OCEA à Les sables-d'olonne | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	97.94 M	136.54 M	135.68 M	122.28 M
Marge brute (€)	24.35 M	32.01 M	33.71 M	31.94 M
Excédent brut d'exploitation (€)	11.22 M	19.2 M	15.1 M	13.55 M
EBITDA (€)	11.07 M	16.68 M	14.68 M	13.95 M
EBITDA - EBE (€)	142.37 K	2.52 M	426.3 K	-396.78 K
Résultat d'exploitation (€)	9.06 M	14.54 M	11.97 M	10.03 M
Résultat net (€)	5.02 M	9.03 M	7.88 M	6.11 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	24.86	23.45	24.84	26.12
Taux de marge d'EBITDA (%)	11.31	12.21	10.82	11.41
Taux de marge opérationnelle (%)	11.45	14.06	11.13	11.08
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	168.71 M	128.11 M	213.52 M	171.41 M
BFRE (€)	122.97 M	84.33 M	130.3 M	120.35 M
BFRHE (€)	6.63 M	5.88 M	6.76 M	15.13 M
BFR en jours de CA (j)	628.73	342.47	574.4	511.66
BFRE en jours de CA (j)	458.26	225.43	350.51	359.26
BFRHE en jours de CA (j)	1.78 T	2.2 T	2.51 T	5.07 T
Délais de paiement clients (j)	524.12	279.67	389.84	405.96
Délais de paiement fournisseurs (j)	114.8	127.2	172.35	223.51
Ratio des stocks / CA (%)	11.1	12.99	18.87	25.3
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	7.48 M	13.91 M	11.8 M	11.12 M
Dette nette (€)	-134.1 M	-100.09 M	-130.79 M	-135.57 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7.64	10.18	8.7	9.1
Font de roulement (€)	21.64 M	26.75 M	28.88 M	30.34 M
Couverture du BFR	12.83	20.88	13.53	17.7
Trésorerie (€)	45.28 M	49.55 M	94.82 M	56.67 M
Dettes financières (€)	6.71 M	7.71 M	10.57 M	10.24 M
Capacité de remboursement (€)	-17.93	-7.2	-11.09	-12.19
Ratio d'endettement (%)	-495.42	-285.17	-260.06	-244.66
Autonomie financière (%)	4.03	4.56	4.76	5.41
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	28.32 M	44.12 M	53.43 M	63.55 M
Liquidité générale	103.78	103.24	106.97	106.13
Liquidité réduite	103.78	103.24	106.97	106.13
Couverture de la dette	1.02	1.26	1.65	0.94
Taux de marge nette (%)	5.13	6.61	5.81	5
Rentabilité sur fonds propres (%)	18.55	25.73	15.67	11.03
Rentabilité économique (%)	2.4	4.8	2.64	2.26
Valeur ajoutée (€) *	21.91 M	32.59 M	31.09 M	31.9 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	22.37	23.87	22.92	26.09
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	12.56 M	15.51 M	17.37 M	18.84 M
Salaires / CA (%)	8.63	7.66	8.62	10.55
Impôts sur les bénéfices (€)	2.47 M	4.14 M	2.56 M	2.48 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Ocea

