MEDIATRIBU GROUPE à Saint-denis

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	847.47 K	878.65 K	973.23 K	1.93 M
Marge brute (€)	384.37 K	403.8 K	495.33 K	1.21 M
Excédent brut d'exploitation (€)	36.28 K	45.09 K	77.48 K	106.98 K
EBITDA (€)	43.48 K	47.25 K	233.27 K	-10.57 K
EBITDA - EBE (€)	-7.2 K	-2.17 K	-155.79 K	117.55 K
Résultat d'exploitation (€)	26.22 K	28.62 K	220.37 K	-21.02 K
Résultat net (€)	1.12 M	1.09 M	809.98 K	-1.2 M
Taux de marge nette (%)	131.66	123.64	83.23	-62.46
Rentabilité sur fonds propres (%)	32.67	42.37	48.3	-118.38
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	21.65	21.57	16.35	-24.04
Valeur ajoutée (€) *	378.49 K	357.55 K	1.28 M	3.24 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	44.66	40.69	131.99	168.19
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	45.36	45.96	50.9	62.75
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.13	5.38	23.97	-0.55
Taux de marge opérationnelle (%)	4.28	5.13	7.96	5.55
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	623.98 K	493.04 K	329.61 K	478.26 K
BFRE (€)	-	142.75 K	27.26 K	-142.26 K
BFRHE (€)	760.62 K	278.74 K	163.58 K	269.66 K
BFR en jours de CA (j)	268.74	204.81	123.62	90.55
BFRE en jours de CA (j)	-	59.3	10.22	-26.93
BFRHE en jours de CA (j)	1.77 Md	671 M	436.18 M	1.42 Md
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	97.76
Délais de paiement fournisseurs (j)	133.48	95.97	161.72	48.19
Ratio des stocks / CA (%)	-	0	0.01	0
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	1.13 M	1.11 M	824.69 K	-1.04 M
Dette nette (€)	-1.65 M	-2.4 M	-3.13 M	-3.64 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	133.92	126.14	84.74	-54.08
Font de roulement (€)	623.98 K	493.04 K	329.6 K	476.37 K
Couverture du BFR	100	100	100	99.6
Trésorerie (€)	89.68 K	73.23 K	147.24 K	353.48 K
Dettes financières (€)	1.34 M	2.08 M	2.81 M	3.57 M
Capacité de remboursement (€)	-1.45	-2.17	-3.8	3.49
Ratio d'endettement (%)	-48.26	-93.64	-186.67	-357.51
Autonomie financière (%)	2.54	1.23	0.6	0.28
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	395.75 K	392.92 K	462.94 K	419.93 K
Liquidité générale	-	35.75	23.92	22.45
Liquidité réduite	-	35.75	23.92	22.45
Couverture de la dette	4.98	4.08	3.26	-3.72
Salaires et charges sociales (€)	326.6 K	333.43 K	403.74 K	1.09 M
Structure de l'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	27.57	27.52	28.54	37.74
Impôts sur les bénéfices (€)	3.15 K	3.65 K	14.47 K	46.55 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Mediatribu Groupe

Président de SAS

Julien Colet

Commissaire aux comptes titulaire

CENTR'AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

Pierre Hagenbourger

Observations

10/01/2023

Pli non distribuable sur constatation du greffier suite à la relance pour non dépôt des comptes annuels clôturé en 2021

31/01/2006

La société ne conserve aucune activité à son ancien siège date d'effet le 15/12/2005

Statuts de la société MEDIATRIBU GROUPE

16/11/2006

- Changement de la dénomination sociale - Changement d adresse postale et cadastrale decide par la mairie de st denis Statuts mis à jour

31/01/2006

- Transfert du siège social Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

31/10/2019

Extrait de décision(s) des associés - Modification(s) statutaire(s) - Démission de directeur général - Réduction du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Changement de président

27/09/2019

Décision(s) des associés - Réduction du capital social

20/07/2018

Extrait de procès-verbal - Changement de commissaire aux comptes suppléant - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire

22/02/2005

Acte(s) Divers

27/12/2004

Acte(s) Divers