DERET TRANSPORTEUR à Mondeville

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	27.04 M	22.72 M	31.77 M	35.12 M
Marge brute (€)	8.61 M	6.42 M	9.08 M	10.46 M
Excédent brut d'exploitation (€)	438.22 K	-	-	694.21 K
EBITDA (€)	196.67 K	-1.34 M	452.5 K	549.31 K
EBITDA - EBE (€)	241.54 K	-	-	144.9 K
Résultat d'exploitation (€)	164.21 K	-1.38 M	421.76 K	518.57 K
Résultat net (€)	170.08 K	-833.04 K	836.27 K	251.26 K
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	31.85	28.25	28.59	29.79
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.73	-5.92	1.42	1.56
Taux de marge opérationnelle (%)	1.62	-	-	1.98
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	10.61 M	10.37 M	11.43 M	12.4 M
BFRHE (€)	3.75 M	4.07 M	4.67 M	4.05 M
BFR en jours de CA (j)	143.18	166.57	131.3	128.83
BFRHE en jours de CA (j)	277.51 Md	253.23 Md	406.11 Md	389.52 Md
Délais de paiement clients (j)	124.35	131.99	108.26	108.67
Délais de paiement fournisseurs (j)	56.17	75.54	88.07	47.64
Capacité d'autofinancement (€)	399.14 K	-	-	422.27 K
Dette nette (€)	-231.64 K	299.6 K	-18.98 K	-195.98 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.48	-	-	1.2
Font de roulement (€)	10.06 M	9.36 M	10.26 M	10.54 M
Couverture du BFR	94.84	90.33	89.82	85.06
Trésorerie (€)	5.09 M	6.18 M	8.85 M	6.29 M
Dettes financières (€)	6.61 K	6.61 K	6.61 K	7.96 K
Capacité de remboursement (€)	-0.58	-	-	-0.46
Ratio d'endettement (%)	-2	2.79	-0.16	-1.66
Autonomie financière (%)	1.75 K	1.62 K	1.75 K	1.48 K
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	5.27 M	5.83 M	8.82 M	6.31 M
Couverture de la dette	0.07	-0.34	0.25	0.08
Taux de marge nette (%)	0.63	-3.67	2.63	0.72
Rentabilité sur fonds propres (%)	1.47	-7.77	7.23	2.13
Rentabilité économique (%)	0.98	-4.74	3.88	1.26
Valeur ajoutée (€) *	7.11 M	5.39 M	7.24 M	8.85 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	26.28	23.73	22.78	25.21
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	7.89 M	7.16 M	8.1 M	9.39 M
Salaires / CA (%)	21.56	23.41	18.88	19.66
Impôts sur les bénéfices (€)	89.87 K	-	18.43 K	92.66 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Deret Transporteur

