VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE à CrÉteil

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	239.21 M	263.34 M	253.17 M	274.65 M
Marge brute (€)	-10.19 M	-8.03 M	-1.62 M	1.52 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-9.23 M	-6.93 M	-6.69 M	-13.67 M
EBITDA (€)	-12.72 M	-7.35 M	-11.4 M	-16.74 M
EBITDA - EBE (€)	3.48 M	412.87 K	4.71 M	3.07 M
Résultat d'exploitation (€)	-16.54 M	-11.35 M	-15.03 M	-20.55 M
Résultat net (€)	9.93 M	-3.75 M	-9.11 M	-15.17 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	-4.26	-3.05	-0.64	0.55
Taux de marge d'EBITDA (%)	-5.32	-2.79	-4.5	-6.09
Taux de marge opérationnelle (%)	-3.86	-2.63	-2.64	-4.98
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	27.59 M	20.43 M	5.97 M	26.71 M
BFRE (€)	-14.39 M	-19.23 M	-32.93 M	-15.52 M
BFRHE (€)	8.53 M	17.91 M	23.21 M	28.22 M
BFR en jours de CA (j)	42.11	28.31	8.61	35.49
BFRE en jours de CA (j)	-21.96	-26.65	-47.48	-20.63
BFRHE en jours de CA (j)	5.59 T	12.92 T	16.1 T	21.23 T
Délais de paiement clients (j)	172.53	157.59	148.41	156.3
Délais de paiement fournisseurs (j)	109.81	103.32	113.42	105.47
Ratio des stocks / CA (%)	2.82	1.8	1.03	2.55
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	92.72 M	85.65 M	70.65 M	66.46 M
Dette nette (€)	-168.62 M	-	-	-
Capacité d'autofinancement / CA (%)	38.76	32.52	27.91	24.2
Font de roulement (€)	-20.33 M	-16.11 M	-21.24 M	-64.09 M
Couverture du BFR	-73.67	-78.86	-355.84	-239.95
Trésorerie (€)	3.97 K	-	-	-
Dettes financières (€)	40.69 M	45.61 M	43.56 M	43.56 M
Capacité de remboursement (€)	-1.82	-	-	-
Ratio d'endettement (%)	-738.94	-	-	-
Autonomie financière (%)	0.56	0.42	0.23	0.23
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	92.91 M	99.51 M	100.76 M	100.76 M
Liquidité générale	67.46	68.55	64.47	74.6
Liquidité réduite	67.46	68.55	64.47	74.6
Couverture de la dette	0.56	-0.16	-0.42	-0.7
Taux de marge nette (%)	4.15	-1.42	-3.6	-5.52
Rentabilité sur fonds propres (%)	43.53	-19.68	-91.58	-152.42
Rentabilité économique (%)	4.86	-1.87	-5.02	-8.36
Valeur ajoutée (€) *	-24.67 M	-25.5 M	-14.56 M	-11.09 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	-10.31	-9.68	-5.75	-4.04
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	75.11 M	77.74 M	70 M	86.16 M
Salaires / CA (%)	21.05	19.73	18.58	20.88
Impôts sur les bénéfices (€)	-6.03 M	-9.08 M	-7.11 M	-9.22 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Valeo Comfort And Driving Assistance

Bénéficiaire

Marc, Noel Vrecko

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Valeo Comfort And Driving Assistance

