NAVAL GROUP

40 Rue Du Docteur Finlay - 75015 Paris
Créer une alerte
Ajouter aux favoris
RCS
Paris 441133808
Code APE
3011Z
SIREN
441133808
SIRET
44113380800135
N° TVA
FR75441133808
Dirigeant
Hervé Guillou
Téléphone
01 40 59 50 00
Email
communication@naval-group.com
LinkedIn
linkedin/naval-group
Site web
naval-group.com
Création
31/01/2002
Activité
Construction de navires et de structures flottantes
Forme juridique
SA à conseil d'administration
Capital social
563 M €
Demande Kbis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
NC

NAVAL GROUP, SA à conseil d'administration est active depuis 31/01/2002.

Établie à PARIS (75015), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Construction de navires et de structures flottantes.

Hervé Guillou est Président du conseil d'administration de la société NAVAL GROUP.

Chiffre d'affaires 4.35 Md€ 2022
Valorisation NC -
Marge brute 598.4 M€ 2022
Profitabilité 4,8 % 2021
Ebitda 339.32 M€ 2021
Résultat net 192.47 M€ 2021
Trésorerie 1.22 Md€ 2022
Bfr ≈ 3.32 Md€ 2022
Dettes + 1an 84.8 M€ 2022
Endettement 4.37 Md€ 2022
Effectif 1.8 K 2023
Salaire brut/mois ≈ 37.49 K€ 2021
Délai paiement 140.48 (fournisseur)
Délai paiement 195.32 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 3.71 Md 3.29 Md 4.01 Md 4.35 Md
Marge brute (€) - 1.12 Md 1.62 Md 598.4 M
Excédent brut d'exploitation (€) - 72.33 M 442.91 M -
EBITDA (€) - 103.92 M 339.32 M -
EBITDA - EBE (€) - -31.59 M 103.59 M -
Résultat d'exploitation (€) - 3.29 M 232.68 M 426.7 M
Résultat net (€) - -56.26 M 192.47 M -
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) - 34.02 40.38 13.75
Taux de marge d'EBITDA (%) - 3.16 8.47 -
Taux de marge opérationnelle (%) - 2.2 11.06 -
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 3.37 Md 13.52 Md 12.26 Md 3.32 Md
BFRE (€) 1.83 Md 12.62 Md 11.34 Md 3.27 Md
BFRHE (€) -372.6 M 1.34 Md 1.17 Md -1.51 Md
BFR en jours de CA (j) 331.8 1.5 K 1.12 K 278.6
BFRE en jours de CA (j) 179.48 1.4 K 1.03 K 274.24
BFRHE en jours de CA (j) -3.79 Qa 12.09 Qa 12.8 Qa -18.02 Qa
Délais de paiement clients (j) 80.06 1.34 K 1.02 K 195.32
Délais de paiement fournisseurs (j) - 211.77 192.45 140.48
Ratio des stocks / CA (%) 39.17 46.85 33.95 47.79
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) - 249.37 M 518.13 M -
Dette nette (€) - -14.57 Md -13.15 Md -3.15 Md
Capacité d'autofinancement / CA (%) - 7.58 12.94 -
Font de roulement (€) - 109.56 M 415.64 M -260.9 M
Couverture du BFR - 0.81 3.39 -7.85
Trésorerie (€) - 188.76 M 192.41 M 1.22 Md
Dettes financières (€) - 377.49 M 496.53 M 84.8 M
Capacité de remboursement (€) - -58.44 -25.38 -
Ratio d'endettement (%) - -1.69 K -1.22 K -197.38
Autonomie financière (%) - 2.28 2.18 18.84
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 1.19 Md 1.73 Md 1.76 Md 1.45 Md
Liquidité générale 60.41 92.84 94.89 61.46
Liquidité réduite 60.41 92.84 94.89 61.46
Couverture de la dette - -0.12 0.38 -
Taux de marge nette (%) - -1.71 4.81 -
Rentabilité sur fonds propres (%) - -6.52 17.81 -
Rentabilité économique (%) - -0.34 1.27 -
Valeur ajoutée (€) * - 1.19 Md 1.44 Md -
Valeur ajoutée / CA (%) * - 36.07 35.99 -
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) - 1.05 Md 1.15 Md -
Salaires / CA (%) - 21.85 20.17 -
Impôts sur les bénéfices (€) 88.1 M -30.06 M 15.44 M 96.4 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

