ADENES à Paris | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017	2018	2019	2020
Chiffre d'affaires (€)	123.31 M	72.8 M	142.36 M	145.97 M
Marge brute (€)	78.67 M	7.84 M	92.05 M	102.64 M
Excédent brut d'exploitation (€)	10.65 M	503.93 K	-	-
EBITDA (€)	10.99 M	465.68 K	-	-
EBITDA - EBE (€)	-332.6 K	38.26 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	9.26 M	-77.35 K	5.93 M	14.05 M
Résultat net (€)	-	222.85 K	-	-
Croissance	2017	2018	2019	2020
Taux de marge brute (%)	63.8	10.78	64.67	70.32
Taux de marge d'EBITDA (%)	8.91	0.64	-	-
Taux de marge opérationnelle (%)	8.64	0.69	-	-
Gestion BFR	2017	2018	2019	2020
BFR (€)	24.63 M	5.16 M	46.53 M	70.13 M
BFRE (€)	-3.6 M	-4.95 M	25.45 M	27.05 M
BFRHE (€)	10.31 M	1.8 M	-25.94 M	-31.58 M
BFR en jours de CA (j)	72.89	25.86	119.3	175.37
BFRE en jours de CA (j)	-10.65	-24.8	65.26	67.64
BFRHE en jours de CA (j)	3.48 T	359.98 Md	-10.12 T	-12.63 T
Délais de paiement clients (j)	106.21	104.77	103.59	107.32
Délais de paiement fournisseurs (j)	107.71	95	87.5	103.41
Ratio des stocks / CA (%)	4.66	0	5.58	5.21
Autonomie financière	2017	2018	2019	2020
Capacité d'autofinancement (€)	11.32 M	866.2 K	-	-
Dette nette (€)	-39.67 M	-22.55 M	-38.57 M	-48.78 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	9.18	1.19	-	-
Font de roulement (€)	10.81 M	145.54 K	721 K	10.49 M
Couverture du BFR	43.9	2.82	1.55	14.96
Trésorerie (€)	13.2 M	3.39 M	10.25 M	31.88 M
Dettes financières (€)	13.36 M	399.61 K	12.64 M	25.6 M
Capacité de remboursement (€)	-3.5	-26.03	-	-
Ratio d'endettement (%)	-1.3 K	-395.37	-1.02 K	-3.59 K
Autonomie financière (%)	0.23	14.27	0.3	0.05
Solvabilité	2017	2018	2019	2020
Dettes d'exploitation (€) *	34.98 M	20.62 M	12.06 M	12.28 M
Liquidité générale	101.87	99.4	103.74	92.73
Liquidité réduite	101.87	99.4	103.74	92.73
Couverture de la dette	-	0.06	-	-
Taux de marge nette (%)	-	0.31	-	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	3.91	-	-
Rentabilité économique (%)	-	0.7	-	-
Valeur ajoutée (€) *	-	7.39 M	-	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	10.15	-	-
Structure de l'activité	2017	2018	2019	2020
Salaires et charges sociales (€)	66.29 M	6.94 M	-	-
Salaires / CA (%)	37.9	6.83	-	-
Impôts sur les bénéfices (€)	2.27 M	-147.17 K	2.16 M	-4.44 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+

