Quelles sont les datas financières capitales sur l’entreprise Voltalia ?

Pour l’année 23/09/2023 la compagnie Voltalia a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 4.3 M avec une trésorerie de -10.3 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de 7.77 %.

Quelle est la forme juridique de la société Voltalia ?

La société Voltalia a vu le jour le 02/11/2005 et sa forme juridique est : SA à conseil d'administration.

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Voltalia ?

On compte 280 employés sous contrat avec la société Voltalia.

VOLTALIA à PARIS | Chiffre d'Affaires et Status

Performance financière 39

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	90.3 M	62.2 M	66.4 M	55 M
Marge brute (€)	6.5 M	-5.4 M	1.8 M	-6.7 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-12 M	-29.9 M	-32.2 M	-42.1 M
EBITDA (€)	-12 M	-31.1 M	-30 M	-39 M
EBITDA - EBE (€)	-78.7 K	-1.2 M	2.3 M	3.1 M
Résultat d'exploitation (€)	-8.8 M	-20.2 M	-21.9 M	-20.6 M
Résultat net (€)	10 M	-76.5 K	8.9 M	4.3 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	7.2	-8.7	2.7	-12.2
Taux de marge d'EBITDA (%)	-13.3	-50	-45.1	-70.9
Taux de marge opérationnelle (%)	-13.2	-48.1	-48.5	-76.6
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	279.6 M	178.5 M	185.1 M	444.1 M
BFRE (€)	143.7 M	154.3 M	157 M	347.2 M
BFRHE (€)	135.9 M	24.2 M	28.1 M	96.8 M
BFR en jours de CA (j)	1.1 K	1 K	1 K	2.9 K
BFRE en jours de CA (j)	580.8	905.8	863	2.3 K
BFRHE en jours de CA (j)	549.7	142.3	154.4	641.9
Délais de paiement clients (j)	581.6	873.1	718.7	2.1 K
Délais de paiement fournisseurs (j)	88.6	95.4	90.8	150
Ratio des stocks / CA (%)	32.6	62.6	76.9	130.4
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	7.1 M	-9.4 M	-459.9 K	-10.9 M
Dette nette (€)	36.6 M	-151.1 M	-335.9 M	-327.5 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7.8	-15.1	-0.693	-19.8
Font de roulement (€)	244.6 M	151.3 M	175.5 M	433.7 M
Trésorerie (€)	-35 M	-27.2 M	-9.6 M	-10.3 M
Dettes financières (€)	52.6 M	112.1 M	327.9 M	359.3 M
Capacité de remboursement (€)	5.2	16.1	730.3	30
Ratio d'endettement (%)	4.7	-19.5	-42.9	-25.7
Dettes d'exploitation (€) *	31.6 M	35.4 M	26.6 M	40.4 M
Liquidité générale	287.2	102	44.3	99.7
Liquidité réduite	287.2	102	44.3	99.7
Couverture de la dette	0.908	-0.004	0.868	0.291
Taux de marge nette (%)	11.1	-0.123	13.5	7.8
Rentabilité sur fonds propres (%)	1.3	-0.01	1.1	0.336
Rentabilité économique (%)	1.1	-0.008	0.775	0.252
Valeur ajoutée (€) *	67 M	33.2 M	33.9 M	31 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	74.2	53.4	51.1	56.3
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	18.4 M	25.5 M	30.7 M	32 M
Salaires / CA (%)	13.7	28.2	31.6	39.4
Impôts sur les bénéfices (€)	35.9 K	-995.9 K	3.4 M	3.5 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Mandataires légaux & administrateurs 13