Bénéficiaire

Roland, Philippe Joassard

45.40 % des parts

45.40 % des votes

Bénéficiaire

Fabrice, Michel, Francois, Jean Epaud

28.50 % des parts

28.50 % des votes

Dirigeant(s) d'Ocea

Président Du Conseil D'administration

Roland Philippe Joassard

Depuis le 28/08/2015

Directeur Général

Roland Philippe Joassard

Depuis le 28/08/2015

Administrateur

Fabrice Epaud

Depuis le 28/08/2015

Comptes annuels d'OCEA

108

Actif	2018	2019	2020	2021
Frais de développement	1.65 M € -39.17 %	2.55 M € 54.66 %	1.73 M € -32.07 %	2.35 M € 35.36 %
Concessions, brevets et droits …	156.8 K € -10.36 %	313.93 K € 100.2 %	2.08 M € 561.99 %	2.16 M € 4.11 %
Fonds commercial	802.65 K € 0 %	802.65 K € 0 %	802.65 K € 0 %	802.65 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	1.78 M € 0 %	2.52 M € 41.64 %	1.13 M € -55.08 %	1.5 M € 32.78 %
Immobilisation incorporelles	4.39 M € 18.87 %	6.18 M € 41.01 %	5.74 M € -7.11 %	6.81 M € 18.6 %
Terrains	79.19 K € 13.12 %	75.97 K € -4.06 %	630 K € 729.27 %	727.09 K € 15.41 %
Constructions	501.99 K € -40.52 %	433.07 K € -13.73 %	11.91 M € 2.65 K %	14.33 M € 20.27 %
Installations techniques …	1.56 M € 27.27 %	2.19 M € 40.21 %	4.7 M € 114.53 %	4.18 M € -10.96 %
Autres immobilisations corporelles	853.72 K € 39.76 %	1.16 M € 36.04 %	1.96 M € 68.72 %	2.47 M € 26.04 %
Immobilisations en cours	303.82 K € -78.85 %	1.65 M € 442.41 %	2.29 M € 38.67 %	1.39 M € -39.25 %
Immobilisation corporelles	3.3 M € -21.19 %	5.51 M € 66.88 %	21.48 M € 290.01 %	23.09 M € 7.5 %
Autres participations	2 M € -0 %	2 M € 0 %	2 M € 0.03 %	2.14 M € 6.94 %
Créances rattachées à des …	29.41 K € 4.28 K %	80.67 K € 174.31 %	680.67 K € 743.75 %	1.47 M € 116.39 %
Autres immobilisations financières	2.43 M € -5.71 %	2.28 M € -5.96 %	2.08 M € -8.86 %	1.8 M € -13.47 %
Immobilisations financières	148.74 M € 138.08 %	101.98 M € -31.43 %	166.31 M € 63.08 %	123.76 M € -25.59 %
Actif immobilisé	12.14 M € -6.9 %	16.05 M € 32.24 %	31.99 M € 99.27 %	35.32 M € 10.41 %
Matières premières, approvisionnements	4.56 M € 17.83 %	- 0 %	7.1 M € 0 %	9.86 M € 38.87 %
En-cours de production de biens	- 0 %	5.83 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits intermédiaires et finis	89.18 K € -16.7 %	67.04 K € -24.83 %	83.38 K € 24.38 %	227.94 K € 173.38 %
Avances et acomptes versés sur …	6.22 M € 161.37 %	11.84 M € 90.3 %	18.42 M € 55.62 %	20.84 M € 13.13 %
Stocks et en-cours	10.87 M € 70.99 %	17.74 M € 63.18 %	25.61 M € 44.36 %	30.93 M € 20.79 %
Créances clients et comptes ratachés	134.2 M € 105.74 %	98.88 M € -26.32 %	139.69 M € 41.28 %	132.13 M € -5.41 %
Autres créances	6.44 M € 71.05 %	5.74 M € -10.82 %	5.23 M € -8.98 %	3.87 M € -25.97 %
Capital souscrit et appelé, non versé	46 € 0 %	46 € 0 %	46 € 0 %	46 € 0 %
