AIR CARAIBES à Les abymes | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	488.42 M	516.47 M	307.45 M	321.02 M
Marge brute (€)	44.81 M	52.53 M	-27.73 M	-24.26 M
Excédent brut d'exploitation (€)	17.42 M	20.81 M	-48.1 M	-31.16 M
EBITDA (€)	16.54 M	21.63 M	-40.13 M	-26.09 M
EBITDA - EBE (€)	878.23 K	-817.08 K	-7.96 M	-5.07 M
Résultat d'exploitation (€)	14.11 M	19.21 M	-42.87 M	-28.9 M
Résultat net (€)	10.44 M	13 M	-55.65 M	-20.28 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	9.17	10.17	-9.02	-7.56
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.39	4.19	-13.05	-8.13
Taux de marge opérationnelle (%)	3.57	4.03	-15.64	-9.71
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	114.5 M	110.79 M	39.88 M	64.36 M
BFRE (€)	-53.74 M	-60.31 M	-47.74 M	-88.89 M
BFRHE (€)	69.15 M	46.29 M	-14.9 M	60.01 M
BFR en jours de CA (j)	85.57	78.3	47.35	73.17
BFRE en jours de CA (j)	-40.16	-42.62	-56.67	-101.07
BFRHE en jours de CA (j)	92.53 T	65.5 T	-12.55 T	52.78 T
Délais de paiement clients (j)	136.12	131.7	112.34	181.32
Délais de paiement fournisseurs (j)	53	59.39	58.82	78.9
Ratio des stocks / CA (%)	0.44	1.47	2.18	0.58
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	22.61 M	23.55 M	-47.03 M	-13.08 M
Dette nette (€)	-171.12 M	-217.69 M	-169.03 M	-187.33 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.63	4.56	-15.3	-4.07
Font de roulement (€)	5.75 M	-25.76 M	-80.03 M	-33.65 M
Couverture du BFR	5.02	-23.25	-200.67	-52.28
Trésorerie (€)	3.62 M	4.09 M	2.23 M	8.19 M
Dettes financières (€)	658.28 K	6.24 M	957.62 K	558.63 K
Capacité de remboursement (€)	-7.57	-9.24	3.59	14.33
Ratio d'endettement (%)	-220.79	-272.55	-647.28	-703.66
Autonomie financière (%)	117.73	12.81	27.27	47.65
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	76.93 M	91.56 M	68.06 M	108.01 M
Liquidité générale	108.32	87.8	59.12	87.21
Liquidité réduite	108.32	87.8	59.12	87.21
Couverture de la dette	0.83	0.84	-4	-0.59
Taux de marge nette (%)	2.14	2.52	-18.1	-6.32
Rentabilité sur fonds propres (%)	13.47	16.28	-213.1	-76.19
Rentabilité économique (%)	3.94	4.13	-25.84	-8.67
Valeur ajoutée (€) *	43.34 M	54.1 M	6.52 M	3.52 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	8.87	10.47	2.12	1.1
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	28.4 M	31.7 M	22.41 M	20.39 M
Salaires / CA (%)	4.13	4.36	5.06	4.54
Impôts sur les bénéfices (€)	2.72 M	5.18 M	-1.83 M	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Air Caraibes

