VALENGREEN (VALENGREEN) à Marly

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.05 M	798.8 K	685.22 K	601.2 K
Marge brute (€)	478.42 K	373.38 K	332.42 K	327.53 K
Excédent brut d'exploitation (€)	95.1 K	76.39 K	-	-
EBITDA (€)	92.6 K	82.09 K	-	-
EBITDA - EBE (€)	2.5 K	-5.7 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	83.83 K	73.04 K	30.63 K	67.15 K
Résultat net (€)	368.93 K	219.14 K	155.48 K	167.61 K
Taux de marge nette (%)	35.3	27.43	22.69	27.88
Rentabilité sur fonds propres (%)	20.3	14.61	11.68	13.66
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	11.32	7.21	7.41	7.74
Valeur ajoutée (€) *	495.43 K	350.39 K	370.89 K	359.88 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	47.4	43.86	54.13	59.86
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	45.77	46.74	48.51	54.48
Taux de marge d'EBITDA (%)	8.86	10.28	-	-
Taux de marge opérationnelle (%)	9.1	9.56	-	-
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	581.91 K	415.37 K	245.88 K	1.04 M
BFRE (€)	347.12 K	82.67 K	130.3 K	-
BFRHE (€)	136.26 K	194.99 K	-86.43 K	326.8 K
BFR en jours de CA (j)	203.2	189.79	130.97	628.59
BFRE en jours de CA (j)	121.21	37.77	69.41	-
BFRHE en jours de CA (j)	390.22 M	426.74 M	-162.26 M	538.27 M
Délais de paiement clients (j)	180	150.92	115.83	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	44.42	122.06	78.87	44.36
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0	0	-
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	377.71 K	228.22 K	-	-
Dette nette (€)	-1.38 M	-1.4 M	-722.03 K	-897.25 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	36.14	28.57	-	-
Font de roulement (€)	535.71 K	413.38 K	-	-
Couverture du BFR	92.06	99.52	-	-
Trésorerie (€)	62.64 K	138.07 K	44.36 K	41.44 K
Dettes financières (€)	1.19 M	1.3 M	-	-
Capacité de remboursement (€)	-3.65	-6.14	-	-
Ratio d'endettement (%)	-75.95	-93.49	-54.23	-73.13
Autonomie financière (%)	1.53	1.15	-	-
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	209.06 K	236.26 K	77.29 K	33.72 K
Liquidité générale	54.1	42.16	42.09	-
Liquidité réduite	54.1	42.16	42.09	-
Couverture de la dette	2.65	2.38	-	-
Salaires et charges sociales (€)	359.77 K	260.12 K	271.2 K	241.95 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	21.77	23.35	26.27	26.73
Impôts sur les bénéfices (€)	26.55 K	22.01 K	8.36 K	17.69 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Valengreen (VALENGREEN)

Président de SAS

SCHILL & CIE

Directeur Général

HYDROSCAR

Statuts de la société VALENGREEN (VALENGREEN)

10/12/2024

- Changement de forme juridique de sarl en sas - Nomination de président Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Nomination de directeur général

04/12/2024

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

03/07/2017

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

18/04/2017

- Modification(s) statutaire(s) suite à la cession de l'intégralité des parts détenues par M. Eric... Statuts mis à jour

03/06/2014

- Cession ou donation de parts entre Mme Françoise Schill qui cède 10 000 parts sociales au profit... - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

27/05/2010

- Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social Statuts mis à jour

27/05/2010

- Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social Statuts mis à jour

08/01/2010

Statuts constitutifs - Formation de société commerciale

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan simplifié 2022

31/12/2021

Bilan simplifié 2021

31/12/2020

Bilan simplifié 2020

31/12/2019

Bilan simplifié 2019

31/12/2018

Bilan simplifié 2018

31/12/2017

Bilan simplifié 2017

31/12/2016

Bilan simplifié 2016

Acte(s) publié(s)

26/06/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

16/07/2024

Rapport du commissaire à la transformation

16/07/2024

PJ_160 - Le rapport du commissaire à la transformation

20/10/2021

Décision(s) des associés - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

19/02/2020

Expédition - Cession ou donation de parts - Modification(s) statutaire(s) - Transfert du siège social

21/07/2017

Acte(s) Divers