15

Documents Infonet +

6
Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+
Consultation et téléchargement illimité
Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) de Naval Group

1
Bénéficiaire
Pierre, Eric, Dominique, Alain Pommellet
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Naval Group

30
Président Du Conseil D'administration
Hervé Guillou
Depuis le 15/02/2017
Directeur Général
Hervé Guillou
Depuis le 15/02/2017
Administrateur
Caroline Laurent
Depuis le 20/07/2002
Administrateur
Bernard Retat
Depuis le 15/02/2017
Administrateur
Nathalie Charpentier
Depuis le 15/02/2017
Administrateur
Jacques Hardelay
Depuis le 15/02/2017
Administrateur
Patrice Caine
Depuis le 15/02/2017
Administrateur
Pascal Bouchiat
Depuis le 15/02/2017
Administrateur
Caroline Sechet
Depuis le 02/07/2018
Administrateur
Pierre Eric Dominique Alain Pommellet
Depuis le 24/04/2020
Administrateur
Guenaelle Marie Sophie Penin De La Raudiere
Depuis le 24/04/2020
Administrateur
François Joseph Geleznikoff
Depuis le 24/04/2020
Administrateur
Valérie Françoise Catherine Champagne
Depuis le 24/04/2020
Administrateur
Geneviève Marie Mouillerat
Depuis le 24/04/2020
Administrateur
Guenaelle Marie Sophie Delale
Depuis le 29/05/2020
Administrateur
Gabrielle Mathieu
Du 15/02/2017 au 24/04/2020
Administrateur
Bertrand Le Meur
Du 15/02/2017 au 20/07/2002
Administrateur
Sandrine Lagumina
Du 15/02/2017 au 24/04/2020
Administrateur
Luc Remont
Du 15/02/2017 au 24/04/2020
Administrateur
Sophie Moulierac
Du 15/02/2017 au 24/04/2020
Président Du Conseil D'administration,Directeur Général
Pierre Eric Dominique Alain Pommellet
Depuis le 24/04/2020
Président Du Conseil D'administration,Directeur Général
Hervé Guillou
Depuis le 15/02/2017
Administrateur Représentant L'etat
Jack Azoulay
Depuis le 15/02/2017
Administrateur Représentant L'etat
Pierre Jeannin
Depuis le 17/03/2020
Administrateur Représentant Les Salariés
Laurent Chagnas
Depuis le 15/02/2017
Administrateur Représentant Les Salariés
Thierry Barbarin
Du 15/02/2017 au 18/03/2020
Administrateur Représentant Les Salariés
Gilles Rapale
Du 15/02/2017 au 18/03/2020
Administrateur Représentant Les Salariés
Jacques André
Du 15/02/2017 au 18/03/2020
Administrateur Représentant Les Salariés
Joël Ricaud
Du 15/02/2017 au 18/03/2020
Administrateur Représentant Les Salariés
Isabelle Calvarin
Du 15/02/2017 au 18/03/2020

Analyse financière Fondateur et CEO de Infonet.fr

Julien Dupé

Après avoir examiné les données comptables et financières de Naval Group, je peux dire que l'entreprise a connu une croissance significative au cours des dernières années. Les chiffres d'affaires ont augmenté de plus de 50% entre 2017 et 2019, ce qui est très impressionnant. De plus, le bénéfice net a également augmenté de plus de 50% au cours de la même période. Cela montre que l'entreprise a réussi à augmenter ses bénéfices tout en augmentant ses ventes.

