VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE à Aulnoye-aymeries

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	417.51 M	394.2 M	394.2 M	286.2 M
Marge brute (€)	100.74 M	-284.59 M	-164 M	-561.12 M
Excédent brut d'exploitation (€)	25.9 M	-78.75 M	26.33 M	13.41 M
EBITDA (€)	47.23 M	-	-	19.83 M
EBITDA - EBE (€)	-21.33 M	-	-	-6.42 M
Résultat d'exploitation (€)	21.52 M	-11.52 M	11.52 M	5.03 M
Résultat net (€)	16.9 M	10.46 M	10.46 M	-9.2 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	24.13	-72.19	-41.6	-196.06
Taux de marge d'EBITDA (%)	11.31	-	-	6.93
Taux de marge opérationnelle (%)	6.2	-19.98	6.68	4.69
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	113.95 M	107.74 M	-	145.54 M
BFRE (€)	100.39 M	4.16 M	53.86 M	-21.14 M
BFRHE (€)	-10.86 M	101.45 M	45.88 M	112.42 M
BFR en jours de CA (j)	99.62	99.76	-	185.6
BFRE en jours de CA (j)	87.77	3.85	49.87	-26.97
BFRHE en jours de CA (j)	-12.42 T	109.56 T	49.55 T	88.15 T
Délais de paiement clients (j)	103.06	95.51	95.6	158.5
Délais de paiement fournisseurs (j)	70.33	-	-	-
Ratio des stocks / CA (%)	17.28	13.64	13.64	28.44
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	16.75 M	165.64 M	291.21 M	624.98 M
Dette nette (€)	-134.74 M	-104.26 M	-88.35 M	-73.37 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.01	42.02	73.87	218.37
Font de roulement (€)	80.42 M	91.46 M	91.46 M	-
Couverture du BFR	70.57	84.89	-	-
Trésorerie (€)	180 K	133 K	133 K	41.71 M
Dettes financières (€)	34.1 M	30.91 M	30.91 M	-
Capacité de remboursement (€)	-8.04	-0.63	-0.3	-0.12
Ratio d'endettement (%)	-90.24	-64.09	-54.31	-36.68
Autonomie financière (%)	4.38	5.26	5.26	-
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	76.59 M	49.6 M	-	102.54 M
Liquidité générale	87.75	99.22	117.07	144.83
Liquidité réduite	87.75	99.22	117.07	144.83
Couverture de la dette	-	0.21	-	-0.09
Taux de marge nette (%)	4.05	2.65	2.65	-3.21
Rentabilité sur fonds propres (%)	11.32	6.43	6.43	-4.6
Rentabilité économique (%)	5.75	3.92	3.92	-2.64
Valeur ajoutée (€) *	135.54 M	-160.54 M	-142.9 M	-490.25 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	32.46	-40.73	-36.25	-171.29
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	-	-	54.26 M	-
Salaires / CA (%)	-	9.83	9.83	14.31
Impôts sur les bénéfices (€)	-2.74 M	2.49 M	-2.49 M	-952 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Vallourec Oil And Gas France

Bénéficiaire

Philippe, Claude, Andre Guillemot

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Didier Hornet

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Hubert Paris

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Vallourec Oil And Gas France

