Performance financière 39
Performance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | - | - | 6.2 M | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | - | - | 2.3 M | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -58.4 K | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | - | - | -56 K | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | - | - | 2.4 K | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | - | - | 35.9 K | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | - | - | 45.5 K | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | - | - | 36.5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | -0.903 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -0.941 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 435 K | 477.1 K | 516.9 K | 591.2 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | 221.4 K | 186.1 K | 31.5 K | 171.7 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 213.6 K | 291 K | 485.4 K | 419.5 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | - | - | 30.4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | - | - | 1.9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 28.6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | - | - | 54.1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 33.6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.224 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 232.9 K | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -1.1 M | -1.1 M | -956.7 K | -1.4 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 3.8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 435 K | 467.5 K | 515.9 K | 589 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 0 | -9.6 K | -1.1 K | -2.2 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 253.4 K | 367.7 K | 477.6 K | 714.4 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | - | - | -4.1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -215.4 | -197.9 | -162.8 | -357.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 1 M | 999.4 K | 914.9 K | 1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 113.4 | 106.4 | 101.7 | 86.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 113.4 | 106.4 | 101.7 | 86.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | - | - | 0.083 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | - | - | 0.734 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 7.7 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | - | - | 2.3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | - | - | 2.2 M | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 35.5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | - | - | 2.3 M | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | - | - | 31.1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 4.5 K | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Mandataires légaux & administrateurs 1
Comptes annuels 71
Actif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Fonds commercial |
9 K €
0
%
|
9 K €
0
%
|
9 K €
0
%
|
9 K €
0
%
|
Immobilisation incorporelles |
9 K €
0
%
|
9 K €
0
%
|
9 K €
0
%
|
9 K €
0
%
|
Constructions |
196.1 K €
-9.3
%
|
295.1 K €
50.5
%
|
414.5 K €
40.5
%
|
393.9 K €
-5
%
|
Installations techniques, ... |
14.6 K €
-35.3
%
|
11.6 K €
-20.4
%
|
17.5 K €
50.4
%
|
13.7 K €
-21.7
%
|
Autres immobilisations corporelles |
112.8 K €
-10.9
%
|
149.4 K €
32.4
%
|
108.1 K €
-27.6
%
|
85.1 K €
-21.3
%
|
Immobilisation corporelles |
323.5 K €
-11.4
%
|
456.1 K €
41
%
|
540.1 K €
18.4
%
|
492.7 K €
-8.8
%
|
Autres participations |
15 €
0
%
|
15 €
0
%
|
15 €
0
%
|
15 €
0
%
|
Prêts |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
1.6 K €
0
%
|
Autres immobilisations financières |
2.2 K €
3.8
%
|
2.2 K €
0
%
|
180 €
-91.7
%
|
180 €
0
%
|
Immobilisations financières |
2.2 K €
3.8
%
|
2.2 K €
0
%
|
195 €
-91.1
%
|
1.8 K €
820.5
%
|
Actif immobilisé |
334.7 K €
-11.1
%
|
467.3 K €
39.6
%
|
549.3 K €
17.6
%
|
503.5 K €
-8.4
%
|
Matières premières, approvisionnements |
11.1 K €
-52.4
%
|
22.4 K €
101.2
%
|
13.9 K €
-37.8
%
|
108.4 K €
679.1
%
|
Stocks et en-cours |
11.1 K €
-52.4
%
|
22.4 K €
101.2
%
|
13.9 K €
-37.8
%
|
108.4 K €
679.1
%
|
Créances clients et comptes ratachés |
1 M €
58.6
%
|
969.2 K €
-3.9
%
|
788.1 K €
-18.7
%
|
930.7 K €
18.1
%
|
Autres créances |
219.8 K €
5.9
%
|
193.9 K €
-11.7
%
|
144.4 K €
-25.5
%
|
144.9 K €
0.337
%
|
Créances |
1.2 M €
45.6
%
|
1.2 M €
-5.3
%
|
932.5 K €
-19.8
%
|
1.1 M €
15.3
%
|
Disponibilités |
159.6 K €
