PISCINE OCELIE à Montfort-sur-meu

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	730.21 K	821.13 K	887.53 K	483.18 K
Marge brute (€)	34.53 K	138.69 K	362.74 K	92.19 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-82.87 K	-116.41 K	-41.56 K	-132.04 K
EBITDA (€)	-92 K	-28.24 K	16.99 K	-144.04 K
EBITDA - EBE (€)	9.13 K	-88.17 K	-58.54 K	12 K
Résultat d'exploitation (€)	-93.92 K	-32.14 K	10.42 K	-154.71 K
Résultat net (€)	-120.34 K	-18.1 K	-13.59 K	-109.33 K
Taux de marge nette (%)	-16.48	-2.2	-1.53	-22.63
Rentabilité sur fonds propres (%)	-313.68	23.4	6.9	59.63
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-9.46	-1.4	-2.68	-19
Valeur ajoutée (€) *	-13.56 K	201.33 K	372.59 K	152.51 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-1.86	24.52	41.98	31.56
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	4.73	16.89	40.87	19.08
Taux de marge d'EBITDA (%)	-12.6	-3.44	1.91	-29.81
Taux de marge opérationnelle (%)	-11.35	-14.18	-4.68	-27.33
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	382.58 K	108.08 K	57.49 K	195.58 K
BFRE (€)	236.66 K	-458.05 K	-	-
BFRHE (€)	105.97 K	456.03 K	141.21 K	50.08 K
BFR en jours de CA (j)	191.23	48.04	23.64	147.74
BFRE en jours de CA (j)	118.3	-203.61	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	212 M	1.03 Md	343.36 M	66.3 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	165.84	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	180	180	180
Ratio des stocks / CA (%)	0.19	0.01	-	-
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	246.24 K	223.73 K	61.23 K	-37.95 K
Dette nette (€)	-1.16 M	-1.28 M	-665.64 K	-587.37 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	33.72	27.25	6.9	-7.85
Font de roulement (€)	278.15 K	82.01 K	1.58 K	107.83 K
Couverture du BFR	72.7	75.88	2.74	55.13
Trésorerie (€)	73.22 K	90.17 K	39 K	171.35 K
Dettes financières (€)	257.36 K	159.51 K	202.57 K	301.24 K
Capacité de remboursement (€)	-4.71	-5.71	-10.87	15.48
Ratio d'endettement (%)	-3.03 K	1.65 K	337.99	320.35
Autonomie financière (%)	0.15	-0.48	-0.97	-0.61
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	871.98 K	1.18 M	446.16 K	369.74 K
Liquidité générale	90.52	93.89	-	-
Liquidité réduite	90.52	93.89	-	-
Couverture de la dette	-0.84	-0.12	-0.13	-1.14
Salaires et charges sociales (€)	454.93 K	468.57 K	448.24 K	253.95 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	50.44	45.51	39.47	58.6
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Piscine Ocelie

Gérant

Maxime Gagliardi

Observations

10/04/2019

Transfert de siège dans le ressort, de châteaugiron, technopolis, les hauts rocomps à montfort sur meu, 3 route d'iffendic, à compter du 01.03.2019.

25/10/2010

- non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à moitie du capital social, suite à décision du 25/10/2010.

Statuts de la société PISCINE OCELIE

10/04/2019

Statuts mis à jour - À montfort sur meu, 3 route d'iffendic - Article 4

21/12/2009

Statuts constitutifs - Constitution - Nomination(s) de gérant(s)

21/12/2009

Statuts constitutifs - Constitution - Nomination(s) de gérant(s)

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

Acte(s) publié(s)

09/09/2020

Décision(s) de l'associé unique - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - *article 26

20/06/2018

Décision(s) de l'associé unique - Démission(s) de gérant(s) - Nomination(s) de gérant(s)

19/08/2013

Décision(s) de l'associé unique - Démission(s) de gérant(s) - Nomination(s) de gérant(s)

03/01/2011

Décision(s) de l'associé unique - (extrait)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

08/08/2025

New Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/09/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/09/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/09/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

29/01/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/02/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

07/05/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

12/04/2019

Modifications et mutations diverses Modification de l'adresse du siège.

26/06/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

22/06/2018

Modifications et mutations diverses Modification de représentant.

21/04/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

06/05/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

05/05/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

08/04/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/08/2013

Modifications et mutations diverses Modification de représentant.

