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UGC DISTRIBUTION

24 Avenue Charles De Gaulle - 92200 Neuilly-Sur-Seine
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Cotation bancaire :
E
Limite conseillée :
833.33 K €
Délai de paiement :
41 jours
Risque d’impayé :
E

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 25/09/2009)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 07/10/2009)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 07/10/2009)

Greffe
NANTERRE
RCS
NANTERRE 515311553
SIREN
515311553
SIRET
51531155300017
N° TVA
FR81515311553
Conv. collectives
0892 - Convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de la distribution de films de l'industrie cinématographique
Diffusion
Oui
Taille entreprise
ETI
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
5913A
Type activité
Distribution de films cinématographiques
Forme juridique
SAS
Capital social
100 K€
Date de création
25/09/2009
Fiche mise à jour
21/06/2025
Clôture exercice
31/12/2024

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Très faible
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Très faible
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

UGC DISTRIBUTION, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 25/09/2009.

Établie à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

La distribution de tous films cinématographiques et matériels accessoires la production et/ou la coproduction l'achat la vente l'exportation l'importation la distribution la location la commercialisation de tous films et supports audiovisuels de quelque nature qu'ils soient et par tous procédés et supports audiovisuels toutes opérations d'entrepôt d'entretien transport d'encaissement et de répartition des recettes...

Brigitte Maccioni est Président de SAS de la société UGC DISTRIBUTION.


Chiffre d'affaires 4.66 M € 2024
Effectif 10 - 19 -
Marge brute -2.04 M € 2024
Profitabilité -10.77 % 2024
EBITDA 922.93 K € 2024
Résultat net -501.71 K € 2024
Trésorerie 122.32 K € 2024
BFR 8.65 M € 2024
Dettes + 1an 420.09 K € 2024
Endettement 11.05 M € 2024
Délai paiement 41 (fournisseur)
Délai paiement 768 (client)
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UGC DISTRIBUTION
24 Avenue Charles De Gaulle - 92200 Neuilly-Sur-Seine
Limite conseillée :
833.33 K €
Cotation bancaire :
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41 jours
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E

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 4.66 M 4.51 M 17.65 M 3.36 M
Marge brute (€) -2.04 M -6.46 M -6.58 M -6.43 M
Excédent brut d'exploitation (€) -1.7 M -3.72 M -6.5 M -4.31 M
EBITDA (€) 922.93 K 2.03 M 1.12 M 749.2 K
EBITDA - EBE (€) -2.63 M -5.75 M -7.62 M -5.06 M
Résultat d'exploitation (€) -364.49 K -629.86 K -860.56 K -1.5 M
Résultat net (€) -501.71 K -744.23 K 772.1 K 1.04 M
Taux de marge nette (%) -10.77 -16.5 4.38 30.89
Rentabilité sur fonds propres (%) 148.81 -452.23 84.96 758.97
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2022 2021
Rentabilité économique (%) -4.68 -5.1 3.48 8.98
Valeur ajoutée (€) * 1.56 M 1.64 M 2.58 M 1.86 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 33.42 36.29 14.6 55.49
Croissance 2024 2023 2022 2021
Taux de marge brute (%) -43.88 -143.31 -37.28 -191.46
Taux de marge d'EBITDA (%) 19.81 45.02 6.36 22.3
Taux de marge opérationnelle (%) -36.59 -82.53 -36.85 -128.44
Gestion BFR 2024 2023 2022 2021
BFR (€) 8.65 M 9.04 M 2.98 M 4.22 M
BFRE (€) 7.45 M - - -
BFRHE (€) -7.33 M -7.02 M 3.69 M -2.78 M
BFR en jours de CA (j) 677.73 731.77 61.66 458.05
BFRE en jours de CA (j) 584.01 - - -
BFRHE en jours de CA (j) -93.5 Md -86.77 Md 178.56 Md -25.58 Md
Délais de paiement clients (j) 180 180 180 180
Délais de paiement fournisseurs (j) 40.95 143.84 180 180
Ratio des stocks / CA (%) 0.04 - - -
Autonomie financière 2024 2023 2022 2021
Capacité d'autofinancement (€) 1.47 M 3.75 M 2.76 M 3.29 M
Dette nette (€) -10.93 M -14.34 M -21.19 M -10.8 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 31.64 83.08 15.64 98.06
Font de roulement (€) - 119.58 K - 88.38 K
Couverture du BFR - 1.32 - 2.1
Trésorerie (€) 122.32 K 92.53 K 94.82 K 614.71 K
Dettes financières (€) - 5 - 5
Capacité de remboursement (€) -7.42 -3.83 -7.68 -3.28
Ratio d'endettement (%) 3.24 K -8.71 K -2.33 K -7.9 K
Autonomie financière (%) - 32.91 K - 27.34 K
Solvabilité 2024 2023 2022 2021
Dettes d'exploitation (€) * 2.03 M 5.51 M 19.17 M 7.29 M
Liquidité générale 94.76 - - -
Liquidité réduite 94.76 - - -
Couverture de la dette -0.4 -0.66 0.44 1.37
Salaires et charges sociales (€) 1.57 M 1.66 M 1.83 M 1.27 M
Structure de l'activité 2024 2023 2022 2021
Salaires / CA (%) 23.46 26.06 7.29 31.31
Impôts sur les bénéfices (€) -23.97 K -25.71 K 177.88 K -24.97 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) d'Ugc Distribution

