TRECOBAT à Lannilis | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	114.78 M	111.84 M	128.02 M	129.36 M
Marge brute (€)	20.78 M	20.36 M	19.96 M	13.64 M
Excédent brut d'exploitation (€)	11.88 M	10.94 M	10.49 M	5.81 M
EBITDA (€)	11.26 M	10.93 M	9.45 M	5.96 M
EBITDA - EBE (€)	619.52 K	13.77 K	1.04 M	-142.26 K
Résultat d'exploitation (€)	10.85 M	10.47 M	8.94 M	5.51 M
Résultat net (€)	6.73 M	6.06 M	6.85 M	1.2 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	18.1	18.21	15.59	10.54
Taux de marge d'EBITDA (%)	9.81	9.77	7.38	4.6
Taux de marge opérationnelle (%)	10.35	9.78	8.19	4.49
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	26.95 M	31.1 M	26.99 M	28.85 M
BFRE (€)	-6.78 M	-8.93 M	-7.4 M	915.97 K
BFRHE (€)	23.54 M	31.78 M	26.59 M	15.24 M
BFR en jours de CA (j)	85.7	101.51	76.94	81.39
BFRE en jours de CA (j)	-21.55	-29.13	-21.11	2.58
BFRHE en jours de CA (j)	7.4 T	9.74 T	9.33 T	5.4 T
Délais de paiement clients (j)	61.95	70.32	66.06	82.01
Délais de paiement fournisseurs (j)	79.04	91.55	78.24	74.42
Ratio des stocks / CA (%)	5.05	4.73	4.71	6.64
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	13.33 M	12.09 M	14.28 M	9.79 M
Dette nette (€)	-37.96 M	-40.42 M	-47.54 M	-46.23 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	11.61	10.81	11.15	7.57
Font de roulement (€)	12.55 M	16.19 M	12.31 M	9.89 M
Couverture du BFR	46.55	52.06	45.62	34.28
Trésorerie (€)	3.36 M	912.75 K	1.21 M	1.59 M
Dettes financières (€)	6.8 M	3.1 M	11.27 M	4.7 M
Capacité de remboursement (€)	-2.85	-3.34	-3.33	-4.72
Ratio d'endettement (%)	-223.09	-175.15	-435.22	-381.38
Autonomie financière (%)	2.5	7.45	0.97	2.58
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	27.67 M	30.87 M	30.91 M	32.02 M
Liquidité générale	118.15	137.13	106.37	109.32
Liquidité réduite	118.15	137.13	106.37	109.32
Couverture de la dette	0.92	0.77	0.89	0.14
Taux de marge nette (%)	5.87	5.42	5.35	0.93
Rentabilité sur fonds propres (%)	39.56	26.26	62.67	9.89
Rentabilité économique (%)	10.22	8.42	10.1	1.77
Valeur ajoutée (€) *	23.38 M	24.15 M	24.52 M	23.97 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	20.37	21.59	19.15	18.53
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	8.65 M	8.48 M	9.67 M	10.2 M
Salaires / CA (%)	4.69	4.85	4.85	5.11
Impôts sur les bénéfices (€)	3.6 M	2.84 M	2.63 M	1.71 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Trecobat

