SOFISA à Cholet | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	736.28 K	927.68 K	6.54 M	8.02 M
Marge brute (€)	436.57 K	471.4 K	3.1 M	3.23 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-193.5 K	-402.01 K	-234.08 K	-415.96 K
EBITDA (€)	-248.26 K	-401.42 K	-52.75 K	-469.2 K
EBITDA - EBE (€)	54.76 K	-588	-181.33 K	53.24 K
Résultat d'exploitation (€)	-249.36 K	-402.61 K	-92.28 K	-519.43 K
Résultat net (€)	4.23 M	1.43 M	898.96 K	2.12 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	59.29	50.81	47.44	40.27
Taux de marge d'EBITDA (%)	-33.72	-43.27	-0.81	-5.85
Taux de marge opérationnelle (%)	-26.28	-43.34	-3.58	-5.18
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	21.56 M	21.2 M	41.06 M	30.6 M
BFRE (€)	-	-	-1.06 M	-17.29 K
BFRHE (€)	16.67 M	21.24 M	42.05 M	30.59 M
BFR en jours de CA (j)	10.69 K	8.34 K	2.29 K	1.39 K
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-58.94	-0.79
BFRHE en jours de CA (j)	33.63 Md	53.99 Md	753.63 Md	672.29 Md
Délais de paiement clients (j)	8.39 K	8.48 K	2.4 K	1.46 K
Délais de paiement fournisseurs (j)	69.07	63.84	75.33	55.53
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	0.4	0.18
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	4.28 M	1.49 M	965 K	2.32 M
Dette nette (€)	-22.9 M	-27.9 M	-48.19 M	-52.22 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	581.4	160.3	14.75	28.91
Font de roulement (€)	21.08 M	20.49 M	40.12 M	29.56 M
Couverture du BFR	97.73	96.63	97.71	96.59
Trésorerie (€)	4.88 M	41.9 K	77.87 K	24.91 K
Dettes financières (€)	27.48 M	27.49 M	46.05 M	50.43 M
Capacité de remboursement (€)	-5.35	-18.76	-49.94	-22.51
Ratio d'endettement (%)	-136.57	-153.29	-252.32	-247.05
Autonomie financière (%)	0.61	0.66	0.41	0.42
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	237.11 K	386.11 K	2.2 M	1.79 M
Liquidité générale	-	-	89.58	61.97
Liquidité réduite	-	-	89.58	61.97
Couverture de la dette	23.44	4.68	0.6	2
Taux de marge nette (%)	574.19	154.57	13.74	26.41
Rentabilité sur fonds propres (%)	25.22	7.88	4.71	10.03
Rentabilité économique (%)	9.4	3.06	1.32	2.85
Valeur ajoutée (€) *	2.25 M	2.22 M	4.49 M	3.61 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	306.21	239.53	68.65	44.99
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	595.15 K	827.1 K	3.21 M	3.55 M
Salaires / CA (%)	59.72	67.98	35.05	31.62
Impôts sur les bénéfices (€)	-465.97 K	169.88 K	-108.07 K	68.98 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Sofisa

