Performance financière 39
Chiffre d'affaire (€)
| Performance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1 M | 1.3 M | 968.3 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute (€) | - | -1.5 M | -2.3 M | -5.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -3.2 M | -4.7 M | -10.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA (€) | - | -4.6 M | -6.6 M | -13.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.3 M | -1.9 M | -2.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d'exploitation (€) | -4.7 M | -4.5 M | -6.8 M | -13.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat net (€) | -3.9 M | -3.7 M | -6.1 M | -11.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croissance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge brute (%) | - | -145.5 | -169.2 | -592.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -448 | -491.5 | -1.4 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -316.4 | -352.1 | -1.1 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestion BFR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFR (€) | 7.3 M | 15.1 M | 28.6 M | 99.4 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRE (€) | - | -903.6 K | -639.5 K | -1.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRHE (€) | - | 16 M | 29.2 M | 101.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFR en jours de CA (j) | - | 5.4 K | 7.8 K | 37.5 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRE en jours de CA (j) | - | -321.7 | -173.4 | -710.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 5.7 K | 7.9 K | 38.2 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délais de paiement clients (j) | - | 373.5 | 571.3 | 1.5 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 222.8 | 177.5 | 167.2 | 262.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 2.2 | 3.9 | 64.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autonomie financière | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -2.6 M | -4.2 M | -8.4 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette nette (€) | 5.3 M | 9.8 M | 20.2 M | 85.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -251.9 | -308.7 | -872.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Font de roulement (€) | 3.5 M | 10.5 M | 24 M | 93.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie (€) | -3.7 M | -4.6 M | -4.6 M | -5.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes financières (€) | 339 K | 3.8 M | 5.6 M | 6.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.8 | -4.9 | -10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d'endettement (%) | 36.3 | 44.4 | 44.7 | 59.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.9 M | 2 M | 2.8 M | 6.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité générale | - | 278.2 | 351.7 | 695.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité réduite | - | 278.2 | 351.7 | 695.