ALBIOMA LE MOULE à Le moule | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	108.06 M	120.09 M	121.26 M	166.57 M
Marge brute (€)	38.43 M	48.06 M	60.83 M	68.51 M
Excédent brut d'exploitation (€)	24.55 M	32.18 M	-	53.9 M
EBITDA (€)	24.86 M	30.36 M	42.6 M	55.33 M
EBITDA - EBE (€)	-315.27 K	1.81 M	-	-1.43 M
Résultat d'exploitation (€)	20.83 M	20.72 M	30.95 M	39.94 M
Résultat net (€)	13.19 M	10.37 M	15.34 M	23.56 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	35.57	40.02	50.16	41.13
Taux de marge d'EBITDA (%)	23.01	25.28	35.13	33.22
Taux de marge opérationnelle (%)	22.72	26.79	-	32.36
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	61.98 M	79.41 M	48.84 M	26.99 M
BFRE (€)	5.78 M	7.85 M	12.53 M	19.84 M
BFRHE (€)	48.71 M	57.69 M	22.2 M	1.51 M
BFR en jours de CA (j)	209.36	241.35	147.02	59.15
BFRE en jours de CA (j)	19.53	23.87	37.73	43.47
BFRHE en jours de CA (j)	14.42 T	18.98 T	7.38 T	691.38 Md
Délais de paiement clients (j)	223.14	246.86	155.71	53.6
Délais de paiement fournisseurs (j)	57.17	53.95	60.23	36.64
Ratio des stocks / CA (%)	14.61	11.75	14.01	12.71
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	18.93 M	23.26 M	-	39.07 M
Dette nette (€)	-108.32 M	-256.3 M	-274.23 M	-251.11 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	17.52	19.37	-	23.46
Font de roulement (€)	44.37 M	53.6 M	18.63 M	5.99 M
Couverture du BFR	71.59	67.5	38.15	22.19
Trésorerie (€)	160.78 K	202.66 K	163.32 K	150.31 K
Dettes financières (€)	79.97 M	225.92 M	239.21 M	225.36 M
Capacité de remboursement (€)	-5.72	-11.02	-	-6.43
Ratio d'endettement (%)	-130.19	-308.78	-312.07	-251.25
Autonomie financière (%)	1.04	0.37	0.37	0.44
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	20.04 M	16.13 M	20.03 M	18.8 M
Liquidité générale	61.05	31.75	18.91	9.8
Liquidité réduite	61.05	31.75	18.91	9.8
Couverture de la dette	1.44	1.83	1.59	2.75
Taux de marge nette (%)	12.21	8.63	12.65	14.14
Rentabilité sur fonds propres (%)	15.85	12.49	17.45	23.57
Rentabilité économique (%)	6.49	2.93	4.03	6.4
Valeur ajoutée (€) *	37.7 M	50.73 M	64.83 M	72.68 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	34.89	42.25	53.46	43.63
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	10.33 M	11.55 M	10.32 M	10.87 M
Salaires / CA (%)	6.33	6.34	5.69	4.32
Impôts sur les bénéfices (€)	6.79 M	6.13 M	7.67 M	8.31 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+

