PHISAM

Za Les Douets Jaunes - 49360 Somloire

RCS
Angers 521427070
Code APE
6420Z
SIREN
521427070
SIRET
52142707000011
N° TVA
FR52521427070
Dirigeant
Téléphone
NC
Email
NC
LinkedIn
NC
Site web
NC
Création
30/03/2010
Activité
Activités des sociétés holding
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Capital social
6.13 M €

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Très bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

PHISAM, Société à responsabilité limitée est active depuis 30/03/2010.

Établie à SOMLOIRE (49360), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Prise de participation et fourniture de prestations de services.

Samuel Gabory est Gérant de la société PHISAM.


Chiffre d'affaires 296.64 K€ 2021
Valorisation NC -
Marge brute 275.27 K€ 2021
Profitabilité 46,8 % 2021
Ebitda NC -
Résultat net 138.95 K€ 2021
Trésorerie 116.44 K€ 2021
Bfr ≈ 918.76 K€ 2021
Dettes + 1an 308.66 K€ 2021
Endettement 366.71 K€ 2021
Effectif NC -
Salaire brut/mois NC -
Délai paiement 297.26 (fournisseur)
Délai paiement 686.87 (client)

Les performances financières

33
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 431.51 K 296.64 K 296.64 K 296.64 K
Marge brute (€) 412.36 K 291.46 K 280.69 K 275.27 K
Excédent brut d'exploitation (€) 6.99 K 41.64 K 29.88 K 24.98 K
Résultat d'exploitation (€) 23.48 K 50.99 K 37.26 K 33.99 K
Résultat net (€) 2.16 M 98.52 K 137.58 K 138.95 K
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 95.56 98.25 94.62 92.79
Taux de marge opérationnelle (%) 1.62 14.04 10.07 8.42
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 1.33 M 1.17 M 1.05 M 918.76 K
BFRHE (€) 56.52 K 422.72 K 372.73 K 771.38 K
BFR en jours de CA (j) 1.13 K 1.44 K 1.29 K 1.13 K
BFRHE en jours de CA (j) 66.81 M 343.55 M 302.92 M 626.91 M
Délais de paiement clients (j) 166.6 585.51 198.27 686.87
Délais de paiement fournisseurs (j) 372.79 447.06 406.27 297.26
Capacité d'autofinancement (€) 2.16 M 98.51 K 137.58 K 138.95 K
Dette nette (€) 701.88 K 206.52 K 508.28 K -250.26 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 501.37 33.21 46.38 46.84
Font de roulement (€) 1.33 M 1.17 M 1.05 M 918.76 K
Couverture du BFR 100 100 100 100
Trésorerie (€) 1.45 M 455.78 K 726.66 K 116.44 K
Dettes financières (€) 435.25 K 183.87 K 77.71 K 308.66 K
Capacité de remboursement (€) 0.32 2.1 3.69 -1.8
Ratio d'endettement (%) 10.24 2.97 7.27 -3.77
Autonomie financière (%) 15.75 37.82 89.97 21.48
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 311.81 K 65.39 K 140.67 K 58.05 K
Couverture de la dette 7.4 1.67 1.12 3.42
Taux de marge nette (%) 501.37 33.21 46.38 46.84
Rentabilité sur fonds propres (%) 31.56 1.42 1.97 2.1
Rentabilité économique (%) 28.46 1.37 1.91 1.99
Valeur ajoutée (€) * 1.45 M 210.04 K 193.84 K 192.26 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 335.88 70.8 65.34 64.81
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 404.98 K 248.92 K 250.41 K 249.89 K
Salaires / CA (%) 59.63 53.31 52.65 53.2
Impôts sur les bénéfices (€) 74.74 K 10.37 K 7.45 K 7.14 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Eurosystème Banque de France Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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15

