COVESTRO ELASTOMERS à Romans-sur-isÈre

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	58.17 M	60.38 M	56.16 M	67.14 M
Marge brute (€)	58.45 M	18.19 M	22.04 M	22.83 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-	9.32 M	12.06 M	11.25 M
EBITDA (€)	46.8 M	9.05 M	12.11 M	11.02 M
EBITDA - EBE (€)	-	276.66 K	-49.15 K	231.46 K
Résultat d'exploitation (€)	4.8 M	7.63 M	11.05 M	7.76 M
Résultat net (€)	-	4.73 M	7.28 M	4.96 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	100.48	30.13	39.24	34.01
Taux de marge d'EBITDA (%)	80.45	14.98	21.56	16.42
Taux de marge opérationnelle (%)	-	15.44	21.47	16.76
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	12.88 M	16.27 M	12.97 M	16.69 M
BFRE (€)	9.36 M	11.14 M	12.5 M	13.61 M
BFRHE (€)	2.94 M	4.8 M	166.17 K	2.47 M
BFR en jours de CA (j)	80.82	98.38	84.32	90.75
BFRE en jours de CA (j)	58.73	67.33	81.23	73.99
BFRHE en jours de CA (j)	467.73 Md	794.27 Md	25.57 Md	453.58 Md
Délais de paiement clients (j)	75.11	85.86	70.38	90.82
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	36.04	32.36	57.97
Ratio des stocks / CA (%)	17.44	15.22	15.18	16.85
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	6.51 M	8.21 M	9.05 M
Dette nette (€)	-14.86 M	-	-	-
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	10.79	14.63	13.48
Font de roulement (€)	10.67 M	13.73 M	10.83 M	13.01 M
Couverture du BFR	82.83	84.35	83.48	77.93
Trésorerie (€)	282.88 K	-	-	-
Dettes financières (€)	4.52 M	3.2 M	2.89 M	8
Ratio d'endettement (%)	-40.7	-	-	-
Autonomie financière (%)	8.08	12.88	13.34	5.44 M
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	9.52 M	7.12 M	6.43 M	11.38 M
Liquidité générale	80.97	123.04	107.8	127.01
Liquidité réduite	80.97	123.04	107.8	127.01
Couverture de la dette	-	1.6	2.15	1.25
Taux de marge nette (%)	-	7.84	12.97	7.38
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	11.48	18.91	11.4
Rentabilité économique (%)	-	8.74	14.55	8.46
Valeur ajoutée (€) *	-	15.96 M	18.46 M	17.84 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	26.43	32.88	26.57
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	9.63 M	7.77 M	7.93 M	10.1 M
Salaires / CA (%)	11.79	9.1	9.73	11.18
Impôts sur les bénéfices (€)	1.52 M	2.26 M	2.91 M	1.8 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Covestro Elastomers

