AMARENCO CONSTRUCTION à Lagrave

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	88.64 M	68.61 M	66.12 M	53.83 M
Marge brute (€)	8.05 M	5.07 M	3.58 M	3.6 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-15.52 K	-789.47 K	7.28 K	-318.3 K
EBITDA (€)	-17.49 K	-1.07 M	394.68 K	-1.05 M
EBITDA - EBE (€)	1.97 K	278.89 K	-387.4 K	727.9 K
Résultat d'exploitation (€)	-99.55 K	-1.17 M	302.88 K	-1.13 M
Résultat net (€)	-764.63 K	-710.79 K	299.35 K	-941.28 K
Taux de marge nette (%)	-0.86	-1.04	0.45	-1.75
Rentabilité sur fonds propres (%)	-59.89	-34.49	10.72	-38.69
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-1.06	-1.17	0.64	-1.86
Valeur ajoutée (€) *	7.59 M	4.49 M	4.89 M	2.92 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	8.56	6.54	7.4	5.42
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	9.08	7.39	5.42	6.7
Taux de marge d'EBITDA (%)	-0.02	-1.56	0.6	-1.94
Taux de marge opérationnelle (%)	-0.02	-1.15	0.01	-0.59
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	45.61 M	40.11 M	30.27 M	29.59 M
BFRE (€)	46.82 M	20.22 M	10.93 M	1.98 M
BFRHE (€)	-31.22 M	-9.2 M	5.4 M	9.99 M
BFR en jours de CA (j)	187.82	213.35	167.09	200.59
BFRE en jours de CA (j)	192.81	107.58	60.33	13.43
BFRHE en jours de CA (j)	-7.58 T	-1.73 T	977.31 Md	1.47 T
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	60.39	59.25	51.39	93.06
Ratio des stocks / CA (%)	0.14	0.07	0.09	0.03
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-600.48 K	-453.6 K	431.42 K	-108.1 K
Dette nette (€)	-68.78 M	-55.7 M	-43.35 M	-44.29 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-0.68	-0.66	0.65	-0.2
Font de roulement (€)	9.76 M	12.68 M	14.12 M	13.62 M
Couverture du BFR	21.41	31.62	46.65	46.03
Trésorerie (€)	1.98 M	2.21 M	223.86 K	2.86 M
Dettes financières (€)	8.61 M	10.78 M	11.5 M	11.37 M
Capacité de remboursement (€)	114.54	122.8	-100.47	409.69
Ratio d'endettement (%)	-5.39 K	-2.7 K	-1.55 K	-1.82 K
Autonomie financière (%)	0.15	0.19	0.24	0.21
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	26.71 M	20.26 M	16.53 M	20.82 M
Liquidité générale	85.24	96.19	94.05	103.02
Liquidité réduite	85.24	96.19	94.05	103.02
Couverture de la dette	-0.06	-0.07	0.04	-0.12
Salaires et charges sociales (€)	7.7 M	6.29 M	5.72 M	4.17 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	6.05	6.37	6.19	5.53
Impôts sur les bénéfices (€)	0	-350.63 K	15.74 K	-58.95 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'Amarenco Construction

Président de SAS

AMARENCO FRANCE

Commissaire aux comptes titulaire

KPMG

Observations

09/11/2017

Changement de dénomination à compter du 10/10/2017 ancienne : methode carre construction nouvelle : amarenco construction

Statuts de la société AMARENCO CONSTRUCTION

04/04/2025

- Copie des statuts mis à jour

04/04/2025

- Procès-verbal décidant de la mise à jour des statuts

21/06/2024

- Copie des statuts mis à jour

09/11/2017

Statuts mis à jour - Changement de la dénomination sociale - Modification(s) statutaire(s)

11/09/2017

- Changement de la dénomination sociale - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

22/04/2015

- Modification(s) statutaire(s) - Changement de la dénomination sociale - Changement de forme juridique - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes - Nomination de président Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

03/10/2024

Acte(s) Divers

21/06/2024

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

09/07/2021

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Nomination de commissaire aux comptes titulaire - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes

11/04/2018

Acte(s) Divers

18/11/2011

Acte sous seing privé - Constitution - Nomination(s) de gérant(s)

18/11/2011

Acte sous seing privé - Constitution - Nomination(s) de gérant(s)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

08/04/2025

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'activité.

06/10/2024

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'activité.

10/09/2024