Président

Didier Hornet

Depuis le 14/10/2013

Président

Edouard Frédéric Guinotte

Depuis le 15/04/2020

Président

Philippe Crouzet

Du 06/06/2017 au 15/04/2020

Directeur Général

Didier Hornet

Depuis le 14/10/2013

Directeur Général

Hubert Paris

Depuis le 06/06/2017

Comptes annuels de VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE

Actif	2019	2020	2021	2022
Autres immobilisations incorporelles …	1.2 M € -14 %	562 K € -53.32 %	562 K € 0 %	820 K € 45.91 %
Immobilisation incorporelles	1.2 M € -14 %	562 K € -53.32 %	562 K € 0 %	820 K € 45.91 %
Autres immobilisations corporelles	101.11 M € -3.34 %	98.82 M € -2.27 %	98.82 M € 0 %	85.68 M € -13.29 %
Immobilisation corporelles	101.11 M € -3.34 %	98.82 M € -2.27 %	98.82 M € 0 %	85.68 M € -13.29 %
Créances rattachées à des …	- 0 %	- 0 %	2.75 M € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	687 K € 25.59 %	2.75 M € 300.58 %	102.13 K € -96.29 %	13.35 M € 12.97 K %
Immobilisations financières	687 K € 25.59 %	2.75 M € 300.58 %	2.85 M € 3.71 %	13.35 M € 367.85 %
Actif immobilisé	103 M € -3.33 %	102.13 M € -0.85 %	102.13 M € 0 %	99.85 M € -2.23 %
Matières premières, approvisionnements	72.14 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	81.4 M € 0 %
En-cours de production de biens	- 0 %	53.76 M € 0 %	53.76 M € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	72.14 M € 18.93 %	53.76 M € -25.48 %	53.76 M € 0 %	81.4 M € 51.42 %
Créances clients et comptes ratachés	104.84 M € 0 %	- 0 %	98.36 K € 0 %	- 0 %
Autres créances	13.05 M € -85.55 %	103.15 M € 690.63 %	103.15 M € 0 %	124.28 M € 20.48 %
Créances	117.88 M € 30.56 %	103.15 M € -12.5 %	103.25 M € 0.1 %	124.28 M € 20.37 %
Disponibilités	180 K € 6.51 %	133 K € -26.11 %	133 K € 0 %	41.71 M € 31.26 K %
Charges constatées d'avance	331 K € -74.79 %	295 K € -10.88 %	295 K € 0 %	684 K € 131.86 %
Actif circulant	190.54 M € 22.26 %	157.34 M € -17.42 %	157.34 M € 0 %	248.08 M € 57.67 %
Ecarts de conversion actif	457 K € 0 %	7.6 M € 1.56 K %	7.6 M € 0 %	- 0 %
Total actif	294 M € 12.04 %	267.07 M € -9.16 %	267.07 M € 0 %	347.93 M € 30.28 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	79.64 M € 26.32 %	79.64 M € 0 %	79.64 M € 0 %	139.64 M € 75.34 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	292 K € 0 %	292 K € 0 %	292 K € 0 %	292 K € 0 %
Réserve légale	2.42 M € 0 %	3.27 M € 34.87 %	3.27 M € 0 %	3.79 M € 16 %
Report à nouveau	- 0 %	16.06 M € 0 %	16.06 M € 0 %	10.37 M € -35.4 %
Résultat de l'exercice	16.9 M € -150.6 %	10.46 M € -38.14 %	10.46 M € 0 %	-9.2 M € -187.93 %
Provisions réglementées	50.06 M € 4.7 %	52.97 M € 5.81 %	52.97 M € 0 %	55.15 M € 4.12 %
Capitaux propres	149.32 M € 86.26 %	162.68 M € 8.95 %	162.68 M € 0 %	200.05 M € 22.97 %
Provisions pour risques	8.54 M € 0 %	15.78 M € 84.9 %	15.78 M € 0 %	- 0 %
Provisions pour charges	- 0 %	- 0 %	- 0 %	23.7 M € 0 %
Provisions	8.54 M € -89.35 %	15.78 M € 84.9 %	15.78 M € 0 %	23.7 M € 50.18 %
Emprunts et dettes financières divers	34.1 M € -58.39 %	30.91 M € -9.36 %	30.91 M € 0 %	- 0 %
Dettes financières	34.1 M € -63.26 %	30.91 M € -9.36 %	30.91 M € 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	76.59 M € 6.18 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fiscales et sociales	- 0 %	49.6 M € 0 %	- 0 %	102.54 M € 0 %
Dettes d'exploitation	76.59 M € 6.18 %	49.6 M € -35.24 %	- 0 %	102.54 M € 0 %
Autres dettes	23.7 M € 288.92 %	1.18 M € -95.01 %	56.75 M € 4.7 K %	11.52 M € -79.71 %
Dettes diverses	23.7 M € 288.92 %	1.18 M € -95.01 %	56.75 M € 4.7 K %	11.52 M € -79.71 %
Dettes + 1an	34.1 M € -63.26 %	30.91 M € -9.36 %	30.91 M € 0 %	- 0 %
Produits constatés d'avance	533 K € -44.65 %	818 K € 53.47 %	818 K € 0 %	1.03 M € 25.67 %
Dettes	134.92 M € -25.96 %	104.4 M € -22.63 %	88.48 M € -15.25 %	115.09 M € 30.07 %
Total passif	294 M € 12.04 %	267.07 M € -9.16 %	267.07 M € 0 %	347.93 M € 30.28 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	- 0 %	394.2 M € 0 %	394.2 M € 0 %	286.2 M € -27.4 %
Chiffres d'affaires nets	417.51 M € 50.41 %	394.2 M € -5.58 %	394.2 M € 0 %	286.2 M € -27.4 %
Reprises sur dépréciations …	33.41 M € 21.45 %	16.21 M € -51.47 %	16.21 M € 0 %	12.75 M € -21.4 %
