OCEA

Quai De La Cabaude - 85100 Les Sables-D'olonne

RCS
La Roche-sur-Yon 340889476
Code APE
3011Z
SIREN
340889476
SIRET
34088947600016
N° TVA
FR59340889476
Création
04/03/1987
Activité
Construction de navires et de structures flottantes
Forme juridique
SA à conseil d'administration
Capital social
10 M €
Disponible

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

OCEA, SA à conseil d'administration est active depuis 04/03/1987.

Établie à LES SABLES-D'OLONNE (85100), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Construction de navires et de structures flottantes.

Roland Philippe Joassard est Président du conseil d'administration de la société OCEA.

Ocea est une société active dans la construction navale et le négoce d'avitaillement de navires. Elle exploite également des chantiers navals et propose divers services annexes, tels que la vente d'accessoires pour bateaux, la gardiennage ou la réparation.

Ses clients sont essentiellement des armateurs et des compagnies pétrolières. Parmi ses produits et services phares, on peut citer les navires de pêche, les navires de commerce, les navires de plaisance ou encore les plates-formes pétrolières.
Parmi les sociétés en concurrence avec Ocea, Infonet a identifié la société Nova Nautic.


Chiffre d'affaires 122.28 M€ 2021
Valorisation 110.34 M€ 2018
Marge brute 31.94 M€ 2021
Profitabilité 5,0 % 2021
Ebitda 13.95 M€ 2021
Résultat net 6.11 M€ 2021
Trésorerie 56.67 M€ 2021
Bfr ≈ 171.41 M€ 2021
Dettes + 1an 129.45 M€ 2021
Endettement 192.24 M€ 2021
Effectif 300 2023
Salaire brut/mois ≈ 3.44 K€ 2021
Délai paiement 223.51 (fournisseur)
Délai paiement 405.96 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 97.94 M 136.54 M 135.68 M 122.28 M
Marge brute (€) 24.35 M 32.01 M 33.71 M 31.94 M
Excédent brut d'exploitation (€) 11.22 M 19.2 M 15.1 M 13.55 M
EBITDA (€) 11.07 M 16.68 M 14.68 M 13.95 M
EBITDA - EBE (€) 142.37 K 2.52 M 426.3 K -396.78 K
Résultat d'exploitation (€) 9.06 M 14.54 M 11.97 M 10.03 M
Résultat net (€) 5.02 M 9.03 M 7.88 M 6.11 M
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 24.86 23.45 24.84 26.12
Taux de marge d'EBITDA (%) 11.31 12.21 10.82 11.41
Taux de marge opérationnelle (%) 11.45 14.06 11.13 11.08
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 168.71 M 128.11 M 213.52 M 171.41 M
BFRE (€) 122.97 M 84.33 M 130.3 M 120.35 M
BFRHE (€) 6.63 M 5.88 M 6.76 M 15.13 M
BFR en jours de CA (j) 628.73 342.47 574.4 511.66
BFRE en jours de CA (j) 458.26 225.43 350.51 359.26
BFRHE en jours de CA (j) 1.78 T 2.2 T 2.51 T 5.07 T
Délais de paiement clients (j) 524.12 279.67 389.84 405.96
Délais de paiement fournisseurs (j) 114.8 127.2 172.35 223.51
Ratio des stocks / CA (%) 11.1 12.99 18.87 25.3
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 7.48 M 13.91 M 11.8 M 11.12 M
Dette nette (€) -134.1 M -100.09 M -130.79 M -135.57 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.64 10.18 8.7 9.1
Font de roulement (€) 21.64 M 26.75 M 28.88 M 30.34 M
Couverture du BFR 12.83 20.88 13.53 17.7
Trésorerie (€) 45.28 M 49.55 M 94.82 M 56.67 M
Dettes financières (€) 6.71 M 7.71 M 10.57 M 10.24 M
Capacité de remboursement (€) -17.93 -7.2 -11.09 -12.19
Ratio d'endettement (%) -495.42 -285.17 -260.06 -244.66
Autonomie financière (%) 4.03 4.56 4.76 5.41
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 28.32 M 44.12 M 53.43 M 63.55 M
Liquidité générale 103.78 103.24 106.97 106.13
Liquidité réduite 103.78 103.24 106.97 106.13
Couverture de la dette 1.02 1.26 1.65 0.94
Taux de marge nette (%) 5.13 6.61 5.81 5
Rentabilité sur fonds propres (%) 18.55 25.73 15.67 11.03
Rentabilité économique (%) 2.4 4.8 2.64 2.26
Valeur ajoutée (€) * 21.91 M 32.59 M 31.09 M 31.9 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 22.37 23.87 22.92 26.09
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 12.56 M 15.51 M 17.37 M 18.84 M
Salaires / CA (%) 8.63 7.66 8.62 10.55
Impôts sur les bénéfices (€) 2.47 M 4.14 M 2.56 M 2.48 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