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture de la dette | -8.7 | -5 | -5.4 | -6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge nette (%) | - | -365.7 | -456.5 | -1.2 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -27.1 | -17 | -13.6 | -7.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentabilité économique (%) | -19.4 | -11.6 | -10.6 | -6.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur ajoutée (€) * | -3.5 M | -1.6 M | -2.3 M | -6.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | -153.2 | -170.1 | -677.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure de l'activité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salaires et charges sociales (€) | 583 K | 2.9 M | 4.2 M | 7.4 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salaires / CA (%) | - | 196.9 | 215.7 | 545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impôts sur les bénéfices (€) | -702 K | -799.8 K | -1.5 M | -2.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandataires légaux & administrateurs 19
Comptes annuels 84
| Actif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits ... |
-
0
%
|
836.1 K €
0
%
|
1.1 M €
26.7
%
|
1.4 M €
29.5
%
|
| Autres immobilisations incorporelles ... |
565 K €
0
%
|
21.7 K €
-96.2
%
|
27.5 K €
26.5
%
|
413.2 K €
1.4 K
%
|
| Immobilisation incorporelles |
565 K €
0
%
|
857.8 K €
51.8
%
|
1.1 M €
26.6
%
|
1.8 M €
64.3
%
|
| Autres immobilisations corporelles |
1.1 M €
0
%
|
1.1 M €
0.116
%
|
1.2 M €
11.6
%
|
9.1 M €
639.6
%
|
| Immobilisations en cours |
-
0
%
|
1.2 M €
0
%
|
3.4 M €
190.4
%
|
6 M €
79
%
|
| Avances et acomptes |
-
0
%
|
147.6 K €
0
%
|
188.1 K €
27.4
%
|
-
0
%
|
| Immobilisation corporelles |
1.1 M €
0
%
|
2.4 M €
118.4
%
|
4.8 M €
98.5
%
|
15.2 M €
216.5
%
|
| Autres participations |
-
0
%
|
11.7 M €
0
%
|
20.5 M €
75.2
%
|
38.4 M €
87.2
%
|
| Autres immobilisations financières |
9.7 M €
0
%
|
326.9 K €
-96.6
%
|
406.7 K €
24.4
%
|
506.5 K €
24.5
%
|
| Immobilisations financières |
9.7 M €
0
%
|
12 M €
24.2
%
|
20.9 M €
73.8
%
|
38.9 M €
86
%
|
| Actif immobilisé |
11.4 M €
0
%
|
15.3 M €
34.8
%
|
26.8 M €
75.1
%
|
55.8 M €
108.4
%
|
| Matières premières, approvisionnements |
-
0
%
|
20.6 K €
0
%
|
39.3 K €
90.3
%
|
93.7 K €
138.5
%
|
| Avances et acomptes versés sur ... |
-
0
%
|
1.9 K €
0
%
|
13.1 K €
605.1
%
|
528.9 K €
3.9 K
%
|
| Stocks et en-cours |
-
0
%
|
22.5 K €
0
%
|
52.4 K €
132.9
%
|
622.6 K €
1.1 K
%
|
| Créances clients et comptes ratachés |
-
0
%
|
27.6 K €
0
%
|
199.2 K €
622
%
|
96.1 K €
-51.8
%
|
| Autres créances |
1.5 M €
0
%
|
1 M €
-28.8
%
|
1.8 M €
69.7
%
|
3.9 M €
122.1
%
|
| Capital souscrit et appelé, non versé |
-
0
%
|
-
0
%
|
179.4 K €
0
%
|
121.2 K €
-32.5
%
|
| Créances |
1.5 M €
0
%
|
1.1 M €
-26.9
%
|
2.1 M €
100.9
%
|
4.1 M €
92.9
%
|
| Valeurs mobilières de placement ... |
-
0
%
|
20 K €
0
%
|
20 K €
0
%
|
20 K €
0
%
|
| Disponibilités |
7.5 M €
0
%
|
15.9 M €
110.6
%
|
29.1 M €
82.9
%
|
100.9 M €
246.9
%
|
| Charges constatées d'avance |
155 K €
0
%
|
74.5 K €
-51.9
%
|
139.2 K €