Bénéficiaire

Christophe, Dominique Rouyer

32.36 % des parts

32.36 % des votes

Bénéficiaire

Colette, Lucienne, Emilienne Galopin

25.02 % des parts

99.61 % des votes

Bénéficiaire

Benedicte, Marie, Claude Rouyer

32.36 % des parts

32.36 % des votes

Dirigeant(s) de Sofisa

Président

Florent Prezelin

Depuis le 24/08/2016

Président Du Conseil De Surveillance

Colette Galopin

Depuis le 24/08/2016

Directeur Général

Florent Prezelin

Depuis le 24/08/2016

Directeur Général

Eric Diamant-Berger

Depuis le 24/08/2016

Directeur Général

Samy Ben Chekroun

Depuis le 05/09/2019

Directeur Général

Olivier, Jean, Jacques Jaeger

Depuis le 14/01/2020

Membre Du Directoire

Florent Prezelin

Depuis le 24/08/2016

Membre Du Directoire

Eric Diamant-Berger

Depuis le 24/08/2016

Membre Du Directoire

Samy Ben Chekroun

Depuis le 05/09/2019

Membre Du Directoire

Olivier, Jean, Jacques Jaeger

Depuis le 14/01/2020

Membre Du Conseil De Surveillance

Colette Galopin

Depuis le 24/08/2016

Membre Du Conseil De Surveillance

Bénédicte Rouyer

Depuis le 24/08/2016

Membre Du Conseil De Surveillance

Jérôme, Claude, André Moinard

Depuis le 19/11/2020

Membre Du Conseil De Surveillance

Laurent, Lucien, Louis, Marie Moreau

Depuis le 19/11/2020

Sans Correspondance / Non Repris

Olivier, Jean, Jacques Jaeger

Depuis le 14/01/2020

Vice-Président Du Conseil De Surveillance

Jean-Louis Clochard

Du 24/08/2016 au 19/11/2020

Comptes annuels de SOFISA

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	- 0 %	- 0 %	553 € 0 %	64.68 K € 11.6 K %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	- 0 %	23.05 K € 0 %	76.68 K € 232.62 %
Installations techniques …	- 0 %	- 0 %	22.93 K € 0 %	24.9 K € 8.61 %
Autres immobilisations corporelles	2.38 K € 28.4 %	3.57 K € 50.29 %	113.31 K € 3.07 K %	106.71 K € -5.83 %
Immobilisation corporelles	2.38 K € 28.4 %	3.57 K € 50.29 %	136.24 K € 3.71 K %	131.61 K € -3.4 %
Autres participations	22.76 M € 1.22 %	24.98 M € 9.78 %	24.73 M € -0.99 %	36.05 M € 45.75 %
Créances rattachées à des …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	5.53 M € 0 %
Autres titres immobilisés	7.7 K € 0 %	7.7 K € 0 %	12.7 K € 64.93 %	12.7 K € 0 %
Prêts	252.32 K € -44.31 %	61.04 K € -75.81 %	10.14 K € -83.4 %	2.42 K € -76.16 %
Autres immobilisations financières	149.81 K € 1.27 %	151.04 K € 0.82 %	106.88 K € -29.24 %	206.96 K € 93.64 %
Immobilisations financières	23.17 M € -0.7 %	25.2 M € 8.79 %	24.86 M € -1.34 %	41.81 M € 68.14 %
Actif immobilisé	23.17 M € -0.69 %	25.21 M € 8.79 %	25.02 M € -0.72 %	42.02 M € 67.91 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	- 0 %	26.05 K € 0 %	14.52 K € -44.24 %
Stocks et en-cours	- 0 %	- 0 %	26.05 K € 0 %	14.52 K € -44.24 %
Créances clients et comptes ratachés	190.56 K € -18.64 %	242.96 K € 27.5 %	1.1 M € 351.24 %	1.74 M € 58.86 %
Autres créances	16.73 M € 40.83 %	21.3 M € 27.35 %	41.96 M € 97.01 %	30.35 M € -27.67 %
Créances	16.92 M € 39.68 %	21.54 M € 27.35 %	43.06 M € 99.88 %	32.09 M € -25.47 %
Disponibilités	4.88 M € 203.56 %	41.9 K € -99.14 %	77.87 K € 85.83 %	24.91 K € -68.01 %
Charges constatées d'avance	3.2 K € 0 %	511 € -84.04 %	100.63 K € 19.59 K %	254.37 K € 152.78 %
Actif circulant	21.8 M € 58.91 %	21.59 M € -0.99 %	43.27 M € 100.43 %	32.39 M € -25.14 %