Créances	140.64 M € 103.85 %	104.62 M € -25.61 %	144.92 M € 38.52 %	136 M € -6.15 %
Valeurs mobilières de placement …	1.98 K € 0 %	11.18 K € 464.11 %	1.25 M € 11.1 K %	10.98 M € 777.87 %
Disponibilités	45.28 M € 122.21 %	49.55 M € 9.44 %	94.82 M € 91.36 %	56.67 M € -40.24 %
Charges constatées d'avance	245.42 K € 25.68 %	315.95 K € 28.74 %	348.21 K € 10.21 %	372.72 K € 7.04 %
Actif circulant	197.04 M € 105.41 %	172.24 M € -12.59 %	266.95 M € 54.99 %	234.96 M € -11.98 %
Ecarts de conversion actif	- 0 %	- 0 %	- 0 %	40.37 K € 0 %
Total actif	209.17 M € 91.97 %	188.29 M € -9.98 %	298.93 M € 58.76 %	270.31 M € -9.57 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	10 M € 0 %	10 M € 0 %	10 M € 0 %	20 M € 100 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	36.87 K € 0 %	36.87 K € 0 %	36.87 K € 0 %	36.87 K € 0 %
Ecarts de réévaluation	- 0 %	- 0 %	8.81 M € 0 %	7.9 M € -10.4 %
Réserve légale	766.44 K € 26.81 %	1 M € 30.47 %	1 M € 0 %	1 M € 0 %
Autres réserves	1.04 M € 0 %	1.04 M € 0 %	1.04 M € 0 %	1.96 M € 88.16 %
Report à nouveau	10.2 M € 26.2 %	13.99 M € 37.13 %	21.52 M € 53.82 %	18.1 M € -15.88 %
Résultat de l'exercice	5.02 M € 54.98 %	9.03 M € 79.81 %	7.88 M € -12.71 %	6.11 M € -22.49 %
Subventions d'investissement	- 0 %	- 0 %	- 0 %	308.7 K € 0 %
Capitaux propres	27.07 M € 17.66 %	35.1 M € 29.67 %	50.29 M € 43.29 %	55.41 M € 10.18 %
Produits des émissions de titres …	- 0 %	- 0 %	20 M € 0 %	20 M € 0 %
Autres fonds propres	- 0 %	- 0 %	20 M € 0 %	20 M € 0 %
Provisions pour risques	2.72 M € -0.82 %	3.55 M € 30.16 %	3.02 M € -14.73 %	2.61 M € -13.62 %
Provisions	2.72 M € -0.82 %	3.55 M € 30.16 %	3.02 M € -14.73 %	2.61 M € -13.62 %
Autres emprunts obligatoires	1.81 M € -21.05 %	1.33 M € -26.68 %	1.41 M € 6.14 %	555.78 K € -60.51 %
Emprunts et dettes auprès des …	3.21 M € 14.86 %	3.32 M € 3.62 %	8.64 M € 160.08 %	9.01 M € 4.33 %
Emprunts et dettes financières divers	1.7 M € 3.91 %	3.06 M € 79.92 %	523.36 K € -82.88 %	670.21 K € 28.06 %
Dettes financières	6.71 M € -0.05 %	7.71 M € 14.77 %	10.57 M € 37.18 %	10.24 M € -3.13 %
Avances et acomptes reçus sur …	144.29 M € 151.75 %	97.63 M € -32.34 %	161.56 M € 65.48 %	118.35 M € -26.74 %
Dettes fournisseurs et comptes …	23.39 M € 48.7 %	36.95 M € 57.96 %	48.66 M € 31.68 %	57.05 M € 17.25 %
Dettes fiscales et sociales	4.93 M € 45.29 %	7.17 M € 45.43 %	4.77 M € -33.55 %	6.5 M € 36.38 %
Dettes d'exploitation	28.32 M € 48.09 %	44.12 M € 55.78 %	53.43 M € 21.08 %	63.55 M € 18.95 %
Dettes sur immobilisations et …	- 0 %	111.13 K € 0 %	17.81 K € -83.97 %	70.01 K € 293.09 %
Autres dettes	56.77 K € 13.26 %	76.34 K € 34.48 %	45.98 K € -39.77 %	30.02 K € -34.7 %
Dettes diverses	56.77 K € 13.26 %	187.46 K € 230.24 %	63.78 K € -65.98 %	100.03 K € 56.82 %
Dettes + 1an	151.09 M € 132.21 %	107.28 M € -29 %	173.32 M € 61.56 %	129.45 M € -25.31 %