Président Du Conseil D'administration

Laurence Hurel

Depuis le 25/11/2016

Directeur Général

Sebastien Clerc

Depuis le 25/11/2016

Administrateur

Laurence Hurel

Depuis le 25/11/2016

Administrateur

Jean-Marc Armitano

Depuis le 17/06/2020

Administrateur

Alain Papiasse

Depuis le 17/06/2020

Administrateur

Céline Reynaert

Depuis le 17/06/2020

Administrateur

Eveline Tall

Depuis le 13/07/2018

Administrateur

Solene Molle

company.officers.end

Administrateur

André Leclercq

Depuis le 25/11/2016

Administrateur

Robert Dardanne

company.officers.end

Administrateur

Vincent Vliebergh

company.officers.end

Administrateur

Solene Guéré

Depuis le 20/07/2013

Commissaire Aux Comptes Suppléant

David Chaudat

company.officers.end

Comptes annuels 103

Actif	2019	2020	2021	2022
Frais de développement	- 0 %	3.1 M € 0 %	- 0 %	155.5 K € 0 %
Concessions, brevets et droits ...	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.8 M € 0 %
Autres immobilisations incorporelles ...	4.2 M € 2.7 K %	1.1 M € -74.2 %	3.6 M € 231.7 %	1.1 M € -70.4 %
Immobilisation incorporelles	4.2 M € 440.7 %	4.2 M € 0.118 %	3.6 M € -14.7 %	3.1 M € -15.3 %
Terrains	- 0 %	1 M € 0 %	1 M € 0 %	1 M € 0 %
Installations techniques, ...	8.9 K € -33.2 %	116.3 K € 1.2 K %	326.8 K € 181 %	465.2 K € 42.3 %
Autres immobilisations corporelles	933.7 K € 46.6 %	1 M € 7.8 %	842.5 K € -16.3 %	900.1 K € 6.8 %
Immobilisations en cours	48 K € 2.6 K %	6.6 K € -86.2 %	96.7 K € 1.4 K %	200.5 K € 107.3 %
Avances et acomptes	59.2 K € 0 %	11.3 K € -81 %	11.3 K € -0.009 %	11.3 K € 0 %
Immobilisation corporelles	1 M € 47.6 %	2.2 M € 105 %	2.3 M € 6.3 %	2.6 M € 13.1 %
Autres participations	377.6 M € 17.5 %	385.7 M € 2.1 %	479.6 M € 24.3 %	512.8 M € 6.9 %
Créances rattachées à des ...	194.1 M € 155.4 %	337.6 M € 73.9 %	446.5 M € 32.3 %	673.3 M € 50.8 %
Prêts	21.5 K € 7.5 %	23.1 K € 7.6 %	23.2 K € 0.419 %	34.6 K € 49.2 %
Autres immobilisations financières	3.6 M € 6.5 %	4.5 M € 24.9 %	3.3 M € -26.9 %	6.2 M € 90.3 %
Immobilisations financières	575.3 M € 43.5 %	727.8 M € 26.5 %	929.4 M € 27.7 %	1.2 Md € 28.3 %
Actif immobilisé	580.6 M € 43.5 %	734.1 M € 26.5 %	935.3 M € 27.4 %	1.2 Md € 28.1 %
En-cours de production de biens	24 M € 14.9 %	36.5 M € 52.3 %	47.6 M € 30.3 %	66.3 M € 39.3 %
Avances et acomptes versés sur ...	5.5 M € -34.1 %	2.4 M € -56 %	3.5 M € 44 %	5.5 M € 59.6 %
Stocks et en-cours	29.4 M € 1 %	38.9 M € 32.2 %	51 M € 31.2 %	71.8 M € 40.7 %
Créances clients et comptes ratachés	64.1 M € 161.8 %	62.1 M € -3.1 %	43.5 M € -30 %	86.4 M € 98.5 %
Autres créances	81.7 M € 50.1 %	88.6 M € 8.4 %	89 M € 0.471 %	229.5 M € 157.8 %
Créances	145.8 M € 84.8 %	150.7 M € 3.4 %	132.6 M € -12.1 %	315.9 M € 138.3 %
