TRANSDEV VAR à La farlÈde | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	23.71 M	17.86 M	17.16 M	15.77 M
Marge brute (€)	8.85 M	5.82 M	6.16 M	4.73 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-2.65 M	-3.78 M	-3.8 M	-2.06 M
EBITDA (€)	-1.99 M	-3.28 M	-3.31 M	-1.7 M
EBITDA - EBE (€)	-663.33 K	-496.04 K	-483.14 K	-363.76 K
Résultat d'exploitation (€)	-2.59 M	-3.92 M	-3.95 M	-2.25 M
Résultat net (€)	-1.89 M	-3.23 M	-3.05 M	-20.7 K
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	37.31	32.59	35.88	30
Taux de marge d'EBITDA (%)	-8.39	-18.38	-19.3	-10.76
Taux de marge opérationnelle (%)	-11.18	-21.16	-22.11	-13.06
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	5.86 M	4.08 M	756.32 K	3.64 M
BFRE (€)	2.88 M	1.08 M	-865.01 K	1.28 M
BFRHE (€)	-6.59 M	-5.15 M	-4.04 M	-2.32 M
BFR en jours de CA (j)	90.28	83.41	16.08	84.36
BFRE en jours de CA (j)	44.38	22.05	-18.39	29.56
BFRHE en jours de CA (j)	-428.17 Md	-251.93 Md	-189.87 Md	-100.07 Md
Délais de paiement clients (j)	184.82	224.29	119.4	165.65
Délais de paiement fournisseurs (j)	100.85	127.72	100.87	68.48
Ratio des stocks / CA (%)	2.66	2.88	2.3	2.31
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	546.55 K	-1.3 M	-1.8 M	2.33 M
Dette nette (€)	-16.53 M	-15.89 M	-10.95 M	-8.58 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.31	-7.27	-10.49	14.78
Font de roulement (€)	-4.54 M	-5.67 M	-5.88 M	-1.71 M
Couverture du BFR	-77.48	-138.87	-777.95	-46.78
Trésorerie (€)	26.86 K	14.8 K	20.73 K	10.48 K
Dettes financières (€)	16.29 K	15.03 K	9.92 K	9.02 K
Capacité de remboursement (€)	-30.24	12.23	6.08	-3.68
Ratio d'endettement (%)	1.36 K	650.24	468.32	-1.32 K
Autonomie financière (%)	-74.72	-162.56	-235.63	72.22
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	6.86 M	7.49 M	5.31 M	3.89 M
Liquidité générale	73.05	69.51	51.74	83.5
Liquidité réduite	73.05	69.51	51.74	83.5
Couverture de la dette	-0.68	-0.97	-1.34	-0.01
Taux de marge nette (%)	-7.96	-18.09	-17.78	-0.13
Rentabilité sur fonds propres (%)	155.12	132.18	130.56	-3.18
Rentabilité économique (%)	-11.75	-21.81	-31.71	-0.21
Valeur ajoutée (€) *	7.85 M	5.31 M	4.53 M	5.36 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	33.11	29.71	26.39	34.01
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	12.3 M	10.22 M	10.14 M	8.35 M
Salaires / CA (%)	39.02	43.19	44.39	39.73
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Transdev Var