Consultation et téléchargement illimité

Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) d'Albioma Le Moule

Bénéficiaire

Lawrence, Benoit Synesius

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Albioma Le Moule

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels d'ALBIOMA LE MOULE

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	23.72 K € 348 %	50.77 K € 114.06 %	38.09 K € -24.96 %	10 K € -73.75 %
Immobilisation incorporelles	23.72 K € 348 %	50.77 K € 114.06 %	38.09 K € -24.96 %	10 K € -73.75 %
Terrains	888.64 K € 58.83 %	888.64 K € 0 %	888.64 K € 0 %	888.64 K € 0 %
Constructions	33.91 M € 255.47 %	32.58 M € -3.94 %	31.23 M € -4.12 %	29.89 M € -4.3 %
Installations techniques …	47.71 M € 13.94 %	184.25 M € 286.23 %	218.15 M € 18.4 %	276.03 M € 26.54 %
Autres immobilisations corporelles	331.25 K € 145.19 %	315.05 K € -4.89 %	259.27 K € -17.7 %	254.16 K € -1.97 %
Immobilisations en cours	30.29 M € 411.49 %	15.75 M € -48 %	51.07 M € 224.21 %	8.1 M € -84.15 %
Avances et acomptes	1.2 M € 638.84 %	21.32 M € 1.68 K %	6.63 M € -68.89 %	3.92 M € -40.83 %
Immobilisation corporelles	114.33 M € 96.48 %	255.1 M € 123.13 %	308.23 M € 20.83 %	319.09 M € 3.52 %
Autres immobilisations financières	4.45 M € 5.45 K %	169.75 K € -96.18 %	187.06 K € 10.2 %	205.87 K € 10.06 %
Immobilisations financières	4.45 M € 5.45 K %	169.75 K € -96.18 %	187.06 K € 10.2 %	205.87 K € 10.06 %
Actif immobilisé	118.8 M € 103.87 %	255.32 M € 114.92 %	308.46 M € 20.81 %	319.31 M € 3.52 %
Matières premières, approvisionnements	14.64 M € 67.19 %	13.32 M € -9.02 %	15.79 M € 18.51 %	19.56 M € 23.93 %
Avances et acomptes versés sur …	1.15 M € 3.09 %	789.52 K € -31.23 %	1.2 M € 51.8 %	1.61 M € 34.66 %
Stocks et en-cours	15.79 M € 59.95 %	14.11 M € -10.64 %	16.99 M € 20.37 %	21.18 M € 24.68 %
Créances clients et comptes ratachés	8.88 M € 202.77 %	9.08 M € 2.24 %	14.38 M € 58.42 %	15.84 M € 10.13 %
Autres créances	57.18 M € 160.76 %	72.14 M € 26.17 %	37.34 M € -48.24 %	8.62 M € -76.92 %
Créances	66.06 M € 165.72 %	81.22 M € 22.96 %	51.73 M € -36.31 %	24.46 M € -52.71 %
Disponibilités	160.78 K € -29.26 %	202.66 K € 26.05 %	163.32 K € -19.41 %	150.31 K € -7.96 %
Charges constatées d'avance	7.91 K € -92.85 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Actif circulant	82.02 M € 133.87 %	95.54 M € 16.48 %	68.88 M € -27.9 %	45.79 M € -33.52 %
Frais d'émission d'emprunts à étaler	2.48 M € 9.71 %	3.24 M € 30.87 %	2.99 M € -7.84 %	2.73 M € -8.51 %
Total actif	203.3 M € 112.65 %	354.1 M € 74.18 %	380.32 M € 7.4 %	367.83 M € -3.28 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	37.1 M € 65.79 %	37.1 M € 0 %	37.1 M € 0 %	37.1 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	18.99 M € 0 %	18.99 M € 0 %	18.99 M € 0 %	18.99 M € 0 %
Réserve légale	2.24 M € 0 %	2.9 M € 29.47 %	3.42 M € 17.89 %	3.71 M € 8.63 %
Réserves statutaires ou contractuelles	476.27 K € 0 %	476.27 K € 0 %	476.27 K € 0 %	476.27 K € 0 %