1
Président de SAS
Brigitte Maccioni

Observations

4
03/08/2012
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. décision du 02/05/2012
03/08/2012
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. décision du 02/05/2012
01/02/2010
Apport partiel d'actif de la société tf1 droits audiovisuels sise 1, quai du point du jour 92100 boulogne billancourt (381 879 733 rcs nanterre) de sa branche complète d'activité de distribution en salles en france, le 28/12/2009
01/02/2010
Apport partiel d'actif de la société tf1 droits audiovisuels sise 1, quai du point du jour 92100 boulogne billancourt (381 879 733 rcs nanterre) de sa branche complète d'activité de distribution en salles en france, le 28/12/2009

Statuts de la société UGC DISTRIBUTION

5
08/07/2021
Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)
01/02/2010
- Apport partiel d'actif - Augmentation du capital social Statuts mis à jour
01/02/2010
- Apport partiel d'actif - Augmentation du capital social Statuts mis à jour
01/02/2010
- Apport partiel d'actif - Augmentation du capital social Statuts mis à jour
07/10/2009
Statuts constitutifs - Constitution

Bilans financiers

9
31/12/2024
Bilan social 2024
31/12/2023
Bilan social 2023
31/12/2022
Bilan social 2022
31/12/2021
Bilan social 2021
31/12/2020
Bilan social 2020
31/12/2019
Bilan social 2019
31/12/2018
Bilan social 2018
31/12/2017
Bilan social 2017
31/12/2016
Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

7
30/05/2025
PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
25/11/2024
PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
14/06/2022
Extrait de procès-verbal d'assemblée - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire
03/08/2012
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
18/12/2009
Rapport du commissaire à la scission - Sur la valeur des apports
27/11/2009
Traité - Et la société tf1 droits audiovisuels 381 879 733 rcs nanterre
22/10/2009
Ordonnance du président - 09 o 1980

Annonce(s) légale(s) parue(s)

18
19/06/2025
Avis de dépôts des comptes des sociétés
08/10/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés
25/05/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
17/06/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
17/06/2022
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.
13/07/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
06/08/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
16/07/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
31/07/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
05/08/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
16/06/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
17/06/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
25/08/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
22/07/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
21/08/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
02/11/2011
Avis de dépôts des comptes des sociétés
12/02/2010
Modifications et mutations diverses Modification du capital.
18/10/2009
Créations d'établissements