Bénéficiaire

Lucien Deret

99.97 % des parts

99.97 % des votes

Dirigeant(s) de Deret Transporteur

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de DERET TRANSPORTEUR

Actif	2019	2020	2021	2022
Fonds commercial	725.02 K € 0 %	725.02 K € 0 %	725.02 K € 0 %	725.02 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	725.02 K € 0 %	725.02 K € 0 %	725.02 K € 0 %	725.02 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	148.7 K € 55.69 %	129.47 K € -12.93 %	98.73 K € -23.74 %	68 K € -31.13 %
Immobilisation corporelles	148.7 K € 55.69 %	129.47 K € -12.93 %	98.73 K € -23.74 %	68 K € -31.13 %
Autres participations	504.1 K € 0 %	368.1 K € -26.98 %	308.1 K € -16.3 %	308.1 K € 0 %
Créances rattachées à des …	12 K € 0 %	12 K € 0 %	12 K € 0 %	18.9 K € 57.51 %
Autres immobilisations financières	114.47 K € 0.65 %	131.95 K € 15.27 %	159.8 K € 21.11 %	156.83 K € -1.86 %
Immobilisations financières	630.57 K € 2.06 %	512.05 K € -18.8 %	479.91 K € -6.28 %	483.83 K € 0.82 %
Actif immobilisé	1.5 M € 4.58 %	1.37 M € -9.16 %	1.3 M € -4.6 %	1.28 M € -2.06 %
Créances clients et comptes ratachés	7 M € 57.71 %	5.91 M € -15.57 %	6.69 M € 13.15 %	8.2 M € 22.57 %
Autres créances	2.21 M € -11.33 %	2.31 M € 4.18 %	2.73 M € 18.65 %	2.26 M € -17.41 %
Créances	9.21 M € 32.86 %	8.22 M € -10.83 %	9.42 M € 14.69 %	10.46 M € 10.96 %
Valeurs mobilières de placement …	1.38 M € 0.64 %	1.64 M € 19.09 %	1.74 M € 6.19 %	1.72 M € -1.41 %
Disponibilités	5.09 M € -11.88 %	6.18 M € 21.47 %	8.85 M € 43.14 %	6.29 M € -28.95 %
Charges constatées d'avance	198.84 K € -33.27 %	164.08 K € -17.48 %	232.28 K € 41.56 %	241.27 K € 3.87 %
Actif circulant	15.88 M € 10.45 %	16.2 M € 2.04 %	20.24 M € 24.96 %	18.7 M € -7.63 %
Total actif	17.38 M € 9.92 %	17.57 M € 1.07 %	21.55 M € 22.66 %	19.98 M € -7.29 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	7 M € 0 %	7 M € 0 %	7 M € 0 %	7 M € 0 %
Réserve légale	700 K € 0 %	700 K € 0 %	700 K € 0 %	700 K € 0 %
Autres réserves	3.69 M € 14.87 %	3.86 M € 4.61 %	3.02 M € -21.59 %	3.86 M € 27.65 %
Résultat de l'exercice	170.08 K € -64.38 %	-833.04 K € -589.8 %	836.27 K € -200.39 %	251.26 K € -69.95 %
Capitaux propres	11.56 M € 1.49 %	10.72 M € -7.21 %	11.56 M € 7.8 %	11.81 M € 2.17 %
Provisions pour risques	504.22 K € 4.94 K %	961.23 K € 90.64 %	1.12 M € 16.55 %	1.68 M € 50.21 %
Provisions	504.22 K € 4.94 K %	961.23 K € 90.64 %	1.12 M € 16.55 %	1.68 M € 50.21 %
Emprunts et dettes financières divers	6.61 K € 0 %	6.61 K € 0 %	6.61 K € 0 %	7.96 K € 20.43 %
Dettes financières	6.61 K € 0 %	6.61 K € 0 %	6.61 K € 0 %	7.96 K € 20.43 %
Dettes fournisseurs et comptes …	2.84 M € 29.97 %	3.37 M € 18.95 %	5.47 M € 62.23 %	3.22 M € -41.21 %
Dettes fiscales et sociales	2.43 M € 10.41 %	2.46 M € 1.08 %	3.34 M € 35.93 %	3.09 M € -7.67 %
Dettes d'exploitation	5.27 M € 20.14 %	5.83 M € 10.7 %	8.82 M € 51.14 %	6.31 M € -28.49 %
Autres dettes	43.44 K € 86.87 %	41.18 K € -5.22 %	43.36 K € 5.31 %	169.25 K € 290.32 %
Dettes diverses	43.44 K € 86.87 %	41.18 K € -5.22 %	43.36 K € 5.31 %	169.25 K € 290.32 %
Dettes + 1an	6.61 K € 0 %	6.61 K € 0 %	6.61 K € 0 %	7.96 K € 20.43 %
Dettes	5.32 M € 20.47 %	5.88 M € 10.55 %	8.87 M € 50.76 %	6.48 M € -26.89 %
Total passif	17.38 M € 9.92 %	17.57 M € 1.07 %	21.55 M € 22.66 %	19.98 M € -7.29 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	784.75 K € 23.45 %	519.23 K € -33.83 %	433.02 K € -16.6 %	319.14 K € -26.3 %
Production vendue de services	26.26 M € 1.68 %	22.2 M € -15.46 %	31.33 M € 41.15 %	34.8 M € 11.06 %
Chiffres d'affaires nets	27.04 M € 2.2 %	22.72 M € -15.99 %	31.77 M € 39.83 %	35.12 M € 10.55 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	7.7 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	87 € -62.17 %	- 0 %	- 0 %	60.14 K € 0 %
Autres produits	186.85 K € 9.68 %	115.54 K € -38.17 %	78.65 K € -31.93 %	137.21 K € 74.46 %
Produits d'exploitation	27.23 M € 2.25 %	22.83 M € -16.14 %	31.85 M € 39.47 %	35.32 M € 10.92 %
Achats de marchandises (y compris …	481.16 K € 13.53 %	374.76 K € -22.11 %	284.4 K € -24.11 %	254.71 K € -10.44 %
Achats de matières premières et …	2.43 M € -1.11 %	1.82 M € -25.24 %	2.65 M € 45.83 %	3.77 M € 41.88 %
