95 K € -46.18 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	14.21 M € 132.44 %	6.11 M € -62.1 %	16.13 M € 51.04 %	10.68 M € 84.96 %
Dotations d'exploitation	14.59 M € 118.87 %	6.67 M € -61.02 %	17.1 M € 54.84 %	11.04 M € 77.67 %
Autres charges	391.55 K € 3.6 K %	10.58 K € -78.82 %	49.94 K € -31.84 %	73.28 K € 140.64 %
Charges d'exploitation	153.3 M € 15.87 %	132.29 M € 8.35 %	122.1 M € -7.1 %	131.44 M € 28.29 %
Résultat d'exploitation	9.31 M € 47.88 %	6.3 M € -10.48 %	7.04 M € -32.09 %	10.36 M € 190.08 %
Bénéfice attribué ou perte …	- 0 %	- 0 %	16.88 K € 0 %	- 0 %
Perte supportée ou bénéfice …	- 0 %	- 0 %	0 € -100 %	127 € 0 %
Opérations en commun	- 0 %	- 0 %	16.88 K € 13.19 K %	127 € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	2.25 M € 37.04 %	1.64 M € 1.35 K %	112.86 K € 268.6 K %	42 € 0 %
Différences positives de change	127.7 K € 146.12 %	51.89 K € -78.02 %	236.03 K € 7.03 %	220.52 K € 1.57 K %
Produit financiers	2.37 M € 40.39 %	1.69 M € 384.6 %	348.89 K € 58.18 %	220.56 K € 1.57 K %
Intérêts et charges assimilées	319 € -19.65 %	397 € 19.75 K %	2 € 0 %	- 0 %
Différences négatives de change	266.14 K € 13.27 K %	1.99 K € -98.42 %	126.34 K € -72.2 %	454.46 K € 44.5 K %
Charges financières	266.46 K € 11.06 K %	2.39 K € -98.11 %	126.35 K € -72.2 %	454.46 K € 444.43 %
Résultat financier	2.11 M € 24.8 %	1.69 M € 658.66 %	222.54 K € 4.85 %	-233.9 K € -232.98 %
Résultat courant avant impôts	11.42 M € 43 %	7.99 M € 9.78 %	7.28 M € -28.16 %	10.13 M € 189.22 %
Produits exceptionnels sur …	56.38 K € 0 %	- 0 %	31.33 K € -51.5 %	64.6 K € -0.11 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	48.57 K € -26.53 %	66.11 K € 0 %
Produits exceptionnels	56.38 K € 0 %	- 0 %	79.9 K € -38.88 %	130.71 K € 102.11 %
Charges exceptionnelles sur …	349.51 K € 206.17 %	114.16 K € 77.72 %	64.23 K € -73.77 %	244.88 K € 386.62 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	996 € -95.12 %	20.4 K € -55.89 %	46.24 K € 6.26 K %
Charges exceptionnelles	349.51 K € 203.52 %	115.15 K € 36.06 %	84.63 K € -70.93 %	291.12 K € 470.28 %
Résultat exceptionnel	-293.13 K € -154.56 %	-115.15 K € -2.33 K %	-4.73 K € 97.05 %	-160.41 K € -1.08 K %
Participations des salariés aux …	1.17 M € 71 %	684.55 K € -49.08 %	1.34 M € 136.66 %	568.04 K € 0.14 %
Impôts sur les bénéfices	2.66 M € 85.39 %	1.44 M € -49.63 %	2.85 M € -5.41 %	3.01 M € 140.36 %
Total des produits	165.04 M € 17.65 %	140.28 M € 8.26 %	129.59 M € -8.84 %	142.15 M € 33.98 %
Total des charges	157.74 M € 17.25 %	134.53 M € 6.34 %	126.51 M € -6.82 %	135.77 M € 30.03 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	7.3 M € 26.86 %	5.75 M € 86.94 %	3.08 M € -51.82 %	6.39 M € 276.85 %