15

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6
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Actionnaire(s) d'Ocea

2
Bénéficiaire
Roland, Philippe Joassard
45.40 % des parts
45.40 % des votes
Bénéficiaire
Fabrice, Michel, Francois, Jean Epaud
28.50 % des parts
28.50 % des votes

Dirigeant(s) d'Ocea

3
Président Du Conseil D'administration
Roland Philippe Joassard
Depuis le 28/08/2015
Directeur Général
Roland Philippe Joassard
Depuis le 28/08/2015
Administrateur
Fabrice Epaud
Depuis le 28/08/2015

Comptes annuels d'OCEA

108
Actif2018201920202021
Frais de développement1.65 M € -39.17 % 2.55 M € 54.66 % 1.73 M € -32.07 % 2.35 M € 35.36 %
Concessions, brevets et droits …156.8 K € -10.36 % 313.93 K € 100.2 % 2.08 M € 561.99 % 2.16 M € 4.11 %
Fonds commercial802.65 K € 0 % 802.65 K € 0 % 802.65 K € 0 % 802.65 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …1.78 M € 0 % 2.52 M € 41.64 % 1.13 M € -55.08 % 1.5 M € 32.78 %
Immobilisation incorporelles4.39 M € 18.87 % 6.18 M € 41.01 % 5.74 M € -7.11 % 6.81 M € 18.6 %
Terrains79.19 K € 13.12 % 75.97 K € -4.06 % 630 K € 729.27 % 727.09 K € 15.41 %
Constructions501.99 K € -40.52 % 433.07 K € -13.73 % 11.91 M € 2.65 K % 14.33 M € 20.27 %
Installations techniques …1.56 M € 27.27 % 2.19 M € 40.21 % 4.7 M € 114.53 % 4.18 M € -10.96 %
Autres immobilisations corporelles853.72 K € 39.76 % 1.16 M € 36.04 % 1.96 M € 68.72 % 2.47 M € 26.04 %
Immobilisations en cours303.82 K € -78.85 % 1.65 M € 442.41 % 2.29 M € 38.67 % 1.39 M € -39.25 %
Immobilisation corporelles3.3 M € -21.19 % 5.51 M € 66.88 % 21.48 M € 290.01 % 23.09 M € 7.5 %
Autres participations2 M € -0 % 2 M € 0 % 2 M € 0.03 % 2.14 M € 6.94 %
Créances rattachées à des …29.41 K € 4.28 K % 80.67 K € 174.31 % 680.67 K € 743.75 % 1.47 M € 116.39 %
Autres immobilisations financières2.43 M € -5.71 % 2.28 M € -5.96 % 2.08 M € -8.86 % 1.8 M € -13.47 %
Immobilisations financières148.74 M € 138.08 % 101.98 M € -31.43 % 166.31 M € 63.08 % 123.76 M € -25.59 %
Actif immobilisé12.14 M € -6.9 % 16.05 M € 32.24 % 31.99 M € 99.27 % 35.32 M € 10.41 %
Matières premières, approvisionnements4.56 M € 17.83 % - 0 % 7.1 M € 0 % 9.86 M € 38.87 %
En-cours de production de biens- 0 % 5.83 M € 0 % - 0 % - 0 %
Produits intermédiaires et finis89.18 K € -16.7 % 67.04 K € -24.83 % 83.38 K € 24.38 % 227.94 K € 173.38 %
Avances et acomptes versés sur …6.22 M € 161.37 % 11.84 M € 90.3 % 18.42 M € 55.62 % 20.84 M € 13.13 %
Stocks et en-cours10.87 M € 70.99 % 17.74 M € 63.18 % 25.61 M € 44.36 % 30.93 M € 20.79 %
Créances clients et comptes ratachés134.2 M € 105.74 % 98.88 M € -26.32 % 139.69 M € 41.28 % 132.13 M € -5.41 %
Autres créances6.44 M € 71.05 % 5.74 M € -10.82 % 5.23 M € -8.98 % 3.87 M € -25.97 %
Capital souscrit et appelé, non versé46 € 0 % 46 € 0 % 46 € 0 % 46 € 0 %