Disponibilités	134.7 M € 1.8 K %	20.5 M € -84.8 %	26.8 M € 30.7 %	86.7 M € 223.2 %
Charges constatées d'avance	1.2 M € -84.4 %	3.7 M € 206.9 %	1.3 M € -66 %	10.1 M € 703.5 %
Actif circulant	311.2 M € 153.5 %	213.9 M € -31.3 %	211.7 M € -1 %	484.5 M € 128.9 %
Frais d'émission d'emprunts à étaler	1.1 M € 175.1 %	1.1 M € -1.3 %	4.3 M € 288.2 %	5.7 M € 33 %
Primes de remboursement des obligations	- 0 %	- 0 %	- 0 %	6 M € 0 %
Ecarts de conversion actif	187 K € 64.5 %	1.5 M € 699.1 %	643.7 K € -56.9 %	381.3 K € -40.8 %
Total actif	893.1 M € 69.2 %	950.6 M € 6.4 %	1.2 Md € 21.2 %	1.7 Md € 47.1 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	543.1 M € 94.5 %	543.5 M € 0.073 %	543.6 M € 0.03 %	747.5 M € 37.5 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	235.1 M € 143.6 %	235.1 M € -0.006 %	235.1 M € 0.027 %	516.1 M € 119.5 %
Réserve légale	58.4 K € 0 %	58.4 K € 0 %	58.4 K € 0 %	1.9 M € 3.2 K %
Report à nouveau	-17 M € -12.7 %	-7 M € -58.9 %	-7.1 M € 1.1 %	311.9 K € -104.4 %
Résultat de l'exercice	10 M € 305.5 %	-76.5 K € -100.8 %	8.9 M € -11.8 K %	4.3 M € -52.1 %
Subventions d'investissement	- 0 %	- 0 %	- 0 %	11.9 K € 0 %
Provisions réglementées	1.3 M € 32.9 %	1.8 M € 30.8 %	2.1 M € 21.2 %	2.3 M € 5.7 %
Capitaux propres	772.6 M € 114.7 %	773.3 M € 0.093 %	782.8 M € 1.2 %	1.3 Md € 62.5 %
Provisions pour risques	21.4 M € 860.4 %	5.2 M € -75.9 %	4.7 M € -9.4 %	6.9 M € 47.5 %
Provisions pour charges	336.2 K € 67.7 %	541.7 K € 61.1 %	672.7 K € 24.2 %	332.9 K € -50.5 %
Provisions	21.8 M € 795.1 %	5.7 M € -73.8 %	5.4 M € -6.2 %	7.2 M € 35.1 %
Emprunts obligatoires convertibles	- 0 %	- 0 %	202 M € 0 %	252.5 M € 25 %
Emprunts et dettes auprès des ...	51.4 M € -56.1 %	110.3 M € 114.7 %	125.4 M € 13.6 %	101.9 M € -18.8 %
Emprunts et dettes financières divers	1.2 M € -81.6 %	1.8 M € 44.3 %	596.6 K € -66 %	5 M € 738.1 %
Avances et acomptes reçus sur ...	- 0 %	26.7 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes financières	52.6 M € -57.5 %	112.1 M € 113.1 %	327.9 M € 192.5 %	359.3 M € 9.6 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	20.6 M € 46.3 %	17.9 M € -13.2 %	16.3 M € -8.9 %	25.7 M € 57.8 %
Dettes fiscales et sociales	11 M € 36.6 %	17.5 M € 58.9 %	10.3 M € -41.2 %	14.7 M € 42.9 %
Dettes d'exploitation	31.6 M € 42.7 %	35.4 M € 11.9 %	26.6 M € -24.9 %	40.4 M € 52.1 %
Dettes sur immobilisations et ...	201.9 K € -14.2 %	6.7 K € -96.7 %	28.4 K € 324.8 %	162 K € 470.8 %
Autres dettes	3.5 M € 161.2 %	11.2 M € 222.9 %	3.7 M € -66.6 %	1 M € -72.9 %
Dettes diverses	3.7 M € 134.8 %	11.2 M € 205.4 %	3.8 M € -66.4 %	1.2 M € -68.8 %
Dettes + 1an	52.6 M € -57.5 %	113.3 M € 115.4 %	328.5 M € 189.8 %	359.4 M € 9.4 %