Bénéficiaire

Thierry Durand

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Transdev Var

Président

Thierry Durand

Depuis le 08/08/2018

Président

Thierry Durand

Depuis le 08/08/2018

Président

Anne Jay

Du 21/11/2016 au 08/08/2018

Comptes annuels de TRANSDEV VAR

Actif	2019	2020	2021	2022
Fonds commercial	15.14 K € -25.11 %	10.08 K € -33.41 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	5.69 K € 426.73 %	2.51 K € -55.88 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	20.83 K € -2.18 %	12.59 K € -39.55 %	- 0 %	- 0 %
Terrains	311.31 K € 6.15 %	282.67 K € -9.2 %	272.03 K € -3.76 %	106.82 K € -60.73 %
Constructions	127.7 K € 19.11 %	273.02 K € 113.8 %	655.63 K € 140.14 %	537.86 K € -17.96 %
Installations techniques …	271.54 K € 301.11 %	215.16 K € -20.76 %	226.29 K € 5.18 %	153.38 K € -32.22 %
Autres immobilisations corporelles	2.41 M € 774.5 %	2.22 M € -7.95 %	2.15 M € -2.82 %	1.37 M € -36.4 %
Immobilisations en cours	- 0 %	35.84 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	3.12 M € 318.61 %	3.02 M € -3.06 %	3.31 M € 9.42 %	2.17 M € -34.46 %
Autres participations	99.1 K € 0 %	99.1 K € 0 %	99.1 K € 0 %	99.1 K € 0 %
Créances rattachées à des …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	4.66 K € 0 %
Autres titres immobilisés	4.66 K € 0 %	4.66 K € 0 %	4.66 K € 0 %	- 0 %
Prêts	9.78 K € 2.34 %	9.55 K € -2.29 %	9.55 K € 0 %	9.55 K € 0 %
Autres immobilisations financières	88.87 K € 6.74 %	88.95 K € 0.08 %	133.76 K € 50.38 %	83.81 K € -37.34 %
Immobilisations financières	287.25 K € 39.97 %	381.07 K € 32.66 %	247.07 K € -35.16 %	197.13 K € -20.21 %
Actif immobilisé	3.34 M € 286.9 %	3.24 M € -3.11 %	3.56 M € 9.79 %	2.37 M € -33.47 %
Matières premières, approvisionnements	583.15 K € 160.45 %	429.94 K € -26.27 %	388.23 K € -9.7 %	346.93 K € -10.64 %
Avances et acomptes versés sur …	47.19 K € -62.07 %	84.51 K € 79.08 %	6.78 K € -91.97 %	16.58 K € 144.38 %
Stocks et en-cours	630.34 K € 80.97 %	514.45 K € -18.39 %	395.02 K € -23.22 %	363.5 K € -7.98 %
Créances clients et comptes ratachés	9.07 M € 23.88 %	7.97 M € -12.11 %	4.05 M € -49.2 %	4.79 M € 18.34 %
Autres créances	2.94 M € 14.53 %	3 M € 2.31 %	1.57 M € -47.86 %	2.37 M € 51.05 %
Créances	12 M € 21.45 %	10.97 M € -8.58 %	5.61 M € -48.83 %	7.16 M € 27.46 %
Disponibilités	26.86 K € -47.32 %	14.8 K € -44.89 %	20.73 K € 40.05 %	10.48 K € -49.45 %
Charges constatées d'avance	64.49 K € -6.85 %	67.23 K € 4.26 %	40.86 K € -39.22 %	7.53 K € -81.56 %
Actif circulant	12.73 M € 22.93 %	11.57 M € -9.08 %	6.07 M € -47.53 %	7.54 M € 24.16 %
Total actif	16.07 M € 43.26 %	14.81 M € -7.84 %	9.63 M € -34.99 %	9.9 M € 2.88 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	1.1 M € 200 %	804.6 K € -26.67 %	694.89 K € -13.64 %	609.55 K € -12.28 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	221.47 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Report à nouveau	-656.1 K € 1.71 K %	-18.17 K € -97.23 %	-29.77 K € 63.83 %	18.3 K € -161.47 %
Résultat de l'exercice	-1.89 M € 204.48 %	-3.23 M € 71.11 %	-3.05 M € -5.5 %	-20.7 K € -99.32 %
Subventions d'investissement	- 0 %	- 0 %	49.43 K € 0 %	44.43 K € -10.11 %
Provisions réglementées	8.22 K € -89.55 %	6 € -99.93 %	- 0 %	- 0 %
