SOCIETE DE TRANSPORTS NORD INDRE

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	7.15 M	7.3 M	-	6.2 M
Marge brute (€)	1.99 M	2.19 M	-	2.25 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-516.89 K	-210.03 K	-	-153.36 K
EBITDA (€)	-204.58 K	98.78 K	-	127.94 K
EBITDA - EBE (€)	-312.31 K	-308.82 K	-	-281.3 K
Résultat d'exploitation (€)	-281.01 K	-8.44 K	-	35.89 K
Résultat net (€)	-218.95 K	63.32 K	-	45.5 K
Taux de marge nette (%)	-3.06	0.87	-	0.73
Rentabilité sur fonds propres (%)	-98.43	14.34	-	7.74
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-10.75	2.8	-	2.3
Valeur ajoutée (€) *	2.07 M	2.28 M	-	2.2 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	28.94	31.21	-	35.46
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	27.79	30.07	-	36.34
Taux de marge d'EBITDA (%)	-2.86	1.35	-	2.06
Taux de marge opérationnelle (%)	-7.23	-2.88	-	-2.47
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	424.99 K	694.02 K	591.22 K	516.94 K
BFRE (€)	6.98 K	187.45 K	26.79 K	-112.88 K
BFRHE (€)	206.96 K	178.19 K	184.75 K	191.88 K
BFR en jours de CA (j)	21.7	34.71	-	30.42
BFRE en jours de CA (j)	0.36	9.37	-	-6.64
BFRHE en jours de CA (j)	4.05 Md	3.56 Md	-	3.26 Md
Délais de paiement clients (j)	66.71	68.23	-	54.13
Délais de paiement fournisseurs (j)	46.48	37.48	-	33.6
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	0.01	-	0
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-142.28 K	170.76 K	-	137.91 K
Dette nette (€)	-1.61 M	-1.49 M	-1.35 M	-956.68 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-1.99	2.34	-	2.22
Font de roulement (€)	420.69 K	689.04 K	589.05 K	515.87 K
Couverture du BFR	98.99	99.28	99.63	99.79
Trésorerie (€)	206.75 K	323.4 K	377.51 K	436.88 K
Dettes financières (€)	556.18 K	651.16 K	714.42 K	477.58 K
Capacité de remboursement (€)	11.3	-8.75	-	-6.94
Ratio d'endettement (%)	-722.49	-338.54	-357.42	-162.8
Autonomie financière (%)	0.4	0.68	0.53	1.23
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	1.25 M	1.16 M	1.01 M	914.92 K
Liquidité générale	86.4	96.37	86.48	101.75
Liquidité réduite	86.4	96.37	86.48	101.75
Couverture de la dette	-0.37	0.1	-	0.08
Salaires et charges sociales (€)	2.43 M	2.38 M	-	2.32 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	30.38	27.63	-	31.1
Impôts sur les bénéfices (€)	-300	-	-	4.54 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Societe De Transports Nord Indre - S.t.n.i.

Gérant

Aurelien Mandel

Commissaire aux comptes titulaire

COGEP AUDIT

Statuts de la société SOCIETE DE TRANSPORTS NORD INDRE - S.T.N.I.

10/01/2023

Statuts mis à jour - Modification(s) relative(s) aux associés

13/07/2015

- Constatation de la réalisation de la condition suspensive du rachat des parts. - Réduction du capital social Statuts mis à jour

13/07/2015

- Constatation de la réalisation de la condition suspensive du rachat des parts. - Réduction du capital social Statuts mis à jour

09/02/2015

- Transfert du siège social et de l'établissement principal à ZA Port Marseil, 36210 VARENNES SUR F... - Changement relatif à l'activité Statuts mis à jour

02/11/2011

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

02/11/2011

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

20/06/2011

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

20/06/2011

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

25/11/2010

- Constitution - Statuts - Nomination(s) de gérant(s)

25/11/2010

- Constitution - Statuts - Nomination(s) de gérant(s)

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

25/09/2023

Acte(s) Divers

07/08/2019

Décision(s) de l'associé unique - Augmentation du capital social

29/05/2015

Procès-verbal d'assemblée - Réduction du capital social

Annonce(s) légale(s) parue(s)

27/09/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

15/09/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/06/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

25/06/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/08/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

14/08/2019

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital

01/08/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

21/12/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

16/08/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/07/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/08/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/07/2015

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital

19/02/2015

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration et transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

29/07/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/09/2013

Vente d'établissements

10/06/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/04/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/04/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/11/2011

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital

01/07/2011

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital

08/12/2010

Créations d'établissements

Accord(s) d’entreprise (Societe De Transports Nord Indre - S.t.n.i.)

22/09/2020

Accord d'entrepise sur le contingent annuel d'heures supplémentaires Heures supplémentaires (contingent, majoration)

Comptes annuels de SOCIETE DE TRANSPORTS NORD INDRE - S.T.N.I.