Report à nouveau	11.2 M € 0.01 %	13.17 M € 17.56 %	12.55 M € -4.71 %	16.1 M € 28.31 %
Résultat de l'exercice	13.19 M € 250.86 %	10.37 M € -21.42 %	15.34 M € 47.97 %	23.56 M € 53.6 %
Capitaux propres	83.2 M € 107.73 %	83 M € -0.24 %	87.87 M € 5.87 %	99.94 M € 13.73 %
Provisions pour charges	11.61 M € 52.73 %	14.6 M € 25.73 %	18.05 M € 23.69 %	16.63 M € -7.89 %
Provisions	11.61 M € 52.73 %	14.6 M € 25.73 %	18.05 M € 23.69 %	16.63 M € -7.89 %
Emprunts et dettes auprès des …	79.97 M € 149.89 %	225.92 M € 182.5 %	239.21 M € 5.89 %	224.14 M € -6.3 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.21 M € 0 %
Dettes financières	79.97 M € 149.89 %	225.92 M € 182.5 %	239.21 M € 5.89 %	225.36 M € -5.79 %
Dettes fournisseurs et comptes …	10.87 M € 10.2 %	10.45 M € -3.85 %	10.39 M € -0.62 %	10.22 M € -1.59 %
Dettes fiscales et sociales	9.17 M € 333.18 %	5.67 M € -38.1 %	9.65 M € 70.02 %	8.57 M € -11.11 %
Dettes d'exploitation	20.04 M € 67.23 %	16.13 M € -19.52 %	20.03 M € 24.23 %	18.8 M € -6.17 %
Dettes sur immobilisations et …	8.31 M € 117.84 %	14.4 M € 73.31 %	14.91 M € 3.54 %	7.05 M € -52.73 %
Autres dettes	166.23 K € 13.01 %	57.29 K € -65.54 %	235.7 K € 311.41 %	57.29 K € -75.69 %
Dettes diverses	8.47 M € 113.95 %	14.46 M € 70.59 %	15.14 M € 4.76 %	7.11 M € -53.08 %
Dettes + 1an	81.24 M € 151.16 %	228.99 M € 181.88 %	242.67 M € 5.97 %	225.4 M € -7.12 %
Dettes	108.48 M € 126.26 %	256.5 M € 136.44 %	274.39 M € 6.98 %	251.26 M € -8.43 %
Total passif	203.3 M € 112.65 %	354.1 M € 74.18 %	380.32 M € 7.4 %	367.83 M € -3.28 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de biens	107.9 M € 91.63 %	120.05 M € 11.26 %	121.21 M € 0.97 %	166.52 M € 37.37 %
Production vendue de services	156.5 K € -56.84 %	47.86 K € -69.42 %	44.41 K € -7.2 %	54.56 K € 22.85 %
Chiffres d'affaires nets	108.06 M € 90.68 %	120.09 M € 11.14 %	121.26 M € 0.97 %	166.57 M € 37.37 %
Reprises sur dépréciations …	2.03 M € 2.03 K %	1.27 M € -37.36 %	- 0 %	1.47 M € 0 %
Autres produits	177.46 K € 112.17 %	176.61 K € -0.48 %	123.72 K € -29.94 %	83.13 K € -32.81 %
Produits d'exploitation	110.26 M € 93.79 %	121.54 M € 10.23 %	121.38 M € -0.13 %	168.12 M € 38.51 %
Achats de marchandises (y compris …	2.43 M € 64.32 %	2.22 M € -8.65 %	2.03 M € -8.43 %	3.65 M € 79.5 %
Achats de matières premières et …	37.53 M € 80.2 %	43.88 M € 16.9 %	35.79 M € -18.44 %	67.88 M € 89.68 %
Variation de stock (matières …	204.52 K € -110.74 %	1.31 M € 538.9 %	-2.53 M € -293.49 %	-3.78 M € 49.41 %
Autres achats et charges externes	29.46 M € 65.22 %	24.63 M € -16.39 %	25.14 M € 2.08 %	30.32 M € 20.59 %
Achats	69.62 M € 82.11 %	72.03 M € 3.46 %	60.43 M € -16.11 %	98.07 M € 62.28 %
Impôts, taxes et versements assimilés	3.73 M € 61.03 %	4.51 M € 20.8 %	4.55 M € 0.99 %	3.81 M € -16.25 %
Salaires et traitements	6.84 M € 75.58 %	7.62 M € 11.31 %	6.9 M € -9.46 %	7.19 M € 4.28 %