Consultation et téléchargement illimité

Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) d'Adenes

Bénéficiaire

Tancrede, Marie, Jean, Paul, Louis Stagnara

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Xavier Ramond

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Emmanuel Villette

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Guillaume Villette

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Raphael Xixons

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Olivier, Yves, Marie Gloux

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Olivier Boniface

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Adenes

Administrateur

Bertrand Pierrat

Depuis le 29/11/2016

Administrateur

Raphaël Xixons

Du 29/11/2016 au 22/02/2021

Administrateur

Olivier Cretinon

Du 29/11/2016 au 22/02/2021

Administrateur

Olivier Gloux

Du 29/11/2016 au 22/02/2021

Administrateur

Guy Caumes

Du 29/11/2016 au 30/04/2020

Administrateur

Alain Choureau

Du 29/11/2016 au 22/02/2021

Administrateur

Olivier Boniface

Du 29/11/2016 au 22/02/2021

Administrateur

Frédéric Jean Eugène Moriez

Du 30/04/2020 au 22/02/2021

Comptes annuels d'ADENES

105

Actif	2017	2018	2019	2020
Concessions, brevets et droits …	606.32 K € 8.14 %	590.06 K € -2.68 %	- 0 %	- 0 %
Fonds commercial	70 K € 0 %	70 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	92.71 K € 0 %	- 0 %	642 K € 0 %	1.57 M € 145.02 %
Immobilisation incorporelles	953.46 K € 51.17 %	660.06 K € -30.77 %	642 K € -2.74 %	1.57 M € 145.02 %
Constructions	540 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Installations techniques …	10.93 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	3.29 M € 825.15 %	461.9 K € -85.95 %	4.93 M € 967.99 %	4.57 M € -7.42 %
Immobilisations en cours	36.73 K € 620.8 %	40.5 K € 10.26 %	- 0 %	- 0 %
Avances et acomptes	40 € -99.26 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	3.33 M € 811.75 %	502.4 K € -84.93 %	4.93 M € 881.89 %	4.57 M € -7.42 %
Participations par mise en équivalence	273 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres participations	47.9 K € -98.9 %	4.29 M € 8.86 K %	- 0 %	- 0 %
Créances rattachées à des …	31.1 K € 0 %	295.38 K € 849.8 %	- 0 %	- 0 %
Autres titres immobilisés	29.7 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Prêts	- 0 %	40 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	939.25 K € 1.39 K %	165.41 K € -82.39 %	937 K € 466.46 %	1.06 M € 12.91 %
Immobilisations financières	1.32 M € -69.99 %	4.79 M € 262.94 %	937 K € -80.46 %	1.06 M € 12.91 %
Actif immobilisé	5.61 M € 3.9 %	5.96 M € 6.19 %	15.7 M € 163.48 %	16.46 M € 4.89 %
Matières premières, approvisionnements	1.69 K € 0 %	- 0 %	7.94 M € 0 %	- 0 %
En-cours de production de biens	122.84 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	7.61 M € 0 %
En-cours de production de services	5.58 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Avances et acomptes versés sur …	39.9 K € 0 %	1.24 K € -96.9 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	5.75 M € 0 %	1.24 K € -99.98 %	7.94 M € 642.57 K %	7.61 M € -4.11 %
Créances clients et comptes ratachés	25.6 M € 88.26 %	15.67 M € -38.77 %	29.57 M € 88.69 %	31.71 M € 7.24 %
Autres créances	10.29 M € 133.3 %	5.23 M € -49.21 %	10.83 M € 107.2 %	11.21 M € 3.5 %
Créances	35.88 M € 99.29 %	20.9 M € -41.76 %	40.4 M € 93.32 %	42.92 M € 6.24 %
Valeurs mobilières de placement …	2.73 M € 0 %	1.25 M € -54.19 %	- 0 %	- 0 %
Disponibilités	13.2 M € 823.53 %	3.39 M € -74.33 %	10.25 M € 202.51 %	31.88 M € 211 %
Charges constatées d'avance	1.13 M € 388.94 %	242.62 K € -78.44 %	- 0 %	- 0 %
