Les performances financières
36Performance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chiffre d'affaires (€) | 27.04 M | 22.72 M | 31.77 M | 35.12 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 8.61 M | 6.42 M | 9.08 M | 10.46 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | 438.22 K | - | - | 694.21 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 196.67 K | -1.34 M | 452.5 K | 549.31 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | 241.54 K | - | - | 144.9 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 164.21 K | -1.38 M | 421.76 K | 518.57 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 170.08 K | -833.04 K | 836.27 K | 251.26 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 31.85 | 28.25 | 28.59 | 29.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.73 | -5.92 | 1.42 | 1.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | 1.62 | - | - | 1.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 10.61 M | 10.37 M | 11.43 M | 12.4 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 3.75 M | 4.07 M | 4.67 M | 4.05 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 143.18 | 166.57 | 131.3 | 128.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 277.51 Md | 253.23 Md | 406.11 Md | 389.52 Md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 124.35 | 131.99 | 108.26 | 108.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.17 | 75.54 | 88.07 | 47.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | 399.14 K | - | - | 422.27 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -231.64 K | 299.6 K | -18.98 K | -195.98 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.48 | - | - | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 10.06 M | 9.36 M | 10.26 M | 10.54 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | 94.84 | 90.33 | 89.82 | 85.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 5.09 M | 6.18 M | 8.85 M | 6.29 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 6.61 K | 6.61 K | 6.61 K | 7.96 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | -0.58 | - | - | -0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -2 | 2.79 | -0.16 | -1.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 1.75 K | 1.62 K | 1.75 K | 1.48 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 5.27 M | 5.83 M | 8.82 M | 6.31 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | 0.07 | -0.34 | 0.25 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 0.63 | -3.67 | 2.63 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.47 | -7.77 | 7.23 | 2.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 0.98 | -4.74 | 3.88 | 1.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 7.11 M | 5.39 M | 7.24 M | 8.85 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.28 | 23.73 | 22.78 | 25.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 7.89 M | 7.16 M | 8.1 M | 9.39 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 21.56 | 23.41 | 18.88 | 19.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | 89.87 K | - | 18.43 K | 92.66 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Dirigeant(s) de Deret Transporteur
0Comptes annuels de DERET TRANSPORTEUR
80Actif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
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Fonds commercial | 725.02 K € 0 % | 725.02 K € 0 % | 725.02 K € 0 % | 725.02 K € 0 % |
Immobilisation incorporelles | 725.02 K € 0 % | 725.02 K € 0 % | 725.02 K € 0 % | 725.02 K € 0 % |
Autres immobilisations corporelles | 148.7 K € 55.69 % | 129.47 K € -12.93 % | 98.73 K € -23.74 % | 68 K € -31.13 % |
Immobilisation corporelles | 148.7 K € 55.69 % | 129.47 K € -12.93 % | 98.73 K € -23.74 % | 68 K € -31.13 % |
Autres participations | 504.1 K € 0 % | 368.1 K € -26.98 % | 308.1 K € -16.3 % | 308.1 K € 0 % |
Créances rattachées à des … | 12 K € 0 % | 12 K € 0 % | 12 K € 0 % | 18.9 K € 57.51 % |