Bénéficiaire

Abdelilah Arhzaf

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Covestro Elastomers

Président

Thomas Braig

Depuis le 15/09/2017

Président

Michaël Björn Friede

Du 09/08/2016 au 15/09/2017

Comptes annuels de COVESTRO ELASTOMERS

100

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	2.34 M € 4.61 K %	2.26 M € -3.42 %	2.22 M € -1.76 %	2.02 M € -9.04 %
Fonds commercial	16.06 M € 0 %	16.06 M € 0 %	16.06 M € 0 %	16.06 M € 0 %
Immobilisation incorporelles	18.4 M € 14.23 %	18.32 M € -0.43 %	18.28 M € -0.22 %	18.08 M € -1.1 %
Terrains	1.81 M € 1.84 %	2.7 M € 49.22 %	2.25 M € -16.84 %	3 M € 33.65 %
Constructions	3.3 M € -3.17 %	3.47 M € 5.19 %	3.35 M € -3.55 %	3.45 M € 3.04 %
Installations techniques …	3.67 M € 13.1 %	3.77 M € 2.55 %	3.37 M € -10.58 %	2.63 M € -21.97 %
Autres immobilisations corporelles	243.15 K € 135.66 %	236.9 K € -2.57 %	195.75 K € -17.37 %	233.34 K € 19.2 %
Immobilisations en cours	1.28 M € 10.79 %	572.53 K € -55.41 %	1.5 M € 161.78 %	1.43 M € -4.47 %
Avances et acomptes	- 0 %	5 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	10.31 M € 6.35 %	10.75 M € 4.25 %	10.65 M € -0.85 %	10.74 M € 0.83 %
Autres participations	1.65 M € 0 %	1.65 M € 0 %	1.65 M € 0 %	1.65 M € 0 %
Immobilisations financières	2.43 M € -7.64 %	2.52 M € 3.74 %	2.06 M € -18.18 %	2.84 M € 37.86 %
Actif immobilisé	30.36 M € 10.59 %	30.72 M € 1.18 %	30.59 M € -0.43 %	30.47 M € -0.37 %
Matières premières, approvisionnements	4.02 M € 17.74 %	4.23 M € 5.25 %	3.93 M € -7.11 %	5.14 M € 30.67 %
En-cours de production de biens	224.85 K € -22.63 %	319.61 K € 42.14 %	317.73 K € -0.59 %	347.36 K € 9.33 %
Produits intermédiaires et finis	5.21 M € 29.93 %	4.3 M € -17.56 %	3.89 M € -9.38 %	4.27 M € 9.58 %
Marchandises	663.71 K € 283.31 %	323.29 K € -51.29 %	328.36 K € 1.57 %	1.55 M € 372.05 %
Avances et acomptes versés sur …	19.42 K € -57.36 %	17.32 K € -10.84 %	52.3 K € 202.06 %	7.88 K € -84.94 %
Stocks et en-cours	10.14 M € 27.79 %	9.19 M € -9.39 %	8.52 M € -7.25 %	11.31 M € 32.68 %
Créances clients et comptes ratachés	8.72 M € -31 %	9.05 M € 3.77 %	10.36 M € 14.44 %	13.68 M € 32.07 %
Autres créances	3.25 M € 538.75 %	5.15 M € 58.63 %	473.16 K € -90.82 %	3.03 M € 539.92 %
Créances	11.97 M € -8.96 %	14.2 M € 18.66 %	10.83 M € -23.75 %	16.71 M € 54.26 %
Disponibilités	282.88 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges constatées d'avance	8.48 K € -83.32 %	225 € -97.35 %	53.33 K € 23.6 K %	62.09 K € 16.42 %
Actif circulant	22.4 M € 6 %	23.39 M € 4.42 %	19.41 M € -17.04 %	28.08 M € 44.68 %
Ecarts de conversion actif	9.37 K € -86.33 %	25.46 K € 171.69 %	60.27 K € 136.72 %	1.02 K € -98.3 %
Total actif	52.77 M € 8.46 %	54.14 M € 2.59 %	50.05 M € -7.54 %	58.55 M € 16.98 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	16.31 M € 0 %	16.31 M € 0 %	16.31 M € 0 %	16.31 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	8.46 M € 0 %	8.46 M € 0 %	8.46 M € 0 %	8.46 M € 0 %
Ecarts de réévaluation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	8 € 0 %
Réserve légale	1.63 M € 0 %	1.63 M € 0 %	1.63 M € 0 %	1.63 M € -0 %
Autres réserves	462.49 K € 0 %	6.96 M € 1.41 K %	4.85 M € -30.4 %	4.85 M € 0 %
Report à nouveau	6.5 M € 0 %	3.15 M € -51.56 %	- 0 %	7.28 M € 0 %
Résultat de l'exercice	3.15 M € -62.96 %	4.73 M € 50.31 %	7.28 M € 53.88 %	4.96 M € -31.96 %