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE

100

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	6.33 M € -2.64 %	5.14 M € -18.87 %	4 M € -22.09 %	18.56 M € 363.59 %
Fonds commercial	31.05 M € 1.51 K %	31.05 M € 0 %	28.3 M € -8.86 %	31.06 M € 9.72 %
Autres immobilisations incorporelles …	322.86 K € 3.37 K %	143.29 K € -55.62 %	47.76 K € -66.67 %	520 K € 988.73 %
Immobilisation incorporelles	46.72 M € 453.26 %	36.34 M € -22.23 %	32.36 M € -10.96 %	50.14 M € 54.95 %
Constructions	1.1 M € -17.63 %	918.56 K € -16.7 %	715.22 K € -22.14 %	1.9 M € 165.79 %
Installations techniques …	4.2 M € 21.65 %	3.9 M € -7.27 %	2.98 M € -23.47 %	20.19 M € 576.57 %
Autres immobilisations corporelles	1.3 M € 10.01 %	1.05 M € -19.26 %	497.95 K € -52.7 %	6.3 M € 1.17 K %
Immobilisations en cours	268.88 K € -31.5 %	953.3 K € 254.54 %	1.17 M € 22.21 %	839 K € -27.98 %
Avances et acomptes	- 0 %	7.51 M € 0 %	7.51 M € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	6.88 M € 7.96 %	14.33 M € 108.36 %	12.87 M € -10.2 %	29.23 M € 127.06 %
Autres participations	29.21 M € -0.01 %	29.21 M € 0 %	29.21 M € 0 %	38.14 M € 30.6 %
Autres immobilisations financières	1.02 M € -4.76 %	903.89 K € -11.71 %	321.98 K € -64.38 %	99 K € -69.25 %
Immobilisations financières	30.27 M € -0.73 %	30.54 M € 0.89 %	30.15 M € -1.27 %	38.87 M € 28.9 %
Actif immobilisé	83.83 M € 85.88 %	80.78 M € -3.64 %	74.76 M € -7.46 %	117.6 M € 57.32 %
Matières premières, approvisionnements	1.06 M € 79.45 %	1.54 M € 45.34 %	1.07 M € -30.74 %	2.07 M € 94.36 %
En-cours de production de biens	2.01 M € 94.39 %	1.49 M € -26.2 %	233.29 K € -84.3 %	433 K € 85.61 %
Produits intermédiaires et finis	1.11 M € 21.88 %	400.11 K € -63.89 %	26.31 K € -93.42 %	633 K € 2.31 K %
Marchandises	1.03 M € 56.25 %	547.04 K € -46.95 %	434.16 K € -20.64 %	1.33 M € 205.19 %
Avances et acomptes versés sur …	1.54 M € 28.35 %	763.09 K € -50.47 %	852.84 K € 11.76 %	2.53 M € 196.3 %
Stocks et en-cours	6.75 M € 53.63 %	4.74 M € -29.86 %	2.61 M € -44.82 %	6.99 M € 167.51 %
Créances clients et comptes ratachés	70.22 M € 135.01 %	74.78 M € 6.48 %	64.37 M € -13.92 %	75.72 M € 17.64 %
Autres créances	42.85 M € 52.11 %	38.92 M € -9.17 %	38.57 M € -0.9 %	41.89 M € 8.6 %
Créances	113.07 M € 94.78 %	113.7 M € 0.55 %	102.94 M € -9.46 %	117.61 M € 14.25 %
Disponibilités	3.97 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges constatées d'avance	676.08 K € 287.58 %	1.5 M € 121.6 %	1.18 M € -21.27 %	2.87 M € 143.07 %
Actif circulant	120.5 M € 92.44 %	119.93 M € -0.47 %	106.73 M € -11.01 %	127.47 M € 19.43 %
Total actif	204.34 M € 89.69 %	200.71 M € -1.77 %	181.49 M € -9.58 %	245.08 M € 35.04 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	12.8 M € 1.78 K %	886.19 K € -93.08 %	886.19 K € 0 %	886 K € -0.02 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	- 0 %	11.91 M € 0 %	11.91 M € 0 %	11.91 M € -0 %
Ecarts de réévaluation	17.98 K € 0 %	17.98 K € 0 %	17.98 K € 0 %	18 K € 0.12 %
Réserve légale	68.25 K € 0 %	564.86 K € 727.63 %	564.86 K € 0 %	565 K € 0.02 %
Réserves statutaires ou contractuelles	2.45 K € 0 %	2.45 K € 0 %	2.45 K € 0 %	2 K € -18.33 %
Report à nouveau	-12 € -100 %	9.44 M € -78.63 M %	5.68 M € -39.77 %	5.68 M € -0 %
Résultat de l'exercice	9.93 M € -161.65 %	-3.75 M € -137.78 %	-9.11 M € 142.89 %	-9.11 M € -0 %
Capitaux propres	22.82 M € -152.26 %	19.07 M € -16.44 %	9.95 M € -47.8 %	9.95 M € 0 %