Créances140.64 M € 103.85 % 104.62 M € -25.61 % 144.92 M € 38.52 % 136 M € -6.15 %
Valeurs mobilières de placement …1.98 K € 0 % 11.18 K € 464.11 % 1.25 M € 11.1 K % 10.98 M € 777.87 %
Disponibilités45.28 M € 122.21 % 49.55 M € 9.44 % 94.82 M € 91.36 % 56.67 M € -40.24 %
Charges constatées d'avance245.42 K € 25.68 % 315.95 K € 28.74 % 348.21 K € 10.21 % 372.72 K € 7.04 %
Actif circulant197.04 M € 105.41 % 172.24 M € -12.59 % 266.95 M € 54.99 % 234.96 M € -11.98 %
Ecarts de conversion actif- 0 % - 0 % - 0 % 40.37 K € 0 %
Total actif209.17 M € 91.97 % 188.29 M € -9.98 % 298.93 M € 58.76 % 270.31 M € -9.57 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel10 M € 0 % 10 M € 0 % 10 M € 0 % 20 M € 100 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport36.87 K € 0 % 36.87 K € 0 % 36.87 K € 0 % 36.87 K € 0 %
Ecarts de réévaluation- 0 % - 0 % 8.81 M € 0 % 7.9 M € -10.4 %
Réserve légale766.44 K € 26.81 % 1 M € 30.47 % 1 M € 0 % 1 M € 0 %
Autres réserves1.04 M € 0 % 1.04 M € 0 % 1.04 M € 0 % 1.96 M € 88.16 %
Report à nouveau10.2 M € 26.2 % 13.99 M € 37.13 % 21.52 M € 53.82 % 18.1 M € -15.88 %
Résultat de l'exercice5.02 M € 54.98 % 9.03 M € 79.81 % 7.88 M € -12.71 % 6.11 M € -22.49 %
Subventions d'investissement- 0 % - 0 % - 0 % 308.7 K € 0 %
Capitaux propres27.07 M € 17.66 % 35.1 M € 29.67 % 50.29 M € 43.29 % 55.41 M € 10.18 %
Produits des émissions de titres …- 0 % - 0 % 20 M € 0 % 20 M € 0 %
Autres fonds propres- 0 % - 0 % 20 M € 0 % 20 M € 0 %
Provisions pour risques2.72 M € -0.82 % 3.55 M € 30.16 % 3.02 M € -14.73 % 2.61 M € -13.62 %
Provisions2.72 M € -0.82 % 3.55 M € 30.16 % 3.02 M € -14.73 % 2.61 M € -13.62 %
Autres emprunts obligatoires1.81 M € -21.05 % 1.33 M € -26.68 % 1.41 M € 6.14 % 555.78 K € -60.51 %
Emprunts et dettes auprès des …3.21 M € 14.86 % 3.32 M € 3.62 % 8.64 M € 160.08 % 9.01 M € 4.33 %
Emprunts et dettes financières divers1.7 M € 3.91 % 3.06 M € 79.92 % 523.36 K € -82.88 % 670.21 K € 28.06 %
Dettes financières6.71 M € -0.05 % 7.71 M € 14.77 % 10.57 M € 37.18 % 10.24 M € -3.13 %
Avances et acomptes reçus sur …144.29 M € 151.75 % 97.63 M € -32.34 % 161.56 M € 65.48 % 118.35 M € -26.74 %
Dettes fournisseurs et comptes …23.39 M € 48.7 % 36.95 M € 57.96 % 48.66 M € 31.68 % 57.05 M € 17.25 %
Dettes fiscales et sociales4.93 M € 45.29 % 7.17 M € 45.43 % 4.77 M € -33.55 % 6.5 M € 36.38 %
Dettes d'exploitation28.32 M € 48.09 % 44.12 M € 55.78 % 53.43 M € 21.08 % 63.55 M € 18.95 %
Dettes sur immobilisations et …- 0 % 111.13 K € 0 % 17.81 K € -83.97 % 70.01 K € 293.09 %
Autres dettes56.77 K € 13.26 % 76.34 K € 34.48 % 45.98 K € -39.77 % 30.02 K € -34.7 %
Dettes diverses56.77 K € 13.26 % 187.46 K € 230.24 % 63.78 K € -65.98 % 100.03 K € 56.82 %
Dettes + 1an151.09 M € 132.21 % 107.28 M € -29 % 173.32 M € 61.56 % 129.45 M € -25.31 %