Autres produits	-25.86 M € -160.42 %	249.73 M € -1.07 K %	249.73 M € 0 %	619.38 M € 148.02 %
Produits d'exploitation	425.06 M € 0 %	660.14 M € 55.31 %	660.14 M € 0 %	918.33 M € 39.11 %
Achats de marchandises (y compris …	130.64 M € 66.73 %	- 0 %	53.91 M € 0 %	115.31 M € 113.89 %
Variation de stock (marchandises)	-3.45 M € -5.66 K %	- 0 %	1.41 M € 0 %	-14.58 M € -1.14 K %
Achats de matières premières et …	161.41 M € 36.94 %	188.39 M € 16.71 %	188.39 M € 0 %	123.46 M € -34.47 %
Variation de stock (matières …	-77.23 M € -221.69 %	218.95 M € -383.49 %	218.95 M € 0 %	550.21 M € 151.3 %
Autres achats et charges externes	105.41 M € -7.19 %	271.45 M € 157.53 %	95.55 M € -64.8 %	72.93 M € -23.67 %
Achats	316.77 M € -15.15 %	678.78 M € 114.28 %	558.2 M € -17.76 %	847.32 M € 51.8 %
Impôts, taxes et versements assimilés	4.91 M € 8.13 %	5.15 M € 4.79 %	5.15 M € 0 %	3.9 M € -24.16 %
Salaires et traitements	- 0 %	38.75 M € 0 %	38.75 M € 0 %	40.95 M € 5.66 %
Charges sociales	44.07 M € 0 %	- 0 %	15.51 M € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	25.71 M € -14.27 %	- 0 %	31.02 M € 0 %	14.8 M € -52.29 %
Dotations d'exploitation	25.71 M € -14.27 %	- 0 %	31.02 M € 0 %	14.8 M € -52.29 %
Autres charges	12.08 M € 564.72 %	15.51 M € 28.39 %	- 0 %	6.33 M € 0 %
Charges d'exploitation	403.54 M € 0 %	738.19 M € 82.93 %	648.62 M € -12.13 %	913.3 M € 40.81 %
Résultat d'exploitation	21.52 M € -157.36 %	-11.52 M € -153.54 %	11.52 M € -200 %	5.03 M € -56.37 %
Autres intérêts et produit assimilés	50 K € 1.15 K %	1 K € -98 %	- 0 %	- 0 %
Différences positives de change	33 M € 29.94 %	13.18 M € -60.07 %	13.18 M € 0 %	- 0 %
Produit financiers	33.05 M € 30.12 %	13.18 M € -60.13 %	13.18 M € 0 %	37.92 M € 187.84 %
Intérêts et charges assimilées	161 K € -128 %	295 K € 83.23 %	295 K € 0 %	- 0 %
Différences négatives de change	37.27 M € -222.26 %	10.25 M € -72.51 %	10.25 M € 0 %	- 0 %
Charges financières	37.43 M € 20.51 %	10.54 M € -71.84 %	10.54 M € 0 %	40.1 M € 280.46 %
Résultat financier	-4.38 M € -22.58 %	-2.63 M € -39.89 %	2.63 M € -200 %	-2.18 M € -182.8 %
Résultat courant avant impôts	17.14 M € -139.7 %	14.16 M € -17.41 %	14.16 M € 0 %	2.85 M € -79.88 %
Produits exceptionnels sur …	5.05 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	5.05 M € -79.67 %	3.66 M € -27.51 %	3.66 M € 0 %	5.02 M € 37.1 %
Charges exceptionnelles sur …	8.03 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	8.03 M € -139.44 %	9.86 M € 22.69 %	9.86 M € 0 %	18.02 M € 82.8 %
Résultat exceptionnel	-2.98 M € -764.59 %	6.19 M € -307.82 %	-6.19 M € -200 %	-13 M € 109.83 %
Impôts sur les bénéfices	-2.74 M € -48.18 %	2.49 M € -190.92 %	-2.49 M € -200 %	-952 K € -61.81 %
Total des produits	463.16 M € 0 %	676.98 M € 46.17 %	676.98 M € 0 %	961.27 M € 41.99 %
Total des charges	446.26 M € 0 %	666.52 M € 49.36 %	666.52 M € 0 %	970.47 M € 45.6 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	16.9 M € -150.6 %	10.46 M € -38.14 %	10.46 M € 0 %	-9.2 M € -187.93 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE ?

Le dirigeant de la société VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE est : Edouard Frédéric Guinotte.

Quelles sont les données financières à retenir sur l’entreprise Vallourec Oil And Gas France ?

En 2022 l’entreprise Vallourec Oil And Gas France a atteint un résultat net de -9.2 M avec une trésorerie de 41.71 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de -3.21 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Vallourec Oil And Gas France ?

L’entreprise Vallourec Oil And Gas France a été créé le 1992 et son statut fiscal est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

Quel est le nombre d’employés en activité pour Vallourec Oil And Gas France ?

On compte 10001 salariés travaillant chez l’entreprise Vallourec Oil And Gas France.

Quelle est le code NAF de l’entreprise Vallourec Oil And Gas France ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 2420Z (plus précisément : Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier).

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