GOZOKI à Estillac | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017	2018	2019	2020
Chiffre d'affaires (€)	12.44 M	15 M	18.08 M	20.09 M
Marge brute (€)	6.87 M	8.5 M	8.98 M	12.58 M
Excédent brut d'exploitation (€)	4.66 M	5.77 M	5.67 M	8.68 M
EBITDA (€)	4.69 M	5.8 M	5.7 M	8.7 M
EBITDA - EBE (€)	-34.21 K	-25.28 K	-27.63 K	-24.9 K
Résultat d'exploitation (€)	4.61 M	5.71 M	5.6 M	8.52 M
Résultat net (€)	9.69 M	12.32 M	14.55 M	10.53 M
Croissance	2017	2018	2019	2020
Taux de marge brute (%)	55.2	56.7	49.67	62.61
Taux de marge d'EBITDA (%)	37.73	38.65	31.52	43.3
Taux de marge opérationnelle (%)	37.45	38.48	31.37	43.18
Gestion BFR	2017	2018	2019	2020
BFR (€)	23.04 M	33.49 M	53.3 M	43.32 M
BFRE (€)	2.62 M	4.05 M	3.95 M	3.03 M
BFRHE (€)	18.41 M	26.36 M	42.26 M	35.61 M
BFR en jours de CA (j)	675.89	815.03	1.08 K	786.92
BFRE en jours de CA (j)	76.91	98.67	79.83	55.07
BFRHE en jours de CA (j)	627.48 Md	1.08 T	2.09 T	1.96 T
Délais de paiement clients (j)	534.3	661.25	920.84	674.31
Délais de paiement fournisseurs (j)	65.71	67.99	69.88	60.36
Ratio des stocks / CA (%)	3.95	3.39	8.93	5.67
Autonomie financière	2017	2018	2019	2020
Capacité d'autofinancement (€)	9.78 M	12.41 M	14.64 M	10.72 M
Dette nette (€)	-44.25 M	-47.75 M	-50.65 M	-36.05 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	78.58	82.75	80.99	53.34
Font de roulement (€)	22.38 M	31.49 M	50.97 M	41.58 M
Couverture du BFR	97.13	94.03	95.63	95.98
Trésorerie (€)	1.95 M	2.38 M	5.95 M	4.39 M
Dettes financières (€)	43.84 M	46.91 M	52.36 M	32.71 M
Capacité de remboursement (€)	-4.53	-3.85	-3.46	-3.36
Ratio d'endettement (%)	-40.51	-39.28	-37.21	-24.65
Autonomie financière (%)	2.49	2.59	2.6	4.47
Solvabilité	2017	2018	2019	2020
Dettes d'exploitation (€) *	2.3 M	2.52 M	3.09 M	7.43 M
Liquidité générale	53.78	70.82	96.79	122.7
Liquidité réduite	53.78	70.82	96.79	122.7
Couverture de la dette	7.77	9.45	12.8	1.68
Taux de marge nette (%)	77.88	82.16	80.46	52.43
Rentabilité sur fonds propres (%)	8.87	10.14	10.69	7.2
Rentabilité économique (%)	6.2	7.12	7.5	5.6
Valeur ajoutée (€) *	17.55 M	11.67 M	15.58 M	15.29 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	141.07	77.85	86.2	76.1
Structure de l'activité	2017	2018	2019	2020
Salaires et charges sociales (€)	2.05 M	2.57 M	3.05 M	3.51 M
Salaires / CA (%)	11.96	12.5	12.15	12.88
Impôts sur les bénéfices (€)	733.57 K	543.03 K	-211.99 K	2.3 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Gozoki