Bénéficiaire

Alban, Jean-Louis Boye

26.83 % des parts

52.60 % des votes

Dirigeant(s) de Trecobat

Président

Marcel Treguer

Du 31/03/2017 au 18/05/2021

Directeur Général

Alban Boye

Du 31/03/2017 au 18/05/2021

Comptes annuels de TRECOBAT

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	80.2 K € 12.27 %	62.66 K € -21.87 %	42.11 K € -32.79 %	17.83 K € -57.67 %
Fonds commercial	3.95 M € 0 %	3.95 M € 0 %	3.95 M € 0 %	850 K € -78.45 %
Immobilisation incorporelles	4.03 M € 0.22 %	4.01 M € -0.44 %	3.99 M € -0.51 %	867.83 K € -78.23 %
Terrains	621.37 K € 0 %	539.02 K € -13.25 %	429.82 K € -20.26 %	315.91 K € -26.5 %
Constructions	1.21 M € -4.3 %	1.03 M € -15.26 %	822.64 K € -19.94 %	667.22 K € -18.89 %
Installations techniques …	21.79 K € -8.27 %	27.01 K € 23.92 %	43.81 K € 62.21 %	96.58 K € 120.47 %
Autres immobilisations corporelles	942.54 K € 5.58 %	1.19 M € 26.05 %	1.38 M € 15.85 %	1.62 M € 17.73 %
Immobilisation corporelles	2.8 M € -0.24 %	2.78 M € -0.59 %	2.67 M € -3.92 %	2.7 M € 1.03 %
Autres participations	3.25 M € 2.5 %	3.09 M € -5.16 %	3.11 M € 0.83 %	3.12 M € 0.34 %
Créances rattachées à des …	143 € 0 %	143 € 0 %	- 0 %	132 K € 0 %
Autres titres immobilisés	841 € 0 %	841 € 0 %	730 € -13.2 %	730 € 0 %
Prêts	560.04 K € 6.74 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	632.98 K € 564.76 %	106.34 K € -83.2 %	104.64 K € -1.6 %	105.98 K € 1.29 %
Immobilisations financières	4.47 M € 17.09 %	3.22 M € -28.07 %	3.22 M € 0.03 %	3.36 M € 4.48 %
Actif immobilisé	11.27 M € 6.17 %	9.98 M € -11.43 %	9.88 M € -1.06 %	6.93 M € -29.85 %
Matières premières, approvisionnements	129.85 K € -21.03 %	256.41 K € 97.47 %	306.91 K € 19.69 %	284.57 K € -7.28 %
En-cours de production de biens	3.54 M € 22.59 %	2.3 M € -35.11 %	4.66 M € 102.71 %	7.17 M € 53.9 %
Produits intermédiaires et finis	2.12 M € 8.9 %	2.74 M € 28.95 %	1.06 M € -61.14 %	1.13 M € 6.24 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	3.59 K € 0 %
Stocks et en-cours	5.8 M € 15.82 %	5.29 M € -8.68 %	6.03 M € 13.94 %	8.59 M € 42.44 %
Créances clients et comptes ratachés	15.09 M € 13.59 %	16.65 M € 10.32 %	17.47 M € 4.92 %	24.34 M € 39.34 %
Autres créances	4.39 M € -3.84 %	4.9 M € 11.59 %	5.7 M € 16.44 %	4.72 M € -17.14 %
Créances	19.48 M € 9.13 %	21.55 M € 10.61 %	23.17 M € 7.54 %	29.07 M € 25.44 %
Valeurs mobilières de placement …	25.56 M € 9.75 %	33.49 M € 31.02 %	27.17 M € -18.88 %	21.22 M € -21.9 %
Disponibilités	3.36 M € -31.18 %	912.75 K € -72.81 %	1.21 M € 32.9 %	1.59 M € 31.06 %
Charges constatées d'avance	420.97 K € -2.11 %	732.52 K € 74.01 %	308.98 K € -57.82 %	404.27 K € 30.84 %
Actif circulant	54.62 M € 6.15 %	61.98 M € 13.48 %	57.89 M € -6.59 %	60.87 M € 5.14 %
Total actif	65.89 M € 6.15 %	71.96 M € 9.21 %	67.77 M € -5.82 %	67.8 M € 0.04 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	1.99 M € 0 %	1.99 M € 0 %	1.99 M € 0 %	1.99 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	1.5 M € 0 %	1.5 M € 0 %	1.5 M € 0 %	1.5 M € 0 %
Réserve légale	200 K € 0 %	200 K € 0 %	200 K € 0 %	200 K € 0 %
Autres réserves	6.55 M € -35.5 %	13.28 M € 102.84 %	339.24 K € -97.45 %	7.19 M € 2.02 K %
Résultat de l'exercice	6.73 M € -19.82 %	6.06 M € -9.98 %	6.85 M € 12.96 %	1.2 M € -82.49 %
Provisions réglementées	47.66 K € 0 %	47.66 K € 0 %	47.66 K € 0 %	47.66 K € 0 %