Autres achats et charges externes	15.51 M € 4.16 %	14.11 M € -9.08 %	19.75 M € 39.98 %	20.64 M € 4.51 %
Achats	18.43 M € 3.65 %	16.3 M € -11.55 %	22.68 M € 39.16 %	24.66 M € 8.69 %
Impôts, taxes et versements assimilés	471.5 K € -14.14 %	433.32 K € -8.1 %	420.81 K € -2.89 %	522.06 K € 24.06 %
Salaires et traitements	5.83 M € -1.71 %	5.32 M € -8.75 %	6 M € 12.74 %	6.9 M € 15.13 %
Charges sociales	2.06 M € 1.62 %	1.84 M € -10.79 %	2.1 M € 14.2 %	2.49 M € 18.53 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	32.46 K € 287.67 %	34.03 K € 4.85 %	30.74 K € -9.69 %	30.74 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	9.75 K € 0 %	142.33 K € 1.36 K %	2.5 K € -98.24 %	3.06 K € 22.32 %
Dotations d'exploitation	42.21 K € 404.12 %	176.36 K € 317.81 %	33.24 K € -81.15 %	33.8 K € 1.68 %
Autres charges	231.88 K € 17.79 %	144.39 K € -37.73 %	190.67 K € 32.06 %	201.98 K € 5.93 %
Charges d'exploitation	27.06 M € 2.16 %	24.21 M € -10.54 %	31.42 M € 29.79 %	34.81 M € 10.76 %
Résultat d'exploitation	164.21 K € 19.99 %	-1.38 M € -939.36 %	421.76 K € -130.6 %	518.57 K € 22.95 %
Perte supportée ou bénéfice …	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %
Opérations en commun	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %
Produits financiers de participations	186.2 K € -3.26 %	127.36 K € -31.6 %	17.52 K € -86.24 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	52.45 K € 5.82 %	57.65 K € 9.91 %	49.31 K € -14.48 %	76.09 K € 54.33 %
Reprises sur dépréciations et …	86.77 K € 14.73 K %	77.53 K € -10.65 %	55.92 K € -27.87 %	2.72 K € -95.13 %
Produits nets sur cessions de …	53.6 K € 15.82 %	152.55 K € 184.61 %	144.91 K € -5.01 %	50.6 K € -65.08 %
Produit financiers	379.02 K € 31.19 %	415.08 K € 9.51 %	267.66 K € -35.52 %	129.42 K € -51.65 %
Dotations financières aux …	15.02 K € -89.59 %	40.88 K € 172.21 %	17.1 K € -58.18 %	111.85 K € 554.18 %
Intérêts et charges assimilées	1 € -99.97 %	- 0 %	- 0 %	102 € 0 %
Charges nettes sur cessions de …	2.26 K € -14.96 %	140.55 K € 6.13 K %	40.57 K € -71.14 %	529 € -98.7 %
Charges financières	17.28 K € -88.53 %	181.43 K € 950.1 %	57.66 K € -68.22 %	112.48 K € 95.07 %
Résultat financier	361.75 K € 161.58 %	233.66 K € -35.41 %	209.99 K € -10.13 %	16.93 K € -91.94 %
Résultat courant avant impôts	525.96 K € 91.16 %	-1.14 M € -317.63 %	631.75 K € -155.19 %	535.5 K € -15.23 %
Produits exceptionnels sur …	270.28 K € -3.16 %	207.71 K € -23.15 %	260.1 K € 25.23 %	263.23 K € 1.2 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	703.66 K € 0 %	129.4 K € -81.61 %	186.2 K € 43.9 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	30.59 K € 0 %	28 K € -8.47 %	57.33 K € 104.74 %
Produits exceptionnels	270.28 K € -3.16 %	941.96 K € 248.51 %	417.5 K € -55.68 %	506.76 K € 21.38 %
Charges exceptionnelles sur …	42.07 K € 312.05 %	6.76 K € -83.94 %	7.51 K € 11.15 %	78.55 K € 946.15 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	136 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	494.22 K € 0 %	487.6 K € -1.34 %	187.04 K € -61.64 %	619.79 K € 231.37 %
Charges exceptionnelles	536.29 K € 5.15 K %	630.36 K € 17.54 %	194.55 K € -69.14 %	698.34 K € 258.96 %
Résultat exceptionnel	-266.01 K € -198.93 %	311.6 K € -217.14 %	222.95 K € -28.45 %	-191.58 K € -185.93 %
Impôts sur les bénéfices	89.87 K € 36.99 %	- 0 %	18.43 K € 0 %	92.66 K € 402.72 %
Total des produits	27.88 M € 2.5 %	24.19 M € -13.23 %	32.53 M € 34.48 %	35.96 M € 10.54 %
Total des charges	27.71 M € 3.7 %	25.02 M € -9.69 %	31.69 M € 26.66 %	35.71 M € 12.67 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	170.08 K € -64.38 %	-833.04 K € -589.8 %	836.27 K € -200.39 %	251.26 K € -69.95 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société DERET TRANSPORTEUR ?

Le dirigeant de la société DERET TRANSPORTEUR est : Yves Morel.

Quelles sont les données financières principales sur la société Deret Transporteur ?

Durant la période 2022 la société Deret Transporteur a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 251.26 K avec une trésorerie de 6.29 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 0.72 %.