Capitaux propres	-1.22 M € 474.66 %	-2.44 M € 100.81 %	-2.34 M € -4.32 %	651.58 K € -127.87 %
Provisions pour risques	- 0 %	869.76 K € 0 %	649.86 K € -25.28 %	405.85 K € -37.55 %
Provisions pour charges	727.78 K € 96.52 %	478.35 K € -34.27 %	345.21 K € -27.83 %	253.84 K € -26.47 %
Provisions	727.78 K € 50.85 %	1.35 M € 85.23 %	995.07 K € -26.19 %	659.69 K € -33.7 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	2.27 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	16.29 K € 0 %	12.77 K € -21.61 %	9.92 K € -22.28 %	9.02 K € -9.07 %
Dettes financières	16.29 K € 0 %	15.03 K € -7.69 %	9.92 K € -33.99 %	9.02 K € -9.07 %
Avances et acomptes reçus sur …	84.84 K € -21.26 %	178.8 K € 110.76 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	4.1 M € 77.02 %	4.16 M € 1.46 %	3.03 M € -27.14 %	2.07 M € -31.73 %
Dettes fiscales et sociales	2.76 M € 47.58 %	3.33 M € 20.52 %	2.28 M € -31.4 %	1.82 M € -20.13 %
Dettes d'exploitation	6.86 M € 63.85 %	7.49 M € 9.14 %	5.31 M € -29.03 %	3.89 M € -26.74 %
Dettes sur immobilisations et …	27.93 K € 201.18 %	38.59 K € 38.15 %	326.01 K € 744.81 %	- 0 %
Autres dettes	9.57 M € 44.24 %	8.18 M € -14.46 %	5.32 M € -35 %	4.69 M € -11.83 %
Dettes diverses	9.59 M € 44.46 %	8.22 M € -14.31 %	5.65 M € -31.34 %	4.69 M € -16.92 %
Dettes + 1an	464.03 K € 223.84 %	244.91 K € -47.22 %	26.5 K € -89.18 %	67.22 K € 153.65 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	6 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes	16.56 M € 51.27 %	15.9 M € -3.94 %	10.97 M € -31.02 %	8.59 M € -21.67 %
Total passif	16.07 M € 43.26 %	14.81 M € -7.84 %	9.63 M € -34.99 %	9.9 M € 2.88 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Production vendue de services	23.71 M € 43.63 %	17.86 M € -24.67 %	17.16 M € -3.88 %	15.77 M € -8.12 %
Chiffres d'affaires nets	23.71 M € 43.63 %	17.86 M € -24.67 %	17.16 M € -3.88 %	15.77 M € -8.12 %
Subventions d'exploitation	1.87 K € 0 %	- 0 %	833 € 0 %	180.9 K € 21.62 K %
Reprises sur dépréciations …	1.45 M € 128.65 %	736 K € -49.23 %	626.99 K € -14.81 %	483.43 K € -22.9 %
Autres produits	1.42 M € 742.61 %	1.18 M € -16.63 %	594.65 K € -49.81 %	1.71 M € 187.59 %
Produits d'exploitation	26.58 M € 53.56 %	19.78 M € -25.59 %	18.39 M € -7.04 %	18.14 M € -1.32 %
Achats de matières premières et …	3.99 M € 59.4 %	2.45 M € -38.63 %	1.9 M € -22.12 %	3.63 M € 90.3 %
Variation de stock (matières …	26.44 K € -158.29 %	153.21 K € 479.42 %	41.71 K € -72.78 %	11.94 K € -71.38 %
Autres achats et charges externes	10.85 M € 62.68 %	9.44 M € -13 %	9.06 M € -4.01 %	7.4 M € -18.31 %
Achats	14.86 M € 62.88 %	12.04 M € -19 %	11.01 M € -8.56 %	11.04 M € 0.29 %
Impôts, taxes et versements assimilés	620.75 K € 78.9 %	562.38 K € -9.4 %	411.21 K € -26.88 %	337.25 K € -17.99 %
Salaires et traitements	9.25 M € 53.16 %	7.71 M € -16.62 %	7.62 M € -1.21 %	6.26 M € -17.78 %
Charges sociales	3.05 M € 29.02 %	2.51 M € -17.71 %	2.52 M € 0.35 %	2.08 M € -17.36 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	601.93 K € 66.58 %	640.31 K € 6.38 %	633.73 K € -1.03 %	553.51 K € -12.66 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	48.11 K € -74.87 %	38.19 K € -20.62 %	7.27 K € -80.98 %	29.37 K € 304.27 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	362.91 K € 921.04 %	51.08 K € -85.93 %	16.58 K € -67.55 %	58.19 K € 251.05 %