Bénéficiaire

Yann, Walter, Vital, Georges Maus

31.55 % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Gozoki

Président

Yann Walter Vital Georges Maus

Depuis le 21/03/2017

Président

Yann Walter Vital Georges Maus

Depuis le 21/03/2017

Directeur Général

Christophe Victor Jacques Widcoq

Depuis le 12/02/2019

Directeur Général

Daniel Jean Arnault

Depuis le 21/03/2017

Directeur Général

Christophe Victor Jacques Widcoq

Depuis le 12/02/2019

Directeur Général

Daniel Jean Arnault

Depuis le 21/03/2017

Directeur Général Délégué

Jean-Christophe Alibert

Depuis le 21/03/2017

Directeur Général Délégué

Jean-Christophe Alibert

Depuis le 21/03/2017

Comptes annuels de GOZOKI

Actif	2017	2018	2019	2020
Concessions, brevets et droits …	19.85 K € 20.55 %	38.47 K € 93.8 %	80.04 K € 108.08 %	73.93 K € -7.64 %
Fonds commercial	- 0 %	- 0 %	64.12 K € 0 %	77.12 K € 20.27 %
Immobilisation incorporelles	19.85 K € -99.97 %	38.47 K € 93.8 %	144.17 K € 274.78 %	151.06 K € 4.78 %
Installations techniques …	11.7 K € 152.25 %	13.9 K € 18.77 %	18.07 K € 30.03 %	63.65 K € 252.19 %
Autres immobilisations corporelles	108.35 K € -20.87 %	96.02 K € -11.39 %	95.32 K € -0.73 %	231.76 K € 143.14 %
Immobilisations en cours	10 K € 0 %	- 0 %	315.96 K € 0 %	374.02 K € 18.38 %
Immobilisation corporelles	130.06 K € -8.13 %	109.92 K € -15.49 %	429.35 K € 290.62 %	669.42 K € 55.92 %
Autres participations	63.73 M € 17.88 %	70.23 M € 10.19 %	63.78 M € -9.19 %	63.4 M € -0.6 %
Créances rattachées à des …	- 0 %	- 0 %	1.55 K € 0 %	1.55 K € 0 %
Autres immobilisations financières	66.81 M € 680.36 %	66.61 M € -0.3 %	73.16 M € 9.83 %	73.17 M € 0.02 %
Immobilisations financières	130.54 M € 106.72 %	136.84 M € 4.82 %	136.94 M € 0.07 %	136.57 M € -0.27 %
Actif immobilisé	130.69 M € 1.12 %	136.99 M € 4.81 %	137.51 M € 0.38 %	137.39 M € -0.09 %
Marchandises	491.89 K € 114.39 %	508.22 K € 3.32 %	1.61 M € 217.66 %	1.14 M € -29.6 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.27 K € 0 %
Stocks et en-cours	491.89 K € -5.64 %	508.22 K € 3.32 %	1.61 M € 217.66 %	1.14 M € -29.46 %
Créances clients et comptes ratachés	4.43 M € 3.65 %	6.06 M € 36.93 %	5.43 M € -10.43 %	9.32 M € 71.62 %
Autres créances	13.79 M € 35.62 %	21.11 M € 53.11 %	40.18 M € 90.35 %	27.8 M € -30.81 %
Créances	18.21 M € 26.16 %	27.17 M € 49.18 %	45.61 M € 67.86 %	37.12 M € -18.61 %
Valeurs mobilières de placement …	4.65 M € 157.8 %	5.87 M € 26.27 %	3.1 M € -47.23 %	7.92 M € 155.96 %
Disponibilités	1.95 M € 5.31 %	2.38 M € 22.05 %	5.95 M € 150.24 %	4.39 M € -26.26 %
Charges constatées d'avance	39.83 K € -5.56 %	85.2 K € 113.92 %	125.72 K € 47.57 %	180.22 K € 43.35 %
Actif circulant	25.34 M € 35.85 %	36.01 M € 42.1 %	56.39 M € 56.62 %	50.75 M € -10.01 %
Frais d'émission d'emprunts à étaler	141.84 K € -1.34 %	108.62 K € -23.42 %	68.62 K € -36.83 %	39.19 K € -42.89 %
Total actif	156.17 M € 5.5 %	173.1 M € 10.84 %	193.97 M € 12.05 %	188.17 M € -2.99 %
Passif	2017	2018	2019	2020
Capital social ou individuel	49.01 M € 0 %	49.01 M € 0 %	49.01 M € 0 %	49.01 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	60.74 K € 0 %	60.74 K € 0 %	60.74 K € 0 %	60.74 K € 0 %
Réserve légale	2.5 M € 13.12 %	2.98 M € 19.38 %	3.6 M € 20.64 %	4.33 M € 20.2 %
Autres réserves	47.5 M € 13.12 %	56.71 M € 19.38 %	68.41 M € 20.64 %	82.23 M € 20.2 %
Résultat de l'exercice	9.69 M € 67.13 %	12.32 M € 27.16 %	14.55 M € 18.05 %	10.53 M € -27.58 %
