KEM ONE à Lyon | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	924.85 M	835.78 M	1.37 Md	1.65 Md
Marge brute (€)	192.39 M	169.51 M	354.37 M	465.2 M
Excédent brut d'exploitation (€)	85.93 M	59.34 M	290.61 M	359.6 M
EBITDA (€)	90.58 M	53.06 M	283 M	352.14 M
EBITDA - EBE (€)	-4.65 M	6.28 M	7.61 M	7.46 M
Résultat d'exploitation (€)	41.31 M	527.97 K	230.16 M	291.27 M
Résultat net (€)	37.9 M	-5.46 M	183.77 M	223.4 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	20.8	20.28	25.95	28.14
Taux de marge d'EBITDA (%)	9.79	6.35	20.72	21.3
Taux de marge opérationnelle (%)	9.29	7.1	21.28	21.75
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	149.79 M	157.86 M	228.52 M	389.08 M
BFRE (€)	96.05 M	87.93 M	-11.19 M	133.1 M
BFRHE (€)	-51.43 M	-51.7 M	-89.16 M	1.49 M
BFR en jours de CA (j)	59.12	68.94	61.07	85.89
BFRE en jours de CA (j)	37.91	38.4	-2.99	29.38
BFRHE en jours de CA (j)	-130.33 T	-118.39 T	-333.66 T	6.77 T
Délais de paiement clients (j)	59.64	73.41	77.42	68.7
Délais de paiement fournisseurs (j)	47.79	58.63	81.94	38.86
Ratio des stocks / CA (%)	11.15	10.54	9.55	7.77
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	108.31 M	76.45 M	258.5 M	326.18 M
Dette nette (€)	-211.59 M	-205.85 M	-363.81 M	-485.86 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	11.71	9.15	18.93	19.73
Font de roulement (€)	-29.03 M	-24.41 M	-22.14 M	182.88 M
Couverture du BFR	-19.38	-15.46	-9.69	47
Trésorerie (€)	22.31 M	37.24 M	184.92 M	145.41 M
Dettes financières (€)	13.98 M	13.68 M	14.3 M	312.34 M
Capacité de remboursement (€)	-1.95	-2.69	-1.41	-1.49
Ratio d'endettement (%)	-65.82	-63.26	-98.87	-139.57
Autonomie financière (%)	22.99	23.79	25.74	1.11
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	128.43 M	136.65 M	377.98 M	198.88 M
Liquidité générale	74.88	84.93	86.75	72.78
Liquidité réduite	74.88	84.93	86.75	72.78
Couverture de la dette	1.17	-0.19	1.22	3.13
Taux de marge nette (%)	4.1	-0.65	13.45	13.51
Rentabilité sur fonds propres (%)	11.79	-1.68	49.94	64.17
Rentabilité économique (%)	5.89	-0.83	18.18	20.95
Valeur ajoutée (€) *	219.08 M	178.5 M	444.51 M	533.07 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	23.69	21.36	32.54	32.24
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	99.23 M	101.81 M	108.25 M	117.4 M
Salaires / CA (%)	7.24	8.26	5.21	4.61
Impôts sur les bénéfices (€)	438.69 K	-322.81 K	29.09 M	49.85 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Bénéficiaire