Produits constatés d'avance	10.2 M € -43.3 %	12.9 M € 26 %	4.4 M € -65.9 %	13.2 M € 201.4 %
Dettes	98.1 M € -40.7 %	171.6 M € 74.9 %	362.7 M € 111.3 %	414.2 M € 14.2 %
Total passif	893.1 M € 69.2 %	950.6 M € 6.4 %	1.2 Md € 21.2 %	1.7 Md € 47.1 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	32.8 K € 888.9 %	489.8 K € 1.4 K %	80.7 K € -83.5 %	- 0 %
Production vendue de services	90.2 M € 49.2 %	61.7 M € -31.7 %	66.3 M € 7.5 %	55 M € -17 %
Chiffres d'affaires nets	90.3 M € 49.2 %	62.2 M € -31.1 %	66.4 M € 6.8 %	55 M € -17.1 %
Production stockée	3 M € -57.4 %	13.9 M € 358.9 %	14.5 M € 3.9 %	18 M € 24.5 %
Production immobilisée	1.8 M € 38.2 %	1.1 M € -37.5 %	132.9 K € -87.9 %	394.4 K € 196.8 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	16.1 K € 0 %	63.2 K € 291.7 %	32.2 K € -49.1 %
Reprises sur dépréciations, ...	333.8 K € -7.8 %	538.3 K € 61.3 %	1.1 M € 111.8 %	6.6 M € 478.1 %
Autres produits	1.6 K € 1.4 K %	117 € -92.8 %	884.7 K € 756 K %	148 K € -83.3 %
Produits d'exploitation	95.4 M € 37.8 %	77.7 M € -18.5 %	83.1 M € 6.9 %	80.2 M € -3.4 %
Achats de marchandises (y compris ...	- 0 %	619.8 K € 0 %	3.5 K € -99.4 %	- 0 %
Achats de matières premières et ...	- 0 %	- 0 %	539.6 K € 0 %	4.9 M € 813.1 %
Autres achats et charges externes	83.7 M € 36.7 %	66.9 M € -20.1 %	64.1 M € -4.2 %	56.8 M € -11.4 %
Achats	83.7 M € 36.7 %	67.5 M € -19.3 %	64.6 M € -4.3 %	61.7 M € -4.5 %
Impôts, taxes et versements assimilés	565 K € 37.4 %	789.1 K € 39.7 %	1.2 M € 55.2 %	596.1 K € -51.3 %
Salaires et traitements	12.4 M € 39 %	17.6 M € 41.6 %	21 M € 19.4 %	21.7 M € 3.5 %
Charges sociales	6.1 M € 55.6 %	8 M € 31.7 %	9.7 M € 21.7 %	10.3 M € 5.8 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	1.2 M € 122 %	1.3 M € 10.3 %	2.2 M € 72.3 %	4.6 M € 105.1 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	185.7 K € -78.9 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif ...	- 0 %	1.4 M € 0 %	4.7 M € 230.7 %	1.6 M € -65.9 %
Dot. d’exploit. Pour risques et ...	- 0 %	1.2 M € 0 %	516.4 K € -57.5 %	27.1 K € -94.7 %
Dotations d'exploitation	1.4 M € -37.2 %	3.9 M € 188.8 %	7.4 M € 89.1 %	6.2 M € -16.6 %
Autres charges	114.6 K € 81.6 %	188.2 K € 64.2 %	1.1 M € 476.6 %	372.5 K € -65.7 %
Charges d'exploitation	104.2 M € 35.9 %	98 M € -6 %	105 M € 7.2 %	100.8 M € -4 %
Résultat d'exploitation	-8.8 M € 18.5 %	-20.2 M € 129 %	-21.9 M € 8.3 %	-20.6 M € -5.9 %
Produits financiers de participations	- 0 %	15.6 M € 0 %	23.8 M € 52.6 %	24.4 M € 2.5 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	408.5 K € 0 %	56.9 K € -86.1 %	311.8 K € 447.9 %
Reprises sur dépréciations et ...	- 0 %	19.2 M € 0 %	5.8 M € -69.8 %	817.9 K € -85.9 %
Différences positives de change	- 0 %	1.8 M € 0 %	121.9 K € -93.2 %