Dotations d'exploitation	1.01 M € 72.16 %	729.58 K € -27.98 %	657.57 K € -9.87 %	641.07 K € -2.51 %
Autres charges	375.46 K € 299.29 %	150.69 K € -59.87 %	120.01 K € -20.36 %	32.11 K € -73.25 %
Charges d'exploitation	29.17 M € 57.19 %	23.7 M € -18.74 %	22.33 M € -5.78 %	20.39 M € -8.68 %
Résultat d'exploitation	-2.59 M € 107.55 %	-3.92 M € 51.49 %	-3.95 M € 0.58 %	-2.25 M € -42.98 %
Bénéfice attribué ou perte …	130.43 K € 928.59 %	111.27 K € -14.69 %	166.31 K € 49.47 %	1.37 M € 720.84 %
Perte supportée ou bénéfice …	- 0 %	8.36 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Opérations en commun	130.43 K € 928.59 %	119.63 K € -8.28 %	166.31 K € 39.02 %	1.37 M € 720.84 %
Produits financiers de participations	5.24 K € 0 %	5.66 K € 7.92 %	5.66 K € 0 %	5.66 K € 0 %
Produits des autres valeurs …	- 0 %	- 0 %	6 € 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	10.48 K € 55.17 %	3.5 K € -66.61 %	28.68 K € 719.4 %	6.01 K € -79.05 %
Produit financiers	15.73 K € 132.76 %	9.16 K € -41.77 %	34.34 K € 274.97 %	11.67 K € -66.03 %
Intérêts et charges assimilées	87.76 K € 37.08 %	117.19 K € 33.55 %	45.52 K € -61.16 %	31.25 K € -31.34 %
Différences négatives de change	900 € 2.21 K %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	88.66 K € 38.4 %	117.19 K € 32.19 %	45.52 K € -61.16 %	31.25 K € -31.34 %
Résultat financier	-72.93 K € 27.28 %	-108.04 K € 48.14 %	-11.18 K € -89.65 %	-19.59 K € 75.14 %
Résultat courant avant impôts	-2.53 M € 95.93 %	-3.93 M € 55.13 %	-3.79 M € -3.5 %	-904.34 K € -76.14 %
Produits exceptionnels sur …	844.92 K € -1.41 M %	326.97 K € -61.3 %	194.87 K € -40.4 %	56.5 K € -71.01 %
Produits exceptionnels sur …	111.73 K € -23.08 %	1.4 M € 1.15 K %	374.16 K € -73.3 %	1.24 M € 230.09 %
Reprises sur dépréciations et …	70.4 K € -71.23 %	8.22 K € -88.33 %	219.92 K € 2.58 K %	244.01 K € 10.95 %
Produits exceptionnels	1.03 M € 163.42 %	1.74 M € 69.07 %	788.95 K € -54.57 %	1.54 M € 94.63 %
Charges exceptionnelles sur …	345.67 K € 28.87 K %	25.73 K € -92.56 %	10.06 K € -60.91 %	28.6 K € 184.27 %
Charges exceptionnelles sur …	29.17 K € -54.03 %	142.47 K € 388.48 %	40.52 K € -71.56 %	557.49 K € 1.28 K %
Dotations exceptionnelles aux …	7.43 K € 582.55 %	869.76 K € 11.6 K %	24 € -100 %	65.82 K € 274.16 K %
Charges exceptionnelles	382.27 K € 481.61 %	1.04 M € 171.53 %	50.61 K € -95.12 %	651.9 K € 1.19 K %
Résultat exceptionnel	644.78 K € 98.9 %	698.49 K € 8.33 %	738.35 K € 5.71 %	883.65 K € 19.68 %
Total des produits	27.75 M € 56.64 %	21.64 M € -22.04 %	19.38 M € -10.44 %	21.06 M € 8.67 %
Total des charges	29.64 M € 61.64 %	24.87 M € -16.11 %	22.43 M € -9.8 %	21.08 M € -6.03 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-1.89 M € 204.48 %	-3.23 M € 71.11 %	-3.05 M € -5.5 %	-20.7 K € -99.32 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société TRANSDEV VAR ?

Le dirigeant de la société TRANSDEV VAR est : Thierry Durand.

Quelles sont les données financières clés sur l’entreprise Transdev Var ?

Au cours de l’année 2022 la société Transdev Var a réalisé un résultat net de -20.7 K avec une trésorerie de 10.48 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de -0.13 %.