Capitaux propres	36.51 M € 3.25 %	41.24 M € 12.97 %	38.53 M € -6.59 %	43.48 M € 12.86 %
Provisions pour risques	147.61 K € -55.82 %	322 K € 118.15 %	354 K € 9.94 %	337 K € -4.8 %
Provisions pour charges	963.81 K € 0.4 %	1.02 M € 6.35 %	1.08 M € 4.98 %	1.5 M € 39.1 %
Provisions	1.11 M € -14.11 %	1.35 M € 21.2 %	1.43 M € 6.16 %	1.83 M € 28.23 %
Emprunts et dettes auprès des …	283.67 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	4.23 M € 158.17 %	3.2 M € -24.38 %	2.89 M € -9.77 %	8 € -100 %
Dettes financières	4.52 M € 175.47 %	3.2 M € -29.13 %	2.89 M € -9.77 %	8 € -100 %
Avances et acomptes reçus sur …	779.38 K € -20.49 %	870.2 K € 11.65 %	411.92 K € -52.66 %	1.19 M € 189.59 %
Dettes fournisseurs et comptes …	5.91 M € 25.3 %	4.16 M € -29.67 %	3.05 M € -26.6 %	7.42 M € 143.19 %
Dettes fiscales et sociales	3.61 M € -19.42 %	2.96 M € -17.98 %	3.38 M € 14.17 %	3.96 M € 17.2 %
Dettes d'exploitation	9.52 M € 3.51 %	7.12 M € -25.24 %	6.43 M € -9.63 %	11.38 M € 76.95 %
Autres dettes	321.93 K € 80.18 %	351.69 K € 9.24 %	360.33 K € 2.46 %	624.09 K € 73.2 %
Dettes diverses	321.93 K € 80.18 %	351.69 K € 9.24 %	360.33 K € 2.46 %	624.09 K € 73.2 %
Dettes + 1an	5.45 M € 94.29 %	4.39 M € -19.51 %	3.51 M € -20.05 %	1.81 M € -48.39 %
Dettes	15.14 M € 26.19 %	11.54 M € -23.77 %	10.09 M € -12.55 %	13.2 M € 30.78 %
Total passif	52.77 M € 8.46 %	54.14 M € 2.59 %	50.05 M € -7.54 %	58.55 M € 16.98 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	11.36 M € 12.51 %	9.85 M € -13.29 %	7.92 M € -19.63 %	9.27 M € 17.09 %
Production vendue de biens	46.81 M € 2.3 %	49.67 M € 6.12 %	47.44 M € -4.5 %	57.12 M € 20.4 %
Production vendue de services	- 0 %	853.82 K € 0 %	804.97 K € -5.72 %	753.55 K € -6.39 %
Chiffres d'affaires nets	58.17 M € 4.14 %	60.38 M € 3.8 %	56.16 M € -6.98 %	67.14 M € 19.55 %
Production stockée	-528.92 K € 12.02 %	-65.18 K € -87.68 %	-1.28 M € 1.86 K %	-988.09 K € -22.82 %
Production immobilisée	- 0 %	- 0 %	254.54 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	- 0 %	354.48 K € 0 %	243.23 K € -31.38 %	522.13 K € 114.67 %
Autres produits	360.06 K € 1.66 %	328 € -99.91 %	51 € -84.45 %	180.23 K € 353.28 K %
Produits d'exploitation	58.17 M € 3.99 %	60.67 M € 4.29 %	55.38 M € -8.72 %	66.85 M € 20.72 %
Achats de marchandises (y compris …	- 0 %	5.37 M € 0 %	3.98 M € -25.97 %	5.63 M € 41.44 %
Variation de stock (marchandises)	-280.9 K € -182.49 %	338.61 K € -220.54 %	116.48 K € -65.6 %	-117.03 K € -200.47 %
Achats de matières premières et …	- 0 %	27.41 M € 0 %	22.55 M € -17.72 %	34.32 M € 52.16 %
Variation de stock (matières …	- 0 %	-249.89 K € 0 %	-416.5 K € 66.68 %	-2.3 M € 451.36 %
Autres achats et charges externes	- 0 %	9.31 M € 0 %	7.89 M € -15.3 %	6.78 M € -14.12 %
Achats	-280.9 K € -100.74 %	42.19 M € -15.12 K %	34.12 M € -19.12 %	44.31 M € 29.85 %
Impôts, taxes et versements assimilés	999.61 K € -2.39 %	1.03 M € 3.24 %	1.03 M € -0.68 %	667.63 K € -34.87 %
Salaires et traitements	6.86 M € 9.46 %	5.49 M € -19.94 %	5.46 M € -0.55 %	7.5 M € 37.38 %
Charges sociales	2.77 M € -0.05 %	2.28 M € -17.76 %	2.47 M € 8.44 %	2.6 M € 5.18 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	865.55 K € 26.05 %	1.42 M € 63.86 %	1.05 M € -25.75 %	1.03 M € -2.03 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	63.85 K € 250.51 %	44.33 K € -30.57 %	-330.24 K € -844.99 %	30.34 K € -109.19 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	156.28 K € -16.17 %	317.08 K € 102.89 %	208.09 K € -34.37 %	617.88 K € 196.93 %