Dettes	179.38 M € 115.58 %	149.64 M € -16.58 %	225.62 M € 50.77 %	192.24 M € -14.79 %
Total passif	209.17 M € 91.97 %	188.29 M € -9.98 %	298.93 M € 58.76 %	270.31 M € -9.57 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de biens	97.87 M € 66.75 %	136.44 M € 39.42 %	135.58 M € -0.63 %	122.05 M € -9.98 %
Production vendue de services	77.73 K € -29.9 %	97.38 K € 25.27 %	101.57 K € 4.31 %	221.92 K € 118.48 %
Chiffres d'affaires nets	97.94 M € 66.57 %	136.54 M € 39.41 %	135.68 M € -0.63 %	122.28 M € -9.88 %
Production stockée	-17.88 K € -147.68 %	-22.15 K € 23.88 %	16.34 K € -173.8 %	144.56 K € 784.48 %
Production immobilisée	720.37 K € 45.65 %	4.06 M € 464.02 %	1.09 M € -73.28 %	2.5 M € 130.44 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	2.64 K € 0 %	- 0 %	3.46 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	312.49 K € -28.77 %	1.59 M € 407.53 %	1.96 M € 23.52 %	2.62 M € 33.93 %
Autres produits	18 € -78.82 %	876 € 4.77 K %	4.59 K € 424.2 %	782 € -82.97 %
Produits d'exploitation	98.96 M € 65.56 %	142.17 M € 43.67 %	138.75 M € -2.41 %	127.55 M € -8.07 %
Achats de marchandises (y compris …	3.3 K € 58.12 %	5.01 K € 51.7 %	5.69 K € 13.64 %	1.74 K € -69.45 %
Achats de matières premières et …	37.21 M € 163.67 %	50.75 M € 36.37 %	47.45 M € -6.49 %	45.49 M € -4.13 %
Variation de stock (matières …	-785.81 K € 58.98 %	-1.51 M € 92.3 %	-1.07 M € -28.87 %	-2.83 M € 163.44 %
Autres achats et charges externes	37.17 M € 44.83 %	55.29 M € 48.76 %	55.59 M € 0.55 %	47.68 M € -14.24 %
Achats	73.6 M € 87.35 %	104.53 M € 42.03 %	101.97 M € -2.44 %	90.34 M € -11.41 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.28 M € -22.36 %	1.35 M € 5.96 %	2.35 M € 73.41 %	2.2 M € -6.29 %
Salaires et traitements	8.45 M € 19.3 %	10.46 M € 23.73 %	11.7 M € 11.87 %	12.9 M € 10.29 %
Charges sociales	4.11 M € 26.99 %	5.05 M € 22.98 %	5.67 M € 12.23 %	5.94 M € 4.8 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	2.01 M € 17.1 %	2.14 M € 6.55 %	2.71 M € 26.32 %	3.92 M € 44.75 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	353.2 K € -19.09 %	785.86 K € 122.5 %	15 K € -98.09 %	237.48 K € 1.48 K %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	93.27 K € -90.99 %	1.95 M € 1.99 K %	1.19 M € -38.9 %	859.5 K € -27.75 %
Dotations d'exploitation	2.46 M € -22.94 %	4.87 M € 98.4 %	3.91 M € -19.78 %	5.01 M € 28.22 %
Autres charges	8.4 K € -49.75 %	1.37 M € 16.25 K %	1.18 M € -13.97 %	1.13 M € -4.29 %
Charges d'exploitation	89.9 M € 65.1 %	127.64 M € 41.98 %	126.78 M € -0.67 %	117.52 M € -7.3 %
Résultat d'exploitation	9.06 M € 70.25 %	14.54 M € 60.4 %	11.97 M € -17.65 %	10.03 M € -16.22 %
Produits financiers de participations	3.89 K € 286.49 %	9.98 K € 156.45 %	55.96 K € 460.67 %	32.29 K € -42.29 %