Comptes annuels d'UGC DISTRIBUTION

256
Compte de résultat 2024 2023 2022 2021
Ventes de marchandises
0 € -100 %
2.5 K € 25 %
2 K € 0 %
- 0 %
Production vendue de services
4.66 M € 3.35 %
4.51 M € -74.45 %
17.64 M € 425.27 %
3.36 M € -55.01 %
Chiffres d'affaires nets
4.66 M € 3.29 %
4.51 M € -74.44 %
17.65 M € 425.33 %
3.36 M € -55.01 %
Production immobilisée
1.28 M € -51.7 %
2.65 M € 34.52 %
1.97 M € -12.05 %
2.24 M € 103.64 %
Subventions d'exploitation
- 0 %
- 0 %
- 0 %
1.2 M € 0 %
Reprises sur dépréciations …
2.63 M € -54.36 %
5.77 M € -24.36 %
7.62 M € 50.37 %
5.07 M € 25.65 %
Autres produits
683.15 K € -62.37 %
1.82 M € 37.56 K %
4.82 K € 595.53 %
693 € -85.1 %
Produits d'exploitation
9.25 M € -37.23 %
14.74 M € -45.89 %
27.25 M € 129.52 %
11.87 M € -5.84 %
Achats de matières premières et …
1.97 K € -6.72 %
2.11 K € -83.43 %
12.76 K € -71.32 %
44.48 K € -62.32 %
Autres achats et charges externes
6.7 M € -38.93 %
10.97 M € -54.69 %
24.21 M € 148.44 %
9.75 M € -17.94 %
Achats
6.7 M € -38.92 %
10.97 M € -54.71 %
24.22 M € 147.44 %
9.79 M € -18.38 %
Impôts, taxes et versements assimilés
57.99 K € -6.71 %
62.16 K € -9.23 %
68.48 K € 24.16 %
55.16 K € -11.7 %
Salaires et traitements
1.09 M € -7.04 %
1.18 M € -8.62 %
1.29 M € 22.29 %
1.05 M € 1.72 %
Charges sociales
472.79 K € -2.91 %
486.93 K € -10.53 %
544.27 K € 150.59 %
217.19 K € 12.44 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
1.29 M € -51.61 %
2.66 M € 34.19 %
1.98 M € -11.83 %
2.25 M € 101.61 %
Dot. d’exploit. Sur actif …
4.9 K € -67.51 %
15.07 K € 0 %
- 0 %
7.07 K € 0.54 %
Dotations d'exploitation
1.29 M € -51.7 %
2.68 M € 34.95 %
1.98 M € -12.11 %
2.26 M € 100.97 %
Autres charges
11 € -72.5 %
40 € 60 %
25 € -74.23 %
97 € 410.53 %
Charges d'exploitation
9.62 M € -37.44 %
15.37 M € -45.31 %
28.11 M € 110.22 %
13.37 M € -7.2 %
Résultat d'exploitation
-364.49 K € 42.13 %
-629.86 K € 26.81 %
-860.56 K € 42.6 %
-1.5 M € 16.7 %
Produits financiers de participations
0 € -100 %
20.5 K € -27.26 %
28.18 K € 0 %
- 0 %
Produit financiers
0 € -100 %
20.5 K € -27.26 %
28.18 K € 0 %
- 0 %
Intérêts et charges assimilées
129.35 K € 78.73 %
72.38 K € 258.38 K %
28 € -97.48 %
1.11 K € 0 %
Charges financières
129.35 K € 78.73 %
72.38 K € 258.38 K %
28 € -97.48 %
1.11 K € 2.68 K %
Résultat financier
-129.35 K € -149.35 %
-51.88 K € -84.27 %
28.15 K € 2.43 K %
-1.11 K € -24.7 %
Résultat courant avant impôts
-493.85 K € 27.56 %
-681.74 K € 18.1 %
-832.41 K € 44.52 %
-1.5 M € 16.57 %
Produits exceptionnels sur …
0 € -100 %
8.39 K € -99.56 %
1.89 M € -24.89 %
2.51 M € 50.18 %
Produits exceptionnels
0 € -100 %
8.39 K € -99.56 %
1.89 M € -24.89 %
2.51 M € 50.18 %
Charges exceptionnelles sur …
31.83 K € -67.04 %
96.59 K € -8.01 %
105 K € 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles
31.83 K € -67.04 %
96.59 K € -8.01 %
105 K € 0 %
- 0 %
Résultat exceptionnel
-31.83 K € 63.91 %
-88.2 K € -95.05 %
1.78 M € -29.07 %
2.51 M € 50.18 %
Impôts sur les bénéfices
-23.97 K € 6.76 %
-25.71 K € -85.55 %
177.88 K € 612.44 %
-24.97 K € 64.29 %
Total des produits
9.25 M € -37.36 %
14.77 M € -49.35 %
29.16 M € 102.74 %
14.38 M € 0.71 %
Total des charges
9.75 M € -37.13 %
15.52 M € -45.35 %
28.39 M € 112.72 %
13.35 M € -6.91 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
-501.71 K € 32.59 %
-744.23 K € -3.61 %
772.1 K € -25.58 %
1.04 M € 1.78 K %
Actif 2024 2023 2022 2021
Concessions, brevets et droits …
387 € 0 %
0 € -100 %
1.9 K € 0 %
- 0 %
Fonds commercial
1 K € 0 %
1 K € 0 %
1 K € 0 %
1 K € 0 %
Immobilisation incorporelles
1.39 K € 38.7 %
1 K € -65.52 %
2.9 K € 190 %
1 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles
8.45 K € -45.41 %
15.48 K € 28.77 %
12.03 K € -36.09 %
18.82 K € -29.41 %
Immobilisation corporelles
8.45 K € -45.41 %
15.48 K € 28.77 %
12.03 K € -36.09 %
18.82 K € -98.73 %
Prêts
28.51 K € 0 %
28.51 K € 0 %
28.51 K € 0 %