Autres immobilisations financières | 114.47 K € 0.65 % | 131.95 K € 15.27 % | 159.8 K € 21.11 % | 156.83 K € -1.86 % |
Immobilisations financières | 630.57 K € 2.06 % | 512.05 K € -18.8 % | 479.91 K € -6.28 % | 483.83 K € 0.82 % |
Actif immobilisé | 1.5 M € 4.58 % | 1.37 M € -9.16 % | 1.3 M € -4.6 % | 1.28 M € -2.06 % |
Créances clients et comptes ratachés | 7 M € 57.71 % | 5.91 M € -15.57 % | 6.69 M € 13.15 % | 8.2 M € 22.57 % |
Autres créances | 2.21 M € -11.33 % | 2.31 M € 4.18 % | 2.73 M € 18.65 % | 2.26 M € -17.41 % |
Créances | 9.21 M € 32.86 % | 8.22 M € -10.83 % | 9.42 M € 14.69 % | 10.46 M € 10.96 % |
Valeurs mobilières de placement … | 1.38 M € 0.64 % | 1.64 M € 19.09 % | 1.74 M € 6.19 % | 1.72 M € -1.41 % |
Disponibilités | 5.09 M € -11.88 % | 6.18 M € 21.47 % | 8.85 M € 43.14 % | 6.29 M € -28.95 % |
Charges constatées d'avance | 198.84 K € -33.27 % | 164.08 K € -17.48 % | 232.28 K € 41.56 % | 241.27 K € 3.87 % |
Actif circulant | 15.88 M € 10.45 % | 16.2 M € 2.04 % | 20.24 M € 24.96 % | 18.7 M € -7.63 % |
Total actif | 17.38 M € 9.92 % | 17.57 M € 1.07 % | 21.55 M € 22.66 % | 19.98 M € -7.29 % |
Passif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Capital social ou individuel | 7 M € 0 % | 7 M € 0 % | 7 M € 0 % | 7 M € 0 % |
Réserve légale | 700 K € 0 % | 700 K € 0 % | 700 K € 0 % | 700 K € 0 % |
Autres réserves | 3.69 M € 14.87 % | 3.86 M € 4.61 % | 3.02 M € -21.59 % | 3.86 M € 27.65 % |
Résultat de l'exercice | 170.08 K € -64.38 % | -833.04 K € -589.8 % | 836.27 K € -200.39 % | 251.26 K € -69.95 % |
Capitaux propres | 11.56 M € 1.49 % | 10.72 M € -7.21 % | 11.56 M € 7.8 % | 11.81 M € 2.17 % |
Provisions pour risques | 504.22 K € 4.94 K % | 961.23 K € 90.64 % | 1.12 M € 16.55 % | 1.68 M € 50.21 % |
Provisions | 504.22 K € 4.94 K % | 961.23 K € 90.64 % | 1.12 M € 16.55 % | 1.68 M € 50.21 % |
Emprunts et dettes financières divers | 6.61 K € 0 % | 6.61 K € 0 % | 6.61 K € 0 % | 7.96 K € 20.43 % |
Dettes financières | 6.61 K € 0 % | 6.61 K € 0 % | 6.61 K € 0 % | 7.96 K € 20.43 % |
Dettes fournisseurs et comptes … | 2.84 M € 29.97 % | 3.37 M € 18.95 % | 5.47 M € 62.23 % | 3.22 M € -41.21 % |
Dettes fiscales et sociales | 2.43 M € 10.41 % | 2.46 M € 1.08 % | 3.34 M € 35.93 % | 3.09 M € -7.67 % |
Dettes d'exploitation | 5.27 M € 20.14 % | 5.83 M € 10.7 % | 8.82 M € 51.14 % | 6.31 M € -28.49 % |
Autres dettes | 43.44 K € 86.87 % | 41.18 K € -5.22 % | 43.36 K € 5.31 % | 169.25 K € 290.32 % |
Dettes diverses | 43.44 K € 86.87 % | 41.18 K € -5.22 % | 43.36 K € 5.31 % | 169.25 K € 290.32 % |
Dettes + 1an | 6.61 K € 0 % | 6.61 K € 0 % | 6.61 K € 0 % | 7.96 K € 20.43 % |
Dettes | 5.32 M € 20.47 % | 5.88 M € 10.55 % | 8.87 M € 50.76 % | 6.48 M € -26.89 % |
Total passif | 17.38 M € 9.92 % | 17.57 M € 1.07 % | 21.55 M € 22.66 % | 19.98 M € -7.29 % |
Compte de résultat | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Ventes de marchandises | 784.75 K € 23.45 % | 519.23 K € -33.83 % | 433.02 K € -16.6 % | 319.14 K € -26.3 % |
Production vendue de services | 26.26 M € 1.68 % | 22.2 M € -15.46 % | 31.33 M € 41.15 % | 34.8 M € 11.06 % |
Chiffres d'affaires nets | 27.04 M € 2.2 % | 22.72 M € -15.99 % | 31.77 M € 39.83 % | 35.12 M € 10.55 % |
Subventions d'exploitation | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 7.7 K € 0 % |
Reprises sur dépréciations … | 87 € -62.17 % | - 0 % | - 0 % | 60.14 K € 0 % |
Autres produits | 186.85 K € 9.68 % | 115.54 K € -38.17 % | 78.65 K € -31.93 % | 137.21 K € 74.46 % |
Produits d'exploitation | 27.23 M € 2.25 % | 22.83 M € -16.14 % | 31.85 M € 39.47 % | 35.32 M € 10.92 % |
Achats de marchandises (y compris … | 481.16 K € 13.53 % | 374.76 K € -22.11 % | 284.4 K € -24.11 % | 254.71 K € -10.44 % |
Achats de matières premières et … | 2.43 M € -1.11 % | 1.82 M € -25.24 % | 2.65 M € 45.83 % | 3.77 M € 41.88 % |
