CACOLAC à LÉognan | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2016	2017
Chiffre d'affaires (€)	9.32 M	10.57 M
Marge brute (€)	2.76 M	2.87 M
Excédent brut d'exploitation (€)	598.81 K	713.14 K
EBITDA (€)	989.95 K	1.02 M
EBITDA - EBE (€)	-391.14 K	-306.38 K
Résultat d'exploitation (€)	902.96 K	871.41 K
Résultat net (€)	596.87 K	612.77 K
Croissance	2016	2017
Taux de marge brute (%)	29.62	27.13
Taux de marge d'EBITDA (%)	10.62	9.65
Taux de marge opérationnelle (%)	6.42	6.75
Gestion BFR	2016	2017
BFR (€)	1.37 M	1.66 M
BFRE (€)	176.64 K	687.79 K
BFRHE (€)	605.68 K	343.95 K
BFR en jours de CA (j)	53.47	57.3
BFRE en jours de CA (j)	6.92	23.75
BFRHE en jours de CA (j)	15.47 Md	9.96 Md
Délais de paiement clients (j)	70.81	69.94
Délais de paiement fournisseurs (j)	92.61	67.39
Ratio des stocks / CA (%)	7.43	7.23
Autonomie financière	2016	2017
Capacité d'autofinancement (€)	686.53 K	805.32 K
Dette nette (€)	-2.82 M	-2.86 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7.37	7.62
Font de roulement (€)	1.13 M	1.25 M
Couverture du BFR	83.08	75.52
Trésorerie (€)	397.66 K	291.21 K
Dettes financières (€)	853.56 K	786.63 K
Capacité de remboursement (€)	-4.11	-3.56
Ratio d'endettement (%)	-387.69	-247.32
Autonomie financière (%)	0.85	1.47
Solvabilité	2016	2017
Dettes d'exploitation (€) *	2.11 M	1.94 M
Liquidité générale	86.3	89.9
Liquidité réduite	86.3	89.9
Couverture de la dette	1.39	1.17
Taux de marge nette (%)	6.4	5.8
Rentabilité sur fonds propres (%)	82.01	52.9
Rentabilité économique (%)	15.12	14.2
Valeur ajoutée (€) *	2.71 M	2.73 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	29.08	25.84
Structure de l'activité	2016	2017
Salaires et charges sociales (€)	1.75 M	1.81 M
Salaires / CA (%)	13.39	12.24
Impôts sur les bénéfices (€)	282.76 K	263.82 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Cacolac

