CATT'O2 MAINTENANCE à Flers-en-escrebieux

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	3.38 M	3.08 M	-	-
Marge brute (€)	1.86 M	1.56 M	-	-
Excédent brut d'exploitation (€)	925.69 K	854.66 K	-	-
EBITDA (€)	949.49 K	842.16 K	-	-
EBITDA - EBE (€)	-23.81 K	12.5 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	927.25 K	826.76 K	-	-
Résultat net (€)	653.77 K	579.48 K	-	-
Taux de marge nette (%)	19.37	18.81	-	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	57.72	67.47	-	-
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	34.71	35.45	-	-
Valeur ajoutée (€) *	1.48 M	1.37 M	-	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	43.92	44.61	-	-
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	55.1	50.77	-	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	28.12	27.34	-	-
Taux de marge opérationnelle (%)	27.42	27.75	-	-
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	1.15 M	947.74 K	981.74 K	785.69 K
BFRE (€)	408.2 K	529.47 K	454.99 K	255.5 K
BFRHE (€)	154.89 K	6.81 K	72.55 K	18.04 K
BFR en jours de CA (j)	123.86	112.3	-	-
BFRE en jours de CA (j)	44.13	62.74	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	1.43 Md	57.46 M	-	-
Délais de paiement clients (j)	93.45	94.22	-	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	31.99	30.75	-	-
Ratio des stocks / CA (%)	0.08	0.08	-	-
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	679.48 K	619.13 K	-	-
Dette nette (€)	-170.74 K	-381.47 K	-369.92 K	-196.38 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	20.13	20.1	-	-
Font de roulement (€)	1.14 M	930.71 K	981.51 K	785.69 K
Couverture du BFR	99.78	98.2	99.98	100
Trésorerie (€)	580.04 K	394.43 K	453.97 K	512.15 K
Dettes financières (€)	174.1 K	251.86 K	317.3 K	247.49 K
Capacité de remboursement (€)	-0.25	-0.62	-	-
Ratio d'endettement (%)	-15.07	-44.41	-49.1	-31.4
Autonomie financière (%)	6.51	3.41	2.37	2.53
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	574.18 K	507.01 K	506.36 K	461.03 K
Liquidité générale	194.42	155.63	163.07	154.69
Liquidité réduite	194.42	155.63	163.07	154.69
Couverture de la dette	1.52	1.54	-	-
Salaires et charges sociales (€)	840.14 K	776.46 K	-	-
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	16.77	16.91	-	-
Impôts sur les bénéfices (€)	217.92 K	193.16 K	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Catt'o2 Maintenance

Président de SAS

Jeremy Bonnet

Observations

06/08/2014

Augmentation de capital à compter du 13/06/2014 ancien : 20000 eur nouveau : 120000 eur

Statuts de la société CATT'O2 MAINTENANCE

20/03/2017

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

05/08/2014

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

Bilans financiers

30/09/2024

Bilan social 2024

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

06/03/2020

Procès-verbal d'assemblée - Changement de président

11/02/2020

Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation - Changement de forme juridique - Changement de forme juridique - Modifications relatives au conseil d'administration

16/07/2010

Acte sous seing privé - Constitution - Nomination(s) de gérant(s)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

04/03/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/03/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/05/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

24/05/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

04/04/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

24/03/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

11/03/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

13/02/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur la forme juridique, l'administration

07/04/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

27/06/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

31/03/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

31/03/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/03/2017

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital

18/05/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/08/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/08/2014

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital

15/05/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/02/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/04/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/04/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

31/07/2010

Créations d'établissements

Comptes annuels de CATT'O2 MAINTENANCE

215

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Production vendue de biens	15.48 K € 7.76 %	14.36 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de services	3.36 M € 9.61 %	3.07 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	3.38 M € 9.6 %	3.08 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Production stockée	-79.4 K € -5.69 %	84.19 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	29.06 K € 109.64 %	13.86 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres produits	379 € -56.64 %	874 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	3.33 M € 4.62 %	3.18 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	1.06 M € 6.15 %	1 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Variation de stock (matières …	-92.27 K € -400.11 %	-18.45 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	543.64 K € 2.16 %	532.16 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats	1.52 M € -0.04 %	1.52 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	15.41 K € -13.69 %	17.85 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Salaires et traitements	566.33 K € 8.73 %	520.84 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges sociales	273.82 K € 7.12 %	255.62 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	22.25 K € 44.43 %	15.4 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	3.08 K € -86.81 %	23.38 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	25.33 K € -34.68 %	38.78 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres charges	2.17 K € -27.28 %	2.98 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	2.4 M € 1.97 %	2.35 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	927.25 K € 12.15 %	826.76 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	1.03 K € 101.17 %	513 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	1.03 K € 101.17 %	513 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	297 € -98.02 %	14.97 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	297 € -98.02 %	14.97 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat financier	736 € 94.91 %	-14.45 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	927.98 K € 14.24 %	812.31 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	280 € -97.51 %	11.23 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	280 € -97.51 %	11.23 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	1.49 K € -21.12 %	1.89 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	1.49 K € -21.12 %	1.89 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-1.21 K € -87.05 %	9.34 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Participations des salariés aux …	55.08 K € 12.38 %	49.01 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	217.92 K € 12.82 %	193.16 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	3.33 M € 4.27 %	3.19 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des charges	2.67 M € 2.38 %	2.61 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	653.77 K € 12.82 %	579.48 K € 0 %	- 0 %	- 0 %