Bénéficiaire

Jean-Paul Dubreuil

— % des parts

27.31 % des votes

Dirigeant(s) d'Air Caraibes

Président Du Conseil D'administration

Marc Rochet

Depuis le 19/08/2022

Directeur Général

Christine Ourmieres Widener

Depuis le 19/07/2023

Administrateur

Christine Ourmieres Widener

Depuis le 19/07/2023

Directeur Général Délégué

Eric Jean Christian Michel

Depuis le 19/08/2022

Comptes annuels d'AIR CARAIBES

100

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	2.57 M € 17.81 %	3.02 M € 17.64 %	3.06 M € 1.41 %	2.76 M € -9.85 %
Fonds commercial	3.55 M € 0 %	3.55 M € 0 %	3.55 M € 0 %	3.55 M € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	40.3 K € -75.41 %	98.1 K € 143.46 %	81.8 K € -16.62 %	93.17 K € 13.9 %
Immobilisation incorporelles	6.16 M € 4.49 %	6.67 M € 8.29 %	6.7 M € 0.39 %	6.41 M € -4.34 %
Terrains	491.84 K € -1.55 %	484.09 K € -1.58 %	- 0 %	468.58 K € 0 %
Constructions	1.65 M € -14.96 %	1.64 M € -0.47 %	- 0 %	1.77 M € 0 %
Installations techniques …	11.02 M € -2.92 %	28.74 M € 160.83 %	- 0 %	22.52 M € 0 %
Autres immobilisations corporelles	1.48 M € 14.79 %	1.29 M € -12.78 %	27.1 M € 1.99 K %	831.1 K € -96.93 %
Immobilisations en cours	113.06 K € 108.72 %	277.92 K € 145.81 %	- 0 %	45.74 K € 0 %
Immobilisation corporelles	14.76 M € -2.5 %	32.44 M € 119.81 %	27.1 M € -16.47 %	25.63 M € -5.42 %
Autres participations	3.15 M € 0 %	3.15 M € 0 %	- 0 %	3.15 M € 0 %
Prêts	31.81 M € -14.74 %	27.31 M € -14.15 %	- 0 %	18.31 M € 0 %
Autres immobilisations financières	16.54 M € -34.49 %	42.3 M € 155.82 %	73.31 M € 73.3 %	7.33 M € -90 %
Immobilisations financières	52.39 M € -21.3 %	73.52 M € 40.34 %	74.34 M € 1.11 %	29.8 M € -59.91 %
Actif immobilisé	72.41 M € -16.51 %	111.87 M € 54.49 %	107.1 M € -4.26 %	60.83 M € -43.21 %
Matières premières, approvisionnements	1.39 M € 0.94 %	1.44 M € 4.18 %	1.35 M € -6.36 %	949.26 K € -29.79 %
Marchandises	1.07 K € -90.32 %	3.66 M € 343.13 K %	4.43 M € 21.02 %	44.92 K € -98.99 %
Avances et acomptes versés sur …	777.29 K € -70.36 %	2.5 M € 222.22 %	918.13 K € -63.34 %	871.73 K € -5.05 %
Stocks et en-cours	2.16 M € -45.98 %	7.61 M € 251.65 %	6.7 M € -11.93 %	1.87 M € -72.16 %
Créances clients et comptes ratachés	20.25 M € 9.47 %	21.13 M € 4.35 %	12.7 M € -39.88 %	16.38 M € 28.94 %
Autres créances	161.91 M € 21.73 %	165.23 M € 2.05 %	81.92 M € -50.42 %	143.09 M € 74.67 %
Créances	182.15 M € 20.23 %	186.36 M € 2.31 %	94.62 M € -49.23 %	159.47 M € 68.53 %
Disponibilités	3.62 M € -78.66 %	4.09 M € 13.09 %	2.23 M € -45.6 %	8.19 M € 267.65 %
Charges constatées d'avance	3.5 M € 4.3 %	4.29 M € 22.65 %	4.39 M € 2.4 %	2.84 M € -35.22 %
Actif circulant	191.43 M € 8.88 %	202.35 M € 5.7 %	107.94 M € -46.66 %	172.37 M € 59.68 %
Ecarts de conversion actif	712.35 K € 328.91 %	588.9 K € -17.33 %	318.82 K € -45.86 %	747.12 K € 134.34 %
Total actif	264.55 M € 0.7 %	314.81 M € 19 %	215.36 M € -31.59 %	233.94 M € 8.62 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	51.11 M € 0.64 %	51.68 M € 1.1 %	51.68 M € 0 %	61.17 M € 18.37 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	1.99 M € 14.95 %	1.99 M € 0 %	1.99 M € 0 %	7.5 M € 276.99 %
Réserve légale	3.79 M € 18.74 %	4.32 M € 13.75 %	4.97 M € 15.06 %	4.97 M € 0 %
Réserve réglementées	94.66 K € 0 %	94.66 K € 0 %	94.66 K € 0 %	94.66 K € 0 %
Report à nouveau	3.64 M € 60.94 %	5.64 M € 54.74 %	17.99 M € 219.1 %	-37.66 M € -309.39 %
Résultat de l'exercice	10.44 M € -12.84 %	13 M € 24.58 %	-55.65 M € -528.07 %	-20.28 M € -63.55 %
