ARCANE GROUP à Saint-Étienne | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	6.23 M	5.56 M	2.68 M	2.89 M
Marge brute (€)	459.62 K	483.62 K	203.01 K	320.98 K
Excédent brut d'exploitation (€)	311.09 K	319.22 K	141.01 K	244.81 K
EBITDA (€)	278.05 K	253.76 K	85.75 K	245.2 K
EBITDA - EBE (€)	33.04 K	65.46 K	55.27 K	-392
Résultat d'exploitation (€)	273.6 K	247.59 K	73.91 K	235.02 K
Résultat net (€)	199.78 K	164.76 K	48.52 K	206.66 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	7.38	8.69	7.58	11.12
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.47	4.56	3.2	8.49
Taux de marge opérationnelle (%)	5	5.74	5.27	8.48
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	1.57 M	1.3 M	2.37 M	2.44 M
BFRE (€)	-922 K	-216.36 K	372.19 K	952.63 K
BFRHE (€)	684.76 K	803.33 K	650.74 K	422.75 K
BFR en jours de CA (j)	91.82	85.3	323.83	308.18
BFRE en jours de CA (j)	-54.06	-14.19	50.75	120.43
BFRHE en jours de CA (j)	11.68 Md	12.25 Md	4.77 Md	3.34 Md
Délais de paiement clients (j)	43.13	33.59	21.8	47.82
Délais de paiement fournisseurs (j)	187.64	161.61	175.66	157.62
Ratio des stocks / CA (%)	29.55	34.65	38.78	64.29
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	204.63 K	192.76 K	60.38 K	217.19 K
Dette nette (€)	-1.99 M	-1.82 M	-631.02 K	-1.58 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.29	3.46	2.26	7.52
Font de roulement (€)	1.11 M	1.18 M	2.18 M	1.4 M
Couverture du BFR	70.65	90.59	91.8	57.54
Trésorerie (€)	1.85 M	746.24 K	1.43 M	1.27 M
Dettes financières (€)	792	16.12 K	1.07 M	362.86 K
Capacité de remboursement (€)	-9.72	-9.45	-10.45	-7.27
Ratio d'endettement (%)	-170.36	-147.84	-53.47	-136.67
Autonomie financière (%)	1.47 K	76.39	1.1	3.18
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	3.4 M	2.43 M	794.02 K	1.46 M
Liquidité générale	81.55	70.18	103.44	71.52
Liquidité réduite	81.55	70.18	103.44	71.52
Couverture de la dette	0.88	1.27	0.85	3.31
Taux de marge nette (%)	3.21	2.96	1.81	7.16
Rentabilité sur fonds propres (%)	17.12	13.38	4.11	17.89
Rentabilité économique (%)	3.97	4.34	1.5	5.15
Valeur ajoutée (€) *	475.53 K	484.59 K	229.84 K	318.28 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	7.64	8.71	8.59	11.02
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	38.11 K	61.01 K	39.62 K	34.15 K
Salaires / CA (%)	0.46	0.85	1.3	0.9
Impôts sur les bénéfices (€)	96.49 K	98.22 K	40.49 K	69.49 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) d'Arcane Group

Bénéficiaire

Olivier, Daniel Corman

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Mickael, Jean-Claude Joncour

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Francois, Jacques, Andre Curtet

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Christophe, Gilbert, Gilles Theologien

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Laurent Cizeron

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Pascal, Paul, Claude Gautier