Paolo Barbieri

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— % des votes

Dirigeant(s) de Kem One

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de KEM ONE

101

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	2.88 M € 17.32 %	1.8 M € -37.44 %	1.38 M € -23.29 %	897.38 K € -35.15 %
Immobilisation incorporelles	2.88 M € 17.32 %	1.8 M € -37.44 %	1.38 M € -23.29 %	897.38 K € -35.15 %
Terrains	10.72 M € 0.66 %	11.03 M € 2.87 %	10.76 M € -2.41 %	10.9 M € 1.32 %
Constructions	37.62 M € -10.28 %	36.26 M € -3.63 %	38.39 M € 5.89 %	65.35 M € 70.23 %
Installations techniques …	255.87 M € 0.7 %	249.78 M € -2.38 %	224.96 M € -9.94 %	272.51 M € 21.14 %
Autres immobilisations corporelles	836.39 K € 3.74 %	526.89 K € -37 %	735.18 K € 39.53 %	794.83 K € 8.11 %
Immobilisations en cours	48.81 M € 38.86 %	57.08 M € 16.95 %	121.16 M € 112.24 %	119.77 M € -1.14 %
Immobilisation corporelles	353.86 M € 3.27 %	354.67 M € 0.23 %	396 M € 11.65 %	469.33 M € 18.52 %
Autres participations	2.7 M € 0 %	2.7 M € 0 %	2.7 M € 0 %	2.7 M € 0 %
Prêts	90.3 K € -39.52 %	713.73 K € 690.4 %	995.33 K € 39.45 %	1.41 M € 41.34 %
Autres immobilisations financières	4.95 M € 6.71 %	3.62 M € -26.92 %	3.33 M € -7.88 %	3.25 M € -2.63 %
Immobilisations financières	11.23 M € 2.58 %	10.16 M € -9.46 %	10.16 M € -0.03 %	10.88 M € 7.12 %
Actif immobilisé	364.48 M € 3.37 %	363.5 M € -0.27 %	404.41 M € 11.25 %	477.58 M € 18.09 %
Matières premières, approvisionnements	33.12 M € 128.32 %	35.45 M € 7.06 %	37.36 M € 5.37 %	47.14 M € 26.17 %
En-cours de production de biens	247.25 K € -23.67 %	216.78 K € -12.32 %	254.47 K € 17.39 %	245.04 K € -3.71 %
Produits intermédiaires et finis	64.58 M € 5.44 %	47.15 M € -27 %	83.47 M € 77.04 %	73.69 M € -11.71 %
Avances et acomptes versés sur …	5.14 M € -41.98 %	5.24 M € 2.08 %	9.38 M € 78.92 %	7.44 M € -20.72 %
Stocks et en-cours	103.08 M € 21.37 %	88.06 M € -14.58 %	130.46 M € 48.15 %	128.51 M € -1.5 %
Créances clients et comptes ratachés	116.27 M € -9.53 %	131.28 M € 12.92 %	226.96 M € 72.88 %	196.04 M € -13.62 %
Autres créances	34.85 M € -1.66 %	36.81 M € 5.62 %	62.75 M € 70.47 %	115.17 M € 83.54 %
Créances	151.12 M € -7.83 %	168.09 M € 11.23 %	289.71 M € 72.35 %	311.2 M € 7.42 %
Disponibilités	22.31 M € 264.05 %	37.24 M € 66.91 %	184.92 M € 396.55 %	145.41 M € -21.37 %
Charges constatées d'avance	1.71 M € 34.68 %	1.12 M € -34.94 %	1.41 M € 26.55 %	2.84 M € 101.09 %
Actif circulant	278.23 M € 8.56 %	294.51 M € 5.85 %	606.5 M € 105.94 %	587.95 M € -3.06 %
Ecarts de conversion actif	269.57 K € 119.73 %	347.89 K € 29.05 %	57.41 K € -83.5 %	726.8 K € 1.17 K %
Total actif	642.97 M € 5.58 %	658.36 M € 2.39 %	1.01 Md € 53.56 %	1.07 Md € 5.47 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	98.03 M € 0 %	98.03 M € 0 %	98.03 M € 0 %	98.03 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	4.83 M € 0 %	4.83 M € 0 %	4.83 M € 0 %	4.83 M € 0 %
Réserve légale	9.8 M € 0 %	9.8 M € 0 %	9.8 M € 0 %	9.8 M € 0 %
Autres réserves	- 0 %	37.7 M € 0 %	- 0 %	-65.44 M € 0 %
Report à nouveau	117.42 M € 59.26 %	117.42 M € 0 %	794 K € -99.32 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	37.7 M € -13.73 %	-5.46 M € -114.49 %	183.77 M € -3.46 K %	223.4 M € 21.56 %
Subventions d'investissement	14.01 M € -18.06 %	12.21 M € -12.85 %	14.53 M € 19.02 %	13.42 M € -7.67 %
Provisions réglementées	39.68 M € 48.45 %	50.89 M € 28.27 %	56.22 M € 10.47 %	64.08 M € 13.98 %