-6.5
%
|
245 K €
53.5
%
|
436.9 K €
78.3
%
|
377.5 K €
-13.6
%
|
Charges constatées d'avance |
54 K €
26.6
%
|
46 K €
-14.7
%
|
48.5 K €
5.4
%
|
42 K €
-13.4
%
|
Actif circulant |
1.5 M €
34.5
%
|
1.5 M €
1.6
%
|
1.4 M €
-3
%
|
1.6 M €
12
%
|
Total actif |
1.8 M €
22.7
%
|
1.9 M €
8.7
%
|
2 M €
1.9
%
|
2.1 M €
6.3
%
|
Passif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Capital social ou individuel |
20.3 K €
0
%
|
250 K €
1.1 K
%
|
250 K €
0
%
|
250 K €
0
%
|
Réserve légale |
2 K €
0
%
|
2 K €
0
%
|
2 K €
0
%
|
2 K €
0
%
|
Autres réserves |
309.2 K €
40.3
%
|
221.2 K €
-28.5
%
|
290.1 K €
31.1
%
|
310.6 K €
7.1
%
|
Résultat de l'exercice |
184.7 K €
107.9
%
|
93.9 K €
-49.2
%
|
45.5 K €
-51.5
%
|
-184.5 K €
-505.6
%
|
Capitaux propres |
516.2 K €
55.7
%
|
567.1 K €
9.9
%
|
587.6 K €
3.6
%
|
378.1 K €
-35.7
%
|
Provisions pour risques |
-
0
%
|
9.6 K €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Provisions |
-
0
%
|
9.6 K €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Emprunts et dettes auprès des ... |
253.4 K €
-26.9
%
|
358 K €
41.3
%
|
477.6 K €
33.4
%
|
702.6 K €
47.1
%
|
Emprunts et dettes financières divers |
-
0
%
|
9.7 K €
0
%
|
-
0
%
|
11.8 K €
0
%
|
Dettes financières |
253.4 K €
-27.6
%
|
367.7 K €
45.1
%
|
477.6 K €
29.9
%
|
714.4 K €
49.6
%
|
Dettes fournisseurs et comptes ... |
458 K €
44
%
|
441.9 K €
-3.5
%
|
367.8 K €
-16.8
%
|
456.5 K €
24.1
%
|
Dettes fiscales et sociales |
560.2 K €
63.5
%
|
557.5 K €
-0.478
%
|
547.2 K €
-1.9
%
|
555.8 K €
1.6
%
|
Dettes d'exploitation |
1 M €
54.1
%
|
999.4 K €
-1.8
%
|
914.9 K €
-8.5
%
|
1 M €
10.6
%
|
Autres dettes |
-
0
%
|
-
0
%
|
1.1 K €
0
%
|
2.2 K €
104
%
|
Dettes diverses |
-
0
%
|
-
0
%
|
1.1 K €
0
%
|
2.2 K €
104
%
|
Dettes + 1an |
253.4 K €
-27.6
%
|
367.7 K €
45.1
%
|
477.6 K €
29.9
%
|
714.4 K €
49.6
%
|
Dettes |
1.3 M €
13
%
|
1.4 M €
7.5
%
|
1.4 M €
1.9
%
|
1.7 M €
24.1
%
|
Total passif |
1.8 M €
22.7
%
|
1.9 M €
8.7
%
|
2 M €
1.9
%
|
2.1 M €
6.3
%
|
Compte de résultat | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Production vendue de services |
-
0
%
|
-
0
%
|
6.2 M €
0
%
|
-
0
%
|
Chiffres d'affaires nets |
-
0
%
|
-
0
%
|
6.2 M €
0
%
|
-
0
%
|
Subventions d'exploitation |
-
0
%
|
-
0
%
|
1.3 K €
0
%
|
-
0
%
|
Reprises sur dépréciations, ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
282.2 K €
0
%
|
-
0
%
|
Autres produits |
-
0
%
|
-
0
%
|
354 €
0
%
|
-
0
%
|
Produits d'exploitation |
-
0
%
|
-
0
%
|
6.5 M €
0
%
|
-
0
%
|
Achats de matières premières et ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
1.6 M €
0
%
|
-
0
%
|
Variation de stock (matières ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
8.5 K €
0
%
|
-
0
%
|
Autres achats et charges externes |
-
0
%
|
-
0
%
|
2.4 M €
0
%
|
-
0
%
|
Achats |
-
0
%
|
-
0
%
|
3.9 M €
0
%
|
-
0
%
|
Impôts, taxes et versements assimilés |
-
0
%
|
-
0
%
|
91.4 K €
0
%
|
-
0
%
|
Salaires et traitements |
-
0
%
|
-
0
%
|
1.9 M €
0
%
|
-
0
%
|
Charges sociales |
-
0
%
|
-
0
%
|
388.7 K €
0
%
|
-
0
%
|
Dot. d’exploit. - Dotations aux ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
92 K €
0
%
|
-
0
%
|
Dotations d'exploitation |
-
0
%
|
-
0
%
|
92 K €
0
%
|
-
0
%
|
Autres charges |
-
0
%
|
-
0
%
|
917 €
0
%
|
-
0
%
|
Charges d'exploitation |
-
0
%
|
-
0
%
|
6.5 M €
0
%
|
-
0
%
|
Résultat d'exploitation |
-
0
%
|
-
0
%
|
35.9 K €
0
%
|
-
0
%
|
Intérêts et charges assimilées |
-
0
%
|
-
0
%
|
12 K €
0
%
|
-
0
%
|
Charges financières |
-
0
%
|
-
0
%
|
12 K €
0
%
|
-
0
%
|
Résultat financier |
-
0
%
|
-
0
%
|
-12 K €
0
%
|
-
0
%
|
Résultat courant avant impôts |
-
0
%
|
-
0
%
|
23.9 K €
0
%
|
-
0
%
|
Produits exceptionnels sur ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
23.4 K €
0
%
|
-
0
%
|
Produits exceptionnels sur ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
41.5 K €
0
%
|
-
0
%
|
Produits exceptionnels |
-
0
%
|
-
0
%
|
64.9 K €
0
%
|
-
0
%
|
Charges exceptionnelles sur ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
36.4 K €
0
%
|
-
0
%
|
Charges exceptionnelles sur ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
2.3 K €
0
%
|
-
0
%
|
Charges exceptionnelles |
-
0
%
|
-
0
%
|
38.7 K €
0
%
|
-
0
%
|
Résultat exceptionnel |
-
0
%
|
-
0
%
|
26.2 K €
0
%
|
-
0
%
|
Impôts sur les bénéfices |
-
0
%
|
-
0
%
|
4.5 K €
0
%
|
-
0
%
|
Total des produits |
-
0
%
|
-
0
%
|
6.6 M €
0
%
|
-
0
%
|
Total des charges |
-
0
%
|
-
0
%
|
6.5 M €
0
%
|
-
0
%
|
Bénéfice ou perte (Résultat net) |
-
0
%
|
-
0
%
|
45.5 K €
0
%
|
-
0
%
|