Actif	2024	2023	2022	2021
Concessions, brevets et droits …	8.11 K € -20.35 %	10.18 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	8.11 K € -20.35 %	10.18 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Installations techniques …	1.26 K € 67.33 %	750 € -24.77 %	997 € 154.99 %	391 € 42.18 %
Autres immobilisations corporelles	95.9 K € -15.59 %	113.62 K € 242.19 %	33.2 K € 3.66 %	32.03 K € -23.66 %
Avances et acomptes	1.85 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	99.01 K € -13.43 %	114.37 K € 234.41 %	34.2 K € 5.48 %	32.42 K € -23.23 %
Participations par mise en équivalence	- 0 %	- 0 %	153 € 0 %	153 € 0 %
Autres participations	153 € 0 %	153 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres titres immobilisés	52.78 K € 1.97 %	51.76 K € 0.98 %	51.26 K € 0.48 %	51.01 K € 0 %
Autres immobilisations financières	3.62 K € 0 %	3.62 K € 0 %	3.62 K € 0 %	3.62 K € 0 %
Immobilisations financières	56.55 K € 1.84 %	55.53 K € 0.92 %	55.02 K € 0.45 %	54.78 K € 0 %
Actif immobilisé	163.66 K € -9.11 %	180.07 K € 101.82 %	89.22 K € 2.32 %	87.2 K € -10.11 %
Matières premières, approvisionnements	220.07 K € 72.2 %	127.8 K € 16.87 %	109.35 K € 2.89 %	106.28 K € -0.57 %
En-cours de production de biens	- 0 %	- 0 %	35.26 K € -20.66 %	44.44 K € -6.84 %
En-cours de production de services	40.05 K € -66.47 %	119.45 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	260.12 K € 5.2 %	247.25 K € 70.98 %	144.61 K € -4.05 %	150.72 K € -2.73 %
Créances clients et comptes ratachés	722.26 K € -8.49 %	789.23 K € -3.37 %	816.74 K € 44.35 %	565.82 K € 39.83 %
Autres créances	154.1 K € 806.8 %	16.99 K € -75.91 %	70.56 K € 994.38 %	6.45 K € -97.01 %
Créances	876.36 K € 8.7 %	806.22 K € -9.14 %	887.3 K € 55.05 %	572.27 K € -7.78 %
Disponibilités	580.04 K € 47.06 %	394.43 K € -13.12 %	453.97 K € -11.36 %	512.15 K € -17.68 %
Charges constatées d'avance	3.29 K € -51.87 %	6.84 K € 207.23 %	2.23 K € -80.8 %	11.6 K € -4.11 %
Actif circulant	1.72 M € 18.22 %	1.45 M € -2.24 %	1.49 M € 19.36 %	1.25 M € -11.56 %
Total actif	1.88 M € 15.21 %	1.63 M € 3.64 %	1.58 M € 18.25 %	1.33 M € -11.47 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	200 K € 0 %	200 K € 0 %	200 K € 0 %	200 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	19 K € 0 %	19 K € 0 %	19 K € 0 %	19 K € 0 %
Réserve légale	20 K € 0 %	20 K € 0 %	20 K € 0 %	20 K € 0 %
Autres réserves	239.91 K € 493.32 %	40.44 K € 1.09 K %	3.4 K € 1.7 %	3.35 K € -99.1 %
Résultat de l'exercice	653.77 K € 12.82 %	579.48 K € 13.39 %	511.03 K € 33.41 %	383.06 K € -0.57 %
Capitaux propres	1.13 M € 31.87 %	858.91 K € 14 %	753.44 K € 20.47 %	625.4 K € -37.1 %
Emprunts et dettes auprès des …	172.42 K € -21.6 %	219.93 K € -12.03 %	250 K € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	1.69 K € -94.71 %	31.94 K € -52.55 %	67.3 K € -72.81 %	247.49 K € 0 %
Dettes financières	174.1 K € -30.87 %	251.86 K € -20.62 %	317.3 K € 28.21 %	247.49 K € 5.59 K %
Dettes fournisseurs et comptes …	142.9 K € 8.99 %	131.11 K € 5.96 %	123.74 K € -0.86 %	124.81 K € 11.49 %
Dettes fiscales et sociales	431.28 K € 14.73 %	375.9 K € -1.76 %	382.63 K € 13.8 %	336.22 K € 6.11 %
Dettes d'exploitation	574.18 K € 13.25 %	507.01 K € 0.13 %	506.36 K € 9.83 %	461.03 K € 7.52 %
Dettes sur immobilisations et …	- 0 %	16.51 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres dettes	2.5 K € 378.93 %	522 € 128.95 %	228 € 0 %	- 0 %
Dettes diverses	2.5 K € -85.32 %	17.03 K € 7.37 K %	228 € 0 %	- 0 %
Dettes + 1an	174.1 K € -30.87 %	251.86 K € -20.62 %	317.3 K € 28.21 %	247.49 K € 5.59 K %
Dettes	750.78 K € -3.24 %	775.9 K € -5.82 %	823.89 K € 16.28 %	708.52 K € 38.28 %
Total passif	1.88 M € 15.21 %	1.63 M € 3.64 %	1.58 M € 18.25 %	1.33 M € -11.47 %

FAQ

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Catt'o2 Maintenance ?

On recense 10 - 19 employés sous contrat avec l’entreprise Catt'o2 Maintenance.

Qui est le dirigeant de la société CATT'O2 MAINTENANCE ?

Le dirigeant de la société CATT'O2 MAINTENANCE est : Jeremy Bonnet.

Quel est le volume des transactions de la société CATT'O2 MAINTENANCE ?

Le volume des transactions de Catt'o2 Maintenance est de 3.38 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de la société Catt'o2 Maintenance ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 3313Z (soit : Réparation de matériels électroniques et optiques).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières principales sur l’entreprise Catt'o2 Maintenance ?

Pour l’année 2024 la société Catt'o2 Maintenance a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 653.77 K € avec une trésorerie de 580.04 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le taux de profitabilité est de 19.37 %.