FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR SAS à Paris

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	9.48 M	8.09 M	8.68 M	8.89 M
Marge brute (€)	4.36 M	5 M	5.16 M	4.35 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-2.25 M	-475.36 K	-1.3 M	-1.33 M
EBITDA (€)	-2.23 M	-494.32 K	-1.13 M	-797.19 K
EBITDA - EBE (€)	-17.1 K	18.96 K	-171.97 K	-529.59 K
Résultat d'exploitation (€)	-2.59 M	-818.57 K	-1.45 M	-1.12 M
Résultat net (€)	29.32 M	31.4 M	-19.12 M	32.85 M
Taux de marge nette (%)	309.36	388.18	-220.13	369.54
Rentabilité sur fonds propres (%)	6.67	4.79	-2.92	4.87
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2020	2019	2018
Rentabilité économique (%)	6.22	4.58	-2.7	4.53
Valeur ajoutée (€) *	5.77 M	4.7 M	27.78 M	5.47 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	60.9	58.1	319.93	61.51
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	46	61.79	59.45	48.92
Taux de marge d'EBITDA (%)	-23.58	-6.11	-12.98	-8.97
Taux de marge opérationnelle (%)	-23.76	-5.88	-14.97	-14.92
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	41.26 M	257.91 M	277.25 M	294.6 M
BFRHE (€)	33.04 M	245.4 M	248.66 M	276.82 M
BFR en jours de CA (j)	1.59 K	11.64 K	11.65 K	12.09 K
BFRHE en jours de CA (j)	858.06 Md	5.44 T	5.92 T	6.74 T
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	71.62	88.64	93.79	74.52
Capacité d'autofinancement (€)	29.74 M	32.35 M	-18.77 M	33.59 M
Dette nette (€)	-30.08 M	-28.12 M	-52.69 M	-48.36 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	313.77	399.94	-216.16	377.77
Font de roulement (€)	25.27 M	241.48 M	241.84 M	273.44 M
Couverture du BFR	61.25	93.63	87.23	92.82
Trésorerie (€)	46.84 K	55.84 K	44.21 K	237.97 K
Dettes financières (€)	8.65 M	10.48 M	12.12 M	26.29 M
Capacité de remboursement (€)	-1.01	-0.87	2.81	-1.44
Ratio d'endettement (%)	-6.84	-4.29	-8.05	-7.17
Autonomie financière (%)	50.85	62.57	53.99	25.66
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	6.68 M	2.65 M	6.04 M	2.39 M
Couverture de la dette	5.18	16.65	-3.73	22.59
Salaires et charges sociales (€)	6.23 M	5.19 M	6.07 M	5.26 M
Structure de l'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires / CA (%)	45.84	45.78	48.72	42.42
Impôts sur les bénéfices (€)	-6.12 M	-415.27 K	-3.27 M	12.8 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Francois-charles Oberthur Sas

Président de SAS

Thomas Savare

Commissaire aux comptes titulaire

AUDIT CONSEIL SOLUTIONS

Commissaire aux comptes titulaire

SEC3

Observations

14/12/2024

Societe ayant participe a l'operation de fusion : denomination ts holding sas forme juridique sas siege social 7 avenue de messine 75008-paris rcs 794 355 388 rcs paris

31/05/2018

Societe ayant participe a l'operation de fusion : denomination oberthur fiduciaire forme juridique sas siege social 7 avenue de messine 75008 paris rcs 519 029 565 rcs paris

24/01/2013

Societe ayant participe a l'operation de fusion : denomination francois-charles oberthur fiduciaire forme juridique societe anonyme siege social 7 avenue de messine 75008 paris rcs 332 692 524 rcs paris

07/06/2012

La societe ne conserve aucune activite a son ancien siege

Statuts de la société FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR SAS

10/02/2025

- Copie des statuts mis à jour

14/12/2024

- Augmentation du capital social - Réduction du capital social Statuts mis à jour - Fusion définitive - Modification(s) statutaire(s) - Délégation de pouvoir

20/11/2024

Statuts mis à jour - Décision de réduction

23/01/2018

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

02/11/2017

Statuts mis à jour - Nomination de directeur général - Modification(s) statutaire(s) - Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s) - Changement de directeur général délégué - Changement de président - Refonte des statuts

19/07/2013

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

24/01/2013

- Délégation de pouvoir - Changement relatif à l'objet social - Fusion définitive - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2021

Bilan consolidé 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2020

Bilan consolidé 2020

31/12/2019

Bilan consolidé 2019

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2018

Bilan consolidé 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2017

Bilan consolidé 2017

31/12/2016

Bilan consolidé 2016

Acte(s) publié(s)

25/06/2025

PJ_156 - Procès verbal de décision d’assemblée générale actant le principe d’une réduction de capital.

10/02/2025

PJ_55 - Décision du ca ou du directoire (modification du capital social d’une sa ou d’une sas)

01/10/2024

Rapport du commissaire aux apports

30/09/2024

Projet de traité de fusion

12/08/2024

Acte(s) Divers

21/06/2024

Extrait de procès-verbal - Décision de réduction

21/10/2021

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes titulaire

01/06/2021

Décision(s) du président - Augmentation du capital social - Démission(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s) - Modification(s) statutaire(s) - Décision d'augmentation

31/03/2020

Rapport du commissaire aux apports

21/08/2019

Extrait de procès-verbal - Changement de président

31/05/2018

Déclaration de conformité - Fusion définitive

17/04/2018

Acte sous seing privé - Projet de fusion

24/07/2017

Extrait de procès-verbal - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Changement de commissaire aux comptes titulaire - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire

06/10/2015

Extrait de procès-verbal - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

24/03/2014

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de président - Changement de directeur général délégué - Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s) - Changement de directeur général

26/10/2012

Traité - Projet de fusion fcof - Projet de fusion

01/10/2012

Acte(s) Divers

01/10/2012

Ordonnance - Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes JUSQU'AU 30/11/2012 POU... - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

20/07/2012

Acte(s) Divers

07/06/2012

Acte(s) Divers

07/06/2012

Acte(s) Divers

07/06/2012

Acte(s) Divers

04/02/2009

Acte(s) Divers

24/12/2008

Acte(s) Divers

16/12/2008

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

19/02/2025

Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital (diminution)

03/10/2024

Vente d'établissements Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR SAS Forme...

21/08/2024

Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital (diminution)

25/05/2022