FROID CLIMATISATION CHAUFFAGE à Sochaux

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	2.7 M	2.98 M	2.36 M	2.62 M
Marge brute (€)	1.09 M	978.13 K	807.6 K	936.39 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	228.41 K	220.14 K	373.87 K
EBITDA (€)	201.61 K	227.2 K	224.34 K	378.39 K
EBITDA - EBE (€)	-	1.21 K	-4.2 K	-4.52 K
Résultat d'exploitation (€)	157.24 K	191.09 K	199.74 K	368.05 K
Résultat net (€)	141.66 K	145.95 K	141.57 K	268.45 K
Taux de marge nette (%)	5.25	4.9	5.99	10.24
Rentabilité sur fonds propres (%)	15.06	16.23	16.59	31.16
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	8.03	8.5	7.87	14.97
Valeur ajoutée (€) *	815.15 K	767.08 K	749.97 K	837.43 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	30.19	25.74	31.75	31.95
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	40.43	32.82	34.19	35.73
Taux de marge d'EBITDA (%)	7.47	7.62	9.5	14.44
Taux de marge opérationnelle (%)	-	7.66	9.32	14.26
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	853.52 K	876.93 K	891.61 K	850.32 K
BFRE (€)	563.85 K	617.88 K	695.22 K	556.14 K
BFRHE (€)	52.31 K	126.77 K	129.62 K	157.91 K
BFR en jours de CA (j)	115.4	107.4	137.77	118.41
BFRE en jours de CA (j)	76.23	75.67	107.42	77.45
BFRHE en jours de CA (j)	386.9 M	1.04 Md	838.88 M	1.13 Md
Délais de paiement clients (j)	113.19	108.76	143.57	145.46
Délais de paiement fournisseurs (j)	62.32	51.04	72.06	79.89
Ratio des stocks / CA (%)	0.12	0.09	0.16	0.08
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	183.67 K	168.08 K	280.73 K
Dette nette (€)	-684.68 K	-702.67 K	-901.44 K	-803.28 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	6.16	7.12	10.71
Font de roulement (€)	707.26 K	671.57 K	638.67 K	650.16 K
Couverture du BFR	82.86	76.58	71.63	76.46
Trésorerie (€)	138.49 K	115.61 K	44.63 K	127.92 K
Dettes financières (€)	131.85 K	114.62 K	134.97 K	72.72 K
Capacité de remboursement (€)	-	-3.83	-5.36	-2.86
Ratio d'endettement (%)	-72.78	-78.15	-105.66	-93.24
Autonomie financière (%)	7.13	7.84	6.32	11.85
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	545.06 K	498.3 K	558.16 K	658.33 K
Liquidité générale	131.64	135.58	114.47	138.25
Liquidité réduite	131.64	135.58	114.47	138.25
Couverture de la dette	0.55	0.64	0.62	0.98
Salaires et charges sociales (€)	877.2 K	720.81 K	642.97 K	543.77 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	21.64	17.07	21.06	15.66
Impôts sur les bénéfices (€)	45.08 K	40.7 K	45.28 K	97.73 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Froid Climatisation Chauffage

Président de SAS

DEMOULIN INVESTISSEMENTS

Statuts de la société FROID CLIMATISATION CHAUFFAGE

21/07/2010

- Changement de dénomination en celle de froid climatisation chauffage Statuts mis à jour

21/07/2010

- Changement de dénomination en celle de froid climatisation chauffage Statuts mis à jour

Bilans financiers

30/11/2024

Bilan social 2024

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Bilan social 2022

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Bilan social 2017

30/11/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

20/06/2023

Décision(s) de l'associé unique - Changement de forme juridique - Nomination de président

22/05/2023

Rapport du commissaire à la transformation - Transformation de la sarl en sas

22/05/2023

Rapport du commissaire à la transformation - Transformation de la sarl en sas

01/03/2022

Décision(s) de l'associé unique - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s)

17/04/2018

Décision(s) de l'associé unique - Changement(s) de gérant(s) - Cession de parts

08/06/2010

Acte sous seing privé - Constitution

08/06/2010

Acte sous seing privé - Constitution

08/06/2010

Acte sous seing privé - Constitution