238

Compte de résultat	2023	2022	2021	2020
Production vendue de services	7.15 M € -2.09 %	7.3 M € 0 %	- 0 %	6.2 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets	7.15 M € -2.09 %	7.3 M € 0 %	- 0 %	6.2 M € 0 %
Subventions d'exploitation	4.91 K € -91.93 %	60.88 K € 0 %	- 0 %	1.25 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	312.47 K € 1.1 %	309.06 K € 0 %	- 0 %	282.22 K € 0 %
Autres produits	235 € 4.91 %	224 € 0 %	- 0 %	354 € 0 %
Produits d'exploitation	7.46 M € -2.67 %	7.67 M € 0 %	- 0 %	6.49 M € 0 %
Achats de matières premières et …	2.24 M € -6.52 %	2.4 M € 0 %	- 0 %	1.56 M € 0 %
Variation de stock (matières …	-1.43 K € -68.45 %	4.54 K € 0 %	- 0 %	8.47 K € 0 %
Autres achats et charges externes	2.92 M € 8.1 %	2.7 M € 0 %	- 0 %	2.38 M € 0 %
Achats	5.16 M € 1.11 %	5.1 M € 0 %	- 0 %	3.95 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	75.31 K € -15.11 %	88.72 K € 0 %	- 0 %	91.4 K € 0 %
Salaires et traitements	2.17 M € 7.66 %	2.02 M € 0 %	- 0 %	1.93 M € 0 %
Charges sociales	261.35 K € -27.45 %	360.21 K € 0 %	- 0 %	388.74 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	76.43 K € -28.71 %	107.22 K € 0 %	- 0 %	92.05 K € 0 %
Dotations d'exploitation	76.43 K € -28.71 %	107.22 K € 0 %	- 0 %	92.05 K € 0 %
Autres charges	157 € -34.58 %	240 € 0 %	- 0 %	917 € 0 %
Charges d'exploitation	7.75 M € 0.88 %	7.68 M € 0 %	- 0 %	6.45 M € 0 %
Résultat d'exploitation	-281.01 K € -3.23 K %	-8.44 K € 0 %	- 0 %	35.89 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	10.31 K € 82.72 %	5.64 K € 0 %	- 0 %	12.02 K € 0 %
Charges financières	10.31 K € 82.72 %	5.64 K € 0 %	- 0 %	12.02 K € 0 %
Résultat financier	-10.31 K € -82.72 %	-5.64 K € 0 %	- 0 %	-12.02 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	-291.32 K € -1.97 K %	-14.08 K € 0 %	- 0 %	23.88 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	0 € -100 %	2.25 K € 0 %	- 0 %	23.36 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	88 K € -38.46 %	143 K € 0 %	- 0 %	41.5 K € 0 %
Produits exceptionnels	88 K € -39.42 %	145.25 K € 0 %	- 0 %	64.86 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	9.42 K € -55.79 %	21.3 K € 0 %	- 0 %	36.41 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	6.51 K € -86.02 %	46.55 K € 0 %	- 0 %	2.29 K € 0 %
Charges exceptionnelles	15.93 K € -76.53 %	67.86 K € 0 %	- 0 %	38.7 K € 0 %
Résultat exceptionnel	72.07 K € -6.88 %	77.4 K € 0 %	- 0 %	26.16 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	-300 € 0 %	- 0 %	- 0 %	4.54 K € 0 %
Total des produits	7.55 M € -3.35 %	7.81 M € 0 %	- 0 %	6.55 M € 0 %
Total des charges	7.77 M € 0.26 %	7.75 M € 0 %	- 0 %	6.51 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-218.95 K € -245.8 %	63.32 K € 0 %	- 0 %	45.5 K € 0 %

Actif	2023	2022	2021	2020
Concessions, brevets et droits …	3.9 K € 342.02 %	883 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Fonds commercial	9 K € 0 %	9 K € 0 %	9 K € 0 %	9 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	12.9 K € 30.56 %	9.88 K € 9.81 %	9 K € 0 %	9 K € 0 %
Constructions	310.26 K € -11.37 %	350.05 K € -11.13 %	393.9 K € -4.97 %	414.52 K € 40.47 %
Installations techniques …	10.61 K € 14.63 %	9.26 K € -32.42 %	13.7 K € -21.71 %	17.5 K € 50.37 %
Autres immobilisations corporelles	23.97 K € -29.77 %	34.13 K € -59.88 %	85.06 K € -21.33 %	108.13 K € -27.62 %
Immobilisation corporelles	344.84 K € -12.35 %	393.44 K € -20.14 %	492.66 K € -8.79 %	540.14 K € 18.42 %
Autres participations	15 € 0 %	15 € 0 %	15 € 0 %	15 € 0 %
Prêts	- 0 %	- 0 %	1.6 K € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	180 € 0 %	180 € 0 %	180 € 0 %	180 € -91.74 %
Immobilisations financières	195 € 0 %	195 € -89.14 %	1.8 K € 820.51 %	195 € -91.12 %
Actif immobilisé	357.94 K € -11.29 %	403.52 K € -19.85 %	503.46 K € -8.35 %	549.34 K € 17.55 %
Matières premières, approvisionnements	111.27 K € 7.16 %	103.83 K € -4.19 %	108.37 K € 679.08 %	13.91 K € -37.84 %
Stocks et en-cours	111.27 K € 7.16 %	103.83 K € -4.19 %	108.37 K € 679.08 %	13.91 K € -37.84 %
Créances clients et comptes ratachés	1.15 M € -7.71 %	1.25 M € 33.79 %	930.71 K € 18.09 %	788.12 K € -18.68 %
Autres créances	175.27 K € 26.86 %	138.16 K € -4.65 %	144.9 K € 0.34 %	144.41 K € -25.54 %
Créances	1.32 M € -4.26 %	1.38 M € 28.61 %	1.08 M € 15.34 %	932.54 K € -19.83 %
Disponibilités	206.75 K € -36.07 %	323.4 K € -14.34 %	377.51 K € -13.59 %	436.88 K € 78.34 %
Charges constatées d'avance	35.99 K € -20.03 %	45.01 K € 7.13 %	42.02 K € -13.43 %	48.53 K € 5.43 %
Actif circulant	1.68 M € -9.55 %	1.86 M € 15.72 %	1.6 M € 11.99 %	1.43 M € -3.03 %
Total actif	2.04 M € -9.86 %	2.26 M € 7.22 %	2.11 M € 6.35 %	1.98 M € 1.92 %