De plus, je remarque que l'entreprise a réussi à maintenir un niveau de trésorerie élevé. La trésorerie nette a augmenté de plus de 25% entre 2017 et 2019, ce qui est très encourageant. Cela montre que l'entreprise est en bonne santé financière et qu'elle a suffisamment de liquidités pour faire face à ses dépenses.

Enfin, je remarque que l'entreprise a réussi à maintenir un niveau de dettes relativement faible. La dette nette a diminué de plus de 10% entre 2017 et 2019, ce qui est très positif. Cela montre que l'entreprise est capable de gérer sa dette et de la réduire à un niveau raisonnable.

En conclusion, je peux dire que Naval Group a connu une croissance significative au cours des dernières années et qu'elle est en bonne santé financière. Je recommande à l'entreprise de continuer à surveiller ses niveaux de trésorerie et de dette afin de s'assurer qu'elle est en mesure de faire face à ses dépenses et de gérer sa dette à un niveau raisonnable.

Comptes annuels de NAVAL GROUP

116
Actif2019202020212022
Concessions, brevets et droits …- 0 % 53.13 M € 0 % 51.88 M € -2.35 % - 0 %
Fonds commercial- 0 % 236.68 M € 0 % 230.07 M € -2.79 % - 0 %
Autres immobilisations incorporelles …165.2 M € 126.92 % 17.44 M € -89.44 % 17.35 M € -0.56 % 65.2 M € 275.9 %
Immobilisation incorporelles165.2 M € 126.92 % 307.69 M € 86.25 % 299.57 M € -2.64 % 65.2 M € -78.24 %
Terrains- 0 % 35.27 M € 0 % 35.55 M € 0.8 % - 0 %
Constructions- 0 % 241.74 M € 0 % 284.38 M € 17.64 % - 0 %
Installations techniques …- 0 % 107.77 M € 0 % 125 M € 15.99 % - 0 %
Autres immobilisations corporelles560 M € 9.06 % 119.01 M € -78.75 % 115.81 M € -2.69 % 752.4 M € 549.71 %
Immobilisations en cours- 0 % 94.46 M € 0 % 76.74 M € -18.76 % - 0 %
Avances et acomptes- 0 % 2.17 M € 0 % 2.94 M € 35.78 % - 0 %
Immobilisation corporelles560 M € 9.06 % 600.41 M € 7.22 % 640.42 M € 6.66 % 752.4 M € 17.49 %
Autres participations- 0 % 167.3 M € 0 % 165.34 M € -1.17 % - 0 %
Créances rattachées à des …- 0 % 42.82 M € 0 % - 0 % - 0 %
Autres titres immobilisés- 0 % 10.9 M € 0 % 9.52 M € -12.71 % - 0 %
Prêts- 0 % - 0 % 45.52 M € 0 % - 0 %
Autres immobilisations financières- 0 % 1.2 M € 0 % 1.33 M € 10.05 % 631.6 M € 47.57 K %
Immobilisations financières- 0 % 12.38 Md € 0 % 10.8 Md € -12.8 % 631.6 M € -94.15 %
Actif immobilisé1.79 Md € 16.76 % 1.13 Md € -36.85 % 1.16 Md € 2.77 % 1.94 Md € 67.31 %
Matières premières, approvisionnements- 0 % 376.02 M € 0 % 384.32 M € 2.21 % - 0 %
En-cours de production de biens415.1 M € 0 % 33.93 M € -91.83 % 22.17 M € -34.66 % 443 M € 1.9 K %
En-cours de production de services- 0 % 1.68 M € 0 % 1.28 M € -24.15 % - 0 %
Produits intermédiaires et finis- 0 % 25 K € 0 % 25 K € 0 % - 0 %
Avances et acomptes versés sur …1.04 Md € 0 % 1.13 Md € 8.78 % 952.19 M € -15.76 % 1.64 Md € 71.98 %