86.8
%
|
440.1 K €
216.2
%
|
| Actif circulant |
9.2 M €
0
%
|
17.1 M €
86.2
%
|
31.4 M €
84
%
|
106.1 M €
237.5
%
|
| Frais d'émission d'emprunts à étaler |
-
0
%
|
10.8 K €
0
%
|
16.9 K €
57.1
%
|
13.3 K €
-21.3
%
|
| Total actif |
20.5 M €
0
%
|
32.4 M €
57.8
%
|
58.2 M €
79.8
%
|
161.9 M €
178.1
%
|
| Passif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Capital social ou individuel |
3.2 M €
0
%
|
4.8 M €
51
%
|
5.7 M €
17.4
%
|
7.8 M €
37.9
%
|
| Primes d'émission, de fusion, d'apport |
18.6 M €
0
%
|
31.3 M €
68.3
%
|
59.7 M €
90.9
%
|
146.3 M €
145.1
%
|
| Report à nouveau |
-3.3 M €
0
%
|
-10.4 M €
212.3
%
|
-14.1 M €
36.2
%
|
-
0
%
|
| Résultat de l'exercice |
-3.9 M €
0
%
|
-3.7 M €
-4.7
%
|
-6.1 M €
63.9
%
|
-11.1 M €
81.2
%
|
| Subventions d'investissement |
17 K €
0
%
|
12.8 K €
-25
%
|
10.5 K €
-17.6
%
|
8.3 K €
-21.4
%
|
| Capitaux propres |
14.6 M €
0
%
|
22 M €
51.2
%
|
45.1 M €
105.1
%
|
143 M €
216.9
%
|
| Avances conditionnées |
3.7 M €
0
%
|
4.3 M €
14.6
%
|
4.2 M €
-1.8
%
|
3.7 M €
-11.2
%
|
| Autres fonds propres |
3.7 M €
0
%
|
4.3 M €
14.6
%
|
4.2 M €
-1.8
%
|
3.7 M €
-11.2
%
|
| Emprunts et dettes auprès des ... |
339 K €
0
%
|
3.8 M €
1 K
%
|
5.6 M €
47.9
%
|
6.5 M €
14.9
%
|
| Dettes financières |
339 K €
0
%
|
3.8 M €
1 K
%
|
5.6 M €
47.9
%
|
6.5 M €
14.9
%
|
| Dettes fournisseurs et comptes ... |
1.4 M €
0
%
|
1.2 M €
-13.3
%
|
1.7 M €
35.6
%
|
4.9 M €
191.2
%
|
| Dettes fiscales et sociales |
455 K €
0
%
|
748.7 K €
64.5
%
|
1.1 M €
53
%
|
1.7 M €
50.9
%
|
| Dettes d'exploitation |
1.9 M €
0
%
|
2 M €
5.4
%
|
2.8 M €
42.2
%
|
6.6 M €
134.4
%
|
| Dettes sur immobilisations et ... |
-
0
%
|
145.7 K €
0
%
|
268.6 K €
84.4
%
|
685.1 K €
155.1
%
|
| Autres dettes |
37 K €
0
%
|
1.5 K €
-95.9
%
|
995 €
-34.6
%
|
121.4 K €
12.1 K
%
|
| Dettes diverses |
37 K €
0
%
|
147.2 K €
297.8
%
|
269.5 K €
83.1
%
|
806.6 K €
199.2
%
|
| Dettes + 1an |
339 K €
0
%
|
3.8 M €
1 K
%
|
5.6 M €
47.9
%
|
6.5 M €
14.9
%
|
| Produits constatés d'avance |
-
0
%
|
175.9 K €
0
%
|
175.9 K €
0
%
|
1.2 M €
608.1
%
|
| Dettes |
2.3 M €
0
%
|
6.1 M €
170.8
%
|
8.9 M €
45.5
%
|
15.2 M €
70.1
%
|
| Total passif |
20.3 M €
-1.3
%
|
32.4 M €
59.9
%
|
58.2 M €
79.8
%
|
161.9 M €
178.1
%
|
| Compte de résultat | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Production vendue de services |
-
0
%
|
1 M €
0
%
|
1.3 M €
31.3
%
|
968.3 K €
-28.1
%
|
| Chiffres d'affaires nets |
-
0
%
|
1 M €
0
%
|
1.3 M €
31.3
%
|
968.3 K €
-28.1
%
|
| Production immobilisée |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
408.7 K €
0
%
|
| Subventions d'exploitation |
-
0
%
|
378.9 K €
0
%
|
241.5 K €
-36.3
%
|
338.6 K €
40.2
%
|
| Reprises sur dépréciations, ... |
-
0
%
|
46.2 K €
0
%
|
55 K €
19
%
|
77.5 K €
40.8
%
|
| Autres produits |
-
0
%
|
2 €
0
%
|
321 €
16 K
%
|
8 €
-97.5
%
|
| Produits d'exploitation |
983 K €
0
%
|
1.5 M €
47.5
%
|
1.6 M €
13.3
%
|
1.8 M €
9.1
%
|
| Variation de stock (marchandises) |
-
0
%
|
-6.1 K €