Provisions pour risques	4.63 M € 39 %	5.28 M € 14.25 %	1.56 M € -70.47 %	1.56 M € -0.02 %
Provisions pour charges	8.27 M € 35.38 %	8.31 M € 0.51 %	8.48 M € 2.06 %	8.48 M € -0 %
Provisions	12.89 M € 36.66 %	13.59 M € 5.44 %	10.04 M € -26.14 %	10.04 M € 0 %
Emprunts obligatoires convertibles	- 0 %	- 0 %	6 € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	40.69 M € -44.21 %	45.61 M € 12.09 %	43.56 M € -4.48 %	43.56 M € 0 %
Dettes financières	40.69 M € -44.21 %	45.61 M € 12.09 %	43.56 M € -4.48 %	43.56 M € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	41 K € -80.43 %	429.5 K € 947.56 %	624.5 K € 45.4 %	625 K € 0.08 %
Dettes fournisseurs et comptes …	75.21 M € 84.66 %	76.71 M € 2.01 %	78.94 M € 2.9 %	78.94 M € 0 %
Dettes fiscales et sociales	17.7 M € 37.42 %	22.79 M € 28.74 %	21.82 M € -4.26 %	21.82 M € -0 %
Dettes d'exploitation	92.91 M € 73.31 %	99.51 M € 7.1 %	100.76 M € 1.26 %	100.76 M € -0 %
Dettes sur immobilisations et …	896.69 K € 65.28 %	815.48 K € -9.06 %	585.34 K € -28.22 %	585 K € -0.06 %
Autres dettes	33.97 M € 131.73 %	20.63 M € -39.29 %	15.1 M € -26.77 %	15.1 M € -0 %
Dettes diverses	34.87 M € 129.36 %	21.44 M € -38.51 %	15.69 M € -26.83 %	15.69 M € -0 %
Dettes + 1an	42.31 M € -42.71 %	47.14 M € 11.41 %	46.23 M € -1.92 %	45.9 M € -0.72 %
Produits constatés d'avance	120 K € 0 %	1.07 M € 790.31 %	853.28 K € -20.13 %	853 K € -0.03 %
Dettes	168.63 M € 18.79 %	168.05 M € -0.34 %	161.49 M € -3.9 %	161.5 M € 0 %
Total passif	204.34 M € 89.69 %	200.71 M € -1.77 %	181.49 M € -9.58 %	181.49 M € 0 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	11.19 M € -2.92 %	17.7 M € 58.28 %	16.76 M € -5.34 %	6.56 M € -60.85 %
Production vendue de biens	30.11 M € 9.44 %	25.87 M € -14.07 %	19.79 M € -23.49 %	24.39 M € 23.22 %
Production vendue de services	197.91 M € 156.79 %	219.77 M € 11.04 %	216.61 M € -1.44 %	243.7 M € 12.5 %
Chiffres d'affaires nets	239.21 M € 106.02 %	263.34 M € 10.09 %	253.17 M € -3.87 %	274.65 M € 8.49 %
Production stockée	1.36 M € 78.2 %	-1.23 M € -190.13 %	-1.19 M € -2.91 %	-26 K € -97.81 %
Production immobilisée	1.93 K € 1.42 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	3.33 M € 53.61 %	1.74 M € -47.79 %	758.3 K € -56.33 %	997 K € 31.48 %
Reprises sur dépréciations …	3.92 M € -10.39 %	6.4 M € 63.22 %	4.74 M € -25.87 %	3.71 M € -21.86 %
Autres produits	74.26 M € 33.54 %	81.04 M € 9.12 %	68.29 M € -15.74 %	72.86 M € 6.7 %
Produits d'exploitation	322.08 M € 79.91 %	351.3 M € 9.07 %	325.77 M € -7.27 %	352.19 M € 8.11 %
Achats de marchandises (y compris …	9.25 M € -13.38 %	9.47 M € 2.41 %	9.55 M € 0.82 %	4.85 M € -49.27 %
Variation de stock (marchandises)	-200.77 K € -44.43 %	205.37 K € -202.29 %	147.31 K € -28.27 %	4 K € -97.28 %
Achats de matières premières et …	17.56 M € 37.65 %	17.99 M € 2.43 %	14.58 M € -18.95 %	16.82 M € 15.38 %
Variation de stock (matières …	-387.53 K € -225.31 %	170.13 K € -143.9 %	591.51 K € 247.69 %	-63 K € -110.65 %
Autres achats et charges externes	223.18 M € 100.56 %	243.54 M € 9.13 %	229.92 M € -5.59 %	251.53 M € 9.4 %
Achats	249.4 M € 85.21 %	271.38 M € 8.81 %	254.79 M € -6.11 %	273.13 M € 7.2 %
Impôts, taxes et versements assimilés	2.89 M € 48.12 %	2.71 M € -6.09 %	2.93 M € 7.89 %	2.86 M € -2.12 %
Salaires et traitements	50.36 M € 38.14 %	51.96 M € 3.18 %	47.05 M € -9.47 %	57.36 M € 21.92 %