Total actif	44.97 M € 21.38 %	46.79 M € 4.05 %	68.29 M € 45.94 %	74.4 M € 8.95 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	2 M € 0 %	2 M € 0 %	2 M € 0 %	2 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	134.23 K € 0 %	134.23 K € 0 %	134.23 K € 0 %	134.23 K € 0 %
Réserve légale	200 K € 0 %	200 K € 0 %	200 K € 0 %	200 K € 0 %
Autres réserves	10.2 M € -4.19 %	14.43 M € 41.43 %	15.86 M € 9.94 %	16.68 M € 5.16 %
Résultat de l'exercice	4.23 M € -1.05 K %	1.43 M € -66.08 %	898.96 K € -37.31 %	2.12 M € 135.73 %
Capitaux propres	16.77 M € 33.72 %	18.2 M € 8.55 %	19.1 M € 4.94 %	21.14 M € 10.68 %
Provisions pour risques	428.49 K € 0 %	- 0 %	26.5 K € 0 %	176.55 K € 566.23 %
Provisions pour charges	- 0 %	653.9 K € 0 %	897.67 K € 37.28 %	845.98 K € -5.76 %
Provisions	428.49 K € -41.35 %	653.9 K € 52.61 %	924.17 K € 41.33 %	1.02 M € 10.64 %
Emprunts et dettes auprès des …	19.89 M € 24.45 %	18.73 M € -5.83 %	39.84 M € 112.75 %	33.22 M € -16.62 %
Emprunts et dettes financières divers	7.59 M € 1.19 %	8.77 M € 15.44 %	6.21 M € -29.21 %	17.22 M € 177.43 %
Dettes financières	27.48 M € 17.02 %	27.49 M € 0.05 %	46.05 M € 67.49 %	50.43 M € 9.53 %
Dettes fournisseurs et comptes …	56.71 K € -54.29 %	79.8 K € 40.72 %	709.54 K € 789.12 %	729.05 K € 2.75 %
Dettes fiscales et sociales	180.4 K € 59.08 %	306.3 K € 69.79 %	1.5 M € 388.15 %	1.06 M € -29.19 %
Dettes d'exploitation	237.11 K € -0.15 %	386.11 K € 62.84 %	2.2 M € 471.03 %	1.79 M € -18.91 %
Dettes sur immobilisations et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	7.2 K € 0 %
Autres dettes	60.25 K € -3.88 %	60.25 K € 0 %	15.16 K € -74.84 %	14.73 K € -2.79 %
Dettes diverses	60.25 K € -3.88 %	60.25 K € 0 %	15.16 K € -74.84 %	21.93 K € 44.71 %
Dettes + 1an	27.53 M € 17.24 %	27.54 M € 0.05 %	46.07 M € 67.27 %	50.58 M € 9.79 %
Dettes	27.78 M € 16.79 %	27.94 M € 0.58 %	48.27 M € 72.76 %	52.24 M € 8.24 %
Total passif	44.97 M € 21.38 %	46.79 M € 4.05 %	68.29 M € 45.94 %	74.4 M € 8.95 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	3.35 K € -4.29 %	20.91 K € 524.09 %	1.69 M € 8 K %	2.8 M € 65.07 %
Production vendue de services	732.93 K € 6.79 %	906.77 K € 23.72 %	4.85 M € 434.56 %	5.23 M € 7.82 %
Chiffres d'affaires nets	736.28 K € 6.73 %	927.68 K € 26 %	6.54 M € 605.15 %	8.02 M € 22.65 %
Reprises sur dépréciations …	7.24 K € 46.13 %	62.58 K € 764.18 %	217.88 K € 248.14 %	110.91 K € -49.1 %
Autres produits	5 € 0 %	4 € -20 %	1 € -75 %	20 € 1.9 K %
Produits d'exploitation	743.53 K € 7.01 %	990.27 K € 33.18 %	6.76 M € 582.59 %	8.13 M € 20.34 %
Achats de marchandises (y compris …	3.35 K € -4.29 %	20.91 K € 524.09 %	1.67 M € 7.88 K %	2.79 M € 67.3 %
Autres achats et charges externes	296.36 K € -12.85 %	435.38 K € 46.91 %	1.77 M € 306.32 %	2 M € 13.06 %
Achats	299.71 K € -12.76 %	456.28 K € 52.24 %	3.44 M € 653.49 %	4.79 M € 39.39 %
Impôts, taxes et versements assimilés	34.93 K € 118.46 %	46.32 K € 32.6 %	125.39 K € 170.73 %	101.62 K € -18.96 %
Salaires et traitements	439.73 K € 29.15 %	630.64 K € 43.41 %	2.29 M € 263.58 %	2.54 M € 10.63 %