Autres intérêts et produit assimilés	114.23 K € -61.55 %	129.98 K € 13.79 %	82.28 K € -36.69 %	68.31 K € -16.99 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	4.02 K € 0 %
Différences positives de change	12.38 K € 728.03 %	26.46 K € 113.77 %	94.11 K € 255.63 %	58.59 K € -37.74 %
Produits nets sur cessions de …	- 0 %	- 0 %	10.42 K € 0 %	1.01 M € 9.57 K %
Produit financiers	130.5 K € -56.44 %	166.42 K € 27.53 %	242.77 K € 45.88 %	1.17 M € 382.28 %
Dotations financières aux …	590.33 K € 18.07 %	- 0 %	4.02 K € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	200.37 K € -28.39 %	186.89 K € -6.73 %	716.65 K € 283.46 %	1.54 M € 115.19 %
Différences négatives de change	22.81 K € 155.52 %	48.41 K € 112.21 %	70.49 K € 45.61 %	68.09 K € -3.4 %
Charges nettes sur cessions de …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	10.04 K € 0 %
Charges financières	813.51 K € 3.14 %	235.3 K € -71.08 %	791.15 K € 236.23 %	1.62 M € 104.8 %
Résultat financier	-683.01 K € 39.64 %	-68.88 K € -89.92 %	-548.38 K € 696.18 %	-449.45 K € -18.04 %
Résultat courant avant impôts	8.38 M € 73.35 %	14.47 M € 72.65 %	11.42 M € -21.05 %	9.58 M € -16.13 %
Produits exceptionnels sur …	79.4 K € 113.63 %	13.15 K € -83.44 %	34.75 K € 164.25 %	163.38 K € 370.1 %
Produits exceptionnels sur …	355 K € 3.26 K %	1.24 M € 248.55 %	6.69 K € -99.46 %	15.1 K € 125.71 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	221.05 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	434.4 K € 810.34 %	1.25 M € 187.87 %	262.5 K € -79.01 %	178.48 K € -32.01 %
Charges exceptionnelles sur …	376.34 K € 8.46 K %	9.83 K € -97.39 %	984 € -89.99 %	26.76 K € 2.62 K %
Charges exceptionnelles sur …	205.19 K € 6.34 K %	1.15 M € 459.42 %	221.05 K € -80.74 %	58.91 K € -73.35 %
Charges exceptionnelles	581.53 K € 7.57 K %	1.16 M € 99.07 %	222.04 K € -80.82 %	85.67 K € -61.41 %
Résultat exceptionnel	-147.12 K € -466.54 %	92.85 K € -163.11 %	40.46 K € -56.42 %	92.81 K € 129.38 %
Participations des salariés aux …	742.99 K € 124.33 %	1.39 M € 87.54 %	1.02 M € -26.64 %	1.08 M € 5.57 %
Impôts sur les bénéfices	2.47 M € 89.42 %	4.14 M € 67.65 %	2.56 M € -38.16 %	2.48 M € -2.9 %
Total des produits	99.52 M € 65.54 %	143.59 M € 44.28 %	139.25 M € -3.02 %	128.9 M € -7.44 %
Total des charges	94.5 M € 66.14 %	134.56 M € 42.39 %	131.37 M € -2.37 %	122.79 M € -6.53 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	5.02 M € 54.98 %	9.03 M € 79.81 %	7.88 M € -12.71 %	6.11 M € -22.49 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société OCEA ?

Le dirigeant de la société OCEA est : Roland Philippe Joassard.

Quelles sont les datas financières clés sur la société Ocea ?

En 2021 l’entreprise Ocea a réalisé un résultat net de 6.11 M avec une trésorerie de 56.67 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 5.00 %.