Actif circulant	59.61 M € 203.11 %	25.78 M € -56.75 %	58.59 M € 127.25 %	82.41 M € 40.66 %
Total actif	67.47 M € 169.21 %	31.74 M € -52.96 %	74.28 M € 134.05 %	98.87 M € 33.1 %
Passif	2017	2018	2019	2020
Capital social ou individuel	1.65 M € 0 %	1.65 M € 0 %	1.65 M € 0 %	1.31 M € -20.66 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	2.81 M € 0 %	2.81 M € 0 %	2.81 M € 0.02 %	603 K € -78.56 %
Ecarts de réévaluation	119.38 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Réserve légale	119.2 K € 4.63 %	121.41 K € 1.85 %	- 0 %	- 0 %
Autres réserves	645.4 K € -37.61 %	687.37 K € 6.5 %	-391 K € -156.88 %	-682 K € 74.42 %
Résultat de l'exercice	- 0 %	222.85 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Provisions réglementées	-4.6 K € -103.19 %	212.53 K € -4.72 K %	- 0 %	- 0 %
Capitaux propres	3.06 M € -41.89 %	5.7 M € 86.5 %	3.77 M € -33.86 %	1.36 M € -64 %
Provisions pour risques	349.93 K € 0 %	100 K € -71.42 %	- 0 %	1.06 M € 0 %
Provisions pour charges	1.27 M € 0 %	100 € -99.99 %	- 0 %	- 0 %
Provisions	1.72 M € 0 %	100.1 K € -94.18 %	903 K € 802.1 %	1.1 M € 22.15 %
Emprunts et dettes auprès des …	13.36 M € 1.67 K %	399.23 K € -97.01 %	- 0 %	25.51 M € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	3.75 K € 401.34 %	379 € -89.89 %	12.64 M € 3.34 M %	88 K € -99.3 %
Dettes financières	13.36 M € 1.67 K %	399.61 K € -97.01 %	12.64 M € 3.06 K %	25.6 M € 102.45 %
Dettes fournisseurs et comptes …	13.17 M € -11.42 %	16.91 M € 28.34 %	12.06 M € -28.68 %	12.28 M € 1.8 %
Dettes fiscales et sociales	21.81 M € 555.87 %	3.71 M € -82.96 %	- 0 %	- 0 %
Dettes d'exploitation	34.98 M € 92.23 %	20.62 M € -41.05 %	12.06 M € -41.53 %	12.28 M € 1.8 %
Dettes sur immobilisations et …	189.65 K € 271.85 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres dettes	3.6 M € 350.28 %	4.91 M € 36.56 %	36.77 M € 648.3 %	42.79 M € 16.37 %
Dettes diverses	3.79 M € 345.57 %	4.91 M € 29.73 %	36.77 M € 648.3 %	42.79 M € 16.37 %
Dettes + 1an	13.51 M € 1.69 K %	499.61 K € -96.3 %	12.64 M € 2.43 K %	25.6 M € 102.45 %
Produits constatés d'avance	40.51 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes	52.87 M € 166.99 %	25.93 M € -50.95 %	48.82 M € 88.26 %	80.66 M € 65.2 %
Total passif	67.47 M € 169.21 %	31.74 M € -52.96 %	74.28 M € 134.05 %	98.87 M € 33.1 %
Compte de résultat	2017	2018	2019	2020
Ventes de marchandises	536.2 K € 417.76 %	1.18 M € 119.27 %	142.36 M € 12.01 K %	145.97 M € 2.54 %
Production vendue de biens	-42.63 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de services	122.82 M € 130.17 %	71.63 M € -41.68 %	- 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	123.31 M € 130.64 %	72.8 M € -40.96 %	142.36 M € 95.53 %	145.97 M € 2.54 %
Production stockée	1.11 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Production immobilisée	- 0 %	31.03 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	46.75 K € 938.89 %	1 K € -97.86 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	1.72 M € 734.02 %	163.02 K € -90.5 %	- 0 %	- 0 %
Autres produits	37.25 K € 4.94 K %	324 € -99.13 %	1.21 M € 373.05 K %	1.34 M € 10.84 %
Produits d'exploitation	126.23 M € 135.16 %	73 M € -42.17 %	143.56 M € 96.66 %	147.31 M € 2.61 %
Achats de marchandises (y compris …	569.11 K € 449.53 %	1.14 M € 100.07 %	18.37 M € 1.51 K %	16.51 M € -10.12 %
Achats de matières premières et …	22.98 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Variation de stock (matières …	-188 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	44.05 M € -10.53 %	63.82 M € 44.88 %	31.94 M € -49.96 %	26.82 M € -16.02 %