Capitaux propres	17.02 M € -23.64 %	23.08 M € 35.61 %	10.92 M € -52.67 %	12.12 M € 10.97 %
Avances conditionnées	143.55 K € 0 %	143.55 K € 0 %	143.55 K € 0 %	143.55 K € 0 %
Autres fonds propres	143.55 K € 0 %	143.55 K € 0 %	143.55 K € 0 %	143.55 K € 0 %
Provisions pour risques	7.41 M € 13.26 %	7.4 M € -0.03 %	7.95 M € 7.33 %	7.71 M € -2.98 %
Provisions	7.41 M € 13.26 %	7.4 M € -0.03 %	7.95 M € 7.33 %	7.71 M € -2.98 %
Emprunts et dettes auprès des …	113 € 88.33 %	119 € 5.31 %	265.09 K € 222.66 K %	1.71 K € -99.36 %
Emprunts et dettes financières divers	6.8 M € 429.03 %	3.1 M € -54.43 %	11 M € 255.01 %	4.69 M € -57.32 %
Dettes financières	6.8 M € 429.01 %	3.1 M € -54.43 %	11.27 M € 263.55 %	4.7 M € -58.31 %
Avances et acomptes reçus sur …	22.5 K € 0 %	22.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	20.34 M € 5.06 %	22.97 M € 12.91 %	23.18 M € 0.9 %	23.59 M € 1.79 %
Dettes fiscales et sociales	7.32 M € -8 %	7.9 M € 7.91 %	7.73 M € -2.19 %	8.43 M € 9.06 %
Dettes d'exploitation	27.67 M € 1.26 %	30.87 M € 11.58 %	30.91 M € 0.11 %	32.02 M € 3.61 %
Autres dettes	1.8 M € 59.43 %	2.45 M € 36.09 %	1.84 M € -24.88 %	2.67 M € 45.26 %
Dettes diverses	1.8 M € 59.43 %	2.45 M € 36.09 %	1.84 M € -24.88 %	2.67 M € 45.26 %
Dettes + 1an	12.36 M € 103.94 %	3.12 M € -74.76 %	11.27 M € 260.93 %	4.7 M € -58.31 %
Produits constatés d'avance	5.03 M € 50.54 %	4.89 M € -2.78 %	4.75 M € -3.01 %	8.43 M € 77.69 %
Dettes	41.32 M € 24.82 %	41.33 M € 0.03 %	48.76 M € 17.96 %	47.82 M € -1.92 %
Total passif	65.89 M € 6.15 %	71.96 M € 9.21 %	67.77 M € -5.82 %	67.8 M € 0.04 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	- 0 %	431 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de services	114.78 M € 9.88 %	111.84 M € -2.56 %	128.02 M € 14.47 %	129.36 M € 1.05 %
Chiffres d'affaires nets	114.78 M € 9.88 %	111.84 M € -2.56 %	128.02 M € 14.47 %	129.36 M € 1.05 %
Production stockée	417.46 K € 80.83 %	-694.32 K € -266.32 %	797.58 K € -214.87 %	2.57 M € 222.1 %
Production immobilisée	- 0 %	429.97 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	856 € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	5.65 M € -0.71 %	5.65 M € -0.1 %	6.11 M € 8.17 %	8.01 M € 31.21 %
Autres produits	69.36 K € 6.73 %	103.97 K € 49.9 %	61.26 K € -41.09 %	449.61 K € 633.99 %
Produits d'exploitation	120.92 M € 9.09 %	117.33 M € -2.97 %	134.99 M € 15.06 %	140.4 M € 4.01 %
Achats de matières premières et …	41.13 M € 5.24 %	41.03 M € -0.25 %	48.61 M € 18.47 %	55.12 M € 13.39 %
Variation de stock (matières …	55.06 K € -172.68 %	-102.44 K € -286.04 %	-50.5 K € -50.7 %	22.34 K € -144.23 %
Autres achats et charges externes	52.81 M € 16.2 %	50.55 M € -4.29 %	59.51 M € 17.73 %	60.59 M € 1.82 %
Achats	94 M € 11.3 %	91.47 M € -2.69 %	108.07 M € 18.14 %	115.73 M € 7.09 %
Impôts, taxes et versements assimilés	735.91 K € 12.52 %	780.21 K € 6.02 %	659.56 K € -15.46 %	643.36 K € -2.46 %
Salaires et traitements	5.39 M € 13.97 %	5.42 M € 0.62 %	6.2 M € 14.44 %	6.62 M € 6.66 %