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Arcane Group

Président

François Jacques André Curtet

Depuis le 24/11/2016

Président Du Conseil D'administration

François Jacques André Curtet

Depuis le 24/11/2016

Directeur Général

Pascal Paul Claude Gautier

Depuis le 24/11/2016

Directeur Général

Laurent Cizeron

Depuis le 24/11/2016

Directeur Général

Olivier Daniel Corman

Depuis le 24/11/2016

Directeur Général

Christophe Gilbert Gilles Theologien

Depuis le 24/11/2016

Administrateur

François Jacques André Curtet

Depuis le 24/11/2016

Administrateur

Pascal Paul Claude Gautier

Depuis le 24/11/2016

Administrateur

Laurent Cizeron

Depuis le 24/11/2016

Administrateur

Olivier Daniel Corman

Depuis le 24/11/2016

Administrateur

Christophe Gilbert Gilles Theologien

Depuis le 24/11/2016

Comptes annuels d'ARCANE GROUP

Actif	2018	2019	2020	2021
Autres immobilisations incorporelles …	6.52 K € -13.04 %	10.27 K € 57.42 %	12.77 K € 24.39 %	8.85 K € -30.72 %
Immobilisation incorporelles	6.52 K € -13.04 %	10.27 K € 57.42 %	12.77 K € 24.39 %	8.85 K € -30.72 %
Installations techniques …	- 0 %	3.21 K € 0 %	1.74 K € -45.74 %	273 € -84.31 %
Autres immobilisations corporelles	720 € -31.03 %	2.22 K € 208.61 %	2.07 K € -7.02 %	872 € -57.79 %
Immobilisation corporelles	720 € -31.03 %	5.43 K € 654.03 %	3.81 K € -29.9 %	1.15 K € -69.92 %
Autres participations	54 K € 28.56 %	54.09 K € 0.17 %	54.81 K € 1.33 %	55.03 K € 0.4 %
Créances rattachées à des …	- 0 %	9 € 0 %	- 0 %	50 K € 0 %
Immobilisations financières	484.9 K € 5.09 %	161.48 K € -66.7 %	249.62 K € 54.59 %	1.12 M € 349.05 %
Actif immobilisé	61.24 K € 21.16 %	69.78 K € 13.95 %	71.38 K € 2.29 %	115.02 K € 61.13 %
Marchandises	1.79 M € 30.07 %	1.88 M € 5.1 %	961 K € -48.92 %	1.63 M € 69.51 %
Avances et acomptes versés sur …	49.86 K € -19.01 %	47.02 K € -5.7 %	77.07 K € 63.93 %	227.31 K € 194.92 %
Stocks et en-cours	1.84 M € 27.97 %	1.93 M € 4.81 %	1.04 M € -46.16 %	1.86 M € 78.82 %
Créances clients et comptes ratachés	592.25 K € -53.64 %	237.96 K € -59.82 %	51.06 K € -78.54 %	328.1 K € 542.63 %
Autres créances	143.28 K € 35.55 %	274.15 K € 91.34 %	108.81 K € -60.31 %	50.19 K € -53.87 %
Créances	735.53 K € -46.83 %	512.11 K € -30.38 %	159.87 K € -68.78 %	378.29 K € 136.63 %
Valeurs mobilières de placement …	538.43 K € -5.2 %	538.69 K € 0.05 %	538.81 K € 0.02 %	373.91 K € -30.6 %
Disponibilités	1.85 M € 30.42 %	746.24 K € -59.67 %	1.43 M € 91.48 %	1.27 M € -10.8 %
Charges constatées d'avance	5.91 K € -85.16 %	4.66 K € -21.13 %	3.12 K € -33.08 %	13.78 K € 341.79 %
Actif circulant	4.97 M € 2.53 %	3.73 M € -24.95 %	3.17 M € -15.04 %	3.9 M € 22.97 %
Ecarts de conversion actif	- 0 %	- 0 %	1.36 K € 0 %	350 € -74.28 %
Total actif	5.03 M € 2.6 %	3.8 M € -24.48 %	3.24 M € -14.69 %	4.01 M € 23.77 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	800 K € 0 %	800 K € 0 %	800 K € 0 %	800 K € 0 %
Réserve légale	80 K € 14.29 %	80 K € 0 %	80 K € 0 %	80 K € 0 %
Autres réserves	87.18 K € 162.52 %	186.95 K € 114.46 %	251.71 K € 34.64 %	68.23 K € -72.89 %