Stocks et en-cours1.45 Md € 0 % 1.54 Md € 6.03 % 1.36 Md € -11.8 % 2.08 Md € 52.99 %
Créances clients et comptes ratachés519.1 M € 0 % 11.68 Md € 2.15 K % 10.79 Md € -7.64 % 997.7 M € -90.75 %
Autres créances295.1 M € 13.67 % 390.92 M € 32.47 % 377.79 M € -3.36 % 1.33 Md € 252.53 %
Créances814.2 M € 213.64 % 12.07 Md € 1.38 K % 11.17 Md € -7.5 % 2.33 Md € -79.14 %
Valeurs mobilières de placement …- 0 % 1.4 Md € 0 % 1.25 Md € -10.45 % - 0 %
Disponibilités- 0 % 188.76 M € 0 % 192.41 M € 1.93 % 1.22 Md € 533.22 %
Charges constatées d'avance- 0 % 44.81 M € 0 % 48.02 M € 7.16 % - 0 %
Actif circulant4.56 Md € -67.65 % 15.25 Md € 234.26 % 14.02 Md € -8.05 % 4.77 Md € -65.99 %
Ecarts de conversion actif- 0 % 358 K € 0 % 152 K € -57.54 % - 0 %
Total actif6.34 Md € -59.63 % 16.38 Md € 158.53 % 15.18 Md € -7.3 % 6.71 Md € -55.8 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel563 M € 0 % 563 M € 0 % 563 M € 0 % 563 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport18.4 M € 0 % 18.44 M € 0.24 % 18.44 M € 0 % -65.5 M € -455.13 %
Ecarts de réévaluation2.7 M € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Réserve légale- 0 % 56.3 M € 0 % 56.3 M € 0 % - 0 %
Autres réserves514.3 M € 0 % - 0 % - 0 % 747.2 M € 0 %
Report à nouveau- 0 % 235.01 M € 0 % 197.74 M € -15.86 % - 0 %
Résultat de l'exercice- 0 % -56.26 M € 0 % 192.47 M € -442.1 % - 0 %
Subventions d'investissement- 0 % - 0 % 4.45 M € 0 % - 0 %
Provisions réglementées- 0 % 45.9 M € 0 % 48.4 M € 5.44 % - 0 %
Capitaux propres1.17 Md € 6.85 % 862.4 M € -26.57 % 1.08 Md € 25.32 % 1.6 Md € 47.84 %
Avances conditionnées- 0 % 4.26 M € 0 % 4.76 M € 11.59 % - 0 %
Autres fonds propres- 0 % 4.26 M € 0 % 4.76 M € 11.59 % - 0 %
Provisions pour risques875.8 M € 0 % 584.49 M € -33.26 % 636.34 M € 8.87 % 740.8 M € 16.42 %
Provisions pour charges- 0 % 164.62 M € 0 % 117.51 M € -28.62 % - 0 %
Provisions875.8 M € 419.45 % 749.11 M € -14.47 % 753.85 M € 0.63 % 740.8 M € -1.73 %
Emprunts et dettes auprès des …- 0 % 250 M € 0 % 450 M € 80 % - 0 %
Emprunts et dettes financières divers- 0 % 127.49 M € 0 % 46.53 M € -63.51 % 84.8 M € 82.26 %
Dettes financières- 0 % 377.49 M € 0 % 496.53 M € 31.53 % 84.8 M € -82.92 %
Avances et acomptes reçus sur …- 0 % 12.16 Md € 0 % 10.57 Md € -13.03 % - 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …1.19 Md € 0 % 1.26 Md € 6.16 % 1.26 Md € -0.32 % 1.45 Md € 15.04 %
Dettes fiscales et sociales- 0 % 470.81 M € 0 % 502.13 M € 6.65 % - 0 %
Dettes d'exploitation1.19 Md € 0 % 1.73 Md € 45.82 % 1.76 Md € 1.57 % 1.45 Md € -17.81 %
Dettes sur immobilisations et …- 0 % 44.84 M € 0 % 40.33 M € -10.04 % - 0 %
Autres dettes667.7 M € -31.69 % 92.42 M € -86.16 % 106.62 M € 15.37 % 2.84 Md € 2.57 K %