Capitaux propres	321.47 M € 17.36 %	325.42 M € 1.23 %	367.98 M € 13.08 %	348.12 M € -5.4 %
Provisions pour risques	32.31 M € 43.53 %	33.1 M € 2.46 %	30.49 M € -7.91 %	35.07 M € 15.05 %
Provisions pour charges	55.25 M € 25.83 %	56.71 M € 2.64 %	63.57 M € 12.1 %	51.79 M € -18.53 %
Provisions	87.56 M € 31.83 %	89.81 M € 2.57 %	94.05 M € 4.72 %	86.87 M € -7.64 %
Emprunts et dettes auprès des …	10 M € 0 %	10 M € 0 %	10 M € 0 %	8 M € -20 %
Emprunts et dettes financières divers	3.98 M € -14.36 %	3.68 M € -7.66 %	4.3 M € 16.79 %	304.34 M € 6.98 K %
Dettes financières	13.98 M € 200.63 %	13.68 M € -2.18 %	14.3 M € 4.51 %	312.34 M € 2.08 K %
Avances et acomptes reçus sur …	3.49 M € 0.86 %	3.14 M € -10.1 %	3.14 M € 0 %	3.54 M € 12.75 %
Dettes fournisseurs et comptes …	96.01 M € -28.93 %	107.49 M € 11.95 %	227.6 M € 111.74 %	127.6 M € -43.94 %
Dettes fiscales et sociales	32.42 M € 2.64 %	29.16 M € -10.05 %	150.39 M € 415.68 %	71.28 M € -52.6 %
Dettes d'exploitation	128.43 M € -22.95 %	136.65 M € 6.4 %	377.98 M € 176.61 %	198.88 M € -47.38 %
Dettes sur immobilisations et …	12.07 M € -32.14 %	12.29 M € 1.83 %	23.1 M € 87.91 %	35.15 M € 52.17 %
Autres dettes	75.6 M € 0.92 %	76.1 M € 0.66 %	126.84 M € 66.67 %	79.78 M € -37.1 %
Dettes diverses	87.68 M € -5.42 %	88.4 M € 0.82 %	149.94 M € 69.62 %	114.94 M € -23.35 %
Dettes + 1an	34.65 M € 30.14 %	36.44 M € 5.16 %	33.11 M € -9.13 %	339.12 M € 924.11 %
Produits constatés d'avance	320.78 K € -72.27 %	1.23 M € 283.44 %	3.38 M € 174.83 %	1.57 M € -53.42 %
Dettes	233.9 M € -12.94 %	243.09 M € 3.93 %	548.74 M € 125.73 %	631.27 M € 15.04 %
Total passif	642.97 M € 5.58 %	658.36 M € 2.39 %	1.01 Md € 53.56 %	1.07 Md € 5.47 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Production vendue de biens	882.3 M € -2.12 %	790.74 M € -10.38 %	1.31 Md € 66.05 %	1.56 Md € 18.95 %
Production vendue de services	42.55 M € 32.47 %	45.03 M € 5.83 %	52.78 M € 17.21 %	91.46 M € 73.26 %
Chiffres d'affaires nets	924.85 M € -0.93 %	835.78 M € -9.63 %	1.37 Md € 63.42 %	1.65 Md € 21.05 %
Production stockée	1.8 M € 11.16 %	-21.26 M € -1.28 K %	37.47 M € -276.28 %	-604.46 K € -101.61 %
Production immobilisée	2.32 M € 59.97 %	2.46 M € 6.01 %	2.66 M € 8.55 %	4.31 M € 61.91 %
Subventions d'exploitation	23.54 K € 1.03 K %	20.72 M € 87.92 K %	12.48 M € -39.77 %	14 M € 12.2 %
Reprises sur dépréciations …	28.38 M € 10.12 %	25.82 M € -9.01 %	12.44 M € -51.83 %	32.06 M € 157.82 %
Autres produits	1.55 M € 0.19 %	2.39 M € 54.39 %	3.76 M € 57.31 %	7.28 M € 93.56 %
Produits d'exploitation	959.82 M € -0.43 %	865.9 M € -9.79 %	1.43 Md € 65.69 %	1.71 Md € 19.22 %
Achats de marchandises (y compris …	82.85 M € 6.28 %	88.92 M € 7.33 %	130.03 M € 46.24 %	169.8 M € 30.58 %
Achats de matières premières et …	433.39 M € -3.51 %	355.84 M € -17.89 %	649.3 M € 82.47 %	755.75 M € 16.39 %
Variation de stock (matières …	-821.24 K € -84.3 %	-2.89 M € 251.46 %	-2.39 M € -17.14 %	-10.3 M € 330.52 %
Autres achats et charges externes	217.05 M € -8.51 %	224.39 M € 3.38 %	234.54 M € 4.52 %	272.96 M € 16.38 %
Achats	732.47 M € -3.51 %	666.26 M € -9.04 %	1.01 Md € 51.81 %	1.19 Md € 17.47 %
Impôts, taxes et versements assimilés	13.82 M € -0.66 %	12.67 M € -8.32 %	11.89 M € -6.19 %	13.2 M € 11.05 %
Salaires et traitements	66.94 M € 2.38 %	69.07 M € 3.19 %	71.21 M € 3.1 %	76.15 M € 6.93 %