Résultat de l'exercice	199.78 K € -6.63 %	164.76 K € -17.53 %	48.52 K € -70.55 %	206.66 K € 325.89 %
Capitaux propres	1.17 M € 4.46 %	1.23 M € 5.55 %	1.18 M € -4.18 %	1.15 M € -2.15 %
Provisions pour risques	- 0 %	- 0 %	1.36 K € 0 %	350 € -74.28 %
Provisions	- 0 %	- 0 %	1.36 K € 0 %	350 € -74.28 %
Emprunts et dettes auprès des …	792 € -85.17 %	16.12 K € 1.94 K %	1.07 M € 6.54 K %	162.86 K € -84.8 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	- 0 %	- 0 %	200 K € 0 %
Dettes financières	792 € -85.17 %	16.12 K € 1.94 K %	1.07 M € 6.54 K %	362.86 K € -66.12 %
Avances et acomptes reçus sur …	430.9 K € 2.74 %	107.38 K € -75.08 %	194.82 K € 81.43 %	1.02 M € 421.47 %
Dettes fournisseurs et comptes …	3.18 M € 7.51 %	2.3 M € -27.61 %	737.26 K € -67.94 %	1.4 M € 89.44 %
Dettes fiscales et sociales	227.2 K € -34.52 %	129.93 K € -42.81 %	56.76 K € -56.32 %	62.42 K € 9.97 %
Dettes d'exploitation	3.4 M € 3.09 %	2.43 M € -28.62 %	794.02 K € -67.32 %	1.46 M € 83.76 %
Autres dettes	2.86 K € -94.75 %	14.17 K € 395.45 %	- 0 %	135 € 0 %
Dettes diverses	2.86 K € -94.75 %	14.17 K € 395.45 %	- 0 %	135 € 0 %
Dettes + 1an	431.69 K € 1.64 %	123.5 K € -71.39 %	1.27 M € 925.01 %	1.38 M € 8.94 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	- 0 %	- 0 %	15 K € 0 %
Dettes	3.84 M € 1.52 %	2.57 M € -33.12 %	2.06 M € -19.76 %	2.85 M € 38.5 %
Total passif	5.03 M € 2.6 %	3.8 M € -24.48 %	3.24 M € -14.69 %	4.01 M € 23.77 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	6.19 M € 13.88 %	5.5 M € -11.21 %	2.63 M € -52.08 %	2.69 M € 1.97 %
Production vendue de services	36.5 K € 183.36 %	69.32 K € 89.93 %	43.5 K € -37.25 %	202.09 K € 364.57 %
Chiffres d'affaires nets	6.23 M € 14.28 %	5.56 M € -10.61 %	2.68 M € -51.9 %	2.89 M € 7.86 %
Reprises sur dépréciations …	16.98 K € 114.13 %	8.73 K € -48.59 %	19.91 K € 128.02 %	831 € -95.83 %
Autres produits	406 € -23.4 %	269 € -33.74 %	12 € -95.54 %	2 € -83.33 %
Produits d'exploitation	6.24 M € 14.43 %	5.57 M € -10.72 %	2.7 M € -51.62 %	2.89 M € 7.1 %
Achats de marchandises (y compris …	5.01 M € 19.98 %	4.15 M € -17.14 %	1.14 M € -72.63 %	2.73 M € 140.58 %
Variation de stock (marchandises)	-413.77 K € 581.05 %	-112.88 K € -72.72 %	941.76 K € -934.3 %	-667.96 K € -170.93 %
Autres achats et charges externes	1.17 M € 28.84 %	1.05 M € -10.89 %	396.63 K € -62.06 %	502.74 K € 26.75 %
Achats	5.77 M € 14.8 %	5.08 M € -11.88 %	2.47 M € -51.31 %	2.57 M € 3.74 %
Impôts, taxes et versements assimilés	110.82 K € 26.83 %	103.65 K € -6.47 %	22.39 K € -78.4 %	42.03 K € 87.73 %
Salaires et traitements	28.87 K € 43.73 %	47.17 K € 63.38 %	34.84 K € -26.15 %	25.88 K € -25.72 %
Charges sociales	9.24 K € 29.28 %	13.84 K € 49.79 %	4.79 K € -65.42 %	8.27 K € 72.76 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	4.45 K € -40.1 %	6.17 K € 38.74 %	11.84 K € 91.91 %	10.18 K € -14.01 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	21.56 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	350 € 0 %
Dotations d'exploitation	4.45 K € -40.1 %	27.73 K € 523.47 %	11.84 K € -57.29 %	10.53 K € -11.05 %