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Actionnaire(s) de Phisam

1
100.00 % des parts
100.00 % des votes

Dirigeant(s) de Phisam

2
Gérant
Samuel Gabory
Depuis le 10/03/2017
Gérant
Jean-Philippe Pourrat
Du 10/03/2017 au 17/01/2019

Comptes annuels de PHISAM

60
Actif2018201920202021
Autres immobilisations corporelles3.13 K € 0 % 3.13 K € 0 % 3.13 K € 0 % 3.13 K € 0 %
Immobilisation corporelles3.13 K € 0 % 3.13 K € 0 % 3.13 K € 0 % 3.13 K € 0 %
Autres participations5.95 M € -16.4 % 5.95 M € 0 % 5.95 M € 0 % 5.95 M € -0 %
Autres titres immobilisés- 0 % 14 K € 0 % 63.99 K € 357.1 % 63.99 K € 0 %
Immobilisations financières5.95 M € -16.4 % 5.97 M € 0.24 % 6.02 M € 0.84 % 6.02 M € -0 %
Actif immobilisé5.96 M € -16.4 % 5.97 M € 0.24 % 6.02 M € 0.84 % 6.02 M € -0 %
Créances clients et comptes ratachés140.59 K € 121.27 % 354.25 K € 151.98 % 90.07 K € -74.57 % 88.99 K € -1.2 %
Autres créances56.37 K € 186.05 % 121.6 K € 115.73 % 71.07 K € -41.56 % 469.24 K € 560.28 %
Créances196.95 K € 136.6 % 475.85 K € 141.61 % 161.14 K € -66.14 % 558.23 K € 246.43 %
Valeurs mobilières de placement …- 0 % 300 K € 0 % 300.69 K € 0.23 % 301.13 K € 0.15 %
Disponibilités1.45 M € 19.57 K % 455.78 K € -68.54 % 726.66 K € 59.43 % 116.44 K € -83.98 %
Charges constatées d'avance150 € 0 % 1.12 K € 648 % 972 € -13.37 % 1.01 K € 4.01 %
Actif circulant1.65 M € 1.71 K % 1.23 M € -25.11 % 1.19 M € -3.51 % 976.81 K € -17.88 %
Total actif7.6 M € 5.36 % 7.2 M € -5.25 % 7.21 M € 0.09 % 7 M € -2.95 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel6.13 M € -9.26 % 6.13 M € 0 % 6.13 M € 0 % 6.13 M € 0 %
Ecarts de réévaluation- 0 % - 0 % - 0 % 6 € 0 %
Réserve légale27.21 K € 12.93 % 61.76 K € 126.96 % 66.68 K € 7.98 % 73.56 K € 10.32 %
Réserve réglementées626 € 0 % 2.5 K € 300 % 3.13 K € 24.92 % 3.13 K € 0 %
Autres réserves- 0 % 654.49 K € 0 % 647.46 K € -1.07 % 278.16 K € -57.04 %
Report à nouveau-1.47 M € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Résultat de l'exercice2.16 M € 3.37 K % 98.52 K € -95.45 % 137.58 K € 39.66 % 138.95 K € 1 %
Provisions réglementées6 K € 0 % 6 K € 0 % 6 K € 0 % 6 K € 0 %
Capitaux propres6.86 M € -4.57 % 6.95 M € 1.44 % 6.99 M € 0.54 % 6.63 M € -5.16 %
Emprunts et dettes auprès des …150 € 4.9 % 69 € -54 % 129 € 86.96 % 265 € 105.43 %
Emprunts et dettes financières divers435.1 K € 0 % 183.8 K € -57.76 % 77.58 K € -57.79 % 308.39 K € 297.5 %
Dettes financières435.25 K € 304.27 K % 183.87 K € -57.76 % 77.71 K € -57.73 % 308.66 K € 297.18 %
Dettes fournisseurs et comptes …19.56 K € 246.84 % 6.35 K € -67.55 % 17.75 K € 179.64 % 17.41 K € -1.92 %
Dettes fiscales et sociales292.25 K € 1.02 K % 59.04 K € -79.8 % 122.92 K € 108.19 % 40.64 K € -66.93 %
Dettes d'exploitation311.81 K € 880.18 % 65.39 K € -79.03 % 140.67 K € 115.12 % 58.05 K € -58.73 %
Dettes + 1an435.25 K € 304.27 K % 183.87 K € -57.76 % 77.71 K € -57.73 % 308.66 K € 297.18 %
Dettes747.06 K € 2.24 K % 249.26 K € -66.64 % 218.38 K € -12.39 % 366.71 K € 67.92 %