Dettes diverses667.7 M € -31.69 % 137.25 M € -79.44 % 146.96 M € 7.07 % 2.84 Md € 1.83 K %
Dettes + 1an- 0 % 12.66 Md € 0 % 11.19 Md € -11.55 % 84.8 M € -99.24 %
Produits constatés d'avance- 0 % 358.66 M € 0 % 367.42 M € 2.44 % - 0 %
Dettes5.14 Md € -64.2 % 14.76 Md € 186.98 % 13.34 Md € -9.61 % 4.37 Md € -67.23 %
Total passif6.34 Md € -59.63 % 16.38 Md € 158.53 % 15.18 Md € -7.3 % 6.71 Md € -55.8 %
Compte de résultat2019202020212022
Ventes de marchandises3.71 Md € 0 % - 0 % - 0 % 4.35 Md € 0 %
Production vendue de biens- 0 % 1.72 Md € 0 % 2.32 Md € 34.68 % - 0 %
Production vendue de services- 0 % 1.57 Md € 0 % 1.69 Md € 7.49 % - 0 %
Chiffres d'affaires nets3.71 Md € 2.88 % 3.29 Md € -11.34 % 4.01 Md € 21.71 % 4.35 Md € 8.68 %
Production stockée- 0 % 8.57 M € 0 % -21.29 M € -348.31 % - 0 %
Production immobilisée- 0 % 8.96 M € 0 % 10.03 M € 11.93 % - 0 %
Subventions d'exploitation- 0 % 6.11 M € 0 % 5.38 M € -11.97 % - 0 %
Reprises sur dépréciations …- 0 % 209.46 M € 0 % 83.61 M € -60.08 % - 0 %
Autres produits6.4 M € -95.09 % 44.78 M € 599.63 % 42.48 M € -5.13 % 3.9 M € -90.82 %
Produits d'exploitation3.72 Md € -0.54 % 3.57 Md € -4.02 % 4.13 Md € 15.6 % 4.36 Md € 5.61 %
Achats de marchandises (y compris …- 0 % - 0 % - 0 % 3.54 Md € 0 %
Achats de matières premières et …- 0 % 329.73 M € 0 % 506.1 M € 53.49 % - 0 %
Variation de stock (matières …- 0 % -761 K € 0 % 5.56 M € -830.75 % - 0 %
Autres achats et charges externes- 0 % 1.84 Md € 0 % 1.88 Md € 1.84 % 214 M € -88.59 %
Achats- 0 % 2.17 Md € 0 % 2.39 Md € 9.97 % 3.75 Md € 57.24 %
Impôts, taxes et versements assimilés- 0 % 70.6 M € 0 % 57.32 M € -18.81 % - 0 %
Salaires et traitements- 0 % 719.12 M € 0 % 807.97 M € 12.36 % - 0 %
Charges sociales- 0 % 326.12 M € 0 % 345.94 M € 6.08 % - 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …700 K € 0 % 100.63 M € 14.28 K % 106.64 M € 5.97 % 200 K € -99.81 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …- 0 % 468 K € 0 % 468 K € 0 % - 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …- 0 % 39.72 M € 0 % 53.2 M € 33.93 % - 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …- 0 % 120.04 M € 0 % 122.88 M € 2.36 % - 0 %
Dotations d'exploitation700 K € 0 % 260.86 M € 37.17 K % 283.18 M € 8.56 % 200 K € -99.93 %
Autres charges11.4 M € -106.54 % 17.65 M € 54.78 % 10.66 M € -39.61 % 175.41 M € 1.55 K %
Charges d'exploitation- 0 % 3.57 Md € 0 % 3.89 Md € 9.18 % 3.93 Md € 0.96 %
Résultat d'exploitation- 0 % 3.29 M € 0 % 232.68 M € 6.97 K % 426.7 M € 83.38 %
Produits financiers de participations- 0 % 7.47 M € 0 % 10.05 M € 34.45 % - 0 %
Produits des autres valeurs …- 0 % 4.45 M € 0 % 226 K € -94.92 % - 0 %
Autres intérêts et produit assimilés- 0 % 8.12 M € 0 % 11.03 M € 35.71 % - 0 %
Reprises sur dépréciations et …- 0 % 33.75 M € 0 % 58.76 M € 74.11 % - 0 %
