LOCA TER (LOCA TER) à Negrondes

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2020	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	1.46 M	1.49 M	-	-
Marge brute (€)	172.87 K	371.22 K	-	-
Excédent brut d'exploitation (€)	-5.46 K	43.56 K	-	-
EBITDA (€)	2.64 K	51.37 K	-	-
EBITDA - EBE (€)	-8.09 K	-7.81 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	-17.59 K	27.02 K	-	-
Résultat net (€)	-38.19 K	8.23 K	-	-
Taux de marge nette (%)	-2.61	0.55	-	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	-13.1	2.5	-	-
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2020	2017	2016
Rentabilité économique (%)	-6	0.98	-	-
Valeur ajoutée (€) *	156.65 K	564.07 K	-	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	10.72	37.94	-	-
Croissance	2021	2020	2017	2016
Taux de marge brute (%)	11.83	24.97	-	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.18	3.46	-	-
Taux de marge opérationnelle (%)	-0.37	2.93	-	-
Gestion BFR	2021	2020	2017	2016
BFR (€)	202.94 K	303.3 K	340.88 K	215.03 K
BFRE (€)	55.07 K	3.05 K	-	-
BFRHE (€)	69.62 K	114.26 K	-30.78 K	116.1 K
BFR en jours de CA (j)	50.69	74.46	-	-
BFRE en jours de CA (j)	13.76	0.75	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	278.72 M	465.42 M	-	-
Délais de paiement clients (j)	103.22	139.85	-	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	68.4	127.8	-	-
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	0.02	-	-
Autonomie financière	2021	2020	2017	2016
Capacité d'autofinancement (€)	-17.81 K	32.59 K	-	-
Dette nette (€)	-248.06 K	-321.25 K	-282.44 K	-349.32 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-1.22	2.19	-	-
Font de roulement (€)	-	-	193.88 K	214.7 K
Couverture du BFR	-	-	56.88	99.85
Trésorerie (€)	78.25 K	186 K	224.18 K	93.42 K
Dettes financières (€)	-	-	4.03 K	154.03 K
Capacité de remboursement (€)	13.93	-9.86	-	-
Ratio d'endettement (%)	-85.07	-97.41	-79.38	-118.53
Autonomie financière (%)	-	-	88.25	1.91
Solvabilité	2021	2020	2017	2016
Dettes d'exploitation (€) *	326.3 K	507.24 K	355.59 K	288.38 K
Liquidité générale	154.73	155.11	-	-
Liquidité réduite	154.73	155.11	-	-
Couverture de la dette	-0.47	0.08	-	-
Salaires et charges sociales (€)	175.44 K	319.5 K	-	-
Structure de l'activité	2021	2020	2017	2016
Salaires / CA (%)	8.92	16.26	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Loca Ter (LOCA TER)

Président de SAS

GROUPE CASTILLON

Président de SAS

Jean-Louis Morin

Observations

16/12/2022

Radiation - apport du patrimoine de la société à travaux publics dessoubzdanes dumont et fils, périgueux : 340243849 dans le cadre d'une fusion avec effet au 01/12/2022. avec effet fiscal et comptable au 01/01/2022

16/12/2022

05/10/2020

Radiation d'office par suite du transfert du siege a negrondes (24460) les riviers rc perigueux le 29-05-2020

05/10/2020

Radiation d'office par suite du transfert du siege a negrondes (24460) les riviers rc perigueux le 29-05-2020

01/09/2007

Precision sur l'activite : - date de debut d'activite : 01/09/2007.

01/09/2007

Precision sur l'activite : - date de debut d'activite : 01/09/2007.

Statuts de la société LOCA TER (LOCA TER)

08/08/2007

Statuts constitutifs - Formation de société commerciale

Bilans financiers

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

Acte(s) publié(s)

24/10/2022

Traité de fusion

06/01/2021

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de président

02/10/2020

Décision(s) de l'associé unique - Transfert du siège social d'un greffe extérieur - Changement de président

25/05/2020

Rapport du commissaire à la transformation - Changement de forme juridique de sarl en sas - Modification(s) statutaire(s) - Nomination de président

06/07/2015

Procès-verbal - Transfert du siège social

28/08/2008

Procès-verbal d'assemblée générale - Changement relatif à l'objet social - Augmentation du capital social

Annonce(s) légale(s) parue(s)

20/12/2022

Modifications et mutations diverses

27/10/2022

Vente d'établissements TRAVAUX PUBLICS DESSOUBZDANES DUMONT ET FILS Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 500.000 € Si...

24/08/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/07/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/01/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

08/10/2020

Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort. Modification survenue sur l'activité, l'administr...

03/06/2020

Modifications et mutations diverses modification survenue sur la forme juridique et l'administration

16/07/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

03/07/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

13/07/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

24/08/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/07/2015

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'adresse du siège

27/06/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/07/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/07/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/08/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

01/08/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/06/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/10/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/09/2008

Modifications et mutations diverses Changement activité Augmentation de capital

Comptes annuels de LOCA TER (LOCA TER)