06/11/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/11/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/01/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/01/2010

Créations d'établissements

Comptes annuels de PISCINE OCELIE

227

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Production vendue de biens	729.73 K € -11.06 %	820.42 K € -7.48 %	886.75 K € 83.59 %	483 K € 0 %
Production vendue de services	483 € -31.97 %	710 € -9.67 %	786 € 336.67 %	180 € 0 %
Chiffres d'affaires nets	730.21 K € -11.07 %	821.13 K € -7.48 %	887.53 K € 83.69 %	483.18 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	11.49 K € -89.7 %	111.56 K € 34.46 %	82.97 K € 757.89 %	9.67 K € 0 %
Autres produits	364.66 K € 53.26 %	237.93 K € 248.59 %	68.26 K € 12.44 %	60.7 K € 0 %
Produits d'exploitation	1.11 M € -5.49 %	1.17 M € 12.69 %	1.04 M € 87.65 %	553.56 K € 0 %
Autres achats et charges externes	695.68 K € 1.94 %	682.44 K € 30.04 %	524.8 K € 34.22 %	390.99 K € 0 %
Achats	695.68 K € 1.94 %	682.44 K € 30.04 %	524.8 K € 34.22 %	390.99 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	27.13 K € 10.92 %	24.46 K € 0.64 %	24.3 K € -21.55 %	30.98 K € 0 %
Salaires et traitements	368.3 K € -1.44 %	373.69 K € 6.68 %	350.29 K € 23.72 %	283.13 K € 0 %
Charges sociales	86.63 K € -8.69 %	94.87 K € -3.14 %	97.95 K € 235.77 %	-29.17 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.92 K € -50.72 %	3.9 K € -40.61 %	6.57 K € -38.47 %	10.67 K € 0 %
Dotations d'exploitation	1.92 K € -50.72 %	3.9 K € -40.61 %	6.57 K € -38.47 %	10.67 K € 0 %
Autres charges	20.62 K € -11.87 %	23.39 K € -4.22 %	24.42 K € 12.73 %	21.67 K € 0 %
Charges d'exploitation	1.2 M € -0.21 %	1.2 M € 16.96 %	1.03 M € 45.19 %	708.26 K € 0 %
Résultat d'exploitation	-93.92 K € -192.2 %	-32.14 K € -208.51 %	10.42 K € 93.27 %	-154.71 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	9.39 K € 26.06 %	7.45 K € 23.27 %	6.04 K € 54.63 %	3.91 K € 0 %
Charges financières	9.39 K € 26.06 %	7.45 K € 23.27 %	6.04 K € 54.63 %	3.91 K € 0 %
Résultat financier	-9.39 K € -26.06 %	-7.45 K € -23.27 %	-6.04 K € -54.63 %	-3.91 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	-103.31 K € -160.94 %	-39.59 K € -804.57 %	4.38 K € 97.24 %	-158.62 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	640 € -98.93 %	60 K € 7.09 K %	834 € -98.75 %	66.86 K € 0 %
Produits exceptionnels	640 € -98.93 %	60 K € 7.09 K %	834 € -98.75 %	66.86 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	17.67 K € -54.12 %	38.51 K € 104.84 %	18.8 K € 7 %	17.57 K € 0 %
Charges exceptionnelles	17.67 K € -54.12 %	38.51 K € 104.84 %	18.8 K € 7 %	17.57 K € 0 %
Résultat exceptionnel	-17.03 K € -20.78 %	21.49 K € 19.64 %	-17.97 K € -63.55 %	49.29 K € 0 %
Total des produits	1.11 M € -10.05 %	1.23 M € 18.38 %	1.04 M € 67.56 %	620.42 K € 0 %
Total des charges	1.23 M € -1.71 %	1.25 M € 18.57 %	1.05 M € 44.32 %	729.74 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-120.34 K € -564.91 %	-18.1 K € -33.2 %	-13.59 K € 87.57 %	-109.33 K € 0 %