Autres achats et charges externes | 15.51 M € 4.16 % | 14.11 M € -9.08 % | 19.75 M € 39.98 % | 20.64 M € 4.51 % |
Achats | 18.43 M € 3.65 % | 16.3 M € -11.55 % | 22.68 M € 39.16 % | 24.66 M € 8.69 % |
Impôts, taxes et versements assimilés | 471.5 K € -14.14 % | 433.32 K € -8.1 % | 420.81 K € -2.89 % | 522.06 K € 24.06 % |
Salaires et traitements | 5.83 M € -1.71 % | 5.32 M € -8.75 % | 6 M € 12.74 % | 6.9 M € 15.13 % |
Charges sociales | 2.06 M € 1.62 % | 1.84 M € -10.79 % | 2.1 M € 14.2 % | 2.49 M € 18.53 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 32.46 K € 287.67 % | 34.03 K € 4.85 % | 30.74 K € -9.69 % | 30.74 K € 0 % |
Dot. d’exploit. Sur actif … | 9.75 K € 0 % | 142.33 K € 1.36 K % | 2.5 K € -98.24 % | 3.06 K € 22.32 % |
Dotations d'exploitation | 42.21 K € 404.12 % | 176.36 K € 317.81 % | 33.24 K € -81.15 % | 33.8 K € 1.68 % |
Autres charges | 231.88 K € 17.79 % | 144.39 K € -37.73 % | 190.67 K € 32.06 % | 201.98 K € 5.93 % |
Charges d'exploitation | 27.06 M € 2.16 % | 24.21 M € -10.54 % | 31.42 M € 29.79 % | 34.81 M € 10.76 % |
Résultat d'exploitation | 164.21 K € 19.99 % | -1.38 M € -939.36 % | 421.76 K € -130.6 % | 518.57 K € 22.95 % |
Perte supportée ou bénéfice … | - 0 % | - 0 % | 1 € 0 % | - 0 % |
Opérations en commun | - 0 % | - 0 % | 1 € 0 % | - 0 % |
Produits financiers de participations | 186.2 K € -3.26 % | 127.36 K € -31.6 % | 17.52 K € -86.24 % | - 0 % |
Autres intérêts et produit assimilés | 52.45 K € 5.82 % | 57.65 K € 9.91 % | 49.31 K € -14.48 % | 76.09 K € 54.33 % |
Reprises sur dépréciations et … | 86.77 K € 14.73 K % | 77.53 K € -10.65 % | 55.92 K € -27.87 % | 2.72 K € -95.13 % |
Produits nets sur cessions de … | 53.6 K € 15.82 % | 152.55 K € 184.61 % | 144.91 K € -5.01 % | 50.6 K € -65.08 % |
Produit financiers | 379.02 K € 31.19 % | 415.08 K € 9.51 % | 267.66 K € -35.52 % | 129.42 K € -51.65 % |
Dotations financières aux … | 15.02 K € -89.59 % | 40.88 K € 172.21 % | 17.1 K € -58.18 % | 111.85 K € 554.18 % |
Intérêts et charges assimilées | 1 € -99.97 % | - 0 % | - 0 % | 102 € 0 % |
Charges nettes sur cessions de … | 2.26 K € -14.96 % | 140.55 K € 6.13 K % | 40.57 K € -71.14 % | 529 € -98.7 % |
Charges financières | 17.28 K € -88.53 % | 181.43 K € 950.1 % | 57.66 K € -68.22 % | 112.48 K € 95.07 % |
Résultat financier | 361.75 K € 161.58 % | 233.66 K € -35.41 % | 209.99 K € -10.13 % | 16.93 K € -91.94 % |
Résultat courant avant impôts | 525.96 K € 91.16 % | -1.14 M € -317.63 % | 631.75 K € -155.19 % | 535.5 K € -15.23 % |
Produits exceptionnels sur … | 270.28 K € -3.16 % | 207.71 K € -23.15 % | 260.1 K € 25.23 % | 263.23 K € 1.2 % |
Produits exceptionnels sur … | - 0 % | 703.66 K € 0 % | 129.4 K € -81.61 % | 186.2 K € 43.9 % |
Reprises sur dépréciations et … | - 0 % | 30.59 K € 0 % | 28 K € -8.47 % | 57.33 K € 104.74 % |
Produits exceptionnels | 270.28 K € -3.16 % | 941.96 K € 248.51 % | 417.5 K € -55.68 % | 506.76 K € 21.38 % |
Charges exceptionnelles sur … | 42.07 K € 312.05 % | 6.76 K € -83.94 % | 7.51 K € 11.15 % | 78.55 K € 946.15 % |
Charges exceptionnelles sur … | - 0 % | 136 K € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Dotations exceptionnelles aux … | 494.22 K € 0 % | 487.6 K € -1.34 % | 187.04 K € -61.64 % | 619.79 K € 231.37 % |
Charges exceptionnelles | 536.29 K € 5.15 K % | 630.36 K € 17.54 % | 194.55 K € -69.14 % | 698.34 K € 258.96 % |
Résultat exceptionnel | -266.01 K € -198.93 % | 311.6 K € -217.14 % | 222.95 K € -28.45 % | -191.58 K € -185.93 % |
Impôts sur les bénéfices | 89.87 K € 36.99 % | - 0 % | 18.43 K € 0 % | 92.66 K € 402.72 % |
Total des produits | 27.88 M € 2.5 % | 24.19 M € -13.23 % | 32.53 M € 34.48 % | 35.96 M € 10.54 % |
Total des charges | 27.71 M € 3.7 % | 25.02 M € -9.69 % | 31.69 M € 26.66 % | 35.71 M € 12.67 % |
Bénéfice ou perte (Résultat net) | 170.08 K € -64.38 % | -833.04 K € -589.8 % | 836.27 K € -200.39 % | 251.26 K € -69.95 % |