OTEC" OUTILLAGES ET TECHNIQUES à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	1.01 M	1.18 M	1.2 M
Marge brute (€)	608.94 K	702.94 K	765.76 K
Excédent brut d'exploitation (€)	16.18 K	26.25 K	36.95 K
EBITDA (€)	19.95 K	48.44 K	53.66 K
EBITDA - EBE (€)	-3.77 K	-22.19 K	-16.71 K
Résultat d'exploitation (€)	13.96 K	15.95 K	23.69 K
Résultat net (€)	39.3 K	34.2 K	40.34 K
Taux de marge nette (%)	3.89	2.91	3.36
Rentabilité sur fonds propres (%)	4.5	4.03	4.88
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2020	2019	2018
Rentabilité économique (%)	3.78	3.14	3.58
Valeur ajoutée (€) *	494.42 K	596.24 K	647.62 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	48.92	50.65	53.95
Croissance	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	60.25	59.71	63.79
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.97	4.11	4.47
Taux de marge opérationnelle (%)	1.6	2.23	3.08
Gestion BFR	2020	2019	2018
BFR (€)	435.4 K	425.18 K	415.07 K
BFRE (€)	47.93 K	83.79 K	22.23 K
BFRHE (€)	-4.33 K	68.65 K	70.15 K
BFR en jours de CA (j)	157.25	131.83	126.2
BFRE en jours de CA (j)	17.31	25.98	6.76
BFRHE en jours de CA (j)	-11.98 M	221.41 M	230.72 M
Délais de paiement clients (j)	67.24	105.51	91.85
Délais de paiement fournisseurs (j)	19.31	37.71	49.37
Ratio des stocks / CA (%)	0	0	0
Autonomie financière	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	56.78 K	75.71 K	84.4 K
Dette nette (€)	220.51 K	32.73 K	31.98 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.62	6.43	7.03
Font de roulement (€)	408.14 K	406.32 K	404.07 K
Couverture du BFR	93.74	95.57	97.35
Trésorerie (€)	375.54 K	262.88 K	322.69 K
Dettes financières (€)	4.05 K	28.07 K	71.47 K
Capacité de remboursement (€)	3.88	0.43	0.38
Ratio d'endettement (%)	25.27	3.85	3.87
Autonomie financière (%)	215.73	30.26	11.56
Solvabilité	2020	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	134.73 K	192.22 K	219.24 K
Liquidité générale	366.2	266.87	216.87
Liquidité réduite	366.2	266.87	216.87
Couverture de la dette	0.35	0.24	0.25
Salaires et charges sociales (€)	577.36 K	664.11 K	719.58 K
Structure de l'activité	2020	2019	2018
Salaires / CA (%)	43.25	44.49	47.6
Impôts sur les bénéfices (€)	1.27 K	-42	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de "otec" Outillages Et Techniques

Président de SAS

Philippe Zaroli

Bilans financiers

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

22/05/2023

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de forme juridique

22/12/2022

Rapport du commissaire à la transformation - Changement de forme juridique

30/01/2017

Acte(s) Divers

22/11/2013

Procès-verbal d'assemblée - Zone indsutrielle 4 rue de tichemont 57255 sainte marie aux chenes - Changement relatif à l'objet social - Otec - outillages et techniques

15/12/2004

Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle - formation de la société - formation de la société - formation de la société