Charges sociales	3.48 M € 45.72 %	3.93 M € 12.87 %	3.42 M € -12.93 %	3.68 M € 7.43 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	4.03 M € 43.89 %	9.65 M € 139.37 %	11.65 M € 20.71 %	15.39 M € 32.14 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	261.19 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	1.27 M € 270.42 %	3.07 M € 142.79 %	3.46 M € 12.49 %	43.74 K € -98.74 %
Dotations d'exploitation	5.56 M € 76.84 %	12.72 M € 128.9 %	15.1 M € 18.72 %	15.43 M € 2.17 %
Autres charges	186.04 K € 14.15 K %	8.56 K € -95.4 %	17.96 K € 109.85 %	-3.67 K € -120.44 %
Charges d'exploitation	89.43 M € 78.92 %	100.83 M € 12.74 %	90.43 M € -10.31 %	128.18 M € 41.75 %
Résultat d'exploitation	20.83 M € 201.39 %	20.72 M € -0.56 %	30.95 M € 49.42 %	39.94 M € 29.04 %
Différences positives de change	16.11 K € 0 %	237 € -98.53 %	5.93 K € 2.4 K %	523 € -91.18 %
Produit financiers	16.11 K € 0 %	237 € -98.53 %	5.93 K € 2.4 K %	523 € -91.18 %
Intérêts et charges assimilées	1.06 M € 0.38 %	5.25 M € 394.87 %	7.31 M € 39.2 %	7.18 M € -1.81 %
Différences négatives de change	72.4 K € 0 %	13.02 K € -82.01 %	1.16 K € -91.08 %	1.59 K € 36.61 %
Charges financières	1.13 M € 7.23 %	5.27 M € 364.42 %	7.32 M € 38.87 %	7.18 M € -1.81 %
Résultat financier	-1.12 M € 5.7 %	-5.27 M € 371.1 %	-7.31 M € 38.77 %	-7.18 M € -1.74 %
Résultat courant avant impôts	19.71 M € 236.75 %	15.45 M € -21.64 %	23.64 M € 53.06 %	32.76 M € 38.56 %
Produits exceptionnels sur …	1.22 M € 1.83 K %	2.04 M € 67.68 %	1.2 M € -41.39 %	1 € -100 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	206.82 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	127.44 K € 0 %	87.87 K € -31.05 %	- 0 %	13.11 K € 0 %
Produits exceptionnels	1.34 M € 2.03 K %	2.34 M € 73.71 %	1.2 M € -48.79 %	13.11 K € -98.9 %
Charges exceptionnelles sur …	201.94 K € 1.68 M %	1.5 K € -99.26 %	41.79 K € 2.68 K %	53.3 K € 27.53 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	678.59 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	127.44 K € 0 %	- 0 %	931.3 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	329.38 K € 2.74 M %	680.09 K € 106.48 %	973.1 K € 43.08 %	53.3 K € -94.52 %
Résultat exceptionnel	1.02 M € 1.51 K %	1.66 M € 63.08 %	222.83 K € -86.54 %	-40.19 K € -118.04 %
Participations des salariés aux …	743.06 K € 305.29 %	612.44 K € -17.58 %	862.04 K € 40.76 %	857.46 K € -0.53 %
Impôts sur les bénéfices	6.79 M € 244.17 %	6.13 M € -9.84 %	7.67 M € 25.18 %	8.31 M € 8.32 %
Total des produits	111.62 M € 95.97 %	123.88 M € 10.98 %	122.58 M € -1.04 %	168.14 M € 37.16 %
Total des charges	98.43 M € 85.02 %	113.51 M € 15.32 %	107.25 M € -5.52 %	144.58 M € 34.81 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	13.19 M € 250.86 %	10.37 M € -21.42 %	15.34 M € 47.97 %	23.56 M € 53.6 %

Les questions fréquentes

Quelles sont les datas financières à retenir sur la société Albioma Le Moule ?

Pour l’année 2021 la société Albioma Le Moule a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 23.56 M avec une trésorerie de 150.31 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 14.14 %.