Charges sociales	3.27 M € 4.75 %	3.06 M € -6.21 %	3.46 M € 13.1 %	3.58 M € 3.39 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	409.16 K € 1.5 %	456.45 K € 11.56 %	507 K € 11.07 %	442.99 K € -12.63 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	5 K € -77.27 %	4.96 M € 99.02 K %	6.05 M € 22.03 %	7.05 M € 16.62 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	570.85 K € 23.06 %	511.3 K € -10.43 %	817.42 K € 59.87 %	649.87 K € -20.5 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	5.54 M € 16.56 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	6.53 M € 15.66 %	5.92 M € -9.25 %	7.37 M € 24.45 %	8.15 M € 10.49 %
Autres charges	154.2 K € -19.25 %	193.3 K € 25.36 %	282.32 K € 46.05 %	169.37 K € -40.01 %
Charges d'exploitation	110.07 M € 11.42 %	106.85 M € -2.92 %	126.05 M € 17.96 %	134.88 M € 7.01 %
Résultat d'exploitation	10.85 M € -9.98 %	10.47 M € -3.49 %	8.94 M € -14.58 %	5.51 M € -38.36 %
Produits financiers de participations	450 € -99.9 %	1.06 K € 135.11 %	2.4 M € 226.98 K %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	365.63 K € 10.51 %	298.48 K € -18.37 %	279.79 K € -6.26 %	284.98 K € 1.86 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	462.3 K € 0 %	- 0 %
Différences positives de change	- 0 %	71 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	366.08 K € -54.17 %	299.6 K € -18.16 %	3.14 M € 949.59 %	284.98 K € -90.94 %
Dotations financières aux …	1.06 K € -68.26 %	611.99 K € 57.63 K %	- 0 %	14.44 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	500.06 K € 2.63 M %	923.09 K € 84.6 %	1.59 M € 72.26 %	560.64 K € -64.74 %
Charges financières	501.12 K € 14.82 K %	1.54 M € 206.33 %	1.59 M € 3.59 %	575.08 K € -63.83 %
Résultat financier	-135.04 K € -116.97 %	-1.24 M € 814.93 %	1.55 M € -225.82 %	-290.1 K € -118.66 %
Résultat courant avant impôts	10.71 M € -16.61 %	9.23 M € -13.81 %	10.5 M € 13.68 %	5.22 M € -50.25 %
Produits exceptionnels sur …	414.16 K € 540.86 %	118.01 K € -71.51 %	65.4 K € -44.59 %	62.5 K € -4.43 %
Produits exceptionnels sur …	60.58 K € 118.97 %	891.4 K € 1.37 K %	19.95 K € -97.76 %	1.64 M € 8.13 K %
Produits exceptionnels	474.75 K € 414.39 %	1.01 M € 112.62 %	85.35 K € -91.54 %	1.7 M € 1.9 K %
Charges exceptionnelles sur …	14.07 K € 153.14 %	10.13 K € -27.97 %	23.19 K € 128.9 %	24.42 K € 5.31 %
Charges exceptionnelles sur …	62.55 K € 997.32 %	626.67 K € 901.92 %	296.49 K € -52.69 %	3.37 M € 1.04 K %
Charges exceptionnelles	76.61 K € 507.71 %	636.81 K € 731.19 %	319.68 K € -49.8 %	3.39 M € 961.09 %
Résultat exceptionnel	398.13 K € 399.63 %	372.61 K € -6.41 %	-234.33 K € -162.89 %	-1.69 M € 620.1 %
Participations des salariés aux …	780.55 K € 8.41 %	707.34 K € -9.38 %	787 K € 11.26 %	631 K € -19.82 %
Impôts sur les bénéfices	3.6 M € -5.56 %	2.84 M € -21.11 %	2.63 M € -7.35 %	1.71 M € -35.17 %
Total des produits	121.76 M € 8.97 %	118.63 M € -2.57 %	138.22 M € 16.51 %	142.39 M € 3.01 %
Total des charges	115.03 M € 11.31 %	112.57 M € -2.13 %	131.37 M € 16.7 %	141.19 M € 7.47 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	6.73 M € -19.82 %	6.06 M € -9.98 %	6.85 M € 12.96 %	1.2 M € -82.49 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société TRECOBAT ?

Le dirigeant de la société TRECOBAT est : Laurent Vrillon.

Quelles sont les données financières principales sur l’entreprise Trecobat ?

En 2022 la compagnie Trecobat a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 1.2 M avec une trésorerie de 1.59 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 0.93 %.