162

Compte de résultat	2021	2020	2017	2016
Production vendue de services	1.46 M € -1.72 %	1.49 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	1.46 M € -1.72 %	1.49 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	8.12 K € 3.8 %	7.82 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres produits	150 € 2.4 K %	6 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	1.47 M € -1.68 %	1.49 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	105 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Variation de stock (matières …	-584 € 97.54 %	-23.77 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	1.29 M € 13.12 %	1.14 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats	1.29 M € 15.49 %	1.12 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	3.04 K € -62.8 %	8.16 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Salaires et traitements	130.39 K € -46.06 %	241.74 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges sociales	45.05 K € -42.06 %	77.76 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	20.23 K € -16.95 %	24.36 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	20.23 K € -16.95 %	24.36 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres charges	25 € 316.67 %	6 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	1.49 M € 1.33 %	1.47 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	-17.59 K € -34.89 %	27.02 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	2.08 K € -35.08 %	3.2 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	2.08 K € -35.08 %	3.2 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat financier	-2.08 K € 35.08 %	-3.2 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	-19.67 K € -17.45 %	23.82 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	114 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	244 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	114 € -99.95 %	244 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	98.75 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	160.84 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	18.64 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	18.64 K € -92.82 %	259.59 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-18.52 K € -18.8 %	-15.59 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	1.47 M € -15.47 %	1.74 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des charges	1.51 M € -12.86 %	1.73 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-38.19 K € -363.93 %	8.23 K € 0 %	- 0 %	- 0 %

Actif	2021	2020	2017	2016
Installations techniques …	105.7 K € 353.56 %	23.3 K € -84.96 %	154.92 K € -27.51 %	213.73 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	1.6 K € -49.64 %	3.19 K € -67.95 %	9.94 K € -48.3 %	19.22 K € 0 %
Immobilisation corporelles	107.3 K € 305.08 %	26.49 K € -83.93 %	164.86 K € -29.23 %	232.95 K € 0 %
Autres immobilisations financières	- 0 %	- 0 %	1.1 K € 0 %	1.1 K € 0 %
Immobilisations financières	- 0 %	- 0 %	1.1 K € 0 %	1.1 K € 0 %
Actif immobilisé	107.3 K € 305.09 %	26.49 K € -84.04 %	165.96 K € -29.09 %	234.05 K € 0 %
Matières premières, approvisionnements	24.36 K € 2.46 %	23.77 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	24.36 K € 2.46 %	23.77 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Créances clients et comptes ratachés	357.01 K € -26.62 %	486.51 K € 36.64 %	356.07 K € 21.29 %	293.56 K € 0 %
Autres créances	61.94 K € -31.99 %	91.07 K € 99.5 %	45.65 K € 30.51 %	34.98 K € 0 %
Créances	418.95 K € -27.46 %	577.58 K € 43.78 %	401.71 K € 22.28 %	328.53 K € 0 %
Disponibilités	78.25 K € -57.93 %	186 K € -17.03 %	224.18 K € 139.97 %	93.42 K € 0 %
Charges constatées d'avance	7.69 K € -66.86 %	23.19 K € -67.14 %	70.57 K € -13.37 %	81.46 K € 0 %
Actif circulant	529.24 K € -34.71 %	810.54 K € 16.38 %	696.47 K € 38.35 %	503.41 K € 0 %
Total actif	636.54 K € -23.95 %	837.03 K € -2.95 %	862.43 K € 16.95 %	737.46 K € 0 %

Passif	2021	2020	2017	2016
Capital social ou individuel	60 K € 0 %	60 K € 0 %	60 K € 0 %	60 K € 0 %
Réserve légale	6 K € 0 %	6 K € 0 %	6 K € 0 %	6 K € 0 %
Autres réserves	263.79 K € 3.22 %	255.56 K € 11.73 %	228.72 K € 15.36 %	198.27 K € 0 %
Résultat de l'exercice	-38.19 K € -363.93 %	8.23 K € -86.53 %	61.09 K € 100.62 %	30.45 K € 0 %
Capitaux propres	291.6 K € -11.58 %	329.79 K € -7.31 %	355.81 K € 20.73 %	294.72 K € 0 %
Provisions pour risques	18.64 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Provisions	18.64 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	- 0 %	4.03 K € -97.38 %	154.03 K € 0 %
Dettes financières	- 0 %	- 0 %	4.03 K € -97.38 %	154.03 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	244.88 K € -39.45 %	404.45 K € 87.02 %	216.26 K € 4.99 %	205.98 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	81.42 K € -20.79 %	102.79 K € -26.23 %	139.33 K € 69.1 %	82.4 K € 0 %
Dettes d'exploitation	326.3 K € -35.67 %	507.24 K € 42.65 %	355.59 K € 23.31 %	288.38 K € 0 %
Autres dettes	- 0 %	- 0 %	147 K € 43.91 K %	334 € 0 %
Dettes diverses	- 0 %	- 0 %	147 K € 43.91 K %	334 € 0 %
Dettes + 1an	- 0 %	- 0 %	4.03 K € -97.38 %	154.03 K € 0 %
Dettes	326.3 K € -35.67 %	507.24 K € 0.12 %	506.62 K € 14.43 %	442.74 K € 0 %
Total passif	636.54 K € -23.95 %	837.03 K € -2.95 %	862.43 K € 16.95 %	737.46 K € 0 %

FAQ

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Loca Ter (LOCA TER) ?

On recense 1 - 2 salariés travaillant chez la société Loca Ter (LOCA TER).

Quel est le chiffre des ventes de la société LOCA TER (LOCA TER) ?

Le chiffre d’affaire de Loca Ter (LOCA TER) est de 1.46 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de la société Loca Ter (LOCA TER) ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4399E (plus précisément : Location avec opérateur de matériel de construction).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières à retenir sur l’entreprise Loca Ter (LOCA TER) ?

Au cours de l’année 2021 la compagnie Loca Ter (LOCA TER) a réalisé un résultat net de -38.19 K € avec une trésorerie de 78.25 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -2.61 %.