28.51 K € 0 %
Immobilisations financières
448.6 K € 1.47 K %
28.51 K € 0 %
28.51 K € -95.56 %
642.56 K € 2.15 K %
Actif immobilisé
38.35 K € -14.77 %
44.99 K € 3.59 %
43.44 K € -10.12 %
48.33 K € -96.79 %
Marchandises
0 € 0 %
0 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Avances et acomptes versés sur …
203.76 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Stocks et en-cours
203.76 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Créances clients et comptes ratachés
9.07 M € -27.74 %
12.56 M € -22.69 %
16.24 M € 59.97 %
10.15 M € 163.1 %
Autres créances
858.92 K € -53.73 %
1.86 M € -67.3 %
5.68 M € 976.31 %
527.52 K € 94.48 %
Créances
9.93 M € -31.09 %
14.41 M € -34.25 %
21.92 M € 105.23 %
10.68 M € 158.6 %
Disponibilités
122.32 K € 32.19 %
92.53 K € -2.41 %
94.82 K € -84.57 %
614.71 K € 235.35 %
Charges constatées d'avance
418.53 K € 889.14 %
42.31 K € -67.82 %
131.48 K € -36.09 %
205.74 K € -89.08 %
Actif circulant
10.68 M € -26.61 %
14.55 M € -34.31 %
22.15 M € 92.56 %
11.5 M € 85.59 %
Total actif
10.72 M € -26.57 %
14.59 M € -34.24 %
22.19 M € 92.13 %
11.55 M € 49.93 %
Passif 2024 2023 2022 2021
Capital social ou individuel
100 K € 0 %
100 K € 0 %
100 K € 0 %
100 K € 0 %
Ecarts de réévaluation
- 0 %
- 0 %
- 0 %
8 € 0 %
Réserve légale
10 K € 0 %
10 K € 444.96 %
1.84 K € 0 %
- 0 %
Report à nouveau
54.57 K € -93.17 %
798.8 K € 2.19 K %
34.86 K € 96.52 %
-1 M € -5.84 %
Résultat de l'exercice
-501.71 K € 32.59 %
-744.23 K € -3.61 %
772.1 K € -25.58 %
1.04 M € 1.78 K %
Capitaux propres
-337.14 K € -104.86 %
164.57 K € -81.89 %
908.8 K € 564.83 %
136.7 K € 84.82 %
Emprunts et dettes financières divers
- 0 %
5 € 0 %
- 0 %
5 € 0 %
Dettes financières
- 0 %
5 € 0 %
- 0 %
5 € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …
420.09 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
614.05 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
762.33 K € -82.61 %
4.38 M € -74.82 %
17.41 M € 166.62 %
6.53 M € 261.44 %
Dettes fiscales et sociales
1.27 M € 12.75 %
1.12 M € -36.04 %
1.76 M € 132.13 %
756.38 K € -5.9 %
Dettes d'exploitation
2.03 M € -63.16 %
5.51 M € -71.27 %
19.17 M € 163.04 %
7.29 M € 179.12 %
Dettes sur immobilisations et …
386.6 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres dettes
7.14 M € -12.74 %
8.18 M € 339.16 %
1.86 M € 33.32 %
1.4 M € -24.48 %
Dettes diverses
7.53 M € -8.01 %
8.18 M € 339.16 %
1.86 M € 33.32 %
1.4 M € -24.51 %
Dettes + 1an
420.09 K € 8.4 M %
5 € 0 %
- 0 %
614.06 K € 0 %
Produits constatés d'avance
1.08 M € 45.69 %
739.99 K € 192.75 %
252.77 K € -88.05 %
2.12 M € -48.94 %
Dettes
11.05 M € -23.4 %
14.43 M € -32.2 %
21.28 M € 86.47 %
11.41 M € 32.64 %
Total passif
10.72 M € -26.57 %
14.59 M € -34.24 %
22.19 M € 92.13 %
11.55 M € 49.93 %

FAQ

6

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Ugc Distribution ?

On dénombre 10 - 19 salariés en activité pour la société Ugc Distribution.

Qui est le dirigeant de la société UGC DISTRIBUTION ?

Le dirigeant de la société UGC DISTRIBUTION est : Brigitte Maccioni.

Quel est le chiffre d’affaire de la société UGC DISTRIBUTION ?

Le volume des transactions de Ugc Distribution est de 4.66 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de la société Ugc Distribution ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 5913A (soit : Distribution de films cinématographiques).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières à retenir sur la société Ugc Distribution ?

En 2024 l’entreprise Ugc Distribution a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -501.71 K € avec une trésorerie de 122.32 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -10.77 %.

Quel est le statut fiscal de la société Ugc Distribution ?

L’entreprise Ugc Distribution a été créée le 2009 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.
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