Provisions réglementées	472.49 K € 6.4 %	476.09 K € 0.76 %	484.06 K € 1.67 %	85.48 K € -82.34 %
Capitaux propres	109.24 M € 9.77 %	121.56 M € 11.28 %	136.12 M € 11.97 %	146.25 M € 7.45 %
Provisions pour risques	739 K € 43.82 %	1.41 M € 91.12 %	1.26 M € -10.87 %	1.49 M € 18.37 %
Provisions	739 K € 43.82 %	1.41 M € 91.12 %	1.26 M € -10.87 %	1.49 M € 18.37 %
Emprunts obligatoires convertibles	8.34 M € -18.26 %	7.54 M € -9.58 %	6.25 M € -17.14 %	4.77 M € -23.57 %
Emprunts et dettes auprès des …	32.87 M € 20.83 %	34.22 M € 4.09 %	37.61 M € 9.92 %	23.87 M € -36.54 %
Emprunts et dettes financières divers	2.62 M € -61.76 %	5.16 M € 96.5 %	8.5 M € 64.88 %	4.07 M € -52.16 %
Dettes financières	43.84 M € -0.98 %	46.91 M € 7.02 %	52.36 M € 11.61 %	32.71 M € -37.53 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.05 M € 12.05 %	1.21 M € 15.43 %	1.95 M € 61.1 %	1.16 M € -40.45 %
Dettes fiscales et sociales	1.25 M € -31 %	1.3 M € 4.55 %	1.14 M € -12.82 %	6.27 M € 451.13 %
Dettes d'exploitation	2.3 M € -16.3 %	2.52 M € 9.52 %	3.09 M € 22.8 %	7.43 M € 140.37 %
Autres dettes	63.63 K € -86.41 %	695.03 K € 992.33 %	1.14 M € 63.91 %	291.47 K € -74.42 %
Dettes diverses	63.63 K € -86.41 %	695.03 K € 992.33 %	1.14 M € 63.91 %	291.47 K € -74.42 %
Dettes + 1an	43.84 M € -2.14 %	46.91 M € 7.02 %	52.36 M € 11.61 %	32.71 M € -37.53 %
Dettes	46.2 M € -3.77 %	50.13 M € 8.5 %	56.59 M € 12.9 %	40.43 M € -28.56 %
Total passif	156.17 M € 5.5 %	173.1 M € 10.84 %	193.97 M € 12.05 %	188.17 M € -2.99 %
Compte de résultat	2017	2018	2019	2020
Ventes de marchandises	4.56 M € 37.13 %	5.18 M € 13.44 %	7.58 M € 46.28 %	5.8 M € -23.49 %
Production vendue de biens	-17.76 K € 8.49 %	-25.76 K € 45.07 %	-22.26 K € -13.59 %	-18.06 K € -18.87 %
Production vendue de services	7.9 M € 30.33 %	9.84 M € 24.69 %	10.53 M € 6.91 %	14.31 M € 36 %
Chiffres d'affaires nets	12.44 M € 32.78 %	15 M € 20.54 %	18.08 M € 20.54 %	20.09 M € 11.14 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	1.51 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	37.98 K € 558.4 %	40.47 K € 6.54 %	32.86 K € -18.8 %	31.16 K € -5.19 %
Autres produits	39 € -48.68 %	107 € 174.36 %	39 € -63.55 %	26 € -33.33 %
Produits d'exploitation	12.48 M € 32.94 %	15.04 M € 20.51 %	18.11 M € 20.42 %	20.12 M € 11.11 %
Achats de marchandises (y compris …	3.92 M € 34.21 %	4.24 M € 8.31 %	7.72 M € 81.98 %	4.5 M € -41.69 %
Variation de stock (marchandises)	-262.45 K € 527.49 %	-16.33 K € -93.78 %	-1.11 M € 6.67 K %	477.81 K € -143.19 %
Achats de matières premières et …	- 0 %	- 0 %	-25.75 K € 0 %	-25.67 K € -0.31 %
Autres achats et charges externes	1.92 M € 23.23 %	2.27 M € 18.15 %	2.51 M € 10.75 %	2.56 M € 1.88 %
Achats	5.57 M € 25.71 %	6.49 M € 16.51 %	9.1 M € 40.11 %	7.51 M € -17.43 %
Impôts, taxes et versements assimilés	157.12 K € 48.66 %	163.97 K € 4.36 %	254.8 K € 55.39 %	390.53 K € 53.27 %
Salaires et traitements	1.49 M € 29.78 %	1.87 M € 25.98 %	2.2 M € 17.25 %	2.59 M € 17.76 %
Charges sociales	564.04 K € 25.63 %	696.14 K € 23.42 %	856.19 K € 22.99 %	925.54 K € 8.1 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	87.06 K € -5.9 %	87.93 K € 1.01 %	94.62 K € 7.6 %	182.1 K € 92.46 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	451 € 0 %	629 € 39.47 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	87.06 K € -5.9 %	88.39 K € 1.52 %	95.25 K € 7.76 %	182.1 K € 91.19 %
