NEWREST ANTILLES PTP à Les abymes

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	7.77 M	7.11 M	3.5 M	4.16 M
Marge brute (€)	2.84 M	2.56 M	1 M	1.4 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.8 M	1.57 M	548.45 K	866.99 K
EBITDA (€)	1.64 M	1.43 M	495.17 K	789.49 K
EBITDA - EBE (€)	155.92 K	138.16 K	53.28 K	77.5 K
Résultat d'exploitation (€)	1.57 M	1.37 M	433.42 K	675.28 K
Résultat net (€)	1.25 M	949.74 K	389.28 K	509.11 K
Taux de marge nette (%)	16.07	13.36	11.11	12.25
Rentabilité sur fonds propres (%)	54.96	49.37	38.6	82.23
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2021	2020
Rentabilité économique (%)	27.76	25.96	16.61	30.33
Valeur ajoutée (€) *	2.72 M	2.59 M	1.24 M	1.46 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	35.03	36.46	35.39	35.21
Croissance	2024	2023	2021	2020
Taux de marge brute (%)	36.59	36.04	28.57	33.75
Taux de marge d'EBITDA (%)	21.12	20.13	14.13	19
Taux de marge opérationnelle (%)	23.13	22.08	15.65	20.86
Gestion BFR	2024	2023	2021	2020
BFR (€)	2.7 M	2.29 M	1.04 M	543.17 K
BFRE (€)	579.95 K	831.77 K	120.77 K	-7.2 K
BFRHE (€)	1.75 M	1.13 M	786.88 K	451.98 K
BFR en jours de CA (j)	127.07	117.47	108.66	47.7
BFRE en jours de CA (j)	27.24	42.71	12.58	-0.63
BFRHE en jours de CA (j)	37.33 Md	22.02 Md	7.55 Md	5.15 Md
Délais de paiement clients (j)	171.86	152.98	180	97.56
Délais de paiement fournisseurs (j)	66.15	50.75	120.63	69.52
Ratio des stocks / CA (%)	0.03	0.03	0.04	0.03
Autonomie financière	2024	2023	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	1.32 M	1.02 M	451.21 K	647.17 K
Dette nette (€)	-2.07 M	-1.58 M	-1.33 M	-1.04 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	17.02	14.3	12.88	15.57
Font de roulement (€)	2.15 M	1.81 M	908 K	432.18 K
Couverture du BFR	79.56	79.07	87.06	79.57
Trésorerie (€)	2.43 K	478	352	1.16 K
Dettes financières (€)	416.39 K	316.58 K	148.39 K	207.21 K
Capacité de remboursement (€)	-1.57	-1.55	-2.96	-1.61
Ratio d'endettement (%)	-91.11	-82.17	-132.33	-168.74
Autonomie financière (%)	5.46	6.08	6.8	2.99
Solvabilité	2024	2023	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	1.26 M	939.68 K	1.05 M	741.49 K
Liquidité générale	179.2	191.27	147.39	110.56
Liquidité réduite	179.2	191.27	147.39	110.56
Couverture de la dette	3.63	3.15	1.82	2.48
Salaires et charges sociales (€)	1 M	963.61 K	519.1 K	476.57 K
Structure de l'activité	2024	2023	2021	2020
Salaires / CA (%)	11.31	11.68	14.87	11.73
Impôts sur les bénéfices (€)	416.39 K	316.58 K	147.58 K	207.16 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Observations

22/02/2017

Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 03/02/2017 :partant : mauricette olivier, bruno, présidentnouveau : puig emmanuelle huguette, présidentann lég : france antilles en date du 13/02/2017

22/02/2017

14/04/2011

Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 21/09/2010 : nouveau : sa mazars, commissaire aux comptes titulaire nouveau : sa bgh experts & conseils, commissaire aux comptes suppléant

14/04/2011

Statuts de la société NEWREST ANTILLES PTP

07/06/2013

Statuts mis à jour

Bilans financiers

30/09/2024

Bilan social 2024

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2016

Bilan social 2016

30/09/2015

Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

25/07/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

07/03/2024

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

09/05/2022

Procès-verbal d'assemblée générale - renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire

07/10/2021

Procès-verbal d'assemblée générale - modification relative aux dirigeants d'une société

22/02/2017

Acte(s) Divers

14/04/2011

Acte(s) Divers

14/04/2011

Décision(s) de l'associé unique

19/04/2010

Acte(s) Divers

19/04/2010

Acte sous seing privé - nomination de gérant (s)