Dettes179.38 M € 115.58 % 149.64 M € -16.58 % 225.62 M € 50.77 % 192.24 M € -14.79 %
Total passif209.17 M € 91.97 % 188.29 M € -9.98 % 298.93 M € 58.76 % 270.31 M € -9.57 %
Compte de résultat2018201920202021
Production vendue de biens97.87 M € 66.75 % 136.44 M € 39.42 % 135.58 M € -0.63 % 122.05 M € -9.98 %
Production vendue de services77.73 K € -29.9 % 97.38 K € 25.27 % 101.57 K € 4.31 % 221.92 K € 118.48 %
Chiffres d'affaires nets97.94 M € 66.57 % 136.54 M € 39.41 % 135.68 M € -0.63 % 122.28 M € -9.88 %
Production stockée-17.88 K € -147.68 % -22.15 K € 23.88 % 16.34 K € -173.8 % 144.56 K € 784.48 %
Production immobilisée720.37 K € 45.65 % 4.06 M € 464.02 % 1.09 M € -73.28 % 2.5 M € 130.44 %
Subventions d'exploitation- 0 % 2.64 K € 0 % - 0 % 3.46 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …312.49 K € -28.77 % 1.59 M € 407.53 % 1.96 M € 23.52 % 2.62 M € 33.93 %
Autres produits18 € -78.82 % 876 € 4.77 K % 4.59 K € 424.2 % 782 € -82.97 %
Produits d'exploitation98.96 M € 65.56 % 142.17 M € 43.67 % 138.75 M € -2.41 % 127.55 M € -8.07 %
Achats de marchandises (y compris …3.3 K € 58.12 % 5.01 K € 51.7 % 5.69 K € 13.64 % 1.74 K € -69.45 %
Achats de matières premières et …37.21 M € 163.67 % 50.75 M € 36.37 % 47.45 M € -6.49 % 45.49 M € -4.13 %
Variation de stock (matières …-785.81 K € 58.98 % -1.51 M € 92.3 % -1.07 M € -28.87 % -2.83 M € 163.44 %
Autres achats et charges externes37.17 M € 44.83 % 55.29 M € 48.76 % 55.59 M € 0.55 % 47.68 M € -14.24 %
Achats73.6 M € 87.35 % 104.53 M € 42.03 % 101.97 M € -2.44 % 90.34 M € -11.41 %
Impôts, taxes et versements assimilés1.28 M € -22.36 % 1.35 M € 5.96 % 2.35 M € 73.41 % 2.2 M € -6.29 %
Salaires et traitements8.45 M € 19.3 % 10.46 M € 23.73 % 11.7 M € 11.87 % 12.9 M € 10.29 %
Charges sociales4.11 M € 26.99 % 5.05 M € 22.98 % 5.67 M € 12.23 % 5.94 M € 4.8 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …2.01 M € 17.1 % 2.14 M € 6.55 % 2.71 M € 26.32 % 3.92 M € 44.75 %
Dot. d’exploit. Sur actif …353.2 K € -19.09 % 785.86 K € 122.5 % 15 K € -98.09 % 237.48 K € 1.48 K %
Dot. d’exploit. Pour risques et …93.27 K € -90.99 % 1.95 M € 1.99 K % 1.19 M € -38.9 % 859.5 K € -27.75 %
Dotations d'exploitation2.46 M € -22.94 % 4.87 M € 98.4 % 3.91 M € -19.78 % 5.01 M € 28.22 %
Autres charges8.4 K € -49.75 % 1.37 M € 16.25 K % 1.18 M € -13.97 % 1.13 M € -4.29 %
Charges d'exploitation89.9 M € 65.1 % 127.64 M € 41.98 % 126.78 M € -0.67 % 117.52 M € -7.3 %
Résultat d'exploitation9.06 M € 70.25 % 14.54 M € 60.4 % 11.97 M € -17.65 % 10.03 M € -16.22 %
Produits financiers de participations3.89 K € 286.49 % 9.98 K € 156.45 % 55.96 K € 460.67 % 32.29 K € -42.29 %
Autres intérêts et produit assimilés114.23 K € -61.55 % 129.98 K € 13.79 % 82.28 K € -36.69 % 68.31 K € -16.99 %
Reprises sur dépréciations et …- 0 % - 0 % - 0 % 4.02 K € 0 %