Bénéficiaire

Christian Maviel

88.47 % des parts

88.47 % des votes

Dirigeant(s) de Cacolac

Président

Christian Maviel

Du 07/01/2016 au 02/02/2019

Comptes annuels de CACOLAC

Actif	2016	2017
Concessions, brevets et droits …	4.59 K € 0 %	3.34 K € -27.11 %
Immobilisation incorporelles	4.59 K € 0 %	3.34 K € -27.11 %
Constructions	41.76 K € 0 %	35.37 K € -15.32 %
Installations techniques …	193.93 K € 0 %	608.48 K € 213.76 %
Autres immobilisations corporelles	18.9 K € 0 %	14.93 K € -21.03 %
Avances et acomptes	186.91 K € 0 %	28.9 K € -84.54 %
Immobilisation corporelles	441.5 K € 0 %	687.67 K € 55.76 %
Autres immobilisations financières	951 € 0 %	951 € 0 %
Immobilisations financières	75.49 K € 0 %	56.52 K € -25.12 %
Actif immobilisé	447.04 K € 0 %	691.96 K € 54.79 %
Matières premières, approvisionnements	472.49 K € 0 %	459.96 K € -2.65 %
Produits intermédiaires et finis	219.17 K € 0 %	269.69 K € 23.05 %
Avances et acomptes versés sur …	694 € 0 %	34.97 K € 4.94 K %
Stocks et en-cours	692.35 K € 0 %	764.61 K € 10.44 %
Créances clients et comptes ratachés	1.59 M € 0 %	1.83 M € 15.23 %
Autres créances	219.44 K € 0 %	194.16 K € -11.52 %
Créances	1.81 M € 0 %	2.03 M € 11.99 %
Valeurs mobilières de placement …	526.22 K € 0 %	475.25 K € -9.69 %
Disponibilités	397.66 K € 0 %	291.21 K € -26.77 %
Charges constatées d'avance	46.13 K € 0 %	45.8 K € -0.72 %
Actif circulant	3.47 M € 0 %	3.6 M € 3.78 %
Frais d'émission d'emprunts à étaler	29.61 K € 0 %	20.64 K € -30.28 %
Total actif	3.95 M € 0 %	4.31 M € 9.3 %
Passif	2016	2017
Capital social ou individuel	70 K € 0 %	200 K € 185.71 %
Réserve légale	7 K € 0 %	7 K € 0 %
Autres réserves	53.98 K € 0 %	338.59 K € 527.31 %
Résultat de l'exercice	596.87 K € 0 %	612.77 K € 2.67 %
Capitaux propres	727.84 K € 0 %	1.16 M € 59.15 %
Emprunts et dettes auprès des …	589.07 K € 0 %	558.12 K € -5.26 %
Emprunts et dettes financières divers	264.48 K € 0 %	228.52 K € -13.6 %
Dettes financières	853.56 K € 0 %	786.63 K € -7.84 %
Avances et acomptes reçus sur …	74.53 K € 0 %	55.57 K € -25.44 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.68 M € 0 %	1.42 M € -15.36 %
Dettes fiscales et sociales	427.96 K € 0 %	523.06 K € 22.22 %
Dettes d'exploitation	2.11 M € 0 %	1.94 M € -7.72 %
Autres dettes	186.11 K € 0 %	371.27 K € 99.48 %
Dettes diverses	186.11 K € 0 %	371.27 K € 99.48 %
Dettes + 1an	928.09 K € 0 %	842.21 K € -9.25 %
Dettes	3.22 M € 0 %	3.16 M € -1.97 %
Total passif	3.95 M € 0 %	4.31 M € 9.3 %
Compte de résultat	2016	2017
Production vendue de biens	9.23 M € 0 %	10.36 M € 12.13 %
Production vendue de services	86.06 K € 0 %	213.5 K € 148.07 %
Chiffres d'affaires nets	9.32 M € 0 %	10.57 M € 13.39 %
Production stockée	-27.79 K € 0 %	50.52 K € -281.76 %
Subventions d'exploitation	36.57 K € 0 %	6.12 K € -83.27 %
Reprises sur dépréciations …	410.48 K € 0 %	311.42 K € -24.13 %
Autres produits	2.67 K € 0 %	44.43 K € 1.56 K %
Produits d'exploitation	9.74 M € 0 %	10.98 M € 12.71 %
Achats de matières premières et …	4.36 M € 0 %	4.73 M € 8.46 %
Variation de stock (matières …	-50.88 K € 0 %	12.53 K € -124.63 %
Autres achats et charges externes	2.25 M € 0 %	2.96 M € 31.57 %
Achats	6.56 M € 0 %	7.7 M € 17.4 %
Impôts, taxes et versements assimilés	425.93 K € 0 %	445.79 K € 4.66 %
Salaires et traitements	1.25 M € 0 %	1.29 M € 3.72 %
Charges sociales	500.17 K € 0 %	515.36 K € 3.04 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	87 K € 0 %	148.11 K € 70.26 %
Dotations d'exploitation	87 K € 0 %	148.11 K € 70.26 %
Autres charges	19.34 K € 0 %	5.04 K € -73.95 %
Charges d'exploitation	8.84 M € 0 %	10.11 M € 14.37 %
Résultat d'exploitation	902.96 K € 0 %	871.41 K € -3.49 %
Autres intérêts et produit assimilés	908 € 0 %	364 € -59.91 %
Produit financiers	908 € 0 %	364 € -59.91 %
Intérêts et charges assimilées	10.75 K € 0 %	10.53 K € -2.03 %
Charges financières	10.75 K € 0 %	10.53 K € -2.03 %
Résultat financier	-9.84 K € 0 %	-10.17 K € 3.31 %
Résultat courant avant impôts	893.12 K € 0 %	861.24 K € -3.57 %
Produits exceptionnels sur …	3.7 K € 0 %	14.94 K € 304.3 %
Produits exceptionnels sur …	2.08 K € 0 %	417 € -79.98 %
Produits exceptionnels	5.78 K € 0 %	15.36 K € 165.74 %
Charges exceptionnelles sur …	19.27 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	19.27 K € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-13.49 K € 0 %	15.36 K € -213.88 %
Impôts sur les bénéfices	282.76 K € 0 %	263.82 K € -6.7 %
Total des produits	9.75 M € 0 %	11 M € 12.79 %
Total des charges	9.15 M € 0 %	10.38 M € 13.45 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	596.87 K € 0 %	612.77 K € 2.67 %

Les questions fréquemment posées

Quelles sont les informations financières principales sur l’entreprise Cacolac ?

Durant la période 2017 la société Cacolac a atteint un résultat net de 612.77 K avec une trésorerie de 291.21 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 5.80 %.