Actif	2024	2023	2022	2021
Installations techniques …	10.78 K € 7.77 K %	137 € -94.79 %	2.63 K € -61.31 %	6.79 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	6.79 K € 37.61 K %	18 € -98.74 %	1.43 K € -56.25 %	3.26 K € 0 %
Immobilisation corporelles	17.57 K € 11.24 K %	155 € -96.18 %	4.06 K € -59.67 %	10.06 K € 0 %
Actif immobilisé	17.57 K € 11.16 K %	156 € -96.15 %	4.06 K € -59.67 %	10.06 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	137.7 K € 2.14 K %	6.14 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	137.7 K € 2.14 K %	6.14 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Créances clients et comptes ratachés	833.25 K € 16.98 %	712.27 K € 166.24 %	267.53 K € 4.45 %	256.13 K € 0 %
Autres créances	167.33 K € -59.08 %	408.93 K € 189.35 %	141.33 K € 115.31 %	65.64 K € 0 %
Créances	1 M € -10.76 %	1.12 M € 174.23 %	408.86 K € 27.06 %	321.77 K € 0 %
Disponibilités	73.22 K € -18.8 %	90.17 K € 131.18 %	39 K € -77.24 %	171.35 K € 0 %
Charges constatées d'avance	43.06 K € -41.15 %	73.17 K € 31.15 %	55.79 K € -22.72 %	72.19 K € 0 %
Actif circulant	1.25 M € -2.8 %	1.29 M € 156.27 %	503.65 K € -10.91 %	565.31 K € 0 %
Total actif	1.27 M € -1.45 %	1.29 M € 154.25 %	507.71 K € -11.76 %	575.37 K € 0 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	8 K € 0 %	8 K € 0 %	8 K € 0 %	8 K € 0 %
Réserve légale	799 € 0 %	799 € -0.13 %	800 € 0 %	800 € 0 %
Report à nouveau	-223.84 K € -8.8 %	-205.74 K € -7.07 %	-192.15 K € -131.99 %	-82.83 K € 0 %
Résultat de l'exercice	-120.34 K € -564.91 %	-18.1 K € -33.2 %	-13.59 K € 87.57 %	-109.33 K € 0 %
Subventions d'investissement	373.75 K € 171.43 %	137.7 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Capitaux propres	38.37 K € 50.4 %	-77.34 K € 60.73 %	-196.94 K € -7.41 %	-183.35 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	297 € -54.52 %	653 € -92.29 %	8.47 K € -47.44 %	16.11 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	257.06 K € 61.82 %	158.85 K € -18.16 %	194.11 K € -31.92 %	285.13 K € 0 %
Dettes financières	257.36 K € 61.35 %	159.51 K € -21.26 %	202.57 K € -32.75 %	301.24 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	727.92 K € -29.81 %	1.04 M € 202.73 %	342.58 K € 25.28 %	273.46 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	144.07 K € -1 %	145.52 K € 40.49 %	103.58 K € 7.59 %	96.27 K € 0 %
Dettes d'exploitation	871.98 K € -26.27 %	1.18 M € 165.06 %	446.16 K € 20.67 %	369.74 K € 0 %
Autres dettes	104.42 K € 300.58 %	26.07 K € -53.38 %	55.91 K € 453.29 %	10.11 K € 0 %
Dettes diverses	104.42 K € 300.58 %	26.07 K € -53.38 %	55.91 K € 453.29 %	10.11 K € 0 %
Dettes + 1an	257.36 K € 61.35 %	159.51 K € -21.26 %	202.57 K € -32.75 %	301.24 K € 0 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	- 0 %	- 0 %	77.64 K € 0 %
Dettes	1.23 M € -9.82 %	1.37 M € 94.17 %	704.65 K € -7.13 %	758.72 K € 0 %
Total passif	1.27 M € -1.45 %	1.29 M € 154.25 %	507.71 K € -11.76 %	575.37 K € 0 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre de salariés en activité pour Piscine Ocelie ?

On recense 10 - 19 employés travaillant chez la société Piscine Ocelie.

Qui est le dirigeant de la société PISCINE OCELIE ?

Le dirigeant de la société PISCINE OCELIE est : Maxime Gagliardi.

Quel est le chiffre des ventes de l’entreprise PISCINE OCELIE ?

Le volume des transactions de Piscine Ocelie est de 730.21 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de l’entreprise Piscine Ocelie ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 9311Z (plus précisément : Gestion d'installations sportives).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières clés sur la société Piscine Ocelie ?

En 2024 la compagnie Piscine Ocelie a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -120.34 K € avec une trésorerie de 73.22 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -16.48 %.