Différences positives de change12.38 K € 728.03 % 26.46 K € 113.77 % 94.11 K € 255.63 % 58.59 K € -37.74 %
Produits nets sur cessions de …- 0 % - 0 % 10.42 K € 0 % 1.01 M € 9.57 K %
Produit financiers130.5 K € -56.44 % 166.42 K € 27.53 % 242.77 K € 45.88 % 1.17 M € 382.28 %
Dotations financières aux …590.33 K € 18.07 % - 0 % 4.02 K € 0 % - 0 %
Intérêts et charges assimilées200.37 K € -28.39 % 186.89 K € -6.73 % 716.65 K € 283.46 % 1.54 M € 115.19 %
Différences négatives de change22.81 K € 155.52 % 48.41 K € 112.21 % 70.49 K € 45.61 % 68.09 K € -3.4 %
Charges nettes sur cessions de …- 0 % - 0 % - 0 % 10.04 K € 0 %
Charges financières813.51 K € 3.14 % 235.3 K € -71.08 % 791.15 K € 236.23 % 1.62 M € 104.8 %
Résultat financier-683.01 K € 39.64 % -68.88 K € -89.92 % -548.38 K € 696.18 % -449.45 K € -18.04 %
Résultat courant avant impôts8.38 M € 73.35 % 14.47 M € 72.65 % 11.42 M € -21.05 % 9.58 M € -16.13 %
Produits exceptionnels sur …79.4 K € 113.63 % 13.15 K € -83.44 % 34.75 K € 164.25 % 163.38 K € 370.1 %
Produits exceptionnels sur …355 K € 3.26 K % 1.24 M € 248.55 % 6.69 K € -99.46 % 15.1 K € 125.71 %
Reprises sur dépréciations et …- 0 % - 0 % 221.05 K € 0 % - 0 %
Produits exceptionnels434.4 K € 810.34 % 1.25 M € 187.87 % 262.5 K € -79.01 % 178.48 K € -32.01 %
Charges exceptionnelles sur …376.34 K € 8.46 K % 9.83 K € -97.39 % 984 € -89.99 % 26.76 K € 2.62 K %
Charges exceptionnelles sur …205.19 K € 6.34 K % 1.15 M € 459.42 % 221.05 K € -80.74 % 58.91 K € -73.35 %
Charges exceptionnelles581.53 K € 7.57 K % 1.16 M € 99.07 % 222.04 K € -80.82 % 85.67 K € -61.41 %
Résultat exceptionnel-147.12 K € -466.54 % 92.85 K € -163.11 % 40.46 K € -56.42 % 92.81 K € 129.38 %
Participations des salariés aux …742.99 K € 124.33 % 1.39 M € 87.54 % 1.02 M € -26.64 % 1.08 M € 5.57 %
Impôts sur les bénéfices2.47 M € 89.42 % 4.14 M € 67.65 % 2.56 M € -38.16 % 2.48 M € -2.9 %
Total des produits99.52 M € 65.54 % 143.59 M € 44.28 % 139.25 M € -3.02 % 128.9 M € -7.44 %
Total des charges94.5 M € 66.14 % 134.56 M € 42.39 % 131.37 M € -2.37 % 122.79 M € -6.53 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)5.02 M € 54.98 % 9.03 M € 79.81 % 7.88 M € -12.71 % 6.11 M € -22.49 %

Les questions fréquentes

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Le dirigeant de la société OCEA est : Roland Philippe Joassard.

En 2021 l’entreprise Ocea a réalisé un résultat net de 6.11 M avec une trésorerie de 56.67 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 5.00 %.

La société Ocea a été créé le 1987 et son statut fiscal est : SA à conseil d'administration.

On recense 300 salariés en activité pour la société Ocea.

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 3011Z (c'est à dire : Construction de navires et de structures flottantes).
Consultez la présentation d'entreprise