Total passif7.6 M € 5.36 % 7.2 M € -5.25 % 7.21 M € 0.09 % 7 M € -2.95 %
Compte de résultat2018201920202021
Production vendue de services431.51 K € 7.01 % 296.64 K € -31.26 % 296.64 K € 0 % 296.64 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets431.51 K € 7.01 % 296.64 K € -31.26 % 296.64 K € 0 % 296.64 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …16.49 K € -0.07 % 9.35 K € -43.31 % 7.38 K € -21.07 % 9.01 K € 22.06 %
Autres produits2 € 100 % - 0 % 1 € 0 % - 0 %
Produits d'exploitation448.01 K € 6.73 % 305.99 K € -31.7 % 304.02 K € -0.64 % 305.65 K € 0.54 %
Autres achats et charges externes19.15 K € 311.89 % 5.18 K € -72.94 % 15.95 K € 207.72 % 21.38 K € 34.05 %
Achats19.15 K € 311.89 % 5.18 K € -72.94 % 15.95 K € 207.72 % 21.38 K € 34.05 %
Impôts, taxes et versements assimilés391 € 5.96 % 898 € 129.67 % 397 € -55.79 % 394 € -0.76 %
Salaires et traitements257.29 K € 2.14 % 158.15 K € -38.53 % 156.18 K € -1.25 % 157.81 K € 1.04 %
Charges sociales147.69 K € 1.07 % 90.77 K € -38.54 % 94.24 K € 3.81 % 92.08 K € -2.28 %
Autres charges1 € -50 % 1 € 0 % 1 € 0 % - 0 %
Charges d'exploitation424.53 K € 5.33 % 255 K € -39.93 % 266.76 K € 4.61 % 271.66 K € 1.84 %
Résultat d'exploitation23.48 K € 40.52 % 50.99 K € 117.15 % 37.26 K € -26.92 % 33.99 K € -8.78 %
Produits financiers de participations323 € 61.5 % 897 € 177.71 % 1.06 K € 18.06 % 5.21 K € 391.78 %
Autres intérêts et produit assimilés701.15 K € 1.33 K % 57 K € -91.87 % 106.71 K € 87.21 % 106.87 K € 0.15 %
Produit financiers70.44 K € 42.93 % 57.9 K € -17.8 % 107.77 K € 86.14 % 112.08 K € 4 %
Résultat financier70.44 K € 45.92 % 57.9 K € -17.8 % 107.77 K € 86.14 % 112.08 K € 4 %
Résultat courant avant impôts93.92 K € 44.53 % 108.89 K € 15.94 % 145.03 K € 33.2 % 146.07 K € 0.71 %
Produits exceptionnels sur …3.31 M € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % - 0 % - 0 % 90 € 0 %
Produits exceptionnels3.31 M € 0 % - 0 % - 0 % 90 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …1.17 M € 0 % - 0 % - 0 % 70 € 0 %
Charges exceptionnelles1.17 M € 0 % - 0 % - 0 % 70 € 0 %
Résultat exceptionnel2.14 M € 0 % - 0 % - 0 % 20 € 0 %
Impôts sur les bénéfices74.74 K € 2.71 K % 10.37 K € -86.13 % 7.45 K € -28.14 % 7.14 K € -4.23 %
Total des produits3.83 M € 716.76 % 363.89 K € -90.5 % 411.79 K € 13.16 % 417.82 K € 1.46 %
Total des charges1.67 M € 309.98 % 265.37 K € -84.09 % 274.21 K € 3.33 % 278.87 K € 1.7 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)2.16 M € 3.37 K % 98.52 K € -95.45 % 137.58 K € 39.66 % 138.95 K € 1 %

FAQ

4

Le dirigeant de la société PHISAM est : Samuel Gabory.

Pour l’année 2021 l’entreprise Phisam a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 138.95 K avec une trésorerie de 116.44 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 46.84 %.

L’entreprise Phisam a été déposée le 2010 et son statut fiscal est : Société à responsabilité limitée.

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 6420Z (plus précisément : Activités des sociétés holding).
Consultez la présentation d'entreprise