Subventions d'investissement	- 0 %	- 0 %	- 0 %	5.7 M € 0 %
Provisions réglementées	6.43 M € -1.96 %	3.16 M € -50.9 %	5.05 M € 59.92 %	5.15 M € 1.9 %
Capitaux propres	77.5 M € 1.17 %	79.87 M € 3.06 %	26.11 M € -67.3 %	26.62 M € 1.94 %
Provisions pour risques	3.64 M € 48.06 %	2.26 M € -38.02 %	7.74 M € 243.39 %	1.41 M € -81.78 %
Provisions pour charges	8.02 M € 40.18 %	10.31 M € 28.58 %	10.14 M € -1.66 %	9.67 M € -4.63 %
Provisions	11.65 M € 42.55 %	12.56 M € 7.79 %	17.88 M € 42.33 %	11.08 M € -38.05 %
Emprunts et dettes auprès des …	10.57 K € -99.6 %	380.07 K € 3.5 K %	278.09 K € -26.83 %	77.29 K € -72.21 %
Emprunts et dettes financières divers	647.71 K € -27.97 %	5.86 M € 804.11 %	679.53 K € -88.4 %	481.35 K € -29.17 %
Dettes financières	658.28 K € -81.48 %	6.24 M € 847.33 %	957.62 K € -84.64 %	558.63 K € -41.66 %
Avances et acomptes reçus sur …	894.23 K € 2.49 %	764.02 K € -14.56 %	1.03 M € 34.76 %	1.02 M € -1.41 %
Dettes fournisseurs et comptes …	64.35 M € 3.27 %	76.1 M € 18.26 %	54.14 M € -28.86 %	73.68 M € 36.09 %
Dettes fiscales et sociales	12.58 M € -9.18 %	15.45 M € 22.86 %	13.92 M € -9.91 %	34.33 M € 146.6 %
Dettes d'exploitation	76.93 M € 1.01 %	91.56 M € 19.01 %	68.06 M € -25.66 %	108.01 M € 58.7 %
Dettes sur immobilisations et …	233.63 K € -1.5 %	437.25 K € 87.16 %	836.29 K € 91.26 %	347.73 K € -58.42 %
Autres dettes	1.04 M € 77.21 %	655.02 K € -37.04 %	24.33 M € 3.61 K %	18.65 M € -23.34 %
Dettes diverses	1.27 M € 54.56 %	1.09 M € -14.27 %	25.17 M € 2.2 K %	19 M € -24.51 %
Dettes + 1an	8.63 M € -22.18 %	13.14 M € 52.27 %	5.09 M € -61.27 %	4.85 M € -4.7 %
Produits constatés d'avance	94.98 M € -1.56 %	122.14 M € 28.6 %	76.04 M € -37.74 %	66.93 M € -11.99 %
Dettes	174.73 M € -1.77 %	221.79 M € 26.93 %	171.26 M € -22.78 %	195.51 M € 14.16 %
Total passif	264.55 M € 0.7 %	314.81 M € 19 %	215.36 M € -31.59 %	233.94 M € 8.62 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	120.36 K € -56.55 %	1.14 K € -99.05 %	2.29 K € 100.79 %	4.98 K € 117.52 %
Production vendue de services	488.3 M € 11.6 %	516.47 M € 5.77 %	307.44 M € -40.47 %	321.02 M € 4.41 %
Chiffres d'affaires nets	488.42 M € 11.56 %	516.47 M € 5.74 %	307.45 M € -40.47 %	321.02 M € 4.42 %
Production immobilisée	- 0 %	4.92 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	5.25 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	13.24 M € 0 %
Reprises sur dépréciations …	7.63 M € -34.85 %	9.63 M € 26.18 %	13.22 M € 37.22 %	10.16 M € -23.14 %
Autres produits	2.58 M € 82.78 %	1.58 M € -38.99 %	2.56 M € 62.08 %	858.11 K € -66.42 %
Produits d'exploitation	498.64 M € 10.57 %	527.68 M € 5.82 %	323.22 M € -38.75 %	345.27 M € 6.82 %
Achats de marchandises (y compris …	- 0 %	3.66 M € 0 %	4.46 M € 21.79 %	- 0 %
Variation de stock (marchandises)	- 0 %	-3.66 M € 0 %	-797.4 K € -78.21 %	4.38 M € -649.13 %
Achats de matières premières et …	6.05 M € 2.42 %	6.8 M € 12.53 %	3.96 M € -41.75 %	4.31 M € 8.86 %
Variation de stock (matières …	476.59 K € -1.53 K %	-102.05 K € -121.41 %	34.38 K € -133.69 %	86.33 K € 151.08 %
Autres achats et charges externes	437.09 M € 13.94 %	457.24 M € 4.61 %	327.52 M € -28.37 %	336.5 M € 2.74 %
Achats	443.61 M € 13.82 %	463.94 M € 4.58 %	335.18 M € -27.75 %	345.28 M € 3.02 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.57 M € -2.67 %	1.59 M € 1.21 %	514.1 K € -67.72 %	607.66 K € 18.2 %
Salaires et traitements	20.15 M € 3 %	22.51 M € 11.68 %	15.54 M € -30.95 %	14.57 M € -6.28 %