Achats	44.64 M € -9.52 %	64.96 M € 45.51 %	50.3 M € -22.57 %	43.33 M € -13.87 %
Impôts, taxes et versements assimilés	2.93 M € 981.98 %	430.86 K € -85.27 %	3.42 M € 694.23 %	3.9 M € 13.94 %
Salaires et traitements	46.74 M € 1.29 K %	4.97 M € -89.36 %	- 0 %	- 0 %
Charges sociales	19.55 M € 1.43 K %	1.97 M € -89.92 %	82.61 M € 4.09 K %	84.28 M € 2.02 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.73 M € 409.99 %	543.03 K € -68.61 %	1.41 M € 159.84 %	1.56 M € 10.84 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	192 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	5.71 K € 0 %	- 0 %	-137 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	146.94 K € 0 %	100 K € -31.94 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	1.88 M € 454.99 %	643.03 K € -65.85 %	1.27 M € 98.13 %	1.76 M € 37.83 %
Autres charges	1.23 M € 18.32 K %	101.28 K € -91.77 %	- 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	116.97 M € 114.29 %	73.08 M € -37.53 %	137.63 M € 88.34 %	133.26 M € -3.18 %
Résultat d'exploitation	9.26 M € -1.12 K %	-77.35 K € -100.84 %	5.93 M € -7.77 K %	14.05 M € 136.88 %
Produits financiers de participations	3.37 M € 1.09 K %	354.42 K € -89.5 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	17.17 K € 905.44 %	1.09 K € -93.68 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	167.32 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits nets sur cessions de …	14.3 K € 2.92 K %	- 0 %	- 0 %	13 K € 0 %
Produit financiers	3.57 M € 1.15 K %	355.51 K € -90.05 %	35 K € -90.15 %	13 K € -62.86 %
Dotations financières aux …	- 0 %	181.74 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	345.39 K € 6.26 K %	7.6 K € -97.8 %	- 0 %	- 0 %
Charges nettes sur cessions de …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	412 K € 0 %
Charges financières	345.38 K € 6.18 K %	189.34 K € -45.18 %	306 K € 61.61 %	412 K € 34.64 %
Résultat financier	3.23 M € 1.05 K %	166.17 K € -94.85 %	-270 K € -262.49 %	-399 K € 47.78 %
Résultat courant avant impôts	12.48 M € -2.08 K %	88.82 K € -99.29 %	5.66 M € 6.27 K %	13.65 M € 141.13 %
Produits exceptionnels sur …	116.6 K € 89.6 K %	1.04 M € 795.42 %	- 0 %	527 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	1.82 M € 10.88 K %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	42.4 K € -41.82 %	75.59 K € 78.27 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	1.98 M € 2.11 K %	1.12 M € -43.34 %	459 K € -59.01 %	527 K € 14.81 %
Charges exceptionnelles sur …	518.33 K € 198.49 K %	1.04 M € 101.26 %	- 0 %	255 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	2.1 M € 29.76 K %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	164.23 K € 133.37 %	89.64 K € -45.42 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	2.79 M € 3.49 K %	1.13 M € -59.35 %	625 K € -44.83 %	255 K € -59.2 %
Résultat exceptionnel	-810.71 K € -6.93 K %	-13.13 K € -98.38 %	-166 K € 1.16 K %	272 K € -263.86 %
Impôts sur les bénéfices	2.27 M € -1.87 K %	-147.17 K € -106.48 %	2.16 M € -1.57 K %	-4.44 M € -305.55 %
Total des produits	- 0 %	74.47 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des charges	- 0 %	74.25 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	- 0 %	222.85 K € 0 %	- 0 %	- 0 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société ADENES ?

Le dirigeant de la société ADENES est : Bertrand Pierrat.

Quelles sont les informations financières principales sur l’entreprise Adenes ?

Durant la période 2018 la compagnie Adenes a réalisé un résultat net de 222.85 K avec une trésorerie de 31.88 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 0.15 %.