Charges sociales	155.42 K € 32.29 %	196.46 K € 26.41 %	919.34 K € 367.96 %	1.01 M € 9.71 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.1 K € 379.13 %	1.18 K € 7.08 %	39.53 K € 3.25 K %	50.24 K € 27.09 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	-5 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	52 K € 0 %	52 K € 0 %	26.5 K € -49.04 %	150.05 K € 466.23 %
Dotations d'exploitation	53.1 K € 22.99 K %	53.18 K € 0.14 %	66.03 K € 24.17 %	200.29 K € 203.33 %
Autres charges	10 K € 0 %	10 K € 0.01 %	10.05 K € 0.52 %	14.1 K € 40.22 %
Charges d'exploitation	992.89 K € 19.95 %	1.39 M € 40.29 %	6.85 M € 391.91 %	8.65 M € 26.3 %
Résultat d'exploitation	-249.36 K € 87.6 %	-402.61 K € 61.46 %	-92.28 K € -77.08 %	-519.43 K € 462.91 %
Produits financiers de participations	4.86 M € 77.85 %	3.17 M € -34.61 %	1.85 M € -41.75 %	3.09 M € 66.97 %
Produits des autres valeurs …	17.36 K € -21.07 %	12.74 K € -26.57 %	1.07 K € -91.64 %	200 € -81.24 %
Autres intérêts et produit assimilés	273.5 K € 8.86 %	325.97 K € 19.18 %	696 K € 113.52 %	312.17 K € -55.15 %
Reprises sur dépréciations et …	570.42 K € 169.9 %	85.17 K € -85.07 %	304.2 K € 257.16 %	437.52 K € 43.83 %
Produit financiers	5.72 M € 77.83 %	3.6 M € -37.05 %	2.85 M € -20.79 %	3.84 M € 34.63 %
Dotations financières aux …	78.77 K € -91.71 %	1.14 M € 1.34 K %	1.31 M € 15.49 %	705.83 K € -46.3 %
Intérêts et charges assimilées	575.53 K € 11.13 %	359.89 K € -37.47 %	371 K € 3.08 %	506.27 K € 36.46 %
Charges financières	654.3 K € -55.42 %	1.5 M € 128.93 %	1.69 M € 12.51 %	1.21 M € -28.08 %
Résultat financier	5.06 M € 189.79 %	2.1 M € -58.5 %	1.17 M € -44.53 %	2.63 M € 125.31 %
Résultat courant avant impôts	4.81 M € 198.21 %	1.7 M € -64.72 %	1.07 M € -36.81 %	2.11 M € 96.28 %
Produits exceptionnels sur …	114.28 K € 535.79 %	147.99 K € 29.5 %	80.4 K € -45.67 %	46.15 K € -42.6 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	3.33 K € 0 %	1.07 K € -67.96 %	622 € -41.65 %
Reprises sur dépréciations et …	146.22 K € 0 %	140.93 K € -3.62 %	40 K € -71.62 %	99.76 K € 149.4 %
Produits exceptionnels	260.5 K € -91.06 %	292.25 K € 12.19 %	121.47 K € -58.44 %	146.53 K € 20.64 %
Charges exceptionnelles sur …	1.3 M € -56.9 %	- 0 %	49.86 K € 0 %	5.35 K € -89.28 %
Charges exceptionnelles sur …	10 K € -99.65 %	40 K € 300.03 %	41.6 K € 4 %	524 € -98.74 %
Dotations exceptionnelles aux …	2.65 K € -99.25 %	346.65 K € 12.98 K %	312.15 K € -9.95 %	58.76 K € -81.17 %
Charges exceptionnelles	1.31 M € -79.06 %	386.66 K € -70.53 %	403.62 K € 4.39 %	64.63 K € -83.99 %
Résultat exceptionnel	-1.05 M € -68.63 %	-94.41 K € -91.02 %	-282.15 K € 198.86 %	81.9 K € -129.03 %
Impôts sur les bénéfices	-465.97 K € -63.92 %	169.88 K € -136.46 %	-108.07 K € -163.62 %	68.98 K € -163.83 %
Total des produits	6.72 M € -1.5 %	4.88 M € -27.37 %	9.73 M € 99.37 %	12.12 M € 24.53 %
Total des charges	2.49 M € -65.7 %	3.45 M € 38.28 %	8.83 M € 156.22 %	10 M € 13.21 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	4.23 M € -1.05 K %	1.43 M € -66.08 %	898.96 K € -37.31 %	2.12 M € 135.73 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société SOFISA ?

Le dirigeant de la société SOFISA est : Florent Prezelin.

Quelles sont les informations financières clés sur l’entreprise Sofisa ?

En 2021 la société Sofisa a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 2.12 M avec une trésorerie de 24.91 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 26.41 %.