Charges sociales	24.74 M € 40.14 %	25.78 M € 4.17 %	22.95 M € -10.95 %	28.8 M € 25.49 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	3.82 M € 27.62 %	4.01 M € 4.92 %	3.64 M € -9.26 %	3.81 M € 4.73 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	2.75 M € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	3.11 M € -0.26 %	3.25 M € 4.42 %	3.05 M € -6.24 %	3.24 M € 6.28 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	1.59 M € 120.52 %	1.1 M € -30.4 %	2.05 M € 85.22 %	1.71 M € -16.31 %
Dotations d'exploitation	8.52 M € 24.67 %	8.36 M € -1.84 %	11.48 M € 37.27 %	8.76 M € -23.7 %
Autres charges	2.7 M € 44.1 %	2.46 M € -9.2 %	1.61 M € -34.55 %	1.82 M € 13.19 %
Charges d'exploitation	338.62 M € 69.79 %	362.65 M € 7.1 %	340.8 M € -6.02 %	372.74 M € 9.37 %
Résultat d'exploitation	-16.54 M € -18.98 %	-11.35 M € -31.35 %	-15.03 M € 32.41 %	-20.55 M € 36.66 %
Autres intérêts et produit assimilés	2.97 K € -73.15 %	8.52 K € 187.26 %	2.86 K € -66.42 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	78 K € -76.11 %	- 0 %	4.4 M € 0 %	- 0 %
Produit financiers	80.97 K € -76.01 %	8.52 K € -89.48 %	4.4 M € 51.58 K %	- 0 %
Dotations financières aux …	1.46 M € -7.74 %	1.07 M € -26.48 %	5.27 M € 391.05 %	3.42 M € -35.09 %
Intérêts et charges assimilées	119.13 K € 8.99 %	67.42 K € -43.41 %	291.07 K € 331.72 %	309 K € 6.16 %
Charges financières	1.58 M € -6.66 %	1.14 M € -27.76 %	5.57 M € 387.55 %	3.73 M € -32.93 %
Résultat financier	-1.5 M € 10.61 %	-1.13 M € -24.43 %	-1.16 M € 2.65 %	-3.73 M € 220.93 %
Résultat courant avant impôts	-18.04 M € -17.14 %	-12.49 M € -30.77 %	-16.2 M € 29.71 %	-24.28 M € 49.89 %
Produits exceptionnels sur …	21.41 M € 18.84 K %	- 0 %	110.47 K € 0 %	7.67 M € 6.85 K %
Reprises sur dépréciations et …	638.59 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	22.05 M € 19.41 K %	- 0 %	110.47 K € 0 %	7.67 M € 6.85 K %
Charges exceptionnelles sur …	34.67 K € -83.76 %	298.21 K € 760.03 %	67.63 K € -77.32 %	5 K € -92.61 %
Charges exceptionnelles sur …	13.96 K € -90.31 %	4.26 K € -69.48 %	74.29 K € 1.64 K %	7.73 M € 10.3 K %
Dotations exceptionnelles aux …	41.69 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	50 K € 0 %
Charges exceptionnelles	90.33 K € -74.74 %	302.47 K € 234.86 %	141.92 K € -53.08 %	7.78 M € 5.38 K %
Résultat exceptionnel	21.96 M € -9.08 K %	-302.47 K € -101.38 %	-31.44 K € -89.6 %	-110 K € 249.85 %
Participations des salariés aux …	15.44 K € 0 %	42.84 K € 177.55 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	-6.03 M € 2.11 %	-9.08 M € 50.68 %	-7.11 M € -21.65 %	-9.22 M € 29.57 %
Total des produits	344.21 M € 91.79 %	351.3 M € 2.06 %	330.28 M € -5.98 %	359.86 M € 8.96 %
Total des charges	334.28 M € 70.91 %	355.06 M € 6.22 %	339.39 M € -4.41 %	375.03 M € 10.5 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	9.93 M € -161.65 %	-3.75 M € -137.78 %	-9.11 M € 142.89 %	-15.17 M € 66.44 %

Les questions fréquemment posées

Quelles sont les données financières principales sur la société Valeo Comfort And Driving Assistance ?

En 2021 l’entreprise Valeo Comfort And Driving Assistance a atteint un résultat net de -15.17 M avec une trésorerie de 3.97 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de -5.52 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Valeo Comfort And Driving Assistance ?

La société Valeo Comfort And Driving Assistance a été déposée le 1972 et sa forme juridique est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.