Charges sociales	32.29 M € 0.38 %	32.74 M € 1.39 %	37.04 M € 13.14 %	41.25 M € 11.37 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	49.38 M € 8.9 %	52.53 M € 6.39 %	52.83 M € 0.58 %	60.87 M € 15.2 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	5.52 M € -17.41 %	7.36 M € 33.46 %	2.45 M € -66.69 %	11.38 M € 364.02 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	17.18 M € -7.21 %	19.63 M € 14.23 %	15.68 M € -20.1 %	23.25 M € 48.25 %
Dotations d'exploitation	72.07 M € 2.18 %	79.52 M € 10.33 %	70.97 M € -10.75 %	95.5 M € 34.56 %
Autres charges	1.03 M € -25.72 %	5.11 M € 396.9 %	1.92 M € -62.52 %	4.89 M € 155.33 %
Charges d'exploitation	918.81 M € -2.51 %	865.37 M € -5.82 %	1.2 Md € 39.19 %	1.42 Md € 17.82 %
Résultat d'exploitation	41.31 M € 92.79 %	527.97 K € -98.72 %	230.16 M € 43.49 K %	291.27 M € 26.55 %
Produits financiers de participations	- 0 %	856.81 K € 0 %	825.24 K € -3.68 %	2.77 M € 235.07 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	165 € 0 %	- 0 %	1.63 M € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	223.93 K € 0 %	311.1 K € 38.93 %	7.61 M € 2.35 K %
Différences positives de change	- 0 %	1.23 M € 0 %	1.85 M € 50.56 %	3.98 M € 114.99 %
Produit financiers	4.43 M € 5.5 %	2.31 M € -47.85 %	2.99 M € 29.3 %	15.98 M € 435.16 %
Dotations financières aux …	- 0 %	311.1 K € 0 %	4.48 M € 1.34 K %	3.18 M € -28.94 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	63 K € 0 %	63 K € 0 %	132.07 K € 109.63 %
Différences négatives de change	- 0 %	1.88 M € 0 %	1.82 M € -3.36 %	2.76 M € 52.04 %
Charges financières	3.63 M € 9.97 %	2.25 M € -37.86 %	6.35 M € 182 %	6.07 M € -4.42 %
Résultat financier	803.44 K € -10.83 %	56.76 K € -92.94 %	-3.37 M € -6.03 K %	9.91 M € -394.33 %
Résultat courant avant impôts	4.21 M € -81.14 %	584.73 K € -86.11 %	226.8 M € 38.69 K %	301.18 M € 32.8 %
Produits exceptionnels sur …	14.82 M € -12.07 %	1.27 M € -91.41 %	70.45 M € 5.44 K %	69 M € -2.06 %
Produits exceptionnels sur …	4.66 M € -35.54 %	2.03 M € -56.3 %	2.03 M € -0.22 %	1.64 M € -19.33 %
Reprises sur dépréciations et …	3.17 M € -83.23 %	4.44 M € 40.05 %	8.21 M € 84.95 %	4.97 M € -39.39 %
Produits exceptionnels	22.64 M € -47.3 %	7.74 M € -65.79 %	80.69 M € 941.84 %	75.61 M € -6.29 %
Charges exceptionnelles sur …	724.99 K € -53.65 %	208.77 K € -71.2 %	66.66 M € 31.83 K %	63.89 M € -4.17 %
Charges exceptionnelles sur …	713.25 K € 154.78 %	539.26 K € -24.39 %	216.63 K € -59.83 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	21.19 M € 50.86 %	12.18 M € -42.51 %	8.32 M € -31.72 %	14.52 M € 74.57 %
Charges exceptionnelles	25.63 M € 61.28 %	12.93 M € -49.55 %	75.2 M € 481.63 %	78.41 M € 4.26 %
Résultat exceptionnel	16.58 K € -99.94 %	-5.18 M € -31.37 K %	5.49 M € -205.9 %	-2.8 M € -150.93 %
Participations des salariés aux …	3.9 M € -34.22 %	1.19 M € -69.57 %	19.43 M € 1.54 K %	25.14 M € 29.38 %
Impôts sur les bénéfices	438.69 K € -300.02 %	-322.81 K € -173.59 %	29.09 M € -9.11 K %	49.85 M € 71.38 %
Total des produits	966.99 M € -4.36 %	875.95 M € -9.41 %	1.52 Md € 73.34 %	1.8 Md € 18.69 %
Total des charges	949.29 M € -1.87 %	881.42 M € -7.15 %	1.33 Md € 51.41 %	1.58 Md € 18.29 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	37.9 M € -13.27 %	-5.46 M € -114.42 %	183.77 M € -3.46 K %	223.4 M € 21.56 %

Les questions fréquemment posées

Quelles sont les datas financières principales sur l’entreprise Kem One ?

Au cours de l’année 2022 l’entreprise Kem One a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 223.4 M avec une trésorerie de 145.41 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 13.51 %.