Autres charges	3.77 K € -69.74 %	14.74 K € 290.72 %	4.6 K € -68.79 %	6.26 K € 36.09 %
Charges d'exploitation	7.87 M € 26.18 %	9.33 M € 18.52 %	12.51 M € 34.03 %	11.6 M € -7.21 %
Résultat d'exploitation	4.61 M € 46.33 %	5.71 M € 23.91 %	5.6 M € -1.83 %	8.52 M € 52.01 %
Produits financiers de participations	8.45 M € 68.11 %	9.54 M € 12.96 %	8.57 M € -10.24 %	6.98 M € -18.57 %
Autres intérêts et produit assimilés	83.72 K € 0 %	- 0 %	6.7 K € 0 %	26.03 K € 288.31 %
Reprises sur dépréciations et …	480 K € -75.8 %	1.25 M € 160.16 %	1.41 M € 13.1 %	1.26 M € -10.87 %
Différences positives de change	- 0 %	6.08 K € 0 %	36.26 K € 496.71 %	27.7 K € -23.6 %
Produits nets sur cessions de …	21.82 K € -28.38 %	15.95 K € -26.93 %	9.18 K € -42.45 %	9.72 K € 5.95 %
Produit financiers	9.04 M € 28.34 %	10.82 M € 19.71 %	10.03 M € -7.25 %	8.3 M € -17.27 %
Dotations financières aux …	705.17 K € 46.91 %	1.41 M € 100.29 %	1.26 M € -10.87 %	1.49 M € 18.37 %
Intérêts et charges assimilées	2.48 M € -39.03 %	1.27 M € -48.69 %	1.59 M € 24.61 %	1.9 M € 19.87 %
Différences négatives de change	- 0 %	22.78 K € 0 %	6.38 K € -72.01 %	7.87 K € 23.37 %
Charges nettes sur cessions de …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	192.26 K € 0 %
Charges financières	3.19 M € -29.97 %	2.71 M € -15.02 %	2.85 M € 5.3 %	3.59 M € 25.96 %
Résultat financier	5.85 M € 134.95 %	8.11 M € 38.64 %	7.18 M € -11.44 %	4.71 M € -34.45 %
Résultat courant avant impôts	10.45 M € 85.46 %	13.82 M € 32.15 %	12.78 M € -7.47 %	13.22 M € 3.45 %
Produits exceptionnels sur …	18.29 K € -54.46 %	38.99 K € 113.23 %	23.48 K € -39.8 %	213.35 K € 808.79 %
Produits exceptionnels sur …	7.96 M € 2.69 K %	50 K € -99.37 %	6.04 M € 11.98 K %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	13.23 K € -94.11 %	77.45 K € 485.24 %	62.28 K € -19.58 %	- 0 %
Produits exceptionnels	7.99 M € 1.35 K %	166.44 K € -97.92 %	6.13 M € 3.58 K %	213.35 K € -96.52 %
Charges exceptionnelles sur …	20.8 K € 162.61 %	69.07 K € 232.03 %	186.13 K € 169.51 %	253.43 K € 36.15 %
Charges exceptionnelles sur …	7.96 M € 3.2 K %	1 M € -87.43 %	4.31 M € 330.7 %	24.2 K € -99.44 %
Dotations exceptionnelles aux …	41.67 K € -6.04 %	47.22 K € 13.32 %	79.12 K € 67.56 %	32.39 K € -59.07 %
Charges exceptionnelles	8.02 M € 2.64 K %	1.12 M € -86.08 %	4.58 M € 309.61 %	310.01 K € -93.22 %
Résultat exceptionnel	-30.95 K € -112.06 %	-950.56 K € 2.97 K %	1.55 M € -263.1 %	-96.67 K € -106.23 %
Participations des salariés aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	297.04 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	733.57 K € 666.17 %	543.03 K € -25.97 %	-211.99 K € -139.04 %	2.3 M € -1.18 K %
Total des produits	29.51 M € 73.8 %	26.02 M € -11.81 %	34.27 M € 31.69 %	28.64 M € -16.44 %
Total des charges	19.82 M € 77.26 %	13.7 M € -30.87 %	19.72 M € 43.96 %	18.1 M € -8.22 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	9.69 M € 67.13 %	12.32 M € 27.16 %	14.55 M € 18.05 %	10.53 M € -27.58 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société GOZOKI ?

Le dirigeant de la société GOZOKI est : Yann Walter Vital Georges Maus.

Quelles sont les données financières capitales sur la société Gozoki ?

Durant la période 2020 la compagnie Gozoki a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 10.53 M avec une trésorerie de 4.39 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 52.43 %.