DAVID SEBASTIEN PISCINES à Neuville-de-poitou

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	786.67 K	1.01 M	983.68 K	868.36 K
Marge brute (€)	253.8 K	298.67 K	288.4 K	195.32 K
Excédent brut d'exploitation (€)	84.95 K	115.45 K	115.09 K	-
EBITDA (€)	77.1 K	108.11 K	106.57 K	-
EBITDA - EBE (€)	7.85 K	7.35 K	8.52 K	-
Résultat d'exploitation (€)	59.28 K	90.11 K	89.7 K	55.3 K
Résultat net (€)	63.85 K	73.91 K	72.31 K	44.58 K
Taux de marge nette (%)	8.12	7.34	7.35	5.13
Rentabilité sur fonds propres (%)	17.52	22.46	27.9	26.11
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	12.02	14.1	16.8	14.64
Valeur ajoutée (€) *	250.89 K	286.48 K	275.84 K	176.14 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	31.89	28.45	28.04	20.28
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	32.26	29.67	29.32	22.49
Taux de marge d'EBITDA (%)	9.8	10.74	10.83	-
Taux de marge opérationnelle (%)	10.8	11.47	11.7	-
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	356.14 K	329.36 K	257.79 K	227.66 K
BFRE (€)	158.76 K	110.47 K	134.37 K	126.71 K
BFRHE (€)	24.42 K	19.67 K	17.39 K	-24.55 K
BFR en jours de CA (j)	165.24	119.4	95.65	95.69
BFRE en jours de CA (j)	73.66	40.05	49.86	53.26
BFRHE en jours de CA (j)	52.64 M	54.25 M	46.88 M	-58.4 M
Délais de paiement clients (j)	78.32	47.8	45.38	44.75
Délais de paiement fournisseurs (j)	45.43	48.55	19.5	16.67
Ratio des stocks / CA (%)	0.14	0.13	0.12	0.08
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	81.77 K	91.93 K	91.97 K	-
Dette nette (€)	901	-9.28 K	-69.66 K	-63.64 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	10.39	9.13	9.35	-
Font de roulement (€)	350.83 K	316.14 K	253.42 K	-
Couverture du BFR	98.51	95.99	98.31	-
Trésorerie (€)	167.65 K	186 K	101.66 K	70.13 K
Dettes financières (€)	61.48 K	56.56 K	73.97 K	-
Capacité de remboursement (€)	0.01	-0.1	-0.76	-
Ratio d'endettement (%)	0.25	-2.82	-26.88	-37.28
Autonomie financière (%)	5.93	5.82	3.5	-
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	99.96 K	125.5 K	92.98 K	31.41 K
Liquidité générale	205.33	165.53	134.66	144.58
Liquidité réduite	205.33	165.53	134.66	144.58
Couverture de la dette	1.83	2.58	1.38	-
Salaires et charges sociales (€)	163.55 K	186.77 K	183.74 K	117.31 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	17.49	15.89	15.29	11.49
Impôts sur les bénéfices (€)	14.79 K	18.3 K	19.8 K	10.23 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Axe X

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Dirigeant(s) de David Sebastien Piscines

Gérant

Sebastien David

Statuts de la société DAVID SEBASTIEN PISCINES

28/12/2023

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

05/10/2016

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

31/03/2011

Statuts constitutifs - Constitution

31/03/2011

Statuts constitutifs - Constitution

Bilans financiers

30/09/2024

Bilan social 2024

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2021

Bilan simplifié 2021

30/09/2020

Bilan simplifié 2020

30/09/2017

Bilan simplifié 2017

30/09/2016

Bilan simplifié 2016

Acte(s) publié(s)

30/03/2021

Décision(s) de l'associé unique - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s)

12/08/2014

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Reconstitution des capitaux propres

27/11/2012

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social