0
%
|
18.7 K €
-405.7
%
|
-54.4 K €
-391.9
%
|
| Achats de matières premières et ... |
-
0
%
|
67.5 K €
0
%
|
94.2 K €
39.6
%
|
185.3 K €
96.6
%
|
| Autres achats et charges externes |
2.3 M €
0
%
|
2.4 M €
5.9
%
|
3.5 M €
44.1
%
|
6.5 M €
84.8
%
|
| Achats |
2.3 M €
0
%
|
2.5 M €
8.8
%
|
3.6 M €
44
%
|
6.7 M €
85.1
%
|
| Impôts, taxes et versements assimilés |
32 K €
0
%
|
25 K €
-21.9
%
|
65.9 K €
163.7
%
|
125.6 K €
90.7
%
|
| Salaires et traitements |
17 K €
0
%
|
2 M €
11.8 K
%
|
2.9 M €
43.9
%
|
5.3 M €
81.7
%
|
| Charges sociales |
566 K €
0
%
|
912.4 K €
61.2
%
|
1.3 M €
41.2
%
|
2.1 M €
61.3
%
|
| Dot. d’exploit. - Dotations aux ... |
240 K €
0
%
|
348.6 K €
45.2
%
|
454.8 K €
30.5
%
|
764 K €
68
%
|
| Dotations d'exploitation |
240 K €
0
%
|
348.6 K €
45.2
%
|
454.8 K €
30.5
%
|
764 K €
68
%
|
| Autres charges |
835 K €
0
%
|
170.8 K €
-79.5
%
|
146.6 K €
-14.2
%
|
224.9 K €
53.5
%
|
| Charges d'exploitation |
5.6 M €
0
%
|
6 M €
6.2
%
|
8.5 M €
41.4
%
|
15.1 M €
78.7
%
|
| Résultat d'exploitation |
-4.7 M €
0
%
|
-4.5 M €
-2.5
%
|
-6.8 M €
50.4
%
|
-13.3 M €
95.4
%
|
| Autres intérêts et produit assimilés |
-
0
%
|
8 K €
0
%
|
24.9 K €
212.5
%
|
42.4 K €
70.3
%
|
| Reprises sur dépréciations et ... |
-
0
%
|
22.3 K €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Différences positives de change |
-
0
%
|
1.3 K €
0
%
|
2 K €
58.2
%
|
198 €
-90.2
%
|
| Produit financiers |
59 K €
145.8
%
|
31.5 K €
-46.6
%
|
26.9 K €
-14.5
%
|
42.6 K €
58.2
%
|
| Dotations financières aux ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
1.6 K €
0
%
|
| Intérêts et charges assimilées |
-
0
%
|
56.1 K €
0
%
|
115.7 K €
106.5
%
|
119.7 K €
3.4
%
|
| Différences négatives de change |
-
0
%
|
4.5 K €
0
%
|
4.1 K €
-8.5
%
|
2.2 K €
-46.9
%
|
| Charges financières |
-
0
%
|
60.5 K €
0
%
|
119.8 K €
98
%
|
123.5 K €
3.1
%
|
| Résultat financier |
24 K €
0
%
|
-29 K €
-220.9
%
|
-92.9 K €
220.2
%
|
-80.9 K €
-12.9
%
|
| Résultat courant avant impôts |
-4.6 M €
0
%
|
-4.6 M €
-1.4
%
|
-6.9 M €
51.5
%
|
-13.4 M €
94
%
|
| Produits exceptionnels sur ... |
-
0
%
|
11 €
0
%
|
1.9 K €
17.3 K
%
|
1.9 K €
-3.4
%
|
| Produits exceptionnels sur ... |
-
0
%
|
357.5 K €
0
%
|
119.7 K €
-66.5
%
|
258.4 K €
115.9
%
|
| Produits exceptionnels |
12 K €
0
%
|
357.5 K €
2.9 K
%
|
121.6 K €
-66
%
|
260.3 K €
114.1
%
|
| Charges exceptionnelles sur ... |
-
0
%
|
1.9 K €
0
%
|
6.3 K €
232.7
%
|
15.1 K €
138.5
%
|
| Charges exceptionnelles sur ... |
-
0
%
|
340.4 K €
0
%
|
834.8 K €
145.3
%
|
235.2 K €
-71.8
%
|
| Charges exceptionnelles |
23 K €
0
%
|
342.3 K €
1.4 K
%
|
841.1 K €
145.8
%
|
250.3 K €
-70.2
%
|
| Résultat exceptionnel |
-11 K €
0
%
|
15.3 K €
-238.7
%
|
-719.5 K €
-4.8 K
%
|
9.9 K €
-101.4
%
|
| Impôts sur les bénéfices |
-702 K €
0
%
|
-799.8 K €
13.9
%
|
-1.5 M €
86
%
|
-2.3 M €
52.2
%
|
| Total des produits |
1.1 M €
9.4
%
|
1.8 M €
74.5
%
|
1.8 M €
-2.6
%
|
2.1 M €
17
%
|
| Total des charges |
5 M €
1.9
%
|
5.6 M €
12
|