Actif	2024	2023	2022	2021
Concessions, brevets et droits …	18.8 K € -23.8 %	24.68 K € 321.08 %	5.86 K € 2.52 %	5.72 K € -81.83 %
Fonds commercial	19.07 M € 0 %	19.07 M € 0 %	19.07 M € 0 %	19.07 M € 0 %
Immobilisation incorporelles	19.09 M € -0.03 %	19.1 M € 0.1 %	19.08 M € 0 %	19.08 M € -0.13 %
Installations techniques …	1.11 K € -51.33 %	2.29 K € -67.76 %	7.1 K € -33.96 %	10.75 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	340.61 K € -13.35 %	393.07 K € -7.5 %	424.92 K € -16.75 %	510.39 K € -19.96 %
Immobilisation corporelles	341.73 K € -13.57 %	395.36 K € -8.49 %	432.02 K € -17.1 %	521.14 K € -18.28 %
Autres participations	- 0 %	- 0 %	74.17 K € 0 %	74.17 K € 0 %
Autres immobilisations financières	401 K € 4.94 %	382.1 K € 3.97 %	367.51 K € 6.27 %	345.83 K € 0.13 %
Immobilisations financières	29.03 M € 71.95 %	16.88 M € -16.05 %	20.11 M € 177.22 %	7.25 M € 7.21 %
Actif immobilisé	19.83 M € -0.2 %	19.87 M € -0.39 %	19.95 M € -0.34 %	20.02 M € -0.7 %
Avances et acomptes versés sur …	1.88 M € 650.17 %	250 K € 0 %	250 K € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	1.88 M € 650.17 %	250 K € 0 %	250 K € 0 %	- 0 %
Créances clients et comptes ratachés	27.44 M € 1.55 %	27.02 M € 25.97 %	21.45 M € 14.04 %	18.81 M € -14.41 %
Autres créances	1.42 M € -9.76 %	1.57 M € 11.81 %	1.4 M € 31.94 %	1.06 M € -19.39 %
Créances	28.85 M € 0.93 %	28.59 M € 25.1 %	22.85 M € 15 %	19.87 M € -14.69 %
Disponibilités	72.77 M € 17.17 %	62.11 M € 7.44 %	57.81 M € -4.78 %	60.71 M € 5.16 %
Charges constatées d'avance	16.62 K € -98.1 %	874.46 K € 10.38 K %	8.35 K € -75.68 %	34.32 K € -99.5 %
Actif circulant	103.52 M € 12.74 %	91.82 M € 13.47 %	80.92 M € 0.38 %	80.61 M € -8.38 %
Total actif	123.35 M € 10.43 %	111.69 M € 10.73 %	100.87 M € 0.23 %	100.63 M € -6.95 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	3.58 M € 0 %	3.58 M € 0 %	3.58 M € 0 %	3.58 M € 0 %
Réserve légale	358.24 K € 0 %	358.24 K € 0 %	358.24 K € 0 %	358.24 K € 0 %
Autres réserves	25.32 K € 1.88 K %	1.28 K € -99.24 %	169.21 K € -58.74 %	410.09 K € -86.68 %
Report à nouveau	- 0 %	- 0 %	505.05 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	7.3 M € 26.86 %	5.75 M € 86.94 %	3.08 M € -51.82 %	6.39 M € 276.85 %
Capitaux propres	11.26 M € 16.19 %	9.69 M € 26.03 %	7.69 M € -28.36 %	10.74 M € 23.23 %
Provisions pour risques	15.5 M € -0.91 %	15.64 M € -14.59 %	18.31 M € 32.78 %	13.79 M € 45.4 %
Provisions pour charges	10.26 M € 22.96 %	8.34 M € -2.57 %	8.56 M € 50.24 %	5.7 M € 44.45 %
Provisions	25.76 M € 7.39 %	23.98 M € -10.76 %	26.88 M € 37.89 %	19.49 M € 45.12 %
Avances et acomptes reçus sur …	28.63 M € 73.51 %	16.5 M € -16.1 %	19.67 M € 187.79 %	6.83 M € 7.68 %
Dettes fournisseurs et comptes …	19.03 M € 49.08 %	12.77 M € -1.86 %	13.01 M € 14.77 %	11.33 M € -12.72 %
Dettes fiscales et sociales	16.27 M € 22.51 %	13.28 M € -0.99 %	13.41 M € 22.07 %	10.99 M € 10.3 %
Dettes d'exploitation	35.3 M € 35.53 %	26.05 M € -1.42 %	26.42 M € 18.36 %	22.32 M € -2.73 %
Dettes sur immobilisations et …	14.83 K € -24.76 %	19.71 K € -51.2 %	40.38 K € 272.53 %	10.84 K € -58.21 %
Autres dettes	1.45 M € -74.06 %	5.57 M € 359.47 %	1.21 M € -16.52 %	1.45 M € -81.87 %
Dettes diverses	1.46 M € -73.88 %	5.59 M € 346.23 %	1.25 M € -14.37 %	1.46 M € -81.79 %
Dettes + 1an	42.84 M € 89.44 %	22.61 M € -36.83 %	35.8 M € 104.4 %	17.51 M € 44.5 %
Produits constatés d'avance	20.94 M € -29.91 %	29.88 M € 57.59 %	18.96 M € -52.34 %	39.79 M € -18.27 %
Dettes	86.33 M € 10.66 %	78.02 M € 17.67 %	66.3 M € -5.83 %	70.4 M € -18.14 %
Total passif	123.35 M € 10.43 %	111.69 M € 10.73 %	100.87 M € 0.23 %	100.63 M € -6.95 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Cegelec Tertiaire Ile De France ?

On dénombre 250 - 499 employés sous contrat avec la société Cegelec Tertiaire Ile De France.

Qui est le dirigeant de la société CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE ?

Le dirigeant de la société CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE est : Laurent Philippe.

Quel est le chiffre des ventes de la société CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE ?

Le volume des transactions de Cegelec Tertiaire Ile De France est de 147.83 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de la société Cegelec Tertiaire Ile De France ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4322B (plus précisément : Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières clés sur la société Cegelec Tertiaire Ile De France ?

En 2024 la compagnie Cegelec Tertiaire Ile De France a réalisé un résultat net de 7.3 M € avec une trésorerie de 72.77 M € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de 4.94 %.