Différences positives de change- 0 % 7.22 M € 0 % 6.61 M € -8.34 % - 0 %
Produits nets sur cessions de …- 0 % - 0 % - 0 % 47.4 M € 0 %
Produit financiers12.1 M € 0 % 61.01 M € 404.18 % 86.67 M € 42.06 % 47.4 M € -45.31 %
Dotations financières aux …- 0 % 106.59 M € 0 % 16.91 M € -84.13 % - 0 %
Intérêts et charges assimilées- 0 % 31.14 M € 0 % 64.72 M € 107.84 % - 0 %
Différences négatives de change- 0 % 9.26 M € 0 % 7.59 M € -18.02 % - 0 %
Charges nettes sur cessions de …- 0 % - 0 % - 0 % 38.9 M € 0 %
Charges financières22 M € 0 % 146.98 M € 568.11 % 89.23 M € -39.3 % 38.9 M € -56.4 %
Résultat financier-3.3 M € 0 % -85.98 M € 2.51 K % -2.56 M € -97.03 % 8.5 M € -432.55 %
Résultat courant avant impôts- 0 % -82.68 M € 0 % 230.12 M € -378.32 % 435.2 M € 89.12 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % 9 K € 0 % 1.64 M € 18.09 K % - 0 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % 6.08 M € 0 % 788 K € -87.04 % - 0 %
Reprises sur dépréciations et …- 0 % 5.25 M € 0 % 5.24 M € -0.06 % - 0 %
Produits exceptionnels- 0 % 11.34 M € 0 % 7.67 M € -32.35 % - 0 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % 4.29 M € 0 % 2.92 M € -31.9 % - 0 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % 3.49 M € 0 % 1.94 M € -44.39 % - 0 %
Dotations exceptionnelles aux …- 0 % 6.47 M € 0 % 11.53 M € 78.26 % - 0 %
Charges exceptionnelles- 0 % 14.24 M € 0 % 16.39 M € 15.06 % - 0 %
Résultat exceptionnel- 0 % -2.9 M € 0 % -8.72 M € 200.21 % - 0 %
Participations des salariés aux …- 0 % 737 K € 0 % 13.5 M € 1.73 K % - 0 %
Impôts sur les bénéfices88.1 M € -2.97 % -30.06 M € -134.12 % 15.44 M € -151.35 % 96.4 M € 524.39 %
Total des produits- 0 % 3.64 Md € 0 % 4.22 Md € 15.89 % - 0 %
Total des charges- 0 % 3.7 Md € 0 % 4.03 Md € 8.92 % - 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)- 0 % -56.26 M € 0 % 192.47 M € -442.1 % - 0 %

FAQ

5

Qui est le dirigeant de la société NAVAL GROUP ?

Le dirigeant de la société NAVAL GROUP est : Hervé Guillou.

Quelles sont les informations financières principales sur l’entreprise Naval Group ?

Au cours de l’année 2021 la société Naval Group a atteint un résultat net de 192.47 M avec une trésorerie de 1.22 Md (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 4.42 %.

Quelle est le statut fiscal de la société Naval Group ?

La société Naval Group a vu le jour le 2002 et sa forme juridique est : SA à conseil d'administration.

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Naval Group ?

On compte 1796 employés sous contrat avec l’entreprise Naval Group.

Quelle est le code APE de la société Naval Group ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 3011Z (c'est à dire : Construction de navires et de structures flottantes).
Consultez la présentation d'entreprise