Passif	2023	2022	2021	2020
Capital social ou individuel	250 K € 0 %	250 K € 0 %	250 K € 0 %	250 K € 0 %
Réserve légale	2.03 K € 0 %	2.03 K € 0 %	2.03 K € 0 %	2.03 K € 0 %
Autres réserves	189.37 K € 50.23 %	126.05 K € -59.42 %	310.6 K € 7.07 %	290.1 K € 31.14 %
Résultat de l'exercice	-218.95 K € -245.8 %	63.32 K € 65.69 %	-184.55 K € -305.61 %	45.5 K € -51.54 %
Capitaux propres	222.45 K € -49.6 %	441.4 K € 16.75 %	378.08 K € -35.66 %	587.63 K € 3.61 %
Emprunts et dettes auprès des …	556.18 K € -14.59 %	651.16 K € -7.32 %	702.58 K € 47.11 %	477.58 K € 33.39 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	- 0 %	11.84 K € 0 %	- 0 %
Dettes financières	556.18 K € -14.59 %	651.16 K € -8.86 %	714.42 K € 49.59 %	477.58 K € 29.88 %
Dettes fournisseurs et comptes …	666.51 K € 25.55 %	530.87 K € 16.3 %	456.48 K € 24.12 %	367.77 K € -16.78 %
Dettes fiscales et sociales	586.93 K € -6.94 %	630.7 K € 13.47 %	555.81 K € 1.58 %	547.15 K € -1.85 %
Dettes d'exploitation	1.25 M € 7.91 %	1.16 M € 14.75 %	1.01 M € 10.64 %	914.92 K € -8.46 %
Autres dettes	4.3 K € -13.69 %	4.98 K € 129.86 %	2.17 K € 104.05 %	1.06 K € 0 %
Dettes diverses	4.3 K € -13.69 %	4.98 K € 129.86 %	2.17 K € 104.05 %	1.06 K € 0 %
Dettes + 1an	556.18 K € -14.59 %	651.16 K € -8.86 %	714.42 K € 49.59 %	477.58 K € 29.88 %
Dettes	1.81 M € -0.21 %	1.82 M € 5.14 %	1.73 M € 24.06 %	1.39 M € 1.93 %
Total passif	2.04 M € -9.86 %	2.26 M € 7.22 %	2.11 M € 6.35 %	1.98 M € 1.92 %

FAQ

Quel est le nombre de salariés en activité pour Societe De Transports Nord Indre - S.t.n.i. ?

On recense 50 - 99 salariés en activité pour l’entreprise Societe De Transports Nord Indre - S.t.n.i..

Qui est le dirigeant de la société SOCIETE DE TRANSPORTS NORD INDRE - S.T.N.I. ?

Le dirigeant de la société SOCIETE DE TRANSPORTS NORD INDRE - S.T.N.I. est : Aurelien Mandel.

Quel est le CA de la société SOCIETE DE TRANSPORTS NORD INDRE - S.T.N.I. ?

Le volume des ventes de Societe De Transports Nord Indre - S.t.n.i. est de 7.15 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Societe De Transports Nord Indre - S.t.n.i. ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4941A (c'est à dire : Transports routiers de fret interurbains).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières principales sur la société Societe De Transports Nord Indre - S.t.n.i. ?

Pour l’année 2023 la compagnie Societe De Transports Nord Indre - S.t.n.i. a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -218.95 K € avec une trésorerie de 206.75 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -3.06 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Societe De Transports Nord Indre - S.t.n.i. ?

L’entreprise Societe De Transports Nord Indre - S.t.n.i. a été déposée le 2011 et sa forme juridique est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).