Charges sociales	8.25 M € 1.59 %	9.19 M € 11.43 %	6.87 M € -25.33 %	5.82 M € -15.23 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	2.43 M € 2.11 %	2.42 M € -0.63 %	2.73 M € 13.05 %	2.81 M € 2.64 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	78.29 K € -74.42 %	412.22 K € 426.51 %	230.8 K € -44.01 %	265.53 K € 15.05 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	7.08 M € 6.22 %	6.14 M € -13.22 %	3.1 M € -49.48 %	3.28 M € 5.62 %
Dotations d'exploitation	9.59 M € 2.54 %	8.97 M € -6.43 %	6.07 M € -32.38 %	6.35 M € 4.64 %
Autres charges	1.35 M € -5.67 %	2.26 M € 66.84 %	1.92 M € -15 %	1.54 M € -19.51 %
Charges d'exploitation	484.53 M € 12.72 %	508.47 M € 4.94 %	366.08 M € -28 %	374.17 M € 2.21 %
Résultat d'exploitation	14.11 M € -33.13 %	19.21 M € 36.19 %	-42.87 M € -323.12 %	-28.9 M € -32.59 %
Autres intérêts et produit assimilés	1.43 M € 30.13 %	1.38 M € -3.68 %	1.02 M € -26.15 %	1.41 M € 37.92 %
Reprises sur dépréciations et …	166.08 K € 0 %	91.51 K € -44.9 %	69.68 K € -23.86 %	6.42 M € 9.11 K %
Différences positives de change	285.3 K € -36.02 %	233.55 K € -18.14 %	1.18 M € 406.77 %	458.33 K € -61.28 %
Produit financiers	1.89 M € 21.8 %	1.71 M € -9.5 %	2.27 M € 33.24 %	8.28 M € 264.27 %
Dotations financières aux …	91.51 K € -44.9 %	69.68 K € -23.86 %	6.42 M € 9.11 K %	79.08 K € -98.77 %
Intérêts et charges assimilées	65.59 K € -60.93 %	119.01 K € 81.45 %	5.82 M € 4.79 K %	756.72 K € -87 %
Différences négatives de change	200.57 K € -49.81 %	235.38 K € 17.36 %	369.51 K € 56.98 %	139.02 K € -62.38 %
Charges financières	357.66 K € -51.24 %	424.07 K € 18.57 %	12.61 M € 2.87 K %	974.82 K € -92.27 %
Résultat financier	1.53 M € 87.62 %	1.28 M € -16.07 %	-10.33 M € -906.14 %	7.31 M € -170.69 %
Résultat courant avant impôts	15.63 M € -28.64 %	20.49 M € 31.09 %	-53.2 M € -359.59 %	-21.59 M € -59.41 %
Produits exceptionnels sur …	53.11 K € -72 %	3.75 M € 6.95 K %	9.28 M € 147.89 %	8.36 M € -9.97 %
Reprises sur dépréciations et …	1.22 M € 65.6 %	4.24 M € 246.53 %	1.74 M € -59.07 %	2.18 M € 25.62 %
Produits exceptionnels	1.28 M € -8.2 %	7.99 M € 525.28 %	11.02 M € 37.96 %	10.54 M € -4.36 %
Charges exceptionnelles sur …	303.8 K € -75.57 %	449.23 K € 47.87 %	1.7 M € 278.71 %	1.88 M € 10.36 %
Charges exceptionnelles sur …	49.53 K € -74.7 %	3.75 M € 7.46 K %	8.14 M € 117.29 %	6.56 M € -19.35 %
Dotations exceptionnelles aux …	918.74 K € -48.71 %	1.31 M € 42.48 %	5.46 M € 316.81 %	790.61 K € -85.51 %
Charges exceptionnelles	1.27 M € -60.63 %	5.5 M € 332.67 %	15.3 M € 177.92 %	9.23 M € -39.65 %
Résultat exceptionnel	5.61 K € -100.3 %	2.49 M € 44.21 K %	-4.27 M € -272 %	1.31 M € -130.62 %
Participations des salariés aux …	2.49 M € -43.75 %	4.8 M € 93.03 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	2.72 M € -26.1 %	5.18 M € 90.59 %	-1.83 M € -135.24 %	- 0 %
Total des produits	501.8 M € 10.56 %	537.37 M € 7.09 %	336.51 M € -37.38 %	364.1 M € 8.2 %
Total des charges	491.37 M € 11.19 %	524.37 M € 6.72 %	392.16 M € -25.21 %	384.38 M € -1.98 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	10.44 M € -12.84 %	13 M € 24.58 %	-55.65 M € -528.07 %	-20.28 M € -63.55 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société AIR CARAIBES ?

Le dirigeant de la société AIR CARAIBES est : Marc Rochet.

Quelles sont les datas financières principales sur l’entreprise Air Caraibes ?

En 2021 l’entreprise Air Caraibes a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -20.28 M avec une trésorerie de 8.19 M (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de -6.32 %.