Dotations d'exploitation	1.09 M € 21.81 %	1.78 M € 63.93 %	930.92 K € -47.69 %	1.68 M € 80.45 %
Autres charges	803.81 K € 9.64 %	269.73 K € -66.44 %	316.23 K € 17.24 %	105.38 K € -66.68 %
Charges d'exploitation	53.6 M € 7.46 %	53.04 M € -1.06 %	44.33 M € -16.43 %	59.09 M € 33.32 %
Résultat d'exploitation	4.8 M € -20.74 %	7.63 M € 58.95 %	11.05 M € 44.9 %	7.76 M € -29.79 %
Produits financiers de participations	4.4 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	10.58 K € 0 %	343 € -96.76 %	861 € 151.02 %	901 € 4.65 %
Reprises sur dépréciations et …	68.53 K € 977.64 %	9.37 K € -86.33 %	9.37 K € 0 %	- 0 %
Différences positives de change	- 0 %	161.83 K € 0 %	271.19 K € 67.58 %	25.11 K € -90.74 %
Produits nets sur cessions de …	1.74 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	68.53 K € -98.45 %	171.54 K € 150.32 %	272.05 K € 58.59 %	26.01 K € -90.44 %
Dotations financières aux …	9.37 K € -86.33 %	9.37 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	48.43 K € 387.7 %	18.44 K € -61.93 %	17 K € -7.81 %	5.6 K € -67.05 %
Différences négatives de change	- 0 %	198.17 K € 0 %	362.68 K € 83.01 %	223.86 K € -38.28 %
Charges financières	57.8 K € -26.33 %	216.61 K € 274.74 %	379.68 K € 75.28 %	232.46 K € -38.77 %
Résultat financier	57.8 K € -98.67 %	-45.07 K € -177.97 %	-107.63 K € 138.8 %	-206.45 K € 91.81 %
Résultat courant avant impôts	4.81 M € -53.73 %	7.58 M € 57.66 %	10.94 M € 44.34 %	7.55 M € -30.99 %
Produits exceptionnels sur …	73.42 K € -87.1 %	10.75 K € -85.36 %	33.11 K € 208.01 %	45.23 K € 36.63 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	1.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	73.42 K € -87.1 %	12.25 K € -83.32 %	33.11 K € 170.29 %	45.23 K € 36.63 %
Charges exceptionnelles sur …	-310.42 K € -24.93 K %	69.86 K € -122.51 %	22.42 K € -67.91 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	310.42 K € 0 %	954 € -99.69 %	- 0 %	432.95 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	- 0 %	19.98 K € 0 %	21.41 K € 7.16 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	70.82 K € 0 %	42.4 K € -40.13 %	454.36 K € 971.67 %
Résultat exceptionnel	73.42 K € -87.08 %	-58.57 K € -179.77 %	-9.29 K € -84.14 %	-409.12 K € 4.3 K %
Participations des salariés aux …	217.25 K € -20.65 %	531.23 K € 144.53 %	745.6 K € 40.35 %	387.04 K € -48.09 %
Impôts sur les bénéfices	1.52 M € -30.7 %	2.26 M € 48.99 %	2.91 M € 28.63 %	1.8 M € -38.03 %
Total des produits	58.55 M € -3.91 %	60.85 M € 3.94 %	55.68 M € -8.49 %	66.93 M € 20.19 %
Total des charges	55.4 M € 5.67 %	56.12 M € 1.3 %	48.4 M € -13.75 %	61.97 M € 28.04 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	- 0 %	4.73 M € 0 %	7.28 M € 53.88 %	4.96 M € -31.96 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société COVESTRO ELASTOMERS ?

Le dirigeant de la société COVESTRO ELASTOMERS est : Thomas Braig.

Quelles sont les données financières capitales sur l’entreprise Covestro Elastomers ?

Durant la période 2021 la société Covestro Elastomers a réalisé un résultat net de 4.96 M avec une trésorerie de 282.88 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 7.38 %.