Autres charges	50.03 K € 18.22 K %	52.63 K € 5.21 %	75.17 K € 42.83 %	89 € -99.88 %
Charges d'exploitation	5.97 M € 16.02 %	5.33 M € -10.77 %	2.62 M € -50.76 %	2.65 M € 1.15 %
Résultat d'exploitation	273.6 K € -12 %	247.59 K € -9.51 %	73.91 K € -70.15 %	235.02 K € 218 %
Produits financiers de participations	4 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	2.5 K € -34.3 %	2.5 K € -0.04 %	3.42 K € 36.53 %	2.76 K € -19.23 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	3.42 K € 0 %	1.36 K € -60.16 %
Différences positives de change	28.32 K € 323.43 %	18.14 K € -35.94 %	- 0 %	41.23 K € 0 %
Produit financiers	30.83 K € 193.64 %	20.64 K € -33.03 %	3.42 K € -83.45 %	45.35 K € 1.23 K %
Dotations financières aux …	- 0 %	- 0 %	1.36 K € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	253 € -62.96 %	77 € -69.57 %	285 € 270.13 %	4.64 K € 1.53 K %
Différences négatives de change	7.91 K € 1.25 K %	5.04 K € -36.33 %	10.06 K € 99.88 %	87 € -99.14 %
Charges financières	8.16 K € 15.51 %	5.11 K € -37.35 %	11.71 K € 129.02 %	4.73 K € -59.61 %
Résultat financier	22.66 K € 560.37 %	15.53 K € -31.47 %	-8.3 K € -153.41 %	40.62 K € -589.69 %
Résultat courant avant impôts	296.27 K € -5.75 %	263.12 K € -11.19 %	65.61 K € -75.06 %	275.64 K € 320.11 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	1.25 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	816 € 0 %	22.15 K € 2.61 K %	500 € -97.74 %
Produits exceptionnels	- 0 %	816 € 0 %	23.41 K € 2.77 K %	500 € -97.86 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	963 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	963 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	-147 € 0 %	23.41 K € -16.02 K %	500 € -97.86 %
Impôts sur les bénéfices	96.49 K € -3.86 %	98.22 K € 1.79 %	40.49 K € -58.77 %	69.49 K € 71.6 %
Total des produits	6.27 M € 14.77 %	5.59 M € -10.81 %	2.72 M € -51.32 %	2.93 M € 7.73 %
Total des charges	6.07 M € 15.64 %	5.43 M € -10.59 %	2.67 M € -50.74 %	2.73 M € 1.95 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	199.78 K € -6.63 %	164.76 K € -17.53 %	48.52 K € -70.55 %	206.66 K € 325.89 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société ARCANE GROUP ?

Le dirigeant de la société ARCANE GROUP est : François Jacques André Curtet.

Quelles sont les informations financières à retenir sur l’entreprise Arcane Group ?

Au cours de l’année 2021 la société Arcane Group a atteint un résultat net de 206.66 K avec une trésorerie de 1.27 M (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 7.16 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Arcane Group ?

L’entreprise Arcane Group a vu le jour le 2007 et son statut fiscal est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

Quel est le nombre de salariés en activité pour Arcane Group ?

On dénombre 1 salariés travaillant chez l’entreprise Arcane Group.

Quelle est le code NAF de la société Arcane Group ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4662